Morris Financial Concepts, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001387386

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.24
持倉穩定性: 8.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.15

Morris Financial Concepts, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+51.0%　US$386.4萬
減碼 IVV
+1.3%　-US$137.6萬
減碼 SCHX
+2.9%　-US$73.4萬
加碼 DFLV
+37.9%　US$130.2萬
減碼 LLY
-23.6%　-US$79.7萬
加碼 DFSU
+188.1%　US$87.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.47%	-0.91%	+1.34%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.76%	-0.66%	+2.94%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.27%	+0.15%	+4.52%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.27%	+0.12%	+2.10%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.92%	+1.22%	+50.97%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.58%	+0.17%	+8.50%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.12%	+0.04%	+2.14%
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.11%	+0.01%	+4.12%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.95%	-0.02%	+2.16%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.63%	-0.20%	-2.20%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.04%	-0.19%	-0.95%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.73%	+0.10%	+7.01%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.20%	—
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.41%	+37.90%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	+0.29%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.22%	+0.11%	+7.72%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.12%	+0.01%	+0.36%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.04%	+0.05%	+6.01%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.08%	+4.33%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.24%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-5.65%
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.86%	—	+3.43%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.85%	+0.20%	+28.20%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+7.37%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+28.33%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.77%	+0.06%	+13.56%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+9.75%
28	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	+0.11%	+20.45%
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+11.56%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.59%	+0.05%	+7.72%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.55%	—	+1.94%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-10.33%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-2.79%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.97%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.30%	-23.63%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.68%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	—	+2.99%
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.48%	—	-0.11%
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.47%	—	-1.95%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.29%	+188.07%
41	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.33%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.42%	—	-5.91%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+7.98%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	—	-0.76%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	+8.10%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.14%	-0.13%
47	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.39%	—	-9.90%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.36%	—	+2.52%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.33%	—	-7.02%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.01%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +6%
偏態: -0.08
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$2.9億	9	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.BSV 6.SHY 7.SCHA 8.ISTB 9.SHV 10.DFAC
2025-12-31	193	US$2.9億	5	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SCHA 8.SHV 9.DFAC 10.BSV
2025-09-30	198	US$2.8億	21	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SCHA 8.SHV 9.DFAC 10.BSV
2025-06-30	197	US$2.5億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SHV 8.SCHA 9.DFAC 10.BSV
2025-03-31	198	US$2.4億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SHV 8.SCHA 9.DFAC 10.BSV
2024-12-31	184	US$2.3億	0	1IVV 2SCHX 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IJR 4.IEFA 5.ISTB 6.SHY 7.SCHA 8.SHV 9.DFAC 10.SPY
2024-09-30	193	US$2.3億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.ISTB 6.SCHA 7.SHY 8.DFAC 9.SHV 10.SPY
2024-06-30	160	US$2.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.ISTB 6.SHY 7.DFAC 8.SCHA 9.SHV 10.SPY
2024-03-31	167	US$2.0億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHY 9.SHV 10.SPY
2023-12-31	161	US$1.8億	0	1IVV 2SCHX 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHY 9.SHV 10.SPY
2023-09-30	152	US$1.5億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHY 9.SHV 10.SPY
2023-06-30	154	US$1.5億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHV 9.SHY 10.SPY
2023-03-31	150	US$1.4億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.DFAC 7.ISTB 8.SHV 9.SHY 10.SPY
2022-12-31	145	US$1.2億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.DFAC 7.SPY 8.SCZ 9.IVE 10.IVW
2022-09-30	120	US$9658.5萬	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.VCIT 9.IVE 10.IVW
2022-06-30	126	US$1.1億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.DFAC 6.SPY 7.SCZ 8.EFA 9.VCIT 10.IVW
2022-03-31	122	US$1.2億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.DFAC 6.SPY 7.SCZ 8.IVW 9.TSLA 10.VCIT
2021-12-31	112	US$1.2億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.DFAC 6.SPY 7.SCZ 8.IVW 9.VCIT 10.IVE

本季持股變動

Morris Financial Concepts, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Yum! Brands INC (YUM); 清倉: Autodesk INC (ADSK); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Morris Financial Concepts, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.2%	+50.97%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+37.90%	加碼
3	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.3%	+188.07%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+28.20%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+28.33%	加碼
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+8.50%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.52%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.10%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.10%	加碼
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+164.43%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.72%	加碼
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+20.45%	加碼
13	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+7.01%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+34.69%	加碼
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+13.56%	加碼
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+38.36%	加碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+6.01%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.72%	加碼
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+2.14%	加碼
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+11.56%	加碼
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+7.98%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	+41.21%	加碼
23	FIX	Comfort Systems USA INC	0%	—	不變
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+75.78%	加碼
25	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
26	PEP	Pepsico INC	0%	+15.54%	加碼
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+4.12%	加碼
28	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.36%	加碼
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+2.16%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.13%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-2.79%	減碼
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-10.33%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.33%	加碼
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.65%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.95%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不變
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.20%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-23.63%	減碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	+2.94%	加碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.34%	加碼
45	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
46	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Morris Financial Concepts, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Morris Financial Concepts, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 195 個已申報部位之中。

Morris Financial Concepts, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Morris Financial Concepts, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3968.0萬 (13.5%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3757.4萬 (12.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1846.7萬 (6.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1553.0萬 (5.3%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1156.0萬 (3.9%)

Morris Financial Concepts, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Morris Financial Concepts, INC. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Yum! Brands INC (YUM); 清倉: Autodesk INC (ADSK); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Morris Financial Concepts, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Morris Financial Concepts, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.0% • Financials: 19.9% • Consumer Discretionary: 14.2% • Health Care: 12.9% • Consumer Staples: 10.1% • Communication Services: 9.3%

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US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Morris Financial Concepts, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001387386

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 195

MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.24
持倉穩定性: 8.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSV
+51.0%　US$386.4萬
減碼 IVV
+1.3%　-US$137.6萬
減碼 SCHX
+2.9%　-US$73.4萬
加碼 DFLV
+37.9%　US$130.2萬
減碼 LLY
-23.6%　-US$79.7萬
加碼 DFSU
+188.1%　US$87.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.47%	-0.91%	+1.34%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.76%	-0.66%	+2.94%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.27%	+0.15%	+4.52%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.27%	+0.12%	+2.10%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.92%	+1.22%	+50.97%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.58%	+0.17%	+8.50%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.12%	+0.04%	+2.14%
8	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.11%	+0.01%	+4.12%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.95%	-0.02%	+2.16%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.63%	-0.20%	-2.20%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.04%	-0.19%	-0.95%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.73%	+0.10%	+7.01%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.20%	—
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.41%	+37.90%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	+0.29%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.22%	+0.11%	+7.72%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.12%	+0.01%	+0.36%
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.04%	+0.05%	+6.01%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	-0.08%	+4.33%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.24%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	-0.08%	-5.65%
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.86%	—	+3.43%
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.85%	+0.20%	+28.20%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+7.37%
25	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+28.33%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.77%	+0.06%	+13.56%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	+9.75%
28	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	+0.11%	+20.45%
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.63%	+0.04%	+11.56%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.59%	+0.05%	+7.72%
31	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.55%	—	+1.94%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-10.33%
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-2.79%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.97%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.30%	-23.63%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.68%
37	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.48%	—	+2.99%
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.48%	—	-0.11%
39	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.47%	—	-1.95%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.29%	+188.07%
41	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.33%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.42%	—	-5.91%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.41%	+0.04%	+7.98%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.41%	—	-0.76%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.13%	+8.10%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.14%	-0.13%
47	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.39%	—	-9.90%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.36%	—	+2.52%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.33%	—	-7.02%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.01%

1–50 of 195

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +6%
偏態: -0.08
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	195	US$2.9億	9	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.BSV 6.SHY 7.SCHA 8.ISTB 9.SHV 10.DFAC
2025-12-31	193	US$2.9億	5	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SCHA 8.SHV 9.DFAC 10.BSV
2025-09-30	198	US$2.8億	21	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SCHA 8.SHV 9.DFAC 10.BSV
2025-06-30	197	US$2.5億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SHV 8.SCHA 9.DFAC 10.BSV
2025-03-31	198	US$2.4億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SHY 6.ISTB 7.SHV 8.SCHA 9.DFAC 10.BSV
2024-12-31	184	US$2.3億	0	1IVV 2SCHX 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IJR 4.IEFA 5.ISTB 6.SHY 7.SCHA 8.SHV 9.DFAC 10.SPY
2024-09-30	193	US$2.3億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.ISTB 6.SCHA 7.SHY 8.DFAC 9.SHV 10.SPY
2024-06-30	160	US$2.1億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.ISTB 6.SHY 7.DFAC 8.SCHA 9.SHV 10.SPY
2024-03-31	167	US$2.0億	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJR 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHY 9.SHV 10.SPY
2023-12-31	161	US$1.8億	0	1IVV 2SCHX 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SCHX 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHY 9.SHV 10.SPY
2023-09-30	152	US$1.5億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHY 9.SHV 10.SPY
2023-06-30	154	US$1.5億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.ISTB 7.DFAC 8.SHV 9.SHY 10.SPY
2023-03-31	150	US$1.4億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.DFAC 7.ISTB 8.SHV 9.SHY 10.SPY
2022-12-31	145	US$1.2億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.SCHA 6.DFAC 7.SPY 8.SCZ 9.IVE 10.IVW
2022-09-30	120	US$9658.5萬	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.IEFA 6.SPY 7.SCZ 8.VCIT 9.IVE 10.IVW
2022-06-30	126	US$1.1億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.DFAC 6.SPY 7.SCZ 8.EFA 9.VCIT 10.IVW
2022-03-31	122	US$1.2億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.DFAC 6.SPY 7.SCZ 8.IVW 9.TSLA 10.VCIT
2021-12-31	112	US$1.2億	0	1SCHX 2IVV 3IJR 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.IJR 4.SCHA 5.DFAC 6.SPY 7.SCZ 8.IVW 9.VCIT 10.IVE

本季持股變動

Morris Financial Concepts, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+1.2%	+50.97%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+37.90%	加碼
3	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.3%	+188.07%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+28.20%	加碼
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+28.33%	加碼
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+8.50%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.52%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.10%	加碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.10%	加碼
10	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+164.43%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+7.72%	加碼
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+20.45%	加碼
13	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+7.01%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+34.69%	加碼
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+13.56%	加碼
16	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+38.36%	加碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+6.01%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+7.72%	加碼
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+2.14%	加碼
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+11.56%	加碼
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+7.98%	加碼
22	HD	Home Depot INC	0%	+41.21%	加碼
23	FIX	Comfort Systems USA INC	0%	—	不變
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+75.78%	加碼
25	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
26	PEP	Pepsico INC	0%	+15.54%	加碼
27	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+4.12%	加碼
28	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.36%	加碼
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+2.16%	加碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.13%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不變
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.14%	加碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-2.79%	減碼
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-10.33%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.33%	加碼
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.65%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.13%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.95%	減碼
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	不變
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-2.20%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-23.63%	減碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	+2.94%	加碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.34%	加碼
45	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉
46	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看