CIK: 0001088950
申報總市值
US$46.0億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 1945
RAYMOND JAMES TRUST N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 1945 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$46.0億，季度換手率為 0.0%。
Raymond James Trust N.a. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 119 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1945 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 1945 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | — | +0.23% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.67% | — | -0.31% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.08% | — | +8.07% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | +4.16% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -1.63% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | — | +1.85% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.63% | — | +4.29% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.31% | — | +0.67% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.24% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.17% | — | -1.40% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.16% | — | +18.76% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.15% | — | +3.73% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | -1.37% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.06% | — | +1.41% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | — | +1.26% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | — | +3.85% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | — | -0.19% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +893.75% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | +3.54% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | — | -0.48% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +1.92% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | — | -0.29% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | +4.07% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.24% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +30.16% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.77% | — | +0.95% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | — | +0.88% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +7.54% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -1.79% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | +0.69% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.65% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | — | +2.38% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -1.47% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.60% | — | -10.33% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | +28.84% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | +2.14% | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | -4.28% | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.56% | — | +2.32% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.56% | — | +5.88% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +10.11% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.54% | — | +1.76% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +2.53% | |
| 43 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 0.54% | — | +0.24% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.25% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.52% | — | +1.23% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -2.81% | |
| 47 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -43.59% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +4.33% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +14.26% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+20%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1945 | US$46.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1855 | US$42.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1833 | US$41.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1768 | US$37.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1680 | US$33.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1860 | US$34.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1805 | US$31.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1796 | US$29.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1765 | US$26.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1833 | US$27.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1961 | US$32.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2004 | US$33.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1935 | US$30.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1947 | US$30.1億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 1874 | US$28.7億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 1772 | US$26.1億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 1668 | US$23.2億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 1601 | US$20.7億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 1415 | US$16.9億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1649 | US$21.0億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 1634 | US$19.4億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 1604 | US$18.2億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 1569 | US$17.3億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 1477 | US$15.5億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 1611 | US$17.8億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1556 | US$16.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 1351 | US$14.5億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 1381 | US$14.9億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 1398 | US$14.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 1579 | US$13.4億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 1527 | US$13.2億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 1522 | US$12.5億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 1464 | US$11.6億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 1484 | US$11.4億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 1438 | US$10.7億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 1412 | US$10.8億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 1286 | US$8.9億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1340 | US$9.4億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 1327 | US$9.3億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 1307 | US$9.3億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 1279 | US$8.7億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 1277 | US$8.7億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 1223 | US$8.1億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 1192 | US$7.6億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 1171 | US$6.5億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 1059 | US$6.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-10-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-10-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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