US Financial Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001640420

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 97

US FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.64
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.8

US Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IWB
新建倉 IVV
新建倉 EFA
新建倉 SPTI
新建倉 VO
新建倉 IWD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.57%	+12.57%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.22%	+9.22%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.80%	+5.80%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.26%	+3.26%	NEW
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.12%	+3.12%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.93%	+2.93%	NEW
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.90%	+2.90%	NEW
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+1.93%	NEW
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.90%	+1.90%	NEW
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.84%	+1.84%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.82%	+1.82%	NEW
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.07%	+1.07%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	+0.51%	NEW
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.41%	NEW
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.39%	+0.40%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
41	KRMA	Global X Conscious Companies	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +16.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	97	US$3.4億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.SPTI 5.VO 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.VCSH 10.EEM
2024-12-31	89	US$3.3億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-09-30	88	US$3.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-06-30	84	US$3.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.SPY 7.IWD 8.RDVY 9.VCSH 10.MOAT
2024-03-31	81	US$2.9億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPY 9.RDVY 10.SPTI
2023-12-31	72	US$2.7億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPTI 9.SPY 10.RDVY
2023-09-30	71	US$2.4億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.SPTI 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-06-30	70	US$2.4億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-03-31	70	US$2.2億	0	1IVV 2IWB 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SPTI 4.EFA 5.BIL 6.VB 7.MOAT 8.IWF 9.VO 10.SPY
2022-12-31	69	US$2.0億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.SHY 10.VCSH
2022-09-30	64	US$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.IEI 6.SPY 7.VCIT 8.MOAT 9.VO 10.SHY
2022-06-30	63	US$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VCSH 7.VCIT 8.VO 9.SPY 10.IEI
2022-03-31	72	US$2.1億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.IWF 5.VB 6.MOAT 7.SPY 8.VO 9.VCIT 10.VCSH
2021-12-31	78	US$2.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SPY 9.VO 10.SHY
2021-09-30	69	US$2.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	77	US$2.0億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	143	US$3.6億	20	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.AGG 7.MOAT 8.IEI 9.VO 10.SHY
2020-12-31	130	US$3.3億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.IWF 7.AGG 8.SHY 9.MOAT 10.IEI
2016-06-30	47	US$4980.4萬	17	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-06-30 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2016-03-31	496	US$5748.8萬	100	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-03-31 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2015-12-31	696	US$1.1億	63	1XLP 2XLF 3VO 主要持股2015-12-31 1.XLP 2.XLF 3.VO 4.XLI 5.IYZ 6.XLU 7.IYW 8.XLY 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	587	US$6016.6萬	77	1XLU 2XLF 3IYZ 主要持股2015-09-30 1.XLU 2.XLF 3.IYZ 4.VO 5.HDV 6.ILCG 7.VTI 8.73937B 9.IMCG 10.VOO
2015-06-30	580	US$1.1億	10	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.IYW 6.IVV 7.IYZ 8.XLI 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	388	US$1.1億	20	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLU 5.VO 6.XLV 7.IVV 8.IYZ 9.IYW 10.XLI
2014-12-31	369	US$1.1億	0	1XLP 2XLF 3XLU 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLF 3.XLU 4.XLY 5.XLI 6.IYW 7.IVV 8.IYZ 9.XLB 10.XLE

本季持股變動

US Financial Advisors, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

US Financial Advisors, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
14	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建倉
24	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建倉
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建倉
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	NEW	新建倉
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建倉
41	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新建倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	NEW	新建倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

US Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

US Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 97 個已申報部位之中。

US Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，US Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$4251.5萬 (12.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3120.5萬 (9.2%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1962.2萬 (5.8%) 4. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1414.4萬 (4.2%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1309.9萬 (3.9%)

US Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，US Financial Advisors, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

US Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，US Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.6% • Health Care: 18.9% • Communication Services: 9.5% • Financials: 5.7% • Consumer Discretionary: 4.0% • Industrials: 3.8%

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Source Financial Advisors LLC

CIK 0001830954

申報總市值

US$3.4億

167 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hibernia Wealth Partners, LLC

CIK 0001950637

申報總市值

US$3.4億

196 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Solitude Financial Services

CIK 0001839890

申報總市值

US$3.4億

39 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Comerica Securities,inc.

CIK 0000781875

申報總市值

US$12.0億

448 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度4.4

持倉穩定性0.0

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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4Thought Financial Group Inc.

CIK 0001840261

申報總市值

US$2.0億

99 stks

2026-03-31

集中度44.1

持倉穩定性7.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Corepath Wealth Partners LLC

CIK 0001845838

申報總市值

US$1.6億

46 stks

2026-06-30

集中度50.5

持倉穩定性10.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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US Financial Advisors, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001640420

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 97

US FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.64
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 IWB
新建倉 IVV
新建倉 EFA
新建倉 SPTI
新建倉 VO
新建倉 IWD

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.57%	+12.57%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.22%	+9.22%	NEW
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.80%	+5.80%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.18%	+4.18%	NEW
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.39%	+3.39%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.26%	+3.26%	NEW
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.12%	+3.12%	NEW
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.93%	+2.93%	NEW
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.90%	+2.90%	NEW
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.90%	+2.90%	NEW
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	+2.55%	NEW
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.27%	+2.27%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.06%	+2.06%	NEW
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.93%	+1.93%	NEW
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.90%	+1.90%	NEW
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.84%	+1.84%	NEW
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.82%	+1.82%	NEW
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
24	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.36%	+1.36%	NEW
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.07%	+1.07%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	+0.66%	NEW
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.51%	+0.51%	NEW
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.41%	NEW
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.39%	+0.40%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
41	KRMA	Global X Conscious Companies	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +16.7%
偏態: -0.02
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	97	US$3.4億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.SPTI 5.VO 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.VCSH 10.EEM
2024-12-31	89	US$3.3億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-09-30	88	US$3.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.IWD 7.RDVY 8.SPY 9.MOAT 10.VCSH
2024-06-30	84	US$3.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VO 5.SPTI 6.SPY 7.IWD 8.RDVY 9.VCSH 10.MOAT
2024-03-31	81	US$2.9億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPY 9.RDVY 10.SPTI
2023-12-31	72	US$2.7億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.VLUE 8.SPTI 9.SPY 10.RDVY
2023-09-30	71	US$2.4億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VO 7.SPTI 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-06-30	70	US$2.4億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.VLUE 10.RDVY
2023-03-31	70	US$2.2億	0	1IVV 2IWB 3SPTI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SPTI 4.EFA 5.BIL 6.VB 7.MOAT 8.IWF 9.VO 10.SPY
2022-12-31	69	US$2.0億	0	1IWB 2IVV 3SPTI 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IVV 3.SPTI 4.EFA 5.VB 6.MOAT 7.VO 8.SPY 9.SHY 10.VCSH
2022-09-30	64	US$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.IEI 6.SPY 7.VCIT 8.MOAT 9.VO 10.SHY
2022-06-30	63	US$1.8億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.MOAT 6.VCSH 7.VCIT 8.VO 9.SPY 10.IEI
2022-03-31	72	US$2.1億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.IWF 5.VB 6.MOAT 7.SPY 8.VO 9.VCIT 10.VCSH
2021-12-31	78	US$2.2億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SPY 9.VO 10.SHY
2021-09-30	69	US$2.0億	0	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	77	US$2.0億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.MOAT 5.VB 6.IEI 7.VCIT 8.SHY 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	143	US$3.6億	20	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.AGG 7.MOAT 8.IEI 9.VO 10.SHY
2020-12-31	130	US$3.3億	100	1IWB 2IVV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.IVV 3.EFA 4.VB 5.SPY 6.IWF 7.AGG 8.SHY 9.MOAT 10.IEI
2016-06-30	47	US$4980.4萬	17	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-06-30 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2016-03-31	496	US$5748.8萬	100	1VO 2VB 3VFH 主要持股2016-03-31 1.VO 2.VB 3.VFH 4.VAW 5.IYJ 6.XLU 7.VGT 8.VCR 9.VDC 10.VHT
2015-12-31	696	US$1.1億	63	1XLP 2XLF 3VO 主要持股2015-12-31 1.XLP 2.XLF 3.VO 4.XLI 5.IYZ 6.XLU 7.IYW 8.XLY 9.XLB 10.XLE
2015-09-30	587	US$6016.6萬	77	1XLU 2XLF 3IYZ 主要持股2015-09-30 1.XLU 2.XLF 3.IYZ 4.VO 5.HDV 6.ILCG 7.VTI 8.73937B 9.IMCG 10.VOO
2015-06-30	580	US$1.1億	10	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-06-30 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.IYW 6.IVV 7.IYZ 8.XLI 9.XLB 10.XLE
2015-03-31	388	US$1.1億	20	1XLP 2XLY 3XLF 主要持股2015-03-31 1.XLP 2.XLY 3.XLF 4.XLU 5.VO 6.XLV 7.IVV 8.IYZ 9.IYW 10.XLI
2014-12-31	369	US$1.1億	0	1XLP 2XLF 3XLU 主要持股2014-12-31 1.XLP 2.XLF 3.XLU 4.XLY 5.XLI 6.IYW 7.IVV 8.IYZ 9.XLB 10.XLE

本季持股變動

US Financial Advisors, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	NEW	新建倉
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
14	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
22	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建倉
24	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建倉
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
26	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
30	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
31	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	NEW	新建倉
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	—	NEW	新建倉
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
38	XVV	Ishares Esg Select Screened	—	NEW	新建倉
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建倉
41	KRMA	Global X Conscious Companies	—	NEW	新建倉
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
43	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
44	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	NEW	新建倉
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建倉
50	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看