Integrated Wealth Management — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001640250

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 268

Integrated Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 268 項持股，申報期為 2017-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.17
持倉穩定性: 16.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.59

Integrated Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 96 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 268 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+4.8%　US$223.5萬
減碼 XOM
+3.2%　-US$41.7萬
減碼 CVX
+1.4%　-US$40.2萬
加碼 FNX
+252.4%　US$100.1萬
減碼 UPS
+1.1%　-US$30.0萬
加碼 PM
+0.4%　US$166.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	+0.47%	+4.79%
2	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.89%	+0.30%	+0.45%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.49%	-0.10%	+0.27%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.44%	-0.04%	+1.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.18%	+0.26%	+13.59%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.12%	-0.39%	+3.25%
7	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.01%	-0.09%	+0.82%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.77%	-0.31%	+1.10%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.75%	+0.22%	+18.52%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	-0.34%	+1.42%
11	✓		股票-其他	1.65%	+0.09%	+5.51%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.44%	—	+2.70%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.42%	+0.04%	+13.75%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.17%	+20.73%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+2.10%
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.34%	—	+7.09%
17	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.32%	—	+2.08%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	+0.08%	+11.96%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.30%	+0.10%	+9.28%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.29%	—	-0.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.18%	+23.81%
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.17%	+0.09%	+18.89%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.17%	+23.91%
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.10%	—	+0.77%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+22.16%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-0.60%
27	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.95%	—	-0.18%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.09%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	+8.87%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	+0.71%
31	UNB	Union Bankshares INC /vt	股票-其他	0.90%	—	-1.91%
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.89%	—	+1.22%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.88%	—	+9.99%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+20.10%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-5.91%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	+2.04%
37	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.72%	—	-6.52%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	—	-0.06%
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.68%	—	-7.98%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.68%	+0.25%	+72.55%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	+1.53%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+1.16%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	+0.05%	-2.46%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.62%	—	+13.17%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	+4.68%
46	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.05%	+13.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+10.34%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+18.29%
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.12%
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-0.23%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-03-31	268	US$3.0億	16	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.JNJ 5.VWO 6.XOM 7.MO 8.UPS 9.VEA 10.CVX
2016-12-31	245	US$2.7億	23	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.XOM 5.JNJ 6.MO 7.UPS 8.CVX 9.VWO 10.73935A
2016-09-30	1318	US$2.8億	23	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.JNJ 5.XOM 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.CVX 10.KO
2016-06-30	1455	US$2.6億	21	1PM 2XOM 3PG 主要持股2016-06-30 1.PM 2.XOM 3.PG 4.JNJ 5.AAPL 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.CVX 10.KO
2016-03-31	1296	US$2.4億	13	1PM 2AAPL 3PG 主要持股2016-03-31 1.PM 2.AAPL 3.PG 4.XOM 5.JNJ 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.KO 10.CVX
2015-12-31	1414	US$2.3億	23	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.XOM 5.JNJ 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.KO 10.CVX
2015-09-30	1419	US$2.3億	20	1BND 2AAPL 3PM 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AAPL 3.PM 4.PG 5.XOM 6.JNJ 7.UPS 8.VGK 9.DBEU 10.MO
2015-06-30	1416	US$2.6億	16	1BND 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BND 2.XOM 3.AAPL 4.CVX 5.PM 6.PG 7.JNJ 8.VGK 9.DBEU 10.UPS
2015-03-31	1443	US$2.4億	0	1XOM 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BND 3.AAPL 4.CVX 5.PG 6.JNJ 7.PM 8.UPS 9.KO 10.MO

本季持股變動

Integrated Wealth Management 在 2017-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建倉: Enbridge INC (ENB); 清倉: ; 新建倉: Global Net Lease INC (GNL).

Integrated Wealth Management 於截至 2017-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.5%	+4.79%	加碼
2	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.3%	+252.40%	加碼
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	+0.45%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+13.59%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+72.55%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+18.52%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+23.81%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.73%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+23.91%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+22.16%	加碼
11	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+43.84%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+9.28%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+50.96%	加碼
14	AG	First Majestic Silver CORP	+0.1%	+365.00%	加碼
15	✓		+0.1%	+5.51%	加碼
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+18.89%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.96%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+20.10%	加碼
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+21.14%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+18.29%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+22.68%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-2.46%	減碼
23	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.1%	+13.01%	加碼
24	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	—	不變
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+16.89%	加碼
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+13.75%	加碼
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	+7.09%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.05%	加碼
29	MO	Altria Group INC	-0.1%	+0.82%	加碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+0.27%	加碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-23.67%	減碼
32	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	+1.10%	加碼
33	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+1.42%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+3.25%	加碼
35	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
37	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
38	✓		—	EXIT	清倉
39	GNL	Global Net Lease INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
42	GNL	Global Net Lease, Inc.	—	EXIT	清倉
43	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	BANC	Banc Of California INC	—	EXIT	清倉
46	LBEUR	L Brands INC	—	EXIT	清倉
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
48	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	NEW	新建倉
50	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrated Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrated Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 268 個已申報部位之中。

Integrated Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrated Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$969.2萬 (3.3%) 2. Philip Morris International (PM) — US$862.9萬 (2.9%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$743.6萬 (2.5%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$727.8萬 (2.4%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$650.1萬 (2.2%)

Integrated Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrated Wealth Management 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建倉: Enbridge INC (ENB); 清倉: ; 新建倉: Global Net Lease INC (GNL)

Integrated Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrated Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 23.5% • Information Technology: 16.3% • Health Care: 13.9% • Energy: 10.8% • Communication Services: 10.7% • Financials: 9.9%

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近期動向

加碼 AAPL
+4.8%　US$223.5萬
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減碼 CVX
+1.4%　-US$40.2萬
加碼 FNX
+252.4%　US$100.1萬
減碼 UPS
+1.1%　-US$30.0萬
加碼 PM
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僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.25%	+0.47%	+4.79%
2	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.89%	+0.30%	+0.45%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.49%	-0.10%	+0.27%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.44%	-0.04%	+1.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.18%	+0.26%	+13.59%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.12%	-0.39%	+3.25%
7	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.01%	-0.09%	+0.82%
8	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.77%	-0.31%	+1.10%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.75%	+0.22%	+18.52%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.67%	-0.34%	+1.42%
11	✓		股票-其他	1.65%	+0.09%	+5.51%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.44%	—	+2.70%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.42%	+0.04%	+13.75%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.17%	+20.73%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.40%	—	+2.10%
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.34%	—	+7.09%
17	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.32%	—	+2.08%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.30%	+0.08%	+11.96%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.30%	+0.10%	+9.28%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.29%	—	-0.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.18%	+23.81%
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.17%	+0.09%	+18.89%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.17%	+23.91%
24	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.10%	—	+0.77%
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	+0.12%	+22.16%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-0.60%
27	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.95%	—	-0.18%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.09%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	+8.87%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	+0.71%
31	UNB	Union Bankshares INC /vt	股票-其他	0.90%	—	-1.91%
32	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.89%	—	+1.22%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.88%	—	+9.99%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+20.10%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-5.91%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.73%	—	+2.04%
37	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-其他	0.72%	—	-6.52%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	—	-0.06%
39	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.68%	—	-7.98%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.68%	+0.25%	+72.55%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.66%	—	+1.53%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+1.16%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	+0.05%	-2.46%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.62%	—	+13.17%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	+4.68%
46	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	0.61%	+0.05%	+13.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+10.34%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+18.29%
49	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.12%
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.59%	—	-0.23%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2017-03-31	268	US$3.0億	16	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.JNJ 5.VWO 6.XOM 7.MO 8.UPS 9.VEA 10.CVX
2016-12-31	245	US$2.7億	23	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.XOM 5.JNJ 6.MO 7.UPS 8.CVX 9.VWO 10.73935A
2016-09-30	1318	US$2.8億	23	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.JNJ 5.XOM 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.CVX 10.KO
2016-06-30	1455	US$2.6億	21	1PM 2XOM 3PG 主要持股2016-06-30 1.PM 2.XOM 3.PG 4.JNJ 5.AAPL 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.CVX 10.KO
2016-03-31	1296	US$2.4億	13	1PM 2AAPL 3PG 主要持股2016-03-31 1.PM 2.AAPL 3.PG 4.XOM 5.JNJ 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.KO 10.CVX
2015-12-31	1414	US$2.3億	23	1AAPL 2PM 3PG 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.PM 3.PG 4.XOM 5.JNJ 6.VWO 7.MO 8.UPS 9.KO 10.CVX
2015-09-30	1419	US$2.3億	20	1BND 2AAPL 3PM 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AAPL 3.PM 4.PG 5.XOM 6.JNJ 7.UPS 8.VGK 9.DBEU 10.MO
2015-06-30	1416	US$2.6億	16	1BND 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BND 2.XOM 3.AAPL 4.CVX 5.PM 6.PG 7.JNJ 8.VGK 9.DBEU 10.UPS
2015-03-31	1443	US$2.4億	0	1XOM 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.BND 3.AAPL 4.CVX 5.PG 6.JNJ 7.PM 8.UPS 9.KO 10.MO

本季持股變動

Integrated Wealth Management 於截至 2017-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.5%	+4.79%	加碼
2	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.3%	+252.40%	加碼
3	PM	Philip Morris International	+0.3%	+0.45%	加碼
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+13.59%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+72.55%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+18.52%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+23.81%	加碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.73%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+23.91%	加碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+22.16%	加碼
11	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+43.84%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+9.28%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+50.96%	加碼
14	AG	First Majestic Silver CORP	+0.1%	+365.00%	加碼
15	✓		+0.1%	+5.51%	加碼
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+18.89%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.96%	加碼
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+20.10%	加碼
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+21.14%	加碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+18.29%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+22.68%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-2.46%	減碼
23	FEX	First Trust Large Cap Core A	+0.1%	+13.01%	加碼
24	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	—	不變
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+16.89%	加碼
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+13.75%	加碼
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	+7.09%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.05%	加碼
29	MO	Altria Group INC	-0.1%	+0.82%	加碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+0.27%	加碼
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-23.67%	減碼
32	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	+1.10%	加碼
33	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+1.42%	加碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	+3.25%	加碼
35	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
37	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
38	✓		—	EXIT	清倉
39	GNL	Global Net Lease INC	—	NEW	新建倉
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
41	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
42	GNL	Global Net Lease, Inc.	—	EXIT	清倉
43	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	BANC	Banc Of California INC	—	EXIT	清倉
46	LBEUR	L Brands INC	—	EXIT	清倉
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建倉
48	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	NEW	新建倉
50	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看