Focus Financial Network INC /adv 機構投資組合（13F）

CIK: 0000925208

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$26.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 710

FOCUS FINANCIAL NETWORK INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 710 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$26.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.59
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.11

Focus Financial Network INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 710 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 710 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.81%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.58%	—	—	—
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.05%	—	—	—
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.60%	—	—	—
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.47%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	—	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.40%	—	—	—
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.04%	—	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	—	—	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.56%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.31%	—	—	—
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.94%	—	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.88%	—	—	—
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	—	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.86%	—	—	—
20	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.85%	—	—	—
21	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.83%	—	—	—
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.83%	—	—	—
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.80%	—	—	—
24	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.76%	—	—	—
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	—	—
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.68%	—	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.65%	—	—	—
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.64%	—	—	—
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.58%	—	—	—
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	—	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	—	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.48%	—	—	—
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.48%	—	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	—	—	—
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.47%	—	—	—
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	—	—	—
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—	—
45	MMM	3m Co	股票-工業	0.44%	—	—	—
46	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	—	—
47	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.44%	—	—	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	—	—
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.41%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.04
峰態: +0.09
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	710	US$26.6億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.SCHD 5.QQQ 6.NVDA 7.AMZN 8.SCHV 9.MSFT 10.UNH

本季持股變動

Focus Financial Network INC /adv 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Focus Financial Network INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Focus Financial Network INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.6億，分佈在 710 個已申報部位之中。

Focus Financial Network INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Focus Financial Network INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.3億 (4.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.2億 (4.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1億 (4.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$9583.1萬 (3.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$9246.1萬 (3.5%)

Focus Financial Network INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Focus Financial Network INC /adv 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Focus Financial Network INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Focus Financial Network INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.3% • Health Care: 13.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Industrials: 11.6% • Financials: 9.3% • Communication Services: 5.4%

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