Valley Financial Group, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0002010327

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Valley Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.12
持倉穩定性: 7.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.45

Valley Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+3.9%　-US$37.4萬
加碼 BOXX
+119.5%　US$178.8萬
加碼 QVAL
+3.0%　US$156.2萬
加碼 QMOM
+3.4%　US$120.8萬
減碼 AAPL
-12.2%　-US$43.6萬
加碼 FENI
+5.9%　US$92.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.04%	-1.07%	+3.86%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	14.22%	-0.15%	+4.52%
3	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	9.24%	+0.50%	+2.98%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	8.67%	+0.32%	+3.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.97%	+0.23%	+5.94%
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	6.91%	+0.18%	+4.77%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	4.30%	-0.02%	+7.40%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.89%	-0.17%	-3.67%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.05%	+11.81%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.88%	-0.13%	-2.15%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.76%	+0.94%	+119.47%
12	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	1.57%	-0.12%	-2.60%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.27%	+0.20%	-0.21%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.12%	-0.01%	+3.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.29%	-12.18%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-7.69%
17	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.75%
18	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.82%	+0.01%	-2.11%
19	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.73%	-0.02%	+1.19%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	-0.01%	-0.73%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	+0.03%	-0.87%
22	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.43%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.47%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.07%	-2.10%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+12.26%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.04%	-0.15%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.03%	+19.07%
29	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.39%	—	-1.22%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.34%	—	+5.43%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.43%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.31%	+0.03%	-0.09%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.22%	-24.06%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+48.96%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.82%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+36.43%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.06%	-11.48%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.23%	—	+2.93%
41	AAVM	Alpha Architect Global Facto	ETF-其他	0.23%	—	+0.11%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+13.97%
43	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-4.21%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	+1.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.06%	-9.36%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.12%	-38.48%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-10.46%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.18%	-0.04%	+0.77%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.04%	-9.07%

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.57
產業分散度: +17.5%
偏態: -0.61
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.9億	8	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VTI 10.VGSH
2025-12-31	62	US$1.8億	75	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	65	US$1.8億	18	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-06-30	61	US$1.7億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-03-31	57	US$1.5億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IVAL 9.IMOM 10.VTI
2024-12-31	59	US$1.4億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.VTI 9.IVAL 10.IMOM
2024-09-30	56	US$1.4億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.IVAL 8.EVTR 9.VTI 10.IMOM
2024-06-30	58	US$1.4億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2024-03-31	55	US$1.3億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2023-12-31	56	US$1.3億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.SPEM 10.VGSH

本季持股變動

Valley Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Valley Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+119.47%	加碼
2	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.5%	+2.98%	加碼
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+3.36%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+5.94%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.21%	減碼
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+0.2%	+4.77%	加碼
7	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+48.96%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+36.43%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.81%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.26%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.87%	減碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+19.07%	加碼
13	T	At&t INC	0%	-0.09%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+13.97%	加碼
15	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	0%	-2.11%	減碼
16	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	—	-0.43%	減碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+5.47%	加碼
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	+5.43%	加碼
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.26%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.73%	減碼
21	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	0%	+7.40%	加碼
22	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	+1.19%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.48%	加碼
24	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	0%	-4.21%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.77%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.07%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.15%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.36%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.48%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.10%	減碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-38.48%	減碼
32	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	-0.1%	-2.60%	減碼
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-7.69%	減碼
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-2.15%	減碼
35	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.2%	+4.52%	加碼
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-3.67%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.06%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-12.18%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+3.86%	加碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
41	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
48	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valley Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Valley Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 63 個已申報部位之中。

Valley Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Valley Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3899.4萬 (21.0%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$2635.1萬 (14.2%) 3. Alpha Arch US Qnt Value ETF (QVAL) — US$1712.4萬 (9.2%) 4. Alpha US Quant Mom ETF (QMOM) — US$1607.1萬 (8.7%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1291.8萬 (7.0%)

Valley Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Valley Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Valley Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Valley Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 41.6% • Information Technology: 41.0% • Health Care: 7.7% • Consumer Discretionary: 4.2% • Financials: 3.0% • Real Estate: 2.5%

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Valley Financial Group, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0002010327

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Valley Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 7.9%。

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集中度: 38.12
持倉穩定性: 7.91
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產業集中度: 100
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倉位均衡度: 77.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+3.9%　-US$37.4萬
加碼 BOXX
+119.5%　US$178.8萬
加碼 QVAL
+3.0%　US$156.2萬
加碼 QMOM
+3.4%　US$120.8萬
減碼 AAPL
-12.2%　-US$43.6萬
加碼 FENI
+5.9%　US$92.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.04%	-1.07%	+3.86%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	14.22%	-0.15%	+4.52%
3	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-其他	9.24%	+0.50%	+2.98%
4	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-其他	8.67%	+0.32%	+3.36%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	6.97%	+0.23%	+5.94%
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	ETF-其他	6.91%	+0.18%	+4.77%
7	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	4.30%	-0.02%	+7.40%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.89%	-0.17%	-3.67%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.96%	+0.05%	+11.81%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.88%	-0.13%	-2.15%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.76%	+0.94%	+119.47%
12	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	1.57%	-0.12%	-2.60%
13	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.27%	+0.20%	-0.21%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.12%	-0.01%	+3.26%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.29%	-12.18%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.95%	-0.13%	-7.69%
17	IMOM	Alpha Intl Quant Mom ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.75%
18	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-其他	0.82%	+0.01%	-2.11%
19	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.73%	-0.02%	+1.19%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	-0.01%	-0.73%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.72%	+0.03%	-0.87%
22	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.43%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.47%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.07%	-2.10%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+12.26%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	-0.04%	-0.15%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.03%	+19.07%
29	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.39%	—	-1.22%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.34%	—	+5.43%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.43%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.31%	+0.03%	-0.09%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.22%	-24.06%
34	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+48.96%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.82%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+36.43%
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	—	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.06%	-11.48%
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.23%	—	+2.93%
41	AAVM	Alpha Architect Global Facto	ETF-其他	0.23%	—	+0.11%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+13.97%
43	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-4.21%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	+1.48%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	-0.06%	-9.36%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.12%	-38.48%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-10.46%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.18%	-0.04%	+0.77%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.04%	-9.07%

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +3%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.57
產業分散度: +17.5%
偏態: -0.61
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.9億	8	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VTI 10.VGSH
2025-12-31	62	US$1.8億	75	1IVV 2EVTR 3QVAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EVTR 3.QVAL 4.QMOM 5.FENI 6.BRIE 7.GRNY 8.VEU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	65	US$1.8億	18	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-06-30	61	US$1.7億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IMOM 9.IVAL 10.VTI
2025-03-31	57	US$1.5億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.IVAL 9.IMOM 10.VTI
2024-12-31	59	US$1.4億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.EVTR 8.VTI 9.IVAL 10.IMOM
2024-09-30	56	US$1.4億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.CAOS 5.QVAL 6.QMOM 7.IVAL 8.EVTR 9.VTI 10.IMOM
2024-06-30	58	US$1.4億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2024-03-31	55	US$1.3億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.IVAL 10.VGSH
2023-12-31	56	US$1.3億	0	1IVV 2CVSB 3VEU 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CVSB 3.VEU 4.SCHO 5.QVAL 6.QMOM 7.FBND 8.VTI 9.SPEM 10.VGSH

本季持股變動

Valley Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+119.47%	加碼
2	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.5%	+2.98%	加碼
3	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.3%	+3.36%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+5.94%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.21%	減碼
6	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	+0.2%	+4.77%	加碼
7	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+48.96%	加碼
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+36.43%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+11.81%	加碼
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+12.26%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-0.87%	減碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+19.07%	加碼
13	T	At&t INC	0%	-0.09%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+13.97%	加碼
15	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	0%	-2.11%	減碼
16	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	—	-0.43%	減碼
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+5.47%	加碼
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	+5.43%	加碼
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.26%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.73%	減碼
21	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	0%	+7.40%	加碼
22	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	0%	+1.19%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.48%	加碼
24	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	0%	-4.21%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.77%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-9.07%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.15%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-9.36%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.48%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.10%	減碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-38.48%	減碼
32	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	-0.1%	-2.60%	減碼
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-7.69%	減碼
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-2.15%	減碼
35	EVTR	Eaton Vance Total Return	-0.2%	+4.52%	加碼
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-3.67%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-24.06%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-12.18%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+3.86%	加碼
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
41	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	EXIT	清倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
48	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看