Fischer Financial Services, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0002064001

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Fischer Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 26.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.35
持倉穩定性: 26.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.94

Fischer Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-88.4%　-US$2957.9萬
減碼 QQQ
-81.2%　-US$1505.7萬
加碼 VCSH
+1.1%　US$17.2萬
減碼 AMZN
-86.5%　-US$681.9萬
減碼 BRK-B
-90.9%　-US$524.5萬
加碼 FTEC
+1.8%　-US$111.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	11.07%	+2.41%	+1.11%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.13%	+1.00%	+1.94%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.24%	+0.99%	+0.08%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	6.17%	+1.03%	+1.83%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	+0.68%	-1.30%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.80%	+0.03%	+3.32%
7	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	4.43%	+0.72%	+2.93%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.11%	+0.93%	+1.46%
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	4.06%	+0.70%	+0.22%
10	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	3.31%	+0.41%	-0.51%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.65%	+0.86%	+0.88%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	+0.34%	+1.21%
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	2.53%	+0.68%	+1.19%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.44%	+0.24%	-0.17%
15	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	2.44%	+0.40%	+1.29%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.05%	+0.48%	+1.67%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.91%	+0.31%	+1.45%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.87%	+0.55%	-0.61%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	+0.27%	+1.15%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.73%	+0.30%	-6.42%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.73%	—	+1.59%
22	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.72%	+0.43%	-0.12%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.85%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-7.57%	-88.43%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.15%	—	-0.78%
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.10%	+0.20%	+1.72%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-3.76%	-81.23%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.98%	+0.18%	-0.03%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.15%	-1.13%
30	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+0.81%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.72%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+0.76%
33	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.69%	+0.19%	+1.15%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	+0.06%	+0.51%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.03%	+0.21%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.03%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.07%	-3.66%
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	—
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.12%	-22.54%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.46%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	+0.04%	+1.68%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.02%	—
44	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.33%	—	+2.80%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-1.74%	-86.45%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.03%	-4.96%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.29%	—	+1.16%
48	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.19%	+0.01%	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	-1.35%	-90.91%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.13%	—	—

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +15.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.09
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$3.0億	26	1VCSH 2IWY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.IWY 3.NVDA 4.FTEC 5.GOOGL 6.MSFT 7.FDIS 8.TIP 9.FHLC 10.FNCL
2025-12-31	63	US$3.8億	6	1AAPL 2VCSH 3IWY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IWY 4.NVDA 5.FTEC 6.QQQ 7.MSFT 8.GOOGL 9.FDIS 10.FHLC
2025-09-30	64	US$3.7億	22	1VCSH 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.IWY 4.NVDA 5.MSFT 6.FTEC 7.QQQ 8.GOOGL 9.FDIS 10.TIP
2025-06-30	61	US$3.4億	0	1VCSH 2AAPL 3IWY 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.IWY 4.FTEC 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.FDIS 9.TIP 10.GOOGL
2025-03-31	63	US$3.1億	13	1VCSH 2AAPL 3IWY 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.IWY 4.FTEC 5.MSFT 6.QQQ 7.FDIS 8.NVDA 9.TIP 10.FHLC
2024-12-31	64	US$3.2億	0	1AAPL 2VCSH 3IWY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IWY 4.FTEC 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.FDIS 9.GOOGL 10.FHLC

本季持股變動

Fischer Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Aon plc (AON); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Fischer Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+2.4%	+1.11%	加碼
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1%	+1.83%	加碼
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1%	+1.94%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+0.08%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.9%	+1.46%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+0.88%	加碼
7	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+0.7%	+2.93%	加碼
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.7%	+0.22%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-1.30%	減碼
10	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.7%	+1.19%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.6%	-0.61%	減碼
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+1.67%	加碼
13	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.4%	-0.12%	減碼
14	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.4%	-0.51%	減碼
15	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.4%	+1.29%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+1.21%	加碼
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+1.45%	加碼
18	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-6.42%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+1.15%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-0.17%	減碼
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+1.72%	加碼
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+1.15%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-0.03%	減碼
24	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+0.76%	加碼
25	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.13%	減碼
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+0.81%	加碼
27	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-3.66%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.51%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.68%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.32%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.21%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.96%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
34	NTES	Netease Inc-adr	0%	—	不變
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-22.54%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-90.91%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-86.45%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.8%	-81.23%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-7.6%	-88.43%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
42	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fischer Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fischer Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Fischer Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fischer Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3291.0萬 (11.1%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2121.2萬 (7.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1855.3萬 (6.2%) 4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$1833.6萬 (6.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1515.2萬 (5.1%)

Fischer Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fischer Financial Services, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Aon plc (AON); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Fischer Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fischer Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.2% • Communication Services: 18.6% • Financials: 15.6% • Consumer Staples: 13.0% • Consumer Discretionary: 4.4% • Health Care: 3.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

TMB Capital Partners, LLC

CIK 0002111931

申報總市值

US$3.0億

176 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wambolt & Associates, LLC

CIK 0001755723

申報總市值

US$3.0億

171 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

TRH Financial, LLC

CIK 0001730210

申報總市值

US$3.0億

71 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Horizon Investment Services, LLC

CIK 0001426940

申報總市值

US$2.9億

137 stks

2026-03-31

集中度8.7

持倉穩定性32.5

產業集中度73.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Bray Capital Advisors

CIK 0001631738

申報總市值

US$3.7億

256 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度8.9

持倉穩定性0.0

產業集中度61.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Aspetuck Financial Management LLC

CIK 0002048608

申報總市值

US$1.5億

75 stks

2026-03-31

集中度15.0

持倉穩定性12.8

產業集中度96.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Fischer Financial Services, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0002064001

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Fischer Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 26.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.35
持倉穩定性: 26.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-88.4%　-US$2957.9萬
減碼 QQQ
-81.2%　-US$1505.7萬
加碼 VCSH
+1.1%　US$17.2萬
減碼 AMZN
-86.5%　-US$681.9萬
減碼 BRK-B
-90.9%　-US$524.5萬
加碼 FTEC
+1.8%　-US$111.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	11.07%	+2.41%	+1.11%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.13%	+1.00%	+1.94%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.24%	+0.99%	+0.08%
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	6.17%	+1.03%	+1.83%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.10%	+0.68%	-1.30%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.80%	+0.03%	+3.32%
7	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	4.43%	+0.72%	+2.93%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	4.11%	+0.93%	+1.46%
9	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	4.06%	+0.70%	+0.22%
10	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	3.31%	+0.41%	-0.51%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.65%	+0.86%	+0.88%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	+0.34%	+1.21%
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	2.53%	+0.68%	+1.19%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.44%	+0.24%	-0.17%
15	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	2.44%	+0.40%	+1.29%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.05%	+0.48%	+1.67%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.91%	+0.31%	+1.45%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.87%	+0.55%	-0.61%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	+0.27%	+1.15%
20	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.73%	+0.30%	-6.42%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.73%	—	+1.59%
22	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.72%	+0.43%	-0.12%
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.59%	—	+1.85%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	-7.57%	-88.43%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.15%	—	-0.78%
26	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.10%	+0.20%	+1.72%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.08%	-3.76%	-81.23%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.98%	+0.18%	-0.03%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.15%	-1.13%
30	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+0.81%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.71%	—	-0.72%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+0.76%
33	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.69%	+0.19%	+1.15%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.67%	+0.06%	+0.51%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.03%	+0.21%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.03%
37	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.07%	-3.66%
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.50%	—	—
39	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.12%	-22.54%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.46%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.36%	+0.04%	+1.68%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	+0.02%	—
44	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.33%	—	+2.80%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	-1.74%	-86.45%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.30%	+0.03%	-4.96%
47	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.29%	—	+1.16%
48	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.19%	+0.01%	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	-1.35%	-90.91%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.13%	—	—

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +17%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +30.7%
最差12個月: +15.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.09
峰態: +0.33
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$3.0億	26	1VCSH 2IWY 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.IWY 3.NVDA 4.FTEC 5.GOOGL 6.MSFT 7.FDIS 8.TIP 9.FHLC 10.FNCL
2025-12-31	63	US$3.8億	6	1AAPL 2VCSH 3IWY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IWY 4.NVDA 5.FTEC 6.QQQ 7.MSFT 8.GOOGL 9.FDIS 10.FHLC
2025-09-30	64	US$3.7億	22	1VCSH 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.AAPL 3.IWY 4.NVDA 5.MSFT 6.FTEC 7.QQQ 8.GOOGL 9.FDIS 10.TIP
2025-06-30	61	US$3.4億	0	1VCSH 2AAPL 3IWY 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.IWY 4.FTEC 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.FDIS 9.TIP 10.GOOGL
2025-03-31	63	US$3.1億	13	1VCSH 2AAPL 3IWY 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.IWY 4.FTEC 5.MSFT 6.QQQ 7.FDIS 8.NVDA 9.TIP 10.FHLC
2024-12-31	64	US$3.2億	0	1AAPL 2VCSH 3IWY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IWY 4.FTEC 5.MSFT 6.NVDA 7.QQQ 8.FDIS 9.GOOGL 10.FHLC

本季持股變動

Fischer Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+2.4%	+1.11%	加碼
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+1%	+1.83%	加碼
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1%	+1.94%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+0.08%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.9%	+1.46%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+0.88%	加碼
7	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+0.7%	+2.93%	加碼
8	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.7%	+0.22%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-1.30%	減碼
10	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+0.7%	+1.19%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.6%	-0.61%	減碼
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+1.67%	加碼
13	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.4%	-0.12%	減碼
14	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	+0.4%	-0.51%	減碼
15	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.4%	+1.29%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+1.21%	加碼
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+1.45%	加碼
18	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-6.42%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+1.15%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-0.17%	減碼
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+1.72%	加碼
22	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+1.15%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-0.03%	減碼
24	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+0.76%	加碼
25	HD	Home Depot INC	+0.2%	-1.13%	減碼
26	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+0.81%	加碼
27	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-3.66%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.51%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.68%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+3.32%	加碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+0.21%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-4.96%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
34	NTES	Netease Inc-adr	0%	—	不變
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-22.54%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	-90.91%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-86.45%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3.8%	-81.23%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-7.6%	-88.43%	減碼
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
42	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看