Capstone Wealth Management Group LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002059649

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

Capstone Wealth Management Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.91
持倉穩定性: 14.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.75

Capstone Wealth Management Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+0.9%　US$228.6萬
減碼 AAPL
-12.5%　-US$224.1萬
加碼 XLE
-0.2%　US$93.4萬
減碼 NVDA
-14.5%　-US$97.2萬
減碼 MSFT
-8.2%　-US$90.2萬
減碼 GOOG
-13.5%　-US$79.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-1.26%	-12.54%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.25%	—	-1.08%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.74%	+1.46%	+0.87%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.82%	-0.25%	-0.04%
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	3.06%	+0.30%	-2.06%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.00%	—	+1.48%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.90%	+0.17%	+4.28%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.83%	-0.42%	-4.95%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.77%	+0.22%	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	—	+0.89%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.46%	—	-1.35%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.42%	—	+0.14%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	-0.55%	-14.45%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.14%	+0.60%	-0.17%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.96%	+0.28%	-8.11%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.91%	-0.12%	-2.33%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.85%	-0.45%	-13.47%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.83%	—	+0.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.66%	+0.28%	+0.13%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.43%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.10%	+0.41%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	—	-3.50%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	-0.15%	-3.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.53%	-8.17%
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.28%	+0.21%	+5.19%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.24%	+0.13%	+0.97%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.17%	—	-1.82%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	-0.16%	-0.21%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.12%	-1.26%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.02%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+8.02%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	-0.12%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.47%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.46%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+0.42%
36	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.76%	+0.14%	-20.16%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-0.84%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+17.68%
39	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.67%	—	+1.10%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	+11.88%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.62%	+0.13%	+0.06%
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	—	-2.55%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+9.75%
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.54%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.14%	-18.43%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.18%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	-2.43%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.16%	+1.37%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+2.73%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +7.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.77
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +4.61
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +25.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.85
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.56
峰態: -0.56
上檔潛力: +5.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.6億	15	1AAPL 2BIL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.XOM 4.XLK 5.WPM 6.ITA 7.BILS 8.XLF 9.GDX 10.BRK-B
2025-12-31	129	US$1.7億	12	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XOM 5.XLF 6.NVDA 7.ITA 8.WPM 9.BRK-B 10.BILS
2025-09-30	125	US$1.6億	26	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.NVDA 7.XOM 8.ITA 9.WPM 10.BILS
2025-06-30	107	US$1.4億	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.NVDA 8.BILS 9.ITA 10.JEPI
2025-03-31	90	US$1.3億	17	1AAPL 2BIL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.BRK-B 4.XOM 5.XLK 6.XLF 7.JEPI 8.BILS 9.XLV 10.ITA
2024-12-31	103	US$1.3億	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.JEPI 8.NVDA 9.XLV 10.BILS

本季持股變動

Capstone Wealth Management Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: At&t INC (T); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Entergy CORP (ETR); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清倉: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL).

Capstone Wealth Management Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	+0.87%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-0.17%	減碼
3	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	-2.06%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-8.11%	減碼
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	—	不變
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
8	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+4.28%	加碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.37%	加碼
10	LASR	Nlight INC	+0.1%	-20.16%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.97%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+17.68%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+16.60%	加碼
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	+0.41%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.43%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.00%	減碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.33%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.26%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-26.13%	減碼
21	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.26%	減碼
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-21.06%	減碼
23	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.43%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.60%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.21%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.04%	減碼
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-4.95%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-13.47%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.17%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.45%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-1.3%	-12.54%	減碼
33	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
34	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
35	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
37	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清倉
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
42	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capstone Wealth Management Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capstone Wealth Management Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Capstone Wealth Management Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capstone Wealth Management Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$996.8萬 (6.1%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$853.0萬 (5.3%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$770.3萬 (4.7%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$620.7萬 (3.8%) 5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$497.3萬 (3.1%)

Capstone Wealth Management Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capstone Wealth Management Group LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: At&t INC (T); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Entergy CORP (ETR); 清倉: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清倉: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL)

Capstone Wealth Management Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capstone Wealth Management Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.4% • Energy: 14.9% • Communication Services: 14.1% • Financials: 9.1% • Health Care: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.4%

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加碼 XOM
+0.9%　US$228.6萬
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-12.5%　-US$224.1萬
加碼 XLE
-0.2%　US$93.4萬
減碼 NVDA
-14.5%　-US$97.2萬
減碼 MSFT
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減碼 GOOG
-13.5%　-US$79.5萬

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-1.26%	-12.54%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.25%	—	-1.08%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.74%	+1.46%	+0.87%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.82%	-0.25%	-0.04%
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	3.06%	+0.30%	-2.06%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.00%	—	+1.48%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.90%	+0.17%	+4.28%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.83%	-0.42%	-4.95%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.77%	+0.22%	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	—	+0.89%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	2.46%	—	-1.35%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.42%	—	+0.14%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	-0.55%	-14.45%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.14%	+0.60%	-0.17%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.96%	+0.28%	-8.11%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.91%	-0.12%	-2.33%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.85%	-0.45%	-13.47%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.83%	—	+0.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.66%	+0.28%	+0.13%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.43%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	-0.10%	+0.41%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	—	-3.50%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	-0.15%	-3.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.53%	-8.17%
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.28%	+0.21%	+5.19%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.24%	+0.13%	+0.97%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.17%	—	-1.82%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	-0.16%	-0.21%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.12%	-1.26%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.02%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+8.02%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	-0.12%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.47%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.46%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+0.42%
36	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.76%	+0.14%	-20.16%
37	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	-0.84%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+17.68%
39	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.67%	—	+1.10%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	+11.88%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.62%	+0.13%	+0.06%
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	—	-2.55%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+9.75%
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.54%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.14%	-18.43%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.18%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	-2.43%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.16%	+1.37%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+2.73%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +7.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.77
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +4.61
資訊比率: +0.33
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +36.1%
最差12個月: +25.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.85
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.56
峰態: -0.56
上檔潛力: +5.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.6億	15	1AAPL 2BIL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.XOM 4.XLK 5.WPM 6.ITA 7.BILS 8.XLF 9.GDX 10.BRK-B
2025-12-31	129	US$1.7億	12	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XOM 5.XLF 6.NVDA 7.ITA 8.WPM 9.BRK-B 10.BILS
2025-09-30	125	US$1.6億	26	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.NVDA 7.XOM 8.ITA 9.WPM 10.BILS
2025-06-30	107	US$1.4億	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.NVDA 8.BILS 9.ITA 10.JEPI
2025-03-31	90	US$1.3億	17	1AAPL 2BIL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.BRK-B 4.XOM 5.XLK 6.XLF 7.JEPI 8.BILS 9.XLV 10.ITA
2024-12-31	103	US$1.3億	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.JEPI 8.NVDA 9.XLV 10.BILS

本季持股變動

Capstone Wealth Management Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	+0.87%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-0.17%	減碼
3	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	-2.06%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-8.11%	減碼
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	—	不變
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+5.19%	加碼
8	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+4.28%	加碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.37%	加碼
10	LASR	Nlight INC	+0.1%	-20.16%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.06%	加碼
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.97%	加碼
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+17.68%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+16.60%	加碼
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	+0.41%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.43%	減碼
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.00%	減碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.33%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.26%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-26.13%	減碼
21	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.26%	減碼
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-21.06%	減碼
23	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不變
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.43%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.60%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.21%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.04%	減碼
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-4.95%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-13.47%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.17%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.45%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-1.3%	-12.54%	減碼
33	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
34	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
35	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清倉
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
37	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清倉
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建倉
42	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清倉
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清倉
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看