Hubbell Strickland Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001791555

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.7
持倉穩定性: 7.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.7

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIG
-0.5%　-US$199.4萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$162.2萬
減碼 VUG
+0.7%　-US$129.2萬
加碼 XOM
+0.1%　US$111.5萬
加碼 IEFA
+14.1%　US$100.5萬
加碼 VWO
+174.8%　US$88.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	29.36%	-1.08%	-0.50%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.59%	-0.34%	+2.54%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.47%	+0.16%	+1.25%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	6.17%	+0.32%	+1.54%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.71%	-0.57%	+0.69%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.54%	+0.16%	-1.56%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.15%	+0.21%	+6.87%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.99%	+0.38%	+14.13%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.63%	+0.21%	+7.12%
10	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.08%	-0.09%	+3.73%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.07%	+2.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.67%	-5.27%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.65%	-0.06%	-2.37%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.59%	+0.05%	+0.76%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.53%	+0.44%	+0.08%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.11%	-3.49%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+6.87%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.96%	—	+3.73%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+10.12%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.21%	-0.38%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	-1.18%
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-0.38%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	-4.84%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	+0.08%	+0.26%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-2.13%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	+0.35%	+174.76%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	-0.03%	—
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.21%
29	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.47%	-0.14%	+1.38%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	+0.03%	-2.26%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	+0.08%	+25.53%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.41%	-0.02%	+0.36%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.37%	+0.02%	+0.17%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+0.06%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	+0.10%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-4.64%
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.28%	—	-4.51%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	+0.04%	+11.41%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+3.54%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.09%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.22%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.06%	+0.08%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.24%	—	-0.46%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+11.25%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+4.67%
47	RRBI	Red River Bancshares INC	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.18%	—	+0.07%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+4.04%
50	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.43
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.5億	8	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.IEFA 9.IXUS 10.ONEQ
2025-12-31	80	US$2.5億	4	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.IEFA 9.IXUS 10.MSFT
2025-09-30	82	US$2.4億	16	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.MSFT 9.IEFA 10.IXUS
2025-06-30	82	US$2.3億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.DGRO 7.PHYS 8.MSFT 9.IEFA 10.IXUS
2025-03-31	78	US$2.1億	100	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.MSFT 9.IEFA 10.SGOV
2024-12-31	79	US$2.1億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.DGRO 7.MSFT 8.PHYS 9.SGOV 10.IXUS
2024-09-30	80	US$2.1億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.DGRO 8.SGOV 9.PHYS 10.IEFA
2024-06-30	78	US$2.0億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.SGOV 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2024-03-31	78	US$2.0億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.SGOV 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-12-31	74	US$1.8億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-09-30	70	US$1.7億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-06-30	71	US$1.7億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-03-31	66	US$1.6億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.PHYS 9.DGRO 10.IEFA
2022-12-31	65	US$1.6億	0	1VIG 2SDY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.IJR 8.DGRO 9.MSFT 10.PHYS
2022-09-30	58	US$1.4億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.IJR 8.PHYS 9.DGRO 10.IEFA
2022-06-30	59	US$1.5億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.PHYS 8.IJR 9.DGRO 10.IXUS
2022-03-31	62	US$1.7億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.PHYS 8.MSFT 9.DGRO 10.IXUS
2021-12-31	68	US$1.8億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.PHYS 9.IXUS 10.IEFA
2021-09-30	67	US$1.7億	0	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IXUS 9.IEFA 10.PHYS
2021-06-30	68	US$1.7億	97	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.MSFT 9.IEFA 10.PHYS
2021-03-31	63	US$1.6億	7	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.IEFA 9.MSFT 10.PHYS
2020-12-31	59	US$1.5億	13	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.IEFA 9.PHYS 10.MSFT
2020-09-30	58	US$1.3億	11	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IXUS 9.IEFA 10.PHYS
2020-06-30	59	US$1.2億	20	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IEFA 9.IXUS 10.VIGI
2020-03-31	57	US$9854.6萬	24	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.IXUS 9.MSFT 10.VIGI
2019-12-31	58	US$1.2億	8	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.IXUS 9.CVX 10.XOM
2019-09-30	55	US$1.2億	0	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.XOM 9.IXUS 10.CVX

本季持股變動

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL).

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.08%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+14.13%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+174.76%	加碼
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+1.54%	加碼
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+6.87%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.12%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.38%	減碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.25%	加碼
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	-1.56%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.26%	加碼
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+25.53%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.00%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.87%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.76%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.12%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+11.41%	加碼
17	RRBI	Red River Bancshares INC	0%	—	不變
18	WMT	Walmart INC	0%	-2.26%	減碼
19	IDV	Ishares International Select	0%	+0.17%	加碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+11.25%	加碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.54%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.36%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.69%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+2.69%	加碼
26	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.06%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.06%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.10%	加碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.08%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.13%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-2.37%	減碼
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.38%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.84%	減碼
37	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	+3.73%	加碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.49%	減碼
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+1.38%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.54%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.69%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.27%	減碼
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-0.50%	減碼
44	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建倉
45	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$7366.2萬 (29.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2657.1萬 (10.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1623.6萬 (6.5%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1547.7萬 (6.2%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1182.5萬 (4.7%)

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Colgate-palmolive Co (CL)

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Energy: 24.2% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 6.7%

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持倉穩定性11.9

產業集中度51.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Hubbell Strickland Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001791555

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 83

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.7
持倉穩定性: 7.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VIG
-0.5%　-US$199.4萬
減碼 MSFT
-5.3%　-US$162.2萬
減碼 VUG
+0.7%　-US$129.2萬
加碼 XOM
+0.1%　US$111.5萬
加碼 IEFA
+14.1%　US$100.5萬
加碼 VWO
+174.8%　US$88.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	29.36%	-1.08%	-0.50%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.59%	-0.34%	+2.54%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.47%	+0.16%	+1.25%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	6.17%	+0.32%	+1.54%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.71%	-0.57%	+0.69%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.54%	+0.16%	-1.56%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.15%	+0.21%	+6.87%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.99%	+0.38%	+14.13%
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.63%	+0.21%	+7.12%
10	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	2.08%	-0.09%	+3.73%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.71%	+0.07%	+2.00%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.70%	-0.67%	-5.27%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.65%	-0.06%	-2.37%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.59%	+0.05%	+0.76%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.53%	+0.44%	+0.08%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	-0.11%	-3.49%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+6.87%
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.96%	—	+3.73%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+10.12%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.21%	-0.38%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.73%	—	-1.18%
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-0.38%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	-0.08%	-4.84%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.57%	+0.08%	+0.26%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.57%	-0.06%	-2.13%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	+0.35%	+174.76%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	-0.03%	—
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.21%
29	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.47%	-0.14%	+1.38%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	+0.03%	-2.26%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	+0.08%	+25.53%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.41%	-0.02%	+0.36%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.37%	+0.02%	+0.17%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+0.06%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	-0.04%	+0.10%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-4.64%
38	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.28%	—	-4.51%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.28%	+0.04%	+11.41%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+3.54%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.09%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.22%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.06%	+0.08%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.24%	—	-0.46%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	+0.02%	+11.25%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+4.67%
47	RRBI	Red River Bancshares INC	股票-其他	0.18%	+0.03%	—
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.18%	—	+0.07%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+4.04%
50	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.43
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	83	US$2.5億	8	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.IEFA 9.IXUS 10.ONEQ
2025-12-31	80	US$2.5億	4	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.IEFA 9.IXUS 10.MSFT
2025-09-30	82	US$2.4億	16	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.MSFT 9.IEFA 10.IXUS
2025-06-30	82	US$2.3億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.DGRO 7.PHYS 8.MSFT 9.IEFA 10.IXUS
2025-03-31	78	US$2.1億	100	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.PHYS 7.DGRO 8.MSFT 9.IEFA 10.SGOV
2024-12-31	79	US$2.1億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.DGRO 7.MSFT 8.PHYS 9.SGOV 10.IXUS
2024-09-30	80	US$2.1億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.DGRO 8.SGOV 9.PHYS 10.IEFA
2024-06-30	78	US$2.0億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.SGOV 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2024-03-31	78	US$2.0億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.SGOV 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-12-31	74	US$1.8億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-09-30	70	US$1.7億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-06-30	71	US$1.7億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.DGRO 9.PHYS 10.IEFA
2023-03-31	66	US$1.6億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.MSFT 8.PHYS 9.DGRO 10.IEFA
2022-12-31	65	US$1.6億	0	1VIG 2SDY 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SDY 3.IVV 4.IJH 5.VUG 6.SGOV 7.IJR 8.DGRO 9.MSFT 10.PHYS
2022-09-30	58	US$1.4億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.IJR 8.PHYS 9.DGRO 10.IEFA
2022-06-30	59	US$1.5億	0	1VIG 2IVV 3SDY 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IVV 3.SDY 4.IJH 5.VUG 6.MSFT 7.PHYS 8.IJR 9.DGRO 10.IXUS
2022-03-31	62	US$1.7億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.PHYS 8.MSFT 9.DGRO 10.IXUS
2021-12-31	68	US$1.8億	0	1VIG 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.IVV 3.IJH 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.PHYS 9.IXUS 10.IEFA
2021-09-30	67	US$1.7億	0	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IXUS 9.IEFA 10.PHYS
2021-06-30	68	US$1.7億	97	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.MSFT 9.IEFA 10.PHYS
2021-03-31	63	US$1.6億	7	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.IEFA 9.MSFT 10.PHYS
2020-12-31	59	US$1.5億	13	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.IXUS 8.IEFA 9.PHYS 10.MSFT
2020-09-30	58	US$1.3億	11	1VIG 2IJH 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.IJH 3.IVV 4.SDY 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IXUS 9.IEFA 10.PHYS
2020-06-30	59	US$1.2億	20	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.MSFT 8.IEFA 9.IXUS 10.VIGI
2020-03-31	57	US$9854.6萬	24	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.IXUS 9.MSFT 10.VIGI
2019-12-31	58	US$1.2億	8	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.IXUS 9.CVX 10.XOM
2019-09-30	55	US$1.2億	0	1VIG 2IJH 3SDY 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.IJH 3.SDY 4.IVV 5.VUG 6.IJR 7.IEFA 8.XOM 9.IXUS 10.CVX

本季持股變動

Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.08%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+14.13%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+174.76%	加碼
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+1.54%	加碼
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+6.87%	加碼
6	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.12%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.38%	減碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.25%	加碼
9	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	-1.56%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.26%	加碼
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+25.53%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.00%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.87%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.76%	加碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+10.12%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+11.41%	加碼
17	RRBI	Red River Bancshares INC	0%	—	不變
18	WMT	Walmart INC	0%	-2.26%	減碼
19	IDV	Ishares International Select	0%	+0.17%	加碼
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+11.25%	加碼
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.54%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.36%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.69%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+2.69%	加碼
26	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.06%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.06%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.10%	加碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.08%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.13%	減碼
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-2.37%	減碼
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.38%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.84%	減碼
37	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	+3.73%	加碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.49%	減碼
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+1.38%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+2.54%	加碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.69%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.27%	減碼
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	-0.50%	減碼
44	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建倉
45	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看