Fragasso Financial Advisors Inc — 13F 申報洞察

CIK: 0001613331

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 362

Fragasso Financial Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 362 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 14.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.13
持倉穩定性: 14.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.44

Fragasso Financial Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 362 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 COHR
-2.9%　US$1098.1萬
減碼 QUAL
-22.2%　-US$239.8萬
加碼 AMAT
+2.0%　US$503.4萬
減碼 FENI
+3.1%　US$896.1萬
減碼 IEFA
+3.6%　US$754.9萬
加碼 INFO
+3.5%　US$1352.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 362 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.99%	+0.01%	+0.28%
2	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	8.51%	+0.09%	+0.32%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.62%	+0.07%	-1.90%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.20%	+3.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.92%	-0.20%	+3.60%
6	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	ETF-其他	4.67%	+0.19%	+3.45%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.10%	-0.17%	+7.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.02%	+0.81%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.35%	-0.03%	-0.83%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.13%	+0.09%	-1.48%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.88%	-0.07%	+10.42%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.04%	+0.05%	+2.87%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-1.55%
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.70%	-0.17%	+3.30%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	+1.40%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	+0.07%	+0.32%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+0.09%
18	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.94%	+0.53%	-2.92%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	-0.27%	-22.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.01%	-0.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	+1.68%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+5.53%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.90%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-0.43%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+2.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-0.03%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.40%	—	+0.09%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.01%	+1.29%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.36%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	+2.21%
32	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.33%	—	+0.28%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-0.03%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	—	-5.48%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	+0.01%	+3.74%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	+0.03%	+0.94%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.02%	+5.90%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.03%	+3.24%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.73%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	-2.01%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.25%	+0.16%	+2.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.11%	-8.02%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.23%	—	-0.14%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	—	+2.52%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.20%	+0.02%	-4.75%
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	—	-0.70%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.19%	+0.09%	-1.15%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.19%	—	-0.21%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	+0.11%	+2.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.02
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	362	US$18.8億	14	1IVV 2FELC 3SCHM 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FELC 3.SCHM 4.FENI 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2026-03-31	323	US$16.6億	18	1IVV 2FELC 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FELC 3.FENI 4.SCHM 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-12-31	297	US$16.5億	6	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.FENI 5.SCHM 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-09-30	285	US$16.0億	22	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-06-30	274	US$14.8億	0	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-03-31	265	US$13.5億	100	1IVV 2QUAL 3FELC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FELC 4.SCHM 5.IEFA 6.FENI 7.AAPL 8.VOO 9.PYLD 10.JAAA
2024-12-31	256	US$13.1億	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.HTRB
2024-09-30	264	US$13.0億	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.MSFT
2024-06-30	256	US$12.1億	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.AAPL 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.JAAA 9.FENI 10.MSFT
2024-03-31	258	US$11.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.QUAL 5.VOO 6.AAPL 7.USMV 8.MSFT 9.JAAA 10.HTRB
2023-12-31	247	US$11.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-09-30	225	US$9.5億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-06-30	235	US$9.4億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.MSFT 9.HTRB 10.JEPI
2023-03-31	214	US$8.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.JEPI 9.JAAA 10.MSFT
2022-12-31	208	US$8.6億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.QUAL 10.JAAA
2022-09-30	179	US$7.1億	0	1IVV 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.AAPL 4.VOO 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.JAAA 10.BOND
2022-06-30	183	US$7.4億	0	1IVV 2SCHM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.USMV 4.VOO 5.AAPL 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2022-03-31	187	US$8.5億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2021-12-31	179	US$8.5億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.MTUM 6.USMV 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.FUTY
2021-09-30	156	US$7.6億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.GOOGL
2021-06-30	151	US$7.5億	100	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.IEF
2021-03-31	139	US$7.1億	13	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.MSFT
2020-12-31	134	US$6.7億	21	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.SCHM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.46434V
2020-09-30	119	US$6.0億	6	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHM 8.BOND 9.46434V 10.46434V
2020-06-30	114	US$5.9億	39	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.IEFA 6.AAPL 7.BOND 8.SCHM 9.46434V 10.46434V
2020-03-31	119	US$4.4億	39	1IVV 2USMV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.VOO 4.TLT 5.AAPL 6.IEFA 7.BOND 8.46434V 9.46434V 10.SUB
2019-12-31	130	US$5.9億	14	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.AAPL 8.TLT 9.BOND 10.46434V
2019-09-30	124	US$5.4億	10	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.TLT 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-06-30	124	US$5.1億	11	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-03-31	107	US$4.7億	61	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2018-12-31	124	US$4.5億	26	1VOO 2IVV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.USMV 4.IWR 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2018-09-30	110	US$4.1億	31	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.IEFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.BOND 9.EFA 10.TLT
2018-06-30	110	US$3.9億	13	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.EFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.BOND 10.VXF
2018-03-31	100	US$4.0億	28	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IEF 5.EFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.TLT 10.AGG
2017-12-31	108	US$4.1億	28	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.IEF 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.46434V 9.AGG 10.BOND
2017-09-30	102	US$3.3億	31	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.TLT 6.TLT 7.VXF 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2017-06-30	63	US$3.3億	5	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.BOND 7.EFAV 8.AMGN 9.SCHF 10.USMV
2017-03-31	62	US$3.2億	16	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.EFAV 7.BOND 8.AMGN 9.MUB 10.SCHF
2016-12-31	64	US$3.0億	34	1VOO 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.EFA 3.AGG 4.IWR 5.VXF 6.MUB 7.USMV 8.EFAV 9.SCHF 10.AMGN
2016-09-30	55	US$2.8億	9	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.EFAV 6.AMGN 7.SCHF 8.MSFT 9.USMV 10.JNJ
2016-06-30	54	US$2.7億	7	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.AMGN 7.JNJ 8.MSFT 9.USMV 10.SPY
2016-03-31	53	US$2.5億	65	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.MSFT 7.AMGN 8.JNJ 9.USMV 10.IWD
2015-12-31	56	US$2.6億	16	1VOO 2SCHF 3VXF 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.BND 9.IWM 10.IWD
2015-09-30	59	US$2.6億	43	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.IWM 9.BND 10.IWD
2015-06-30	36	US$2.4億	9	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JPM 9.MSFT 10.JNJ
2015-03-31	50	US$2.5億	100	1AGG 2VOO 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JNJ 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	44	US$1.2億	77	1IWD 2HEDJ 3AIRR 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.HEDJ 3.AIRR 4.VWO 5.AMGN 6.SCHF 7.VOO 8.MSFT 9.JNJ 10.JPM
2014-09-30	80	US$1.3億	26	1IWD 2EWI 3AIRR 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.EWI 3.AIRR 4.EWZ 5.AMGN 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.JPM 10.966837
2014-06-30	71	US$1.1億	23	1IWD 2EWI 3EWZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.EWI 3.EWZ 4.AMGN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.JPM 9.TAP 10.EONGY
2014-03-31	64	US$9704.9萬	52	1IWD 2EWI 3AMGN 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.EWI 3.AMGN 4.JNJ 5.JPM 6.MSFT 7.XOM 8.TAP 9.AA 10.SPY
2013-12-31	62	US$1.1億	—	1IWD 2SPY 3ELD 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.SPY 3.ELD 4.ACWI 5.XOM 6.JPM 7.MSFT 8.AAP 9.JNJ 10.TAP

本季持股變動

Fragasso Financial Advisors Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: Corning INC (GLW); 減碼: Coherent CORP (COHR) — 股數 -2.92%; 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -22.22%; 加碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 +2.00%.

Fragasso Financial Advisors Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COHR	Coherent CORP	+0.5%	-2.92%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+2.00%	加碼
3	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	+0.2%	+3.45%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.78%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.46%	加碼
6	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+0.32%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.48%	減碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-1.15%	減碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.90%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.32%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	+6.05%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.87%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.79%	加碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+928.90%	加碼
15	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+364.29%	加碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.38%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+10.61%	加碼
19	GLW	Corning INC	0%	NEW	新建倉
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+12.57%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.43%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.94%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+3.24%	加碼
24	GE	General Electric	0%	+7.47%	加碼
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.03%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.90%	加碼
27	ANET	Arista Networks INC	0%	+3.54%	加碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.08%	減碼
29	PWR	Quanta Services INC	0%	-4.75%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	+11.98%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.40%	加碼
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.03%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.74%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.70%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加碼
37	AAPL	Apple INC	0%	+0.81%	加碼
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-1.55%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.83%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.68%	加碼
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+5.53%	加碼
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	+0.82%	加碼
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+10.42%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-9.66%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.02%	減碼
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+7.72%	加碼
47	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.30%	加碼
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	+3.07%	加碼
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+3.60%	加碼
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-22.22%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fragasso Financial Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fragasso Financial Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.8億，分佈在 362 個已申報部位之中。

Fragasso Financial Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fragasso Financial Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2億 (17.0%) 2. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$1.6億 (8.5%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1.1億 (5.6%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1.0億 (5.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9253.2萬 (4.9%)

Fragasso Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fragasso Financial Advisors Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: Corning INC (GLW); 減碼: Coherent CORP (COHR) — 股數 -2.92%; 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -22.22%; 加碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 +2.00%

Fragasso Financial Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fragasso Financial Advisors Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.2% • Industrials: 9.7% • Health Care: 9.4% • Financials: 8.9% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Portolan Capital Management, LLC

CIK 0001350290

申報總市值

US$18.8億

144 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Sylebra Capital Ltd

CIK 0001627436

申報總市值

US$18.8億

20 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Jordan Park Group LLC

CIK 0001707975

申報總市值

US$18.8億

69 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

BG Investment Services, LLC

CIK 0001873989

申報總市值

US$1.2億

48 stks

2026-03-31

集中度31.1

持倉穩定性15.0

產業集中度92.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fiduciary Trust Co

CIK 0000035442

申報總市值

US$84.6億

1,564 stks

2026-03-31

集中度12.2

持倉穩定性11.4

產業集中度48.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申報總市值

US$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fragasso Financial Advisors Inc — 13F 申報洞察

CIK: 0001613331

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$18.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 362

Fragasso Financial Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 362 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$18.8億，季度換手率為 14.2%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.13
持倉穩定性: 14.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 COHR
-2.9%　US$1098.1萬
減碼 QUAL
-22.2%　-US$239.8萬
加碼 AMAT
+2.0%　US$503.4萬
減碼 FENI
+3.1%　US$896.1萬
減碼 IEFA
+3.6%　US$754.9萬
加碼 INFO
+3.5%　US$1352.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 362 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.99%	+0.01%	+0.28%
2	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	8.51%	+0.09%	+0.32%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.62%	+0.07%	-1.90%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	5.50%	-0.20%	+3.07%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.92%	-0.20%	+3.60%
6	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	ETF-其他	4.67%	+0.19%	+3.45%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.10%	-0.17%	+7.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	-0.02%	+0.81%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.35%	-0.03%	-0.83%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.13%	+0.09%	-1.48%
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.88%	-0.07%	+10.42%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.04%	+0.05%	+2.87%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.77%	-0.02%	-1.55%
14	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.70%	-0.17%	+3.30%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.01%	+1.40%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.33%	+0.07%	+0.32%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	—	+0.09%
18	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.94%	+0.53%	-2.92%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	-0.27%	-22.22%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.01%	-0.70%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	-0.03%	+1.68%
22	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.62%	-0.04%	+5.53%
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.90%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-0.43%
25	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+2.00%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-0.03%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.40%	—	+0.09%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.01%	+1.29%
30	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.36%	—	-2.15%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	+2.21%
32	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.33%	—	+0.28%
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	-0.03%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	—	-5.48%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	+0.01%	+3.74%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.29%	+0.03%	+0.94%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	+0.02%	+5.90%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.03%	+3.24%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.73%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	-2.01%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.25%	+0.16%	+2.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	-0.11%	-8.02%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	-3.46%
44	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.23%	—	-0.14%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	—	+2.52%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.20%	+0.02%	-4.75%
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.19%	—	-0.70%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.19%	+0.09%	-1.15%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.19%	—	-0.21%
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.19%	+0.11%	+2.46%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.02
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	362	US$18.8億	14	1IVV 2FELC 3SCHM 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FELC 3.SCHM 4.FENI 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2026-03-31	323	US$16.6億	18	1IVV 2FELC 3FENI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FELC 3.FENI 4.SCHM 5.IEFA 6.INFO 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-12-31	297	US$16.5億	6	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.FENI 5.SCHM 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-09-30	285	US$16.0億	22	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.AAPL 8.PYLD 9.VOO 10.AVEM
2025-06-30	274	US$14.8億	0	1IVV 2FELC 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.FELC 3.QUAL 4.SCHM 5.FENI 6.IEFA 7.PYLD 8.AAPL 9.VOO 10.AVEM
2025-03-31	265	US$13.5億	100	1IVV 2QUAL 3FELC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.FELC 4.SCHM 5.IEFA 6.FENI 7.AAPL 8.VOO 9.PYLD 10.JAAA
2024-12-31	256	US$13.1億	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.HTRB
2024-09-30	264	US$13.0億	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.QUAL 5.AAPL 6.VOO 7.JAAA 8.FENI 9.USMV 10.MSFT
2024-06-30	256	US$12.1億	0	1IVV 2SCHM 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.IEFA 4.AAPL 5.QUAL 6.VOO 7.USMV 8.JAAA 9.FENI 10.MSFT
2024-03-31	258	US$11.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.QUAL 5.VOO 6.AAPL 7.USMV 8.MSFT 9.JAAA 10.HTRB
2023-12-31	247	US$11.0億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-09-30	225	US$9.5億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.QUAL 7.USMV 8.MSFT 9.HTRB 10.JAAA
2023-06-30	235	US$9.4億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.MSFT 9.HTRB 10.JEPI
2023-03-31	214	US$8.8億	0	1IVV 2IEFA 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SCHM 4.AAPL 5.VOO 6.USMV 7.QUAL 8.JEPI 9.JAAA 10.MSFT
2022-12-31	208	US$8.6億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.QUAL 10.JAAA
2022-09-30	179	US$7.1億	0	1IVV 2SCHM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.AAPL 4.VOO 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.JAAA 10.BOND
2022-06-30	183	US$7.4億	0	1IVV 2SCHM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.USMV 4.VOO 5.AAPL 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2022-03-31	187	US$8.5億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.USMV 6.MTUM 7.IEFA 8.QUAL 9.BOND 10.FUTY
2021-12-31	179	US$8.5億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.AAPL 5.MTUM 6.USMV 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.FUTY
2021-09-30	156	US$7.6億	0	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.GOOGL
2021-06-30	151	US$7.5億	100	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.MTUM 5.USMV 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.MSFT 10.IEF
2021-03-31	139	US$7.1億	13	1IVV 2SCHM 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SCHM 3.VOO 4.USMV 5.MTUM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.MSFT
2020-12-31	134	US$6.7億	21	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.SCHM 6.AAPL 7.IEFA 8.BOND 9.IEF 10.46434V
2020-09-30	119	US$6.0億	6	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.AAPL 6.IEFA 7.SCHM 8.BOND 9.46434V 10.46434V
2020-06-30	114	US$5.9億	39	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.MTUM 5.IEFA 6.AAPL 7.BOND 8.SCHM 9.46434V 10.46434V
2020-03-31	119	US$4.4億	39	1IVV 2USMV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.VOO 4.TLT 5.AAPL 6.IEFA 7.BOND 8.46434V 9.46434V 10.SUB
2019-12-31	130	US$5.9億	14	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.AAPL 8.TLT 9.BOND 10.46434V
2019-09-30	124	US$5.4億	10	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.SLYV 5.VO 6.IEFA 7.TLT 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-06-30	124	US$5.1億	11	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2019-03-31	107	US$4.7億	61	1IVV 2VOO 3USMV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VOO 3.USMV 4.VO 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2018-12-31	124	US$4.5億	26	1VOO 2IVV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.USMV 4.IWR 5.IEFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.BOND 10.46434V
2018-09-30	110	US$4.1億	31	1VOO 2IWR 3IVV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWR 3.IVV 4.IEFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.BOND 9.EFA 10.TLT
2018-06-30	110	US$3.9億	13	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.EFA 5.TLT 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.BOND 10.VXF
2018-03-31	100	US$4.0億	28	1VOO 2IEFA 3IWR 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IWR 4.IEF 5.EFA 6.TLT 7.46434V 8.46434V 9.TLT 10.AGG
2017-12-31	108	US$4.1億	28	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.IEF 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.46434V 9.AGG 10.BOND
2017-09-30	102	US$3.3億	31	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.TLT 6.TLT 7.VXF 8.46434V 9.46434V 10.BOND
2017-06-30	63	US$3.3億	5	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.BOND 7.EFAV 8.AMGN 9.SCHF 10.USMV
2017-03-31	62	US$3.2億	16	1VOO 2EFA 3IWR 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.EFA 3.IWR 4.AGG 5.VXF 6.EFAV 7.BOND 8.AMGN 9.MUB 10.SCHF
2016-12-31	64	US$3.0億	34	1VOO 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.EFA 3.AGG 4.IWR 5.VXF 6.MUB 7.USMV 8.EFAV 9.SCHF 10.AMGN
2016-09-30	55	US$2.8億	9	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.EFAV 6.AMGN 7.SCHF 8.MSFT 9.USMV 10.JNJ
2016-06-30	54	US$2.7億	7	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.AMGN 7.JNJ 8.MSFT 9.USMV 10.SPY
2016-03-31	53	US$2.5億	65	1VOO 2EFA 3VXF 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.EFA 3.VXF 4.AGG 5.SCHF 6.MSFT 7.AMGN 8.JNJ 9.USMV 10.IWD
2015-12-31	56	US$2.6億	16	1VOO 2SCHF 3VXF 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.VXF 4.AGG 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.BND 9.IWM 10.IWD
2015-09-30	59	US$2.6億	43	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.IEFA 6.SPY 7.SCHE 8.IWM 9.BND 10.IWD
2015-06-30	36	US$2.4億	9	1VOO 2AGG 3SCHF 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.AGG 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JPM 9.MSFT 10.JNJ
2015-03-31	50	US$2.5億	100	1AGG 2VOO 3SCHF 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.VOO 3.SCHF 4.VXF 5.VWO 6.IWD 7.AMGN 8.JNJ 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	44	US$1.2億	77	1IWD 2HEDJ 3AIRR 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.HEDJ 3.AIRR 4.VWO 5.AMGN 6.SCHF 7.VOO 8.MSFT 9.JNJ 10.JPM
2014-09-30	80	US$1.3億	26	1IWD 2EWI 3AIRR 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.EWI 3.AIRR 4.EWZ 5.AMGN 6.JNJ 7.MSFT 8.XOM 9.JPM 10.966837
2014-06-30	71	US$1.1億	23	1IWD 2EWI 3EWZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.EWI 3.EWZ 4.AMGN 5.JNJ 6.XOM 7.MSFT 8.JPM 9.TAP 10.EONGY
2014-03-31	64	US$9704.9萬	52	1IWD 2EWI 3AMGN 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.EWI 3.AMGN 4.JNJ 5.JPM 6.MSFT 7.XOM 8.TAP 9.AA 10.SPY
2013-12-31	62	US$1.1億	—	1IWD 2SPY 3ELD 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.SPY 3.ELD 4.ACWI 5.XOM 6.JPM 7.MSFT 8.AAP 9.JNJ 10.TAP

本季持股變動

Fragasso Financial Advisors Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COHR	Coherent CORP	+0.5%	-2.92%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+2.00%	加碼
3	INFO	Harbor Panagora Dyc Lcc ETF	+0.2%	+3.45%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.78%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+2.46%	加碼
6	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	+0.32%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.48%	減碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-1.15%	減碼
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.90%	減碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.32%	加碼
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	+6.05%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+2.87%	加碼
13	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+1.79%	加碼
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+928.90%	加碼
15	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+364.29%	加碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.38%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+10.61%	加碼
19	GLW	Corning INC	0%	NEW	新建倉
20	LRCX	Lam Research CORP	0%	+12.57%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.43%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.94%	加碼
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+3.24%	加碼
24	GE	General Electric	0%	+7.47%	加碼
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-0.03%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+5.90%	加碼
27	ANET	Arista Networks INC	0%	+3.54%	加碼
28	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-2.08%	減碼
29	PWR	Quanta Services INC	0%	-4.75%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	+11.98%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.28%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.40%	加碼
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.03%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.74%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.70%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.29%	加碼
37	AAPL	Apple INC	0%	+0.81%	加碼
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-1.55%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.83%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.68%	加碼
41	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	0%	+5.53%	加碼
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.1%	+0.82%	加碼
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+10.42%	加碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-9.66%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-8.02%	減碼
46	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+7.72%	加碼
47	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	+3.30%	加碼
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	+3.07%	加碼
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+3.60%	加碼
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-22.22%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看