Tru Independence Asset Management 2, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001849497

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.34
持倉穩定性: 7.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.75

Tru Independence Asset Management 2, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-45.5%　-US$110.6萬
加碼 NVDA
+73.9%　US$115.7萬
加碼 MSFT
+87.3%　US$78.5萬
減碼 SHY
-25.4%　-US$66.0萬
減碼 GOOGL
+0.8%　-US$44.6萬
加碼 DFGX
+12.6%　US$51.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.85%	-0.23%	+1.52%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+4.12%
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.15%	+0.12%	+4.90%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.02%	+0.20%	+12.28%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.98%	+0.23%	+14.85%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.89%	+0.16%	+4.93%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.67%	+0.03%	+3.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	+0.23%	+20.74%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.44%	-0.33%	+0.80%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.37%	—	-0.14%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.34%	—	+0.23%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.93%	-0.20%	—
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.92%	+0.27%	+12.61%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.07%	+1.38%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.51%	—	+3.79%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.97%	+0.09%	+0.13%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.90%	—	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.69%	+73.85%
19	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.79%	+0.07%	+6.41%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+0.47%	+87.27%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.01%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.42%	—	+0.92%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.75%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.33%	+0.07%	+3.29%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.08%	+2.88%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.18%	-0.43%	-25.39%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.42%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	-0.06%	+10.03%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+2.28%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+3.16%
31	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.83%	—	-1.89%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.82%	-0.71%	-45.47%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.80%	+0.02%	+34.85%
34	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+3.54%
35	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.78%	—	-1.08%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.74%	—	-2.82%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	-0.45%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.72%	—	+1.84%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+5.86%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+1.62%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.13%	—
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.09%	—
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+0.02%
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.37%
45	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.53%	-0.25%	—
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	+0.08%	+14.19%
49	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.41%	—	—
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.17%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.27
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.6億	8	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.QQQ 6.VTIP 7.DFCF 8.AMZN 9.GOOGL 10.IEI
2025-12-31	86	US$1.6億	15	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.GOOGL 6.QQQ 7.VTIP 8.DFCF 9.IEI 10.IEF
2025-09-30	86	US$1.5億	35	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFCF 5.IEI 6.IEF 7.VTIP 8.QQQ 9.BRK-B 10.IVV
2025-06-30	90	US$1.5億	0	1DFAC 2DFSD 3IEI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.IEI 4.DFGP 5.DFCF 6.IEF 7.IVV 8.QQQ 9.BRK-B 10.VTIP
2025-03-31	90	US$1.3億	100	1DFAC 2DGCB 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DGCB 3.DFSD 4.DFCF 5.IEI 6.BRK-B 7.IEF 8.IVV 9.QQQ 10.DFGX
2024-12-31	80	US$1.2億	0	1DFAC 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DGCB 7.BRK-B 8.DFSV 9.AMZN 10.IEF
2024-09-30	82	US$1.2億	0	1DFSD 2DFAC 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFAC 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DFSV 7.DFIP 8.BRK-B 9.DISV 10.IEF
2023-03-31	77	US$9949.7萬	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.TMO 6.GOOG 7.LRCXEUR 8.IPGP 9.TFX 10.ISRG
2022-09-30	68	US$9411.6萬	0	1SGOV 2SHV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.JPST 4.ICSH 5.VOO 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.PAYX 9.SHY 10.MSFT
2022-06-30	67	US$1.2億	0	1JPST 2TBLL 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TBLL 3.ICSH 4.SGOV 5.FTSM 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.PAYX 10.SHY
2022-03-31	97	US$1.7億	0	1SPY 2VTV 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTV 3.JPST 4.TBLL 5.FTSM 6.AAPL 7.MSFT 8.FLDR 9.VBR 10.SGOV
2021-12-31	132	US$1.9億	0	1VTV 2XLG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.XLG 3.AAPL 4.VBR 5.IGSB 6.JPST 7.MSFT 8.BSV 9.QQQ 10.EFA
2021-09-30	104	US$1.4億	0	1XLG 2BIL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.XLG 2.BIL 3.JPST 4.IGSB 5.BSV 6.MSFT 7.VTV 8.AAPL 9.HYS 10.QQQ
2021-06-30	112	US$1.5億	93	1IGSB 2JPST 3BSV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.BSV 4.IDV 5.VGT 6.VTV 7.MSFT 8.AAPL 9.TMV 10.VB
2021-03-31	104	US$1.3億	75	1VTV 2VOO 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VOO 3.IGSB 4.FLOT 5.BSV 6.TMV 7.EEM 8.AAPL 9.SPY 10.U
2020-12-31	442	US$1.2億	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股變動

Tru Independence Asset Management 2, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Syntec Optics Holdings INC (OPTX).

Tru Independence Asset Management 2, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+73.85%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+87.27%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+12.61%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+14.85%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.74%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.28%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+4.93%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+4.90%	加碼
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	加碼
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.13%	加碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+118.79%	加碼
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+14.19%	加碼
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.38%	加碼
16	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+6.41%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.29%	加碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.75%	加碼
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+2.28%	加碼
20	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+3.54%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+3.16%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	+29.05%	加碼
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+3.57%	加碼
24	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+5.86%	加碼
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+1.62%	加碼
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	不變
28	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.02%	加碼
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+34.85%	加碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.42%	減碼
31	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	+3.01%	加碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+0.59%	加碼
33	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-0.1%	—	不變
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+10.03%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.88%	加碼
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.2%	-48.59%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不變
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+1.52%	加碼
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.3%	—	不變
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.80%	加碼
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-25.39%	減碼
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.7%	-45.47%	減碼
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
49	OPTX	Syntec Optics Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tru Independence Asset Management 2, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tru Independence Asset Management 2, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Tru Independence Asset Management 2, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tru Independence Asset Management 2, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1764.0萬 (10.8%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$727.7萬 (4.5%) 3. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$674.3萬 (4.2%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$654.1萬 (4.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$646.7萬 (4.0%)

Tru Independence Asset Management 2, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tru Independence Asset Management 2, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Syntec Optics Holdings INC (OPTX)

Tru Independence Asset Management 2, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tru Independence Asset Management 2, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.6% • Communication Services: 26.6% • Consumer Discretionary: 21.3% • Financials: 16.9% • Industrials: 3.8% • Consumer Staples: 1.9%

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動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SHV
-45.5%　-US$110.6萬
加碼 NVDA
+73.9%　US$115.7萬
加碼 MSFT
+87.3%　US$78.5萬
減碼 SHY
-25.4%　-US$66.0萬
減碼 GOOGL
+0.8%　-US$44.6萬
加碼 DFGX
+12.6%　US$51.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	10.85%	-0.23%	+1.52%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+4.12%
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	4.15%	+0.12%	+4.90%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.02%	+0.20%	+12.28%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.98%	+0.23%	+14.85%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.89%	+0.16%	+4.93%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.67%	+0.03%	+3.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	+0.23%	+20.74%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.44%	-0.33%	+0.80%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.37%	—	-0.14%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.34%	—	+0.23%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.93%	-0.20%	—
13	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.92%	+0.27%	+12.61%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.56%	+0.07%	+1.38%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.51%	—	+3.79%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.97%	+0.09%	+0.13%
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.90%	—	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.69%	+73.85%
19	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.79%	+0.07%	+6.41%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+0.47%	+87.27%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.01%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.42%	—	+0.92%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	+3.75%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.33%	+0.07%	+3.29%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	-0.08%	+2.88%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.18%	-0.43%	-25.39%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.42%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	-0.06%	+10.03%
29	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+2.28%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+3.16%
31	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.83%	—	-1.89%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.82%	-0.71%	-45.47%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.80%	+0.02%	+34.85%
34	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+3.54%
35	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.78%	—	-1.08%
36	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.74%	—	-2.82%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.73%	—	-0.45%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.72%	—	+1.84%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+5.86%
40	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.69%	+0.03%	+1.62%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.67%	+0.13%	—
42	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.66%	+0.09%	—
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+0.02%
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-2.37%
45	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	0.53%	-0.25%	—
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
48	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	+0.08%	+14.19%
49	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.41%	—	—
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.17%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.27
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.6億	8	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.QQQ 6.VTIP 7.DFCF 8.AMZN 9.GOOGL 10.IEI
2025-12-31	86	US$1.6億	15	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.IVV 5.GOOGL 6.QQQ 7.VTIP 8.DFCF 9.IEI 10.IEF
2025-09-30	86	US$1.5億	35	1DFAC 2DFSD 3DFGP 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.DFGP 4.DFCF 5.IEI 6.IEF 7.VTIP 8.QQQ 9.BRK-B 10.IVV
2025-06-30	90	US$1.5億	0	1DFAC 2DFSD 3IEI 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.IEI 4.DFGP 5.DFCF 6.IEF 7.IVV 8.QQQ 9.BRK-B 10.VTIP
2025-03-31	90	US$1.3億	100	1DFAC 2DGCB 3DFSD 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DGCB 3.DFSD 4.DFCF 5.IEI 6.BRK-B 7.IEF 8.IVV 9.QQQ 10.DFGX
2024-12-31	80	US$1.2億	0	1DFAC 2DFSD 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DGCB 7.BRK-B 8.DFSV 9.AMZN 10.IEF
2024-09-30	82	US$1.2億	0	1DFSD 2DFAC 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFAC 3.DFCF 4.SHV 5.GBIL 6.DFSV 7.DFIP 8.BRK-B 9.DISV 10.IEF
2023-03-31	77	US$9949.7萬	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.TMO 6.GOOG 7.LRCXEUR 8.IPGP 9.TFX 10.ISRG
2022-09-30	68	US$9411.6萬	0	1SGOV 2SHV 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SGOV 2.SHV 3.JPST 4.ICSH 5.VOO 6.SPXS1EUR 7.AAPL 8.PAYX 9.SHY 10.MSFT
2022-06-30	67	US$1.2億	0	1JPST 2TBLL 3ICSH 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.TBLL 3.ICSH 4.SGOV 5.FTSM 6.GLD 7.FLOT 8.BILS 9.PAYX 10.SHY
2022-03-31	97	US$1.7億	0	1SPY 2VTV 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTV 3.JPST 4.TBLL 5.FTSM 6.AAPL 7.MSFT 8.FLDR 9.VBR 10.SGOV
2021-12-31	132	US$1.9億	0	1VTV 2XLG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.XLG 3.AAPL 4.VBR 5.IGSB 6.JPST 7.MSFT 8.BSV 9.QQQ 10.EFA
2021-09-30	104	US$1.4億	0	1XLG 2BIL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.XLG 2.BIL 3.JPST 4.IGSB 5.BSV 6.MSFT 7.VTV 8.AAPL 9.HYS 10.QQQ
2021-06-30	112	US$1.5億	93	1IGSB 2JPST 3BSV 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.JPST 3.BSV 4.IDV 5.VGT 6.VTV 7.MSFT 8.AAPL 9.TMV 10.VB
2021-03-31	104	US$1.3億	75	1VTV 2VOO 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VOO 3.IGSB 4.FLOT 5.BSV 6.TMV 7.EEM 8.AAPL 9.SPY 10.U
2020-12-31	442	US$1.2億	0	1VOO 2USIG 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.USIG 3.BIV 4.IGSB 5.AAPL 6.XLG 7.BSV 8.AMZN 9.MSFT 10.IGPT

本季持股變動

Tru Independence Asset Management 2, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+73.85%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+87.27%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+12.61%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+14.85%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+20.74%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+12.28%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+4.93%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
9	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+4.90%	加碼
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	加碼
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+0.13%	加碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+118.79%	加碼
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+14.19%	加碼
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.38%	加碼
16	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.1%	+6.41%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+3.29%	加碼
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.75%	加碼
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+2.28%	加碼
20	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+3.54%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+3.16%	加碼
22	NFLX	Netflix INC	0%	+29.05%	加碼
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+3.57%	加碼
24	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+5.86%	加碼
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+1.62%	加碼
26	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
27	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	不變
28	DFIV	Dimensional International Va	0%	+0.02%	加碼
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+34.85%	加碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.42%	減碼
31	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	+3.01%	加碼
32	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	+0.59%	加碼
33	MIST	Milestone Pharmaceuticals In	-0.1%	—	不變
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+10.03%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.88%	加碼
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	-0.2%	-48.59%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不變
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	+1.52%	加碼
41	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.3%	—	不變
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.80%	加碼
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-25.39%	減碼
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.7%	-45.47%	減碼
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
49	OPTX	Syntec Optics Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看