CIK: 0001940678
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58
Ruedi Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 5.2%。
Ruedi Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
-1.8% -US$337.7萬
加碼 DFGP
+8.1% US$392.8萬
加碼 DFSD
+5.2% US$253.4萬
加碼 DFLV
+11.3% US$129.4萬
加碼 DFAT
+3.6% US$107.9萬
減碼 DFIC
-4.9% -US$32.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.92% | -1.29% | -1.85% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 13.81% | +0.79% | +8.07% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.53% | +0.43% | +5.22% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.14% | +3.31% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.20% | -0.16% | -4.91% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.12% | -0.14% | -5.02% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.11% | +0.04% | -1.13% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.91% | — | -5.46% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.48% | +0.22% | +3.61% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.69% | +0.01% | -2.06% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.39% | +0.29% | +11.30% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.00% | +0.11% | +5.78% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.11% | -3.46% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.11% | +10.08% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +2.89% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.20% | -0.11% | -0.33% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -4.60% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | +2.34% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | -7.53% | |
| 20 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | +0.11% | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.04% | -0.28% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.03% | +0.11% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +7.01% | |
| 24 | AVNV | Avantis All Intl Mkt Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +17.98% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.33% | — | -3.38% | |
| 27 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +5.06% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.36% | |
| 31 | EUIG | Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.02% | +0.04% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.06% | +0.05% | |
| 36 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +10.33% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.04% | -20.99% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -10.37% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.40% | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.04% | +0.42% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.11% | -0.01% | -11.72% | |
| 47 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.02% | |
| 48 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +4.29% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.09% | — | -5.55% |
Q3 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+7.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | US$3.9億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 58 | US$3.8億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 53 | US$3.6億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 55 | US$3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 332 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 333 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 343 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 491 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 260 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 224 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 225 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 264 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 261 | US$1.4億 | 0 |
Ruedi Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF (EUIG); 清倉: Cvs Health CORP (CVS); 新建倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -1.85%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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