Rikoon Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001576654

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 234

Rikoon Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.59
持倉穩定性: 9.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.07

Rikoon Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 234 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.5%　-US$163.1萬
減碼 PG
-0.0%　-US$44.3萬
減碼 NFLX
-0.0%　-US$52.4萬
加碼 WBA
0.0%　US$135.2萬
加碼 TFC
+0.0%　US$119.9萬
減碼 AMZN
+0.6%　-US$44.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.72%	+0.49%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.30%	-0.34%	-0.01%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.20%	-0.10%	-1.76%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.77%	-0.33%	-0.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	+0.05%	+0.60%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.81%	—	+0.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.52%	-0.25%	+0.59%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.99%	+0.06%	-1.21%
9	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	1.95%	+0.04%	—
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.92%	+0.18%	+0.31%
11	MMM	3m Co	股票-工業	1.81%	+0.09%	+0.17%
12	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.79%	+0.25%	+0.00%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.01%	-0.29%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	+0.08%	-0.34%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	—	+1.66%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.54%	—	+0.11%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.51%	—	-6.83%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	+0.09%	-0.15%
19	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	1.31%	+0.31%	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	—	+0.82%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.28%	+0.05%	-0.28%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	-0.16%	-3.30%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.16%	—	+0.03%
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.03%	+0.04%	+0.37%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.99%	—	+0.12%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	+0.10%	+0.85%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+0.18%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	-0.10%	+0.17%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.10%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.78%	+0.13%	-1.22%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-0.91%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	—	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	—	+0.14%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.72%	—	+0.06%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.35%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	-4.59%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.05%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	-3.42%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.06%	+1.08%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.48%	—	-0.80%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.47%	—	+3.11%
44	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.45%	—	-5.22%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	—	-13.32%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.02%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	-1.07%
48	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.43%	—	-0.79%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.43%	—	-2.94%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	+2.16%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	234	US$3.8億	10	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.ABBV 7.AMZN 8.ABT 9.GPK 10.HD
2020-12-31	223	US$3.6億	13	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.ABBV 7.AMZN 8.ABT 9.GPK 10.SPY
2020-09-30	211	US$3.2億	14	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.AMZN 7.ABBV 8.ABT 9.HD 10.SPY
2020-06-30	211	US$3.0億	24	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.ABBV 7.AMZN 8.HD 9.ABT 10.GPK
2020-03-31	186	US$2.4億	27	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.NFLX 5.ABBV 6.MSFT 7.AMZN 8.ABT 9.MMM 10.HD
2019-12-31	201	US$2.9億	16	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.MSFT 6.NFLX 7.TFC 8.MMM 9.WBA 10.BRK-B
2019-09-30	202	US$2.7億	10	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.BBTUSD 6.MSFT 7.MMM 8.HD 9.NFLX 10.WBA
2019-06-30	201	US$2.7億	9	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.NFLX 5.ABBV 6.MMM 7.PFE 8.BBTUSD 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	200	US$2.7億	15	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.MMM 5.ABBV 6.NFLX 7.WBA 8.PFE 9.BBTUSD 10.ABT
2018-12-31	194	US$2.4億	20	1PG 2JNJ 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.PG 2.JNJ 3.ABBV 4.AAPL 5.MMM 6.WBA 7.PFE 8.NFLX 9.BBTUSD 10.BRK-B
2018-09-30	209	US$2.8億	13	1JNJ 2PG 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.PG 3.AAPL 4.ABBV 5.MMM 6.NFLX 7.WBA 8.PFE 9.BBTUSD 10.HD
2018-06-30	200	US$2.6億	15	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.AAPL 5.NFLX 6.MMM 7.BBTUSD 8.WBA 9.XOM 10.HD
2018-03-31	191	US$2.5億	16	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.MMM 5.BBTUSD 6.WBA 7.AAPL 8.NFLX 9.XOM 10.PFE
2017-12-31	166	US$2.4億	11	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.MMM 5.WBA 6.BBTUSD 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.HD
2017-09-30	162	US$2.3億	14	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.MMM 5.WBA 6.BBTUSD 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.PFE
2017-06-30	164	US$2.3億	8	1JNJ 2PG 3MMM 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.PG 3.MMM 4.WBA 5.ABBV 6.BBTUSD 7.XOM 8.AAPL 9.PFE 10.BRK-B
2017-03-31	169	US$2.3億	11	1JNJ 2PG 3WBA 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.PG 3.WBA 4.MMM 5.ABBV 6.BBTUSD 7.XOM 8.AAPL 9.PFE 10.BRK-B
2016-12-31	167	US$2.3億	67	1PG 2JNJ 3WBA 主要持股2016-12-31 1.PG 2.JNJ 3.WBA 4.MMM 5.BBTUSD 6.ABBV 7.XOM 8.AAPL 9.BRK-B 10.SLB
2016-09-30	137	US$1.3億	0	1BBTUSD 2JNJ 3XOM 主要持股2016-09-30 1.BBTUSD 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.CVX 6.85771P 7.BCE 8.AAPL 9.HD 10.IMKTA

本季持股變動

Rikoon Group, LLC 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Masco CORP (MAS); 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 清倉: Gilead Sciences INC (GILD).

Rikoon Group, LLC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	+0.3%	—	不變
2	TFC	Truist Financial CORP	+0.3%	+0.00%	加碼
3	HD	Home Depot INC	+0.2%	+0.31%	加碼
4	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.22%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.59%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.85%	加碼
7	MMM	3m Co	+0.1%	+0.17%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.34%	減碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+56.39%	加碼
12	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.1%	+21.60%	加碼
13	KSUEUR	Kansas City Southern	+0.1%	—	不變
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-1.21%	減碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.08%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.48%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.33%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.28%	減碼
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不變
21	GPK	Graphic Packaging Holding Co	0%	—	不變
22	ITW	Illinois Tool Works	0%	+0.37%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.29%	減碼
24	EMR	Emerson Electric Co	—	-6.83%	減碼
25	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.1%	-43.55%	減碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-1.76%	減碼
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.17%	加碼
28	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-32.23%	減碼
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-3.30%	減碼
30	BCE	Bce INC	-0.2%	-67.53%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.59%	加碼
32	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-0.04%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.01%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.49%	加碼
35	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
37	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
38	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
40	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建倉
44	BOH	Bank Of Hawaii CORP	—	NEW	新建倉
45	HAIL	Ss Spdr S&p Kensho Sm ETF	—	NEW	新建倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rikoon Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rikoon Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 234 個已申報部位之中。

Rikoon Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rikoon Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2024.9萬 (5.4%) 2. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1615.9萬 (4.3%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1579.9萬 (4.2%) 4. Netflix INC (NFLX) — US$1417.7萬 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1221.9萬 (3.3%)

Rikoon Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rikoon Group, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Masco CORP (MAS); 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 清倉: Gilead Sciences INC (GILD)

Rikoon Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rikoon Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 23.3% • Information Technology: 20.4% • Communication Services: 13.8% • Consumer Staples: 13.7% • Financials: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0%

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Rikoon Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

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申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 234

Rikoon Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 234 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.59
持倉穩定性: 9.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
+0.5%　-US$163.1萬
減碼 PG
-0.0%　-US$44.3萬
減碼 NFLX
-0.0%　-US$52.4萬
加碼 WBA
0.0%　US$135.2萬
加碼 TFC
+0.0%　US$119.9萬
減碼 AMZN
+0.6%　-US$44.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.72%	+0.49%
2	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.30%	-0.34%	-0.01%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.20%	-0.10%	-1.76%
4	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.77%	-0.33%	-0.04%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	+0.05%	+0.60%
6	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.81%	—	+0.16%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.52%	-0.25%	+0.59%
8	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.99%	+0.06%	-1.21%
9	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	1.95%	+0.04%	—
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.92%	+0.18%	+0.31%
11	MMM	3m Co	股票-工業	1.81%	+0.09%	+0.17%
12	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.79%	+0.25%	+0.00%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.77%	+0.01%	-0.29%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	+0.08%	-0.34%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	—	+1.66%
16	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.54%	—	+0.11%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.51%	—	-6.83%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	+0.09%	-0.15%
19	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	1.31%	+0.31%	—
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	—	+0.82%
21	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.28%	+0.05%	-0.28%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.27%	-0.16%	-3.30%
23	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.16%	—	+0.03%
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.03%	+0.04%	+0.37%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.99%	—	+0.12%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	+0.10%	+0.85%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+0.18%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	-0.10%	+0.17%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.10%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.78%	+0.13%	-1.22%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-0.91%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.77%	—	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	—	+0.14%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.72%	—	+0.06%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	-0.35%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.13%	-4.59%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.05%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	—
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	—	-3.42%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	+0.06%	+1.08%
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.48%	—	-0.80%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.47%	—	+3.11%
44	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.45%	—	-5.22%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	—	-13.32%
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.02%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	-1.07%
48	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.43%	—	-0.79%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.43%	—	-2.94%
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	+2.16%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	234	US$3.8億	10	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.ABBV 7.AMZN 8.ABT 9.GPK 10.HD
2020-12-31	223	US$3.6億	13	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.ABBV 7.AMZN 8.ABT 9.GPK 10.SPY
2020-09-30	211	US$3.2億	14	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.AMZN 7.ABBV 8.ABT 9.HD 10.SPY
2020-06-30	211	US$3.0億	24	1AAPL 2PG 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.NFLX 5.MSFT 6.ABBV 7.AMZN 8.HD 9.ABT 10.GPK
2020-03-31	186	US$2.4億	27	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.NFLX 5.ABBV 6.MSFT 7.AMZN 8.ABT 9.MMM 10.HD
2019-12-31	201	US$2.9億	16	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.MSFT 6.NFLX 7.TFC 8.MMM 9.WBA 10.BRK-B
2019-09-30	202	US$2.7億	10	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.BBTUSD 6.MSFT 7.MMM 8.HD 9.NFLX 10.WBA
2019-06-30	201	US$2.7億	9	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.NFLX 5.ABBV 6.MMM 7.PFE 8.BBTUSD 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	200	US$2.7億	15	1PG 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.MMM 5.ABBV 6.NFLX 7.WBA 8.PFE 9.BBTUSD 10.ABT
2018-12-31	194	US$2.4億	20	1PG 2JNJ 3ABBV 主要持股2018-12-31 1.PG 2.JNJ 3.ABBV 4.AAPL 5.MMM 6.WBA 7.PFE 8.NFLX 9.BBTUSD 10.BRK-B
2018-09-30	209	US$2.8億	13	1JNJ 2PG 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.PG 3.AAPL 4.ABBV 5.MMM 6.NFLX 7.WBA 8.PFE 9.BBTUSD 10.HD
2018-06-30	200	US$2.6億	15	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.AAPL 5.NFLX 6.MMM 7.BBTUSD 8.WBA 9.XOM 10.HD
2018-03-31	191	US$2.5億	16	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.MMM 5.BBTUSD 6.WBA 7.AAPL 8.NFLX 9.XOM 10.PFE
2017-12-31	166	US$2.4億	11	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.MMM 5.WBA 6.BBTUSD 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.HD
2017-09-30	162	US$2.3億	14	1JNJ 2PG 3ABBV 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.PG 3.ABBV 4.MMM 5.WBA 6.BBTUSD 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.PFE
2017-06-30	164	US$2.3億	8	1JNJ 2PG 3MMM 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.PG 3.MMM 4.WBA 5.ABBV 6.BBTUSD 7.XOM 8.AAPL 9.PFE 10.BRK-B
2017-03-31	169	US$2.3億	11	1JNJ 2PG 3WBA 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.PG 3.WBA 4.MMM 5.ABBV 6.BBTUSD 7.XOM 8.AAPL 9.PFE 10.BRK-B
2016-12-31	167	US$2.3億	67	1PG 2JNJ 3WBA 主要持股2016-12-31 1.PG 2.JNJ 3.WBA 4.MMM 5.BBTUSD 6.ABBV 7.XOM 8.AAPL 9.BRK-B 10.SLB
2016-09-30	137	US$1.3億	0	1BBTUSD 2JNJ 3XOM 主要持股2016-09-30 1.BBTUSD 2.JNJ 3.XOM 4.IBM 5.CVX 6.85771P 7.BCE 8.AAPL 9.HD 10.IMKTA

本季持股變動

Rikoon Group, LLC 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	+0.3%	—	不變
2	TFC	Truist Financial CORP	+0.3%	+0.00%	加碼
3	HD	Home Depot INC	+0.2%	+0.31%	加碼
4	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.22%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.59%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.85%	加碼
7	MMM	3m Co	+0.1%	+0.17%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.15%	減碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.34%	減碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+56.39%	加碼
12	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	+0.1%	+21.60%	加碼
13	KSUEUR	Kansas City Southern	+0.1%	—	不變
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-1.21%	減碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.08%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.48%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.33%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-0.28%	減碼
20	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不變
21	GPK	Graphic Packaging Holding Co	0%	—	不變
22	ITW	Illinois Tool Works	0%	+0.37%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.29%	減碼
24	EMR	Emerson Electric Co	—	-6.83%	減碼
25	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.1%	-43.55%	減碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-1.76%	減碼
27	WMT	Walmart INC	-0.1%	+0.17%	加碼
28	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-32.23%	減碼
29	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-3.30%	減碼
30	BCE	Bce INC	-0.2%	-67.53%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.59%	加碼
32	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-0.04%	減碼
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.01%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.49%	加碼
35	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
36	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
37	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建倉
38	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
39	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
40	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
41	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
42	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新建倉
44	BOH	Bank Of Hawaii CORP	—	NEW	新建倉
45	HAIL	Ss Spdr S&p Kensho Sm ETF	—	NEW	新建倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
47	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看