TRH Financial, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730210

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 71

TRH Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.63
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.93

TRH Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	12.91%	—	+0.21%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	7.69%	—	-3.89%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	+0.97%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.24%	—	+0.98%
5	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.19%	—	+0.13%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.16%	—	+0.59%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.10%	—	+4.56%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.06%	—	+0.57%
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.94%	—	+0.63%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.80%	—	+2.37%
11	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	2.78%	—	+3.25%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.76%	—	+2.54%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.64%	—	+3.94%
14	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.53%	—	+4.43%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.51%	—	+3.17%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.50%	—	+2.73%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	+3.02%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.45%	—	+3.42%
19	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.44%	—	+2.88%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.40%	—	+18.80%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	2.32%	—	+5.94%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.32%	—	+18.53%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.31%	—	+15.21%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.19%	—	+22.62%
25	MMM	3m Co	股票-工業	2.16%	—	+18.12%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.09%	—	+7.67%
27	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.08%	—	+4.32%
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.97%	—	+6.94%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.87%	—	+4.44%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+2067.89%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.49%	—	+18.48%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	-10.61%
33	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	-17.41%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-3.95%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.32%	—	-21.75%
36	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.32%	—	-26.29%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-33.37%
38	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.01%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.27%	—	—
40	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.25%	—	-52.84%
41	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.24%	—	-47.07%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-45.76%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.64%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.22%	—	-4.19%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-12.93%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+1.51%
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-35.54%
48	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.18%	—	-53.55%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-5.10%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	-18.36%

1–50 of 71

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-06-30	71	US$3.0億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.MCD 6.PEP 7.RTX 8.KO 9.ADP 10.APD
2022-03-31	77	US$3.4億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.MCD 6.ADP 7.PEP 8.SPGI 9.RTX 10.TGT
2021-12-31	78	US$3.2億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.ADP 7.ABT 8.PEP 9.MCD 10.MSFT
2021-09-30	66	US$2.5億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.TGT 5.SPGI 6.LOW 7.TROW 8.MSFT 9.MCD 10.EMR
2021-06-30	72	US$2.3億	92	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.TGT 6.SPSM 7.SPGI 8.LOW 9.TROW 10.EMR
2021-03-31	77	US$2.0億	14	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.SPSM 6.TGT 7.LOW 8.ABT 9.JNJ 10.SPGI
2020-12-31	73	US$1.7億	16	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.SPSM 6.TGT 7.ABT 8.JNJ 9.LOW 10.MSFT
2020-09-30	69	US$1.5億	20	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.SPMD 5.SPSM 6.LOW 7.SPGI 8.ABT 9.MSFT 10.TGT
2020-06-30	64	US$1.3億	25	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.SPSM 6.SPGI 7.SPDW 8.MSFT 9.LOW 10.JNJ
2019-12-31	72	US$1.1億	0	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.SPSM 5.SPDW 6.AAPL 7.KO 8.SPYV 9.PEP 10.SPYG

本季持股變動

TRH Financial, LLC 於截至 2022-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TRH Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TRH Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 71 個已申報部位之中。

TRH Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TRH Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3839.1萬 (12.9%) 2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2287.2萬 (7.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$972.3萬 (3.3%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$962.4萬 (3.2%) 5. Mcdonald's CORP (MCD) — US$948.3萬 (3.2%)

TRH Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 TRH Financial, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

TRH Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TRH Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 32.7% • Consumer Discretionary: 18.5% • Information Technology: 14.6% • Health Care: 12.3% • Industrials: 10.5% • Financials: 6.0%

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TRH Financial, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001730210

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 71

TRH Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.63
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 58.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	12.91%	—	+0.21%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	7.69%	—	-3.89%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	+0.97%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.24%	—	+0.98%
5	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.19%	—	+0.13%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.16%	—	+0.59%
7	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.10%	—	+4.56%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	3.06%	—	+0.57%
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.94%	—	+0.63%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.80%	—	+2.37%
11	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	2.78%	—	+3.25%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.76%	—	+2.54%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.64%	—	+3.94%
14	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.53%	—	+4.43%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.51%	—	+3.17%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	2.50%	—	+2.73%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	+3.02%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.45%	—	+3.42%
19	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.44%	—	+2.88%
20	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.40%	—	+18.80%
21	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	2.32%	—	+5.94%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.32%	—	+18.53%
23	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.31%	—	+15.21%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.19%	—	+22.62%
25	MMM	3m Co	股票-工業	2.16%	—	+18.12%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.09%	—	+7.67%
27	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	2.08%	—	+4.32%
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.97%	—	+6.94%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.87%	—	+4.44%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	—	+2067.89%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.49%	—	+18.48%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	—	-10.61%
33	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	-17.41%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-3.95%
35	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.32%	—	-21.75%
36	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.32%	—	-26.29%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-33.37%
38	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.27%	—	-2.01%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.27%	—	—
40	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.25%	—	-52.84%
41	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.24%	—	-47.07%
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.24%	—	-45.76%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.64%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.22%	—	-4.19%
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-12.93%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	—	+1.51%
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	-35.54%
48	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.18%	—	-53.55%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-5.10%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	-18.36%

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投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-06-30	71	US$3.0億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.MCD 6.PEP 7.RTX 8.KO 9.ADP 10.APD
2022-03-31	77	US$3.4億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.JNJ 5.MCD 6.ADP 7.PEP 8.SPGI 9.RTX 10.TGT
2021-12-31	78	US$3.2億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.ADP 7.ABT 8.PEP 9.MCD 10.MSFT
2021-09-30	66	US$2.5億	0	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.TGT 5.SPGI 6.LOW 7.TROW 8.MSFT 9.MCD 10.EMR
2021-06-30	72	US$2.3億	92	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2021-06-30 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.TGT 6.SPSM 7.SPGI 8.LOW 9.TROW 10.EMR
2021-03-31	77	US$2.0億	14	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2021-03-31 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.SPSM 6.TGT 7.LOW 8.ABT 9.JNJ 10.SPGI
2020-12-31	73	US$1.7億	16	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2020-12-31 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.SPSM 6.TGT 7.ABT 8.JNJ 9.LOW 10.MSFT
2020-09-30	69	US$1.5億	20	1SPTM 2PG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.PG 3.AAPL 4.SPMD 5.SPSM 6.LOW 7.SPGI 8.ABT 9.MSFT 10.TGT
2020-06-30	64	US$1.3億	25	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.AAPL 5.SPSM 6.SPGI 7.SPDW 8.MSFT 9.LOW 10.JNJ
2019-12-31	72	US$1.1億	0	1SPTM 2PG 3SPMD 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.PG 3.SPMD 4.SPSM 5.SPDW 6.AAPL 7.KO 8.SPYV 9.PEP 10.SPYG

本季持股變動

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