Triton Wealth Management, PLLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001791126

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Triton Wealth Management, PLLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.73
持倉穩定性: 11.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.08

Triton Wealth Management, PLLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+0.8%　-US$232.8萬
加碼 SPMO
+13.5%　US$287.1萬
加碼 AVDV
+293.6%　US$182.6萬
加碼 ORR
+116.9%　US$145.1萬
加碼 GDE
+34.0%　US$123.2萬
加碼 GOOG
+80.2%　US$112.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.52%	-1.10%	+0.77%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	11.71%	+0.92%	+13.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.00%	+0.32%	+9.60%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.83%	-0.33%	-5.30%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.29%	-0.36%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	—	+0.69%
7	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.54%	—	+1.58%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.07%	+0.28%	+24.02%
9	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	2.56%	—	+1.18%
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	2.31%	+0.43%	+33.99%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.13%	+0.32%	+30.69%
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.52%
13	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	1.68%	-0.17%	-7.62%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	+0.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.06%	+11.15%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	—	-0.03%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.16%	+0.40%	+80.23%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.15%	-0.20%	-12.82%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	+2.73%
20	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	1.06%	—	-0.26%
21	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.53%	+116.92%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+0.11%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.68%	+293.55%
24	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-20.86%
25	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.79%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	—	+1.72%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+12.43%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-6.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	-0.12%	+0.92%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+14.39%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-0.76%
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.57%	-0.12%	-1.82%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.07%	+1.18%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+5.26%
35	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.25%	+47.13%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-28.45%
37	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.41%	—	-0.15%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.22%
39	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.36%	-0.08%	+0.02%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.35%	—	+21.24%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	+7.60%
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	—	+7.58%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.51%
44	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.15%
46	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.27%	-0.15%	+1.31%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.82%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.25%	—	+0.19%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.24%	—	+11.59%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.12%	+124.78%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -11%
最大回撤: -16.3%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +0.7
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: -3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.34
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.7億	12	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.GDE
2025-12-31	126	US$2.7億	36	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.PAAA
2025-09-30	111	US$2.6億	58	1SCHG 2SPMO 3KNX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPMO 3.KNX 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.TSLA
2025-06-30	107	US$2.3億	0	1SCHG 2KNX 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.SPMO 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.PAAA
2024-12-31	94	US$1.9億	100	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-09-30	89	US$1.8億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-06-30	84	US$1.7億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-03-31	76	US$1.4億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.FXL 9.MSFT 10.COST
2023-12-31	75	US$1.5億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.AMZN 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.TSLA
2023-09-30	73	US$1.5億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.MSFT
2023-06-30	84	US$1.8億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.SCHD 10.HON
2023-03-31	78	US$1.6億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.HON 10.SCHD
2022-12-31	84	US$1.6億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.BUFR 6.AMZN 7.SCHD 8.HON 9.FTA 10.AAPL
2022-09-30	86	US$1.7億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.FTA
2022-06-30	85	US$1.4億	0	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.TSLA
2022-03-31	94	US$1.9億	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-12-31	94	US$1.9億	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-09-30	109	US$2.1億	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.FXL 5.AAPL 6.SPYG 7.SPY 8.NVDA 9.BUFR 10.SCHD
2021-06-30	117	US$1.8億	100	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.AAPL 5.SPYG 6.SPY 7.BUFR 8.SCHD 9.NVDA 10.HON
2021-03-31	107	US$1.5億	47	1SCHG 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.AAPL 4.FXL 5.PEJ 6.SPYG 7.SPY 8.HON 9.FPX 10.TSLA
2020-12-31	89	US$1.6億	47	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.ARKW 5.AAPL 6.FXL 7.SCHZ 8.SPYG 9.HON 10.USMV
2020-09-30	80	US$1.2億	34	1SCHG 2QQQ 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHZ 4.AAPL 5.KNX 6.FXL 7.SPYG 8.ARKW 9.USMV 10.NVDA
2020-06-30	82	US$9660.8萬	53	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.SPYG 5.AAPL 6.USMV 7.HON 8.NVDA 9.FDN 10.AMZN
2020-03-31	61	US$6175.9萬	—	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.USMV 5.SPYG 6.HON 7.AAPL 8.SPY 9.LDSF 10.MSFT

本季持股變動

Triton Wealth Management, PLLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Return Stacked US St G/b ETF (RSSX); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建倉: General Dynamics CORP (GD).

Triton Wealth Management, PLLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+13.51%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	+293.55%	加碼
3	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.5%	+116.92%	加碼
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+33.99%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+80.23%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+9.60%	加碼
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+30.69%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+24.02%	加碼
9	APA	Apa CORP	+0.3%	+47.13%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.39%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+124.78%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+81.19%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.15%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.43%	加碼
15	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-14.19%	減碼
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.1%	-30.69%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.18%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.80%	減碼
19	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	—	不變
20	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.02%	加碼
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-6.99%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.73%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.92%	加碼
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-1.82%	減碼
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.1%	-40.73%	減碼
26	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+1.31%	加碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.45%	減碼
28	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-7.62%	減碼
29	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	-12.82%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.36%	減碼
31	SETM	Sprott Critical Material ETF	-0.3%	-20.86%	減碼
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-5.30%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+0.77%	加碼
34	RSSX	Return Stacked US St G/b ETF	—	EXIT	清倉
35	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
36	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
38	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
40	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	—	NEW	新建倉
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
44	NCLH 1.125 02-15-27	Ncl Corporation LTD	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	清倉
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
50	RDW	Redwire CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triton Wealth Management, PLLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Triton Wealth Management, PLLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Triton Wealth Management, PLLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Triton Wealth Management, PLLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4451.8萬 (16.5%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3156.5萬 (11.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2695.9萬 (10.0%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$1032.4萬 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$990.9萬 (3.7%)

Triton Wealth Management, PLLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Triton Wealth Management, PLLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Return Stacked US St G/b ETF (RSSX); 新建倉: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 新建倉: Simplify US Eq Plus Mgd Fut (CTAP); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建倉: General Dynamics CORP (GD)

Triton Wealth Management, PLLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Triton Wealth Management, PLLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Consumer Discretionary: 24.1% • Consumer Staples: 9.4% • Communication Services: 8.5% • Industrials: 8.1% • Energy: 6.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Momentum ETF

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Triton Wealth Management, PLLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001791126

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Triton Wealth Management, PLLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.73
持倉穩定性: 11.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+0.8%　-US$232.8萬
加碼 SPMO
+13.5%　US$287.1萬
加碼 AVDV
+293.6%　US$182.6萬
加碼 ORR
+116.9%　US$145.1萬
加碼 GDE
+34.0%　US$123.2萬
加碼 GOOG
+80.2%　US$112.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	16.52%	-1.10%	+0.77%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	11.71%	+0.92%	+13.51%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.00%	+0.32%	+9.60%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.83%	-0.33%	-5.30%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.29%	-0.36%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	—	+0.69%
7	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	3.54%	—	+1.58%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.07%	+0.28%	+24.02%
9	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	2.56%	—	+1.18%
10	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-避險與商品	2.31%	+0.43%	+33.99%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.13%	+0.32%	+30.69%
12	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.52%
13	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	1.68%	-0.17%	-7.62%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	+0.15%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	+0.06%	+11.15%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.28%	—	-0.03%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.16%	+0.40%	+80.23%
18	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.15%	-0.20%	-12.82%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.14%	-0.11%	+2.73%
20	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工業	1.06%	—	-0.26%
21	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	0.99%	+0.53%	+116.92%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+0.11%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.91%	+0.68%	+293.55%
24	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.85%	-0.30%	-20.86%
25	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	0.79%	—	—
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.75%	—	+1.72%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	+0.05%	+12.43%
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.71%	-0.10%	-6.99%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.64%	-0.12%	+0.92%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+14.39%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-0.76%
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.57%	-0.12%	-1.82%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.07%	+1.18%
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+5.26%
35	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.25%	+47.13%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	-0.17%	-28.45%
37	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.41%	—	-0.15%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-0.22%
39	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.36%	-0.08%	+0.02%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.35%	—	+21.24%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	+7.60%
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.32%	—	+7.58%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	—	+0.51%
44	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.15%
46	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.27%	-0.15%	+1.31%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-0.82%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.25%	—	+0.19%
49	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.24%	—	+11.59%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.23%	+0.12%	+124.78%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -11%
最大回撤: -16.3%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +0.7
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +38.9%
最差12個月: -3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.34
上檔潛力: +2.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$2.7億	12	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.GDE
2025-12-31	126	US$2.7億	36	1SCHG 2SPMO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.PKW 8.AMZN 9.RSST 10.PAAA
2025-09-30	111	US$2.6億	58	1SCHG 2SPMO 3KNX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SPMO 3.KNX 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.TSLA
2025-06-30	107	US$2.3億	0	1SCHG 2KNX 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.SPMO 4.QQQ 5.BUFR 6.NVDA 7.AAPL 8.AMZN 9.FXL 10.PAAA
2024-12-31	94	US$1.9億	100	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-09-30	89	US$1.8億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.NVDA 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-06-30	84	US$1.7億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.NVDA 6.AAPL 7.AMZN 8.FXL 9.COST 10.SCHD
2024-03-31	76	US$1.4億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.NVDA 7.AAPL 8.FXL 9.MSFT 10.COST
2023-12-31	75	US$1.5億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AAPL 6.AMZN 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.TSLA
2023-09-30	73	US$1.5億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FXL 8.NVDA 9.SCHD 10.MSFT
2023-06-30	84	US$1.8億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.SCHD 10.HON
2023-03-31	78	US$1.6億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.BUFR 5.FXL 6.AAPL 7.AMZN 8.FTA 9.HON 10.SCHD
2022-12-31	84	US$1.6億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.BUFR 6.AMZN 7.SCHD 8.HON 9.FTA 10.AAPL
2022-09-30	86	US$1.7億	0	1KNX 2SCHG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.KNX 2.SCHG 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.FTA
2022-06-30	85	US$1.4億	0	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.FXL 5.AMZN 6.BUFR 7.SPYG 8.AAPL 9.SCHD 10.TSLA
2022-03-31	94	US$1.9億	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-12-31	94	US$1.9億	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.AAPL 5.FXL 6.SPYG 7.BUFR 8.SPY 9.SCHD 10.HON
2021-09-30	109	US$2.1億	0	1SCHG 2QQQ 3KNX 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.KNX 4.FXL 5.AAPL 6.SPYG 7.SPY 8.NVDA 9.BUFR 10.SCHD
2021-06-30	117	US$1.8億	100	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.AAPL 5.SPYG 6.SPY 7.BUFR 8.SCHD 9.NVDA 10.HON
2021-03-31	107	US$1.5億	47	1SCHG 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.AAPL 4.FXL 5.PEJ 6.SPYG 7.SPY 8.HON 9.FPX 10.TSLA
2020-12-31	89	US$1.6億	47	1SCHG 2KNX 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.KNX 3.QQQ 4.ARKW 5.AAPL 6.FXL 7.SCHZ 8.SPYG 9.HON 10.USMV
2020-09-30	80	US$1.2億	34	1SCHG 2QQQ 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHZ 4.AAPL 5.KNX 6.FXL 7.SPYG 8.ARKW 9.USMV 10.NVDA
2020-06-30	82	US$9660.8萬	53	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.SPYG 5.AAPL 6.USMV 7.HON 8.NVDA 9.FDN 10.AMZN
2020-03-31	61	US$6175.9萬	—	1SCHG 2QQQ 3FXL 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.QQQ 3.FXL 4.USMV 5.SPYG 6.HON 7.AAPL 8.SPY 9.LDSF 10.MSFT

本季持股變動

Triton Wealth Management, PLLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+13.51%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.7%	+293.55%	加碼
3	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+0.5%	+116.92%	加碼
4	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	+0.4%	+33.99%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+80.23%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+9.60%	加碼
7	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+30.69%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+24.02%	加碼
9	APA	Apa CORP	+0.3%	+47.13%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.39%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+124.78%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+81.19%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.15%	加碼
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.43%	加碼
15	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-14.19%	減碼
16	AAL	American Airlines Group INC	-0.1%	-30.69%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.18%	加碼
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.80%	減碼
19	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	—	不變
20	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.02%	加碼
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-6.99%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.73%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.92%	加碼
24	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-1.82%	減碼
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.1%	-40.73%	減碼
26	OKLO	Oklo INC	-0.2%	+1.31%	加碼
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-28.45%	減碼
28	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-7.62%	減碼
29	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	-0.2%	-12.82%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.36%	減碼
31	SETM	Sprott Critical Material ETF	-0.3%	-20.86%	減碼
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-5.30%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+0.77%	加碼
34	RSSX	Return Stacked US St G/b ETF	—	EXIT	清倉
35	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建倉
36	CTAP	Simplify US Eq Plus Mgd Fut	—	NEW	新建倉
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
38	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
40	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	—	NEW	新建倉
41	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	—	EXIT	清倉
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
44	NCLH 1.125 02-15-27	Ncl Corporation LTD	—	NEW	新建倉
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
46	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
48	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	EXIT	清倉
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
50	RDW	Redwire CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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