Hbw Advisory Services LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001790525

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 463

HBW ADVISORY SERVICES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 463 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 26.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.8
持倉穩定性: 26.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.62

Hbw Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 463 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 ACYN
減碼 QVOY
-99.5%　-US$1974.5萬
加碼 SPMO
+8.2%　US$1524.9萬
加碼 SMH
+14.8%　US$766.2萬
加碼 QQQ
+6.7%　US$1122.4萬
減碼 JEPI
-4.2%　-US$112.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 463 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	-0.13%	-0.97%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	+0.98%	+8.21%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.82%	+0.55%	+6.72%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.24%	-0.08%	+4.39%
5	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.12%	-0.47%	-4.24%
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.44%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+2.01%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.53%	—	+1.80%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.53%	—	+0.77%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.41%	+0.57%	+14.85%
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.41%	-0.10%	+1.04%
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.33%	+0.30%	+25.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	+0.06%	+6.68%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.30%	+0.27%	+2.04%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.28%	+0.15%	+11.03%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+10.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.01%	+2.30%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.10%	+0.25%	+17.36%
20	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.06%	+0.03%	+3.00%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.04%	—	-0.50%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.05%	+7.28%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.97%	—	+5.41%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.27%
25	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.95%	—	+3.41%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.22%
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+1.96%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+1.72%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+18.81%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	+0.06%	+1.33%
31	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.77%	-0.02%	+20.79%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	+0.06%	+4.27%
33	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.68%	+0.27%	+13.29%
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+20.44%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+1.43%
36	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+15.55%
37	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+16.76%
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+9.72%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-0.64%
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.03%	+10.47%
41	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.44%
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.49%	—	+3.36%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	-2.17%
44	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+4.79%
45	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+5.26%
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	—	+10.29%
47	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.48%	—	+2.33%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.46%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.10%	-0.66%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.22%	+198.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1.62
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.16
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.13
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	463	US$11.1億	27	1VOO 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.ACYN 6.JEPI 7.JPIE 8.SPTM 9.COWZ 10.PAVE
2026-03-31	444	US$9.5億	19	1VOO 2QQQ 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SPMO 4.JEPI 5.BUFR 6.QVOY 7.JPIE 8.COWZ 9.SPTM 10.PAVE
2025-12-31	424	US$9.2億	18	1VOO 2QQQ 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SPMO 4.JEPI 5.QVOY 6.COWZ 7.BUFR 8.MOAT 9.PAVE 10.SPTM
2025-09-30	417	US$8.9億	39	1VOO 2QQQ 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.SPMO 4.JEPI 5.QVOY 6.COWZ 7.PAVE 8.SPTM 9.MOAT 10.BUFR
2025-06-30	399	US$8.1億	0	1VOO 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.JEPI 4.SPMO 5.COWZ 6.QVOY 7.PAVE 8.MOAT 9.SPTM 10.BUFR
2025-03-31	386	US$7.0億	100	1VOO 2JEPI 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JEPI 3.QQQ 4.COWZ 5.QVOY 6.SPMO 7.PAVE 8.MOAT 9.SPTM 10.BUFR
2024-12-31	376	US$7.0億	0	1VOO 2JEPI 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JEPI 3.QQQ 4.COWZ 5.QVOY 6.SPMO 7.PAVE 8.MOAT 9.MBSF 10.SPTM
2024-09-30	362	US$6.8億	0	1VOO 2JEPI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JEPI 3.QQQ 4.QVOY 5.COWZ 6.PAVE 7.MOAT 8.SPMO 9.MBSF 10.XLK
2024-06-30	333	US$6.0億	0	1VOO 2QVOY 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QVOY 3.JEPI 4.QQQ 5.COWZ 6.SPTM 7.FIXD 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHD
2024-03-31	304	US$5.3億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.QQQ 5.SPTS 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.COWZ 10.SCHD
2023-12-31	304	US$5.3億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.QQQ 5.SPTS 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.COWZ 10.SCHD
2023-09-30	295	US$4.8億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.QQQ 5.AAPL 6.SPTS 7.VYM 8.SCHD 9.COWZ 10.MSFT
2023-06-30	291	US$4.6億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.VYM 8.MRK 9.BND 10.COWZ
2023-03-31	258	US$4.0億	0	1QVOY 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QVOY 2.JEPI 3.AAPL 4.MSFT 5.VYM 6.MRK 7.BND 8.QQQ 9.GINN 10.SCHD
2022-12-31	257	US$3.8億	0	1QVOY 2JEPI 3FUTY 主要持股2022-12-31 1.QVOY 2.JEPI 3.FUTY 4.MRK 5.VYM 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.CIFR 10.CI
2022-09-30	231	US$3.6億	0	1JEPI 2VOO 3GBIL 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.VOO 3.GBIL 4.FUTY 5.AAPL 6.MRK 7.MSFT 8.VYM 9.UNH 10.BND
2022-06-30	220	US$3.9億	0	1PYPL 2JEPI 3VOO 主要持股2022-06-30 1.PYPL 2.JEPI 3.VOO 4.GBIL 5.AAPL 6.MRK 7.MSFT 8.VYM 9.UNH 10.FUTY
2022-03-31	230	US$2.9億	0	1VOO226922A3VTIP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.26922A 3.VTIP 4.AAPL 5.ARKK 6.BND 7.VYM 8.MSFT 9.SPTM 10.SPY
2021-12-31	260	US$4.3億	0	126922A2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.26922A 2.VOO 3.AAPL 4.ARKK 5.MSFT 6.QQQ 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.HD
2021-09-30	244	US$3.9億	0	1VOO226922A3ARKK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.26922A 3.ARKK 4.BND 5.AAPL 6.MSFT 7.GINN 8.META 9.SPTM 10.VTIP
2021-06-30	250	US$3.8億	100	1VOO 2ARKK326922A 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.ARKK 3.26922A 4.AAPL 5.MSFT 6.GINN 7.HERO 8.META 9.BND 10.SPTM
2021-03-31	244	US$3.8億	37	1VOO 2ARKK 3ONEQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.ARKK 3.ONEQ 4.FBCG 5.AAPL 6.26922A 7.FBND 8.MSFT 9.HERO 10.BND
2020-12-31	221	US$3.3億	43	1VOO 2ARKK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.ARKK 3.AAPL 4.FHLC 5.FTEC 6.FIDU 7.FBND 8.MSFT 9.26922A 10.BND
2020-09-30	194	US$2.4億	61	1VOO 2AAPL 3ARKK 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.ARKK 4.BND 5.MSFT 6.XLK 7.META 8.HERO 9.SPTM 10.SPY
2020-06-30	185	US$2.2億	59	1LGLV 2VOO 3FVD 主要持股2020-06-30 1.LGLV 2.VOO 3.FVD 4.AAPL 5.XLK 6.AGG 7.META 8.MSFT 9.SPY 10.DGRW
2020-03-31	104	US$1.4億	53	1LGLV 2FVD 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.LGLV 2.FVD 3.GOVT 4.AGG 5.VCSH 6.VOO 7.AAPL 8.SPY 9.DGRW 10.MSFT
2019-12-31	141	US$1.7億	62	1LGLV 2SBUX 3FVD 主要持股2019-12-31 1.LGLV 2.SBUX 3.FVD 4.VOO 5.DGRW 6.AGG 7.BXP 8.SPY 9.SPHD 10.AAPL
2019-09-30	60	US$1.0億	—	1LGLV 2DGRW 3AGG 主要持股2019-09-30 1.LGLV 2.DGRW 3.AGG 4.DON 5.SPHD 6.SPY 7.SPTM 8.V 9.META 10.MSFT

本季持股變動

Hbw Advisory Services LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 清倉: Wisdomtree Eff Gold Pl Miner (GDMN); 新建倉: ; 減碼: Q3 All-season Active Rot ETF (QVOY) — 股數 -99.49%.

Hbw Advisory Services LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.2%	NEW	新建倉
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1%	+8.21%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+14.85%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+6.72%	加碼
5	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	NEW	新建倉
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+25.52%	加碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+2.04%	加碼
8	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	+0.3%	+13.29%	加碼
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+17.36%	加碼
10	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.2%	+198.50%	加碼
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+11.03%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+22.80%	加碼
13	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+15.55%	加碼
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+20.44%	加碼
15	SPRX	Spear Alpha ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
16	✓		+0.1%	NEW	新建倉
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+10.34%	加碼
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+18.81%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.66%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+47.29%	加碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-11.11%	減碼
22	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.1%	+45.49%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+850.22%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.68%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.33%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.27%	加碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.00%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.28%	加碼
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+9.72%	加碼
30	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+4.56%	加碼
31	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.81%	減碼
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+3.00%	加碼
33	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	+1.96%	加碼
34	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	0%	+16.76%	加碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+10.47%	加碼
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+4.79%	加碼
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+2.01%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.30%	加碼
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	+0.77%	加碼
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	0%	+20.79%	加碼
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+4.39%	加碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+1.04%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
44	T	At&t INC	-0.1%	+1.20%	加碼
45	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-66.98%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-40.04%	減碼
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	-2.41%	減碼
48	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.3%	EXIT	清倉
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	-4.24%	減碼
50	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	-2.1%	-99.49%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hbw Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hbw Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 463 個已申報部位之中。

Hbw Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hbw Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5751.2萬 (5.2%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$4251.9萬 (3.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4226.4萬 (3.8%) 4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2481.5萬 (2.2%) 5. Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN) — US$2457.6萬 (2.2%)

Hbw Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hbw Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 清倉: Wisdomtree Eff Gold Pl Miner (GDMN); 新建倉: ; 減碼: Q3 All-season Active Rot ETF (QVOY) — 股數 -99.49%

Hbw Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hbw Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Consumer Discretionary: 14.0% • Communication Services: 13.1% • Industrials: 8.9% • Financials: 8.1% • Health Care: 8.0%

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Hbw Advisory Services LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001790525

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 463

HBW ADVISORY SERVICES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 463 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 26.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.8
持倉穩定性: 26.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 ACYN
減碼 QVOY
-99.5%　-US$1974.5萬
加碼 SPMO
+8.2%　US$1524.9萬
加碼 SMH
+14.8%　US$766.2萬
加碼 QQQ
+6.7%　US$1122.4萬
減碼 JEPI
-4.2%　-US$112.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 463 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	-0.13%	-0.97%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	+0.98%	+8.21%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.82%	+0.55%	+6.72%
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.24%	-0.08%	+4.39%
5	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.12%	-0.47%	-4.24%
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.70%	—	-0.44%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+2.01%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.53%	—	+1.80%
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.53%	—	+0.77%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.41%	+0.57%	+14.85%
12	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.41%	-0.10%	+1.04%
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.33%	+0.30%	+25.52%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	+0.06%	+6.68%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.30%	+0.27%	+2.04%
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.28%	+0.15%	+11.03%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+10.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	+0.01%	+2.30%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.10%	+0.25%	+17.36%
20	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.06%	+0.03%	+3.00%
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.04%	—	-0.50%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	+0.05%	+7.28%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.97%	—	+5.41%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.95%	—	+0.27%
25	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.95%	—	+3.41%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.22%
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.92%	+0.03%	+1.96%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+1.72%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+18.81%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	+0.06%	+1.33%
31	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.77%	-0.02%	+20.79%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	+0.06%	+4.27%
33	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	ETF-其他	0.68%	+0.27%	+13.29%
34	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+20.44%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+1.43%
36	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	0.61%	+0.14%	+15.55%
37	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+16.76%
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+9.72%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-0.64%
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.03%	+10.47%
41	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.44%
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.49%	—	+3.36%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	-2.17%
44	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+4.79%
45	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+5.26%
46	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.48%	—	+10.29%
47	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.48%	—	+2.33%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	-8.46%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.43%	+0.10%	-0.66%
50	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.43%	+0.22%	+198.50%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1.62
追蹤誤差: +3.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.16
產業分散度: +7.8%
偏態: +0.13
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	463	US$11.1億	27	1VOO 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SPMO 3.QQQ 4.BUFR 5.ACYN 6.JEPI 7.JPIE 8.SPTM 9.COWZ 10.PAVE
2026-03-31	444	US$9.5億	19	1VOO 2QQQ 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.SPMO 4.JEPI 5.BUFR 6.QVOY 7.JPIE 8.COWZ 9.SPTM 10.PAVE
2025-12-31	424	US$9.2億	18	1VOO 2QQQ 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.SPMO 4.JEPI 5.QVOY 6.COWZ 7.BUFR 8.MOAT 9.PAVE 10.SPTM
2025-09-30	417	US$8.9億	39	1VOO 2QQQ 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.SPMO 4.JEPI 5.QVOY 6.COWZ 7.PAVE 8.SPTM 9.MOAT 10.BUFR
2025-06-30	399	US$8.1億	0	1VOO 2QQQ 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.JEPI 4.SPMO 5.COWZ 6.QVOY 7.PAVE 8.MOAT 9.SPTM 10.BUFR
2025-03-31	386	US$7.0億	100	1VOO 2JEPI 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JEPI 3.QQQ 4.COWZ 5.QVOY 6.SPMO 7.PAVE 8.MOAT 9.SPTM 10.BUFR
2024-12-31	376	US$7.0億	0	1VOO 2JEPI 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JEPI 3.QQQ 4.COWZ 5.QVOY 6.SPMO 7.PAVE 8.MOAT 9.MBSF 10.SPTM
2024-09-30	362	US$6.8億	0	1VOO 2JEPI 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.JEPI 3.QQQ 4.QVOY 5.COWZ 6.PAVE 7.MOAT 8.SPMO 9.MBSF 10.XLK
2024-06-30	333	US$6.0億	0	1VOO 2QVOY 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QVOY 3.JEPI 4.QQQ 5.COWZ 6.SPTM 7.FIXD 8.AMZN 9.MSFT 10.SCHD
2024-03-31	304	US$5.3億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2024-03-31 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.QQQ 5.SPTS 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.COWZ 10.SCHD
2023-12-31	304	US$5.3億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2023-12-31 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.QQQ 5.SPTS 6.AAPL 7.MSFT 8.VYM 9.COWZ 10.SCHD
2023-09-30	295	US$4.8億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.QQQ 5.AAPL 6.SPTS 7.VYM 8.SCHD 9.COWZ 10.MSFT
2023-06-30	291	US$4.6億	0	1QVOY 2VOO 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.QVOY 2.VOO 3.JEPI 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.VYM 8.MRK 9.BND 10.COWZ
2023-03-31	258	US$4.0億	0	1QVOY 2JEPI 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QVOY 2.JEPI 3.AAPL 4.MSFT 5.VYM 6.MRK 7.BND 8.QQQ 9.GINN 10.SCHD
2022-12-31	257	US$3.8億	0	1QVOY 2JEPI 3FUTY 主要持股2022-12-31 1.QVOY 2.JEPI 3.FUTY 4.MRK 5.VYM 6.AAPL 7.MSFT 8.BND 9.CIFR 10.CI
2022-09-30	231	US$3.6億	0	1JEPI 2VOO 3GBIL 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.VOO 3.GBIL 4.FUTY 5.AAPL 6.MRK 7.MSFT 8.VYM 9.UNH 10.BND
2022-06-30	220	US$3.9億	0	1PYPL 2JEPI 3VOO 主要持股2022-06-30 1.PYPL 2.JEPI 3.VOO 4.GBIL 5.AAPL 6.MRK 7.MSFT 8.VYM 9.UNH 10.FUTY
2022-03-31	230	US$2.9億	0	1VOO226922A3VTIP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.26922A 3.VTIP 4.AAPL 5.ARKK 6.BND 7.VYM 8.MSFT 9.SPTM 10.SPY
2021-12-31	260	US$4.3億	0	126922A2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.26922A 2.VOO 3.AAPL 4.ARKK 5.MSFT 6.QQQ 7.SPY 8.BND 9.VTIP 10.HD
2021-09-30	244	US$3.9億	0	1VOO226922A3ARKK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.26922A 3.ARKK 4.BND 5.AAPL 6.MSFT 7.GINN 8.META 9.SPTM 10.VTIP
2021-06-30	250	US$3.8億	100	1VOO 2ARKK326922A 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.ARKK 3.26922A 4.AAPL 5.MSFT 6.GINN 7.HERO 8.META 9.BND 10.SPTM
2021-03-31	244	US$3.8億	37	1VOO 2ARKK 3ONEQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.ARKK 3.ONEQ 4.FBCG 5.AAPL 6.26922A 7.FBND 8.MSFT 9.HERO 10.BND
2020-12-31	221	US$3.3億	43	1VOO 2ARKK 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.ARKK 3.AAPL 4.FHLC 5.FTEC 6.FIDU 7.FBND 8.MSFT 9.26922A 10.BND
2020-09-30	194	US$2.4億	61	1VOO 2AAPL 3ARKK 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.ARKK 4.BND 5.MSFT 6.XLK 7.META 8.HERO 9.SPTM 10.SPY
2020-06-30	185	US$2.2億	59	1LGLV 2VOO 3FVD 主要持股2020-06-30 1.LGLV 2.VOO 3.FVD 4.AAPL 5.XLK 6.AGG 7.META 8.MSFT 9.SPY 10.DGRW
2020-03-31	104	US$1.4億	53	1LGLV 2FVD 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.LGLV 2.FVD 3.GOVT 4.AGG 5.VCSH 6.VOO 7.AAPL 8.SPY 9.DGRW 10.MSFT
2019-12-31	141	US$1.7億	62	1LGLV 2SBUX 3FVD 主要持股2019-12-31 1.LGLV 2.SBUX 3.FVD 4.VOO 5.DGRW 6.AGG 7.BXP 8.SPY 9.SPHD 10.AAPL
2019-09-30	60	US$1.0億	—	1LGLV 2DGRW 3AGG 主要持股2019-09-30 1.LGLV 2.DGRW 3.AGG 4.DON 5.SPHD 6.SPY 7.SPTM 8.V 9.META 10.MSFT

本季持股變動

Hbw Advisory Services LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+2.2%	NEW	新建倉
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1%	+8.21%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+14.85%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+6.72%	加碼
5	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	NEW	新建倉
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+25.52%	加碼
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+2.04%	加碼
8	TRFK	Pacer Data And Digital Rev	+0.3%	+13.29%	加碼
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+17.36%	加碼
10	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.2%	+198.50%	加碼
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+11.03%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+22.80%	加碼
13	ILDR	First Trust Innovation Leade	+0.1%	+15.55%	加碼
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+20.44%	加碼
15	SPRX	Spear Alpha ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
16	✓		+0.1%	NEW	新建倉
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+10.34%	加碼
18	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+18.81%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.66%	減碼
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+47.29%	加碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-11.11%	減碼
22	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.1%	+45.49%	加碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+850.22%	加碼
24	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.68%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.33%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.27%	加碼
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-4.00%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.28%	加碼
29	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+9.72%	加碼
30	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+4.56%	加碼
31	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.81%	減碼
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+3.00%	加碼
33	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	0%	+1.96%	加碼
34	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	0%	+16.76%	加碼
35	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+10.47%	加碼
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+4.79%	加碼
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+2.01%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.30%	加碼
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	+0.77%	加碼
40	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	0%	+20.79%	加碼
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+4.39%	加碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+1.04%	加碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.97%	減碼
44	T	At&t INC	-0.1%	+1.20%	加碼
45	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-66.98%	減碼
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-40.04%	減碼
47	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	-2.41%	減碼
48	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.3%	EXIT	清倉
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	-4.24%	減碼
50	QVOY	Q3 All-season Active Rot ETF	-2.1%	-99.49%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看