CIK: 0001861798
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 42
MONUMENTAL FINANCIAL GROUP INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。
Monumental Financial Group INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.92% | — | +9.80% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 11.70% | — | +10.55% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.01% | — | +2.88% | |
| 4 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 8.05% | — | +13.17% | |
| 5 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 7.97% | — | +44.52% | |
| 6 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 7.91% | — | +45.75% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.41% | — | +6.21% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 5.20% | — | +45.91% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.79% | — | +1.55% | |
| 10 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 3.35% | — | +20.21% | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +20.39% | |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.44% | — | -35.50% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.17% | — | -5.23% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.06% | — | — | |
| 15 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.78% | — | +19.98% | |
| 16 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.14% | — | +335.34% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | — | -14.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | -12.77% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | — | -14.21% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -9.32% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | -11.31% | |
| 22 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.44% | — | -13.32% | |
| 23 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.86% | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -14.48% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -10.31% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -24.59% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -14.45% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -13.74% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.38% | — | -16.25% | |
| 30 | A | Agilent Technologies INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -14.32% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -14.12% | |
| 32 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 0.37% | — | -14.34% | |
| 33 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.36% | — | -13.91% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -13.87% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.32% | — | -13.23% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | -13.41% | |
| 37 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地產 | 0.27% | — | -13.58% | |
| 38 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.08% | — | -71.13% |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+9.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 42 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 58 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 22 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 101 | US$1.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 49 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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