CIK: 0002109366
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 22
Twin Cities Retirement Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 10.1%。
Twin Cities Retirement Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
清倉 IBDS
清倉 IBDR
減碼 DISV
-2.3% -US$7.6萬
加碼 IJR
-2.8% US$151.8萬
加碼 VCSH
+11.0% US$139.6萬
加碼 VCRB
+48.8% US$58.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 16.77% | +0.23% | +8.48% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 12.42% | +0.43% | +10.98% | |
| 3 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 10.33% | -0.77% | -2.34% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.30% | +0.16% | -2.43% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.45% | +0.75% | -2.82% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.32% | +0.02% | -4.37% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.56% | +0.18% | -2.64% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.20% | +0.12% | -4.00% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.37% | -1.73% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.12% | -3.69% | |
| 11 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.17% | +0.45% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.36% | -0.14% | +1.04% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.32% | +0.38% | +15.41% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.98% | +0.08% | -2.28% | |
| 15 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.88% | +0.03% | -3.66% | |
| 16 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.43% | +48.82% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.35% | +0.04% | -5.53% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.10% | +5.42% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.71% | +0.06% | +4.80% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +0.80% | |
| 21 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +1.20% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | -3.17% |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+0.9%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算
Twin Cities Retirement Group LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 減碼: Dimensional International Sm (DISV) — 股數 -2.34%; 減碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 -2.82%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +10.98%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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