TrueWealth Financial Partners — 13F 申報深度解析

CIK: 0001908108

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

TrueWealth Financial Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 198.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.52
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.17

TrueWealth Financial Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MSFT
+9027.2%　US$1508.6萬
加碼 GOOG
+992.0%　US$197.3萬
新建倉 VOO
新建倉 VBR
新建倉 VEA
新建倉 VGSH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.90%	+18.90%	NEW
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.20%	+8.20%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.32%	+7.32%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.10%	+5.92%	+9027.15%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.10%	+6.10%	NEW
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.86%	+5.86%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.73%	+5.73%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.61%	+5.61%	NEW
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.86%	+3.86%	NEW
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	+2.09%	NEW
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
17	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	+0.69%	+992.00%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.79%	NEW
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	—
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.30%	—	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.29%	—	—
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	—	—
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.24%	—	—
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.23%	—	—
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.19%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	+98.77%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	—	+75.56%
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.13%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.13%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.12%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.35
產業分散度: +20.5%
偏態: -0.26
峰態: -0.79
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.5億	100	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.MSFT 5.VGSH 6.VDE 7.VWO 8.BND 9.VNQ 10.VHT
2025-12-31	50	US$1.2億	100	1SPIB 2FMB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.FMB 3.DFAX 4.DFAC 5.SPTM 6.NUSC 7.NULG 8.FSMB 9.DSI 10.CGGR
2025-09-30	25	US$2.0億	65	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.VWO 5.VGSH 6.BND 7.VDE 8.VNQ 9.VO 10.VHT
2025-06-30	26	US$1.8億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VTIP 9.VGSH 10.VAW
2025-03-31	23	US$1.7億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VDE 5.VO 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.VTIP 10.BIV
2024-12-31	19	US$1.6億	0	1VBR 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.BIV 10.BNDX
2024-09-30	18	US$1.7億	0	1VWO 2VBR 3VAW 主要持股2024-09-30 1.VWO 2.VBR 3.VAW 4.VOO 5.VEU 6.VNQ 7.VO 8.VDE 9.BIV 10.BNDX
2024-06-30	18	US$1.5億	0	1VOO 2VBR 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VDE 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VAW 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2024-03-31	18	US$1.4億	0	1VBR 2VDE 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.VDE 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VEU 7.VWO 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-12-31	16	US$1.3億	0	1VBR 2VOO 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-09-30	15	US$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VWO 6.VO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-06-30	17	US$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-03-31	15	US$1.2億	0	1VDE 2VAW 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VDE 2.VAW 3.VBR 4.VWO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-12-31	14	US$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-12-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VOO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-09-30	13	US$9206.8萬	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VAW 6.VOO 7.VNQ 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-06-30	14	US$9536.4萬	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VAW 5.VNQ 6.VO 7.VOO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-03-31	14	US$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-03-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VNQ 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2021-12-31	13	US$1.0億	0	1VBR 2VNQ 3VDE 主要持股2021-12-31 1.VBR 2.VNQ 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.BIV 10.VTIP

本季持股變動

TrueWealth Financial Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE).

TrueWealth Financial Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+5.9%	+9027.15%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+992.00%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
7	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
9	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
11	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	清倉
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建倉
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清倉
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
23	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清倉
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清倉
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
30	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	EXIT	清倉
31	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清倉
32	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
34	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清倉
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清倉
37	CGCB	Cap Group Core Bond	—	EXIT	清倉
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清倉
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉
43	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
46	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清倉
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	清倉
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TrueWealth Financial Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TrueWealth Financial Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 66 個已申報部位之中。

TrueWealth Financial Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TrueWealth Financial Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4741.9萬 (18.9%) 2. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2057.5萬 (8.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1835.3萬 (7.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1530.5萬 (6.1%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1530.3萬 (6.1%)

TrueWealth Financial Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TrueWealth Financial Partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 29 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE)

TrueWealth Financial Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TrueWealth Financial Partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 62.6% • Consumer Discretionary: 17.7% • Communication Services: 10.8% • Financials: 3.3% • Consumer Staples: 2.9% • Health Care: 1.7%

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US$15.5億

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集中度100.0

持倉穩定性6.0

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

TrueWealth Financial Partners — 13F 申報深度解析

CIK: 0001908108

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

TrueWealth Financial Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 198.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.52
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MSFT
+9027.2%　US$1508.6萬
加碼 GOOG
+992.0%　US$197.3萬
新建倉 VOO
新建倉 VBR
新建倉 VEA
新建倉 VGSH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.90%	+18.90%	NEW
2	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	8.20%	+8.20%	NEW
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.32%	+7.32%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.10%	+5.92%	+9027.15%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.10%	+6.10%	NEW
6	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.86%	+5.86%	NEW
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	5.73%	+5.73%	NEW
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.61%	+5.61%	NEW
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	3.86%	+3.86%	NEW
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.09%	+2.09%	NEW
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
17	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	+0.69%	+992.00%
19	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.79%	+0.79%	NEW
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	—	—
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	—
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	—
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.30%	—	—
29	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
30	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.29%	—	—
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.26%	—	—
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.24%	—	—
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.23%	—	—
35	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.19%	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.18%	—	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	—	+98.77%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.14%	—	+75.56%
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.13%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	—
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.13%	—	—
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.13%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.12%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.35
產業分散度: +20.5%
偏態: -0.26
峰態: -0.79
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.5億	100	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.MSFT 5.VGSH 6.VDE 7.VWO 8.BND 9.VNQ 10.VHT
2025-12-31	50	US$1.2億	100	1SPIB 2FMB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.FMB 3.DFAX 4.DFAC 5.SPTM 6.NUSC 7.NULG 8.FSMB 9.DSI 10.CGGR
2025-09-30	25	US$2.0億	65	1VOO 2VBR 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VBR 3.VEA 4.VWO 5.VGSH 6.BND 7.VDE 8.VNQ 9.VO 10.VHT
2025-06-30	26	US$1.8億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VTIP 9.VGSH 10.VAW
2025-03-31	23	US$1.7億	0	1VOO 2VBR 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VBR 3.VWO 4.VDE 5.VO 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.VTIP 10.BIV
2024-12-31	19	US$1.6億	0	1VBR 2VOO 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VWO 4.VO 5.VDE 6.VNQ 7.VEU 8.VAW 9.BIV 10.BNDX
2024-09-30	18	US$1.7億	0	1VWO 2VBR 3VAW 主要持股2024-09-30 1.VWO 2.VBR 3.VAW 4.VOO 5.VEU 6.VNQ 7.VO 8.VDE 9.BIV 10.BNDX
2024-06-30	18	US$1.5億	0	1VOO 2VBR 3VDE 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VBR 3.VDE 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VAW 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2024-03-31	18	US$1.4億	0	1VBR 2VDE 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.VDE 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VEU 7.VWO 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-12-31	16	US$1.3億	0	1VBR 2VOO 3VDE 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.VOO 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.BNDX
2023-09-30	15	US$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VWO 6.VO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-06-30	17	US$1.2億	0	1VDE 2VBR 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VOO 4.VAW 5.VO 6.VWO 7.VEU 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2023-03-31	15	US$1.2億	0	1VDE 2VAW 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VDE 2.VAW 3.VBR 4.VWO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-12-31	14	US$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-12-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VWO 5.VO 6.VEU 7.VOO 8.VNQ 9.BIV 10.VTIP
2022-09-30	13	US$9206.8萬	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VO 5.VAW 6.VOO 7.VNQ 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-06-30	14	US$9536.4萬	0	1VDE 2VBR 3VWO 主要持股2022-06-30 1.VDE 2.VBR 3.VWO 4.VAW 5.VNQ 6.VO 7.VOO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2022-03-31	14	US$1.0億	0	1VDE 2VBR 3VAW 主要持股2022-03-31 1.VDE 2.VBR 3.VAW 4.VNQ 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.VTIP 10.BIV
2021-12-31	13	US$1.0億	0	1VBR 2VNQ 3VDE 主要持股2021-12-31 1.VBR 2.VNQ 3.VDE 4.VAW 5.VO 6.VOO 7.VWO 8.VEU 9.BIV 10.VTIP

本季持股變動

TrueWealth Financial Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+5.9%	+9027.15%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+992.00%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
7	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
9	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
11	FMB	First Trust Managed Municipa	—	EXIT	清倉
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新建倉
14	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建倉
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清倉
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清倉
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
21	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
22	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
23	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清倉
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
27	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	清倉
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
30	FRI	First Trust S&p Reit Index F	—	EXIT	清倉
31	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	清倉
32	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
33	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
34	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清倉
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
36	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清倉
37	CGCB	Cap Group Core Bond	—	EXIT	清倉
38	FPEI	First Trust Institutional Pr	—	EXIT	清倉
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
40	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
42	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉
43	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清倉
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
45	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
46	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清倉
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
48	CGCP	Cap Group Core Plus Income	—	EXIT	清倉
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建倉
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看