Towerpoint Wealth, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001731445

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 115

Towerpoint Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.69
持倉穩定性: 18.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.92

Towerpoint Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 LRCX
減碼 VTV
-6.0%　US$134.0萬
加碼 AVDV
+143.4%　US$332.5萬
減碼 KOMP
-35.8%　-US$102.6萬
減碼 VCIT
+4.7%　US$69.1萬
減碼 TAGG
+5.8%　US$71.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 113 大持股（共 115 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.87%	-1.27%	-5.96%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.74%	-0.27%	+477.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.54%	-0.07%	+3.83%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.26%	-0.20%	+302.60%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.42%	-0.63%	+4.74%
6	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	ETF-其他	4.77%	-0.51%	+5.79%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.64%	+0.07%	-1.64%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	-0.17%	-0.93%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.45%	—	+0.74%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.33%	-0.15%	-3.22%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.02%	+143.38%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.89%	+0.30%	+6.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.14%	+10.30%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.35%	+27.70%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.06%	+7.07%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-2.08%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.10%	+272.61%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.37%	+1.37%	NEW
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.05%	-0.90%
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+4.37%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	1.29%	-0.63%	-35.84%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.19%	-0.45%	-0.94%
23	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.02%	—	-1.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-0.40%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.92%	-0.01%	-1.06%
26	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+4.49%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	+4.85%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.33%	-34.69%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.02%	-1.08%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.04%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	-0.23%	+0.16%
32	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-0.72%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.09%	+694.84%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.34%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+24.00%
36	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.81%
37	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.51%	—	-5.41%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.95%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	+4.69%
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	—	-0.63%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.07%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.41%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.42%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.09%	+20.13%
45	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	0.42%	+0.06%	+6.67%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-0.95%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW
48	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.22%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.64%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.28
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	115	US$2.9億	18	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2026-03-31	93	US$2.5億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-12-31	92	US$2.5億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-09-30	87	US$2.4億	26	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEA 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.KOMP
2025-06-30	92	US$2.3億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.TAGG 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-03-31	81	US$2.0億	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.FVD 9.IWD 10.AAPL
2024-12-31	81	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.KOMP
2024-09-30	85	US$2.1億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.BNDX
2024-06-30	81	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.BNDX 10.FVD
2024-03-31	83	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.HYG 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-09-30	76	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.FTSM 9.VBR 10.BNDX
2023-06-30	83	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.FTSM 8.VBK 9.FVD 10.VBR
2023-03-31	78	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.BNDX
2022-12-31	84	US$1.7億	0	1VTV 2VCIT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VCIT 3.VUG 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.FCAL
2022-09-30	83	US$1.7億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-06-30	87	US$1.7億	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-03-31	90	US$2.0億	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.CMF 7.VBK 8.BNDX 9.MINT 10.VBR
2021-12-31	84	US$2.1億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.HYG 5.VEA 6.MINT 7.VBK 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-09-30	79	US$2.0億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VEA 6.VBK 7.HYG 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-06-30	79	US$2.0億	100	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2021-03-31	76	US$2.1億	12	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2020-12-31	74	US$2.0億	16	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.CWB 8.CMF 9.VBR 10.BNDX
2020-09-30	66	US$1.8億	15	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.BNDX 9.VEA 10.HYG
2020-06-30	64	US$1.6億	26	1VCIT 2MINT 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.MINT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.BNDX 8.CMF 9.EMLC 10.HYG
2020-03-31	61	US$1.3億	30	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.HYG 9.EMLC 10.FCAL
2019-12-31	61	US$1.5億	9	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.CWB 8.BNDX 9.CMF 10.EMLC
2019-09-30	84	US$1.5億	7	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.CWB 9.CMF 10.HYG
2019-06-30	57	US$1.4億	15	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.TOTL 9.CWB 10.EMLC
2019-03-31	51	US$1.4億	18	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.FTSM 10.CWB
2018-12-31	43	US$1.2億	28	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.BNDX 7.VBK 8.VBR 9.CWB 10.FTSM
2018-09-30	33	US$1.2億	23	1TOTL 2VCIT 3VTV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.CWB 10.VNQ
2018-06-30	31	US$1.1億	26	1TOTL 2VCIT 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.VBK 7.BNDX 8.VBR 9.CWB 10.IWF
2018-03-31	31	US$9023.4萬	24	1TOTL 2VEA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.IWF 4.IWD 5.VCIT 6.BNDX 7.CWB 8.VBK 9.VBR 10.AAPL
2017-12-31	30	US$7560.3萬	—	1VEA 2TOTL 3IWD 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.IWD 4.IWF 5.BNDX 6.CWB 7.VBK 8.AAPL 9.VBR 10.VNQ

本季持股變動

Towerpoint Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Cummins INC (CMI); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Towerpoint Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.4%	NEW	新建倉
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1%	+143.38%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	NEW	新建倉
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.70%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+6.24%	加碼
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+24.00%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+166.67%	加碼
9	CMI	Cummins INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.07%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建倉
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+10.30%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+48.85%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+694.84%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.13%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+64.68%	加碼
24	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.64%	減碼
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.07%	加碼
28	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+0.1%	+6.67%	加碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.90%	減碼
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.72%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.08%	減碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.34%	加碼
33	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	—	+4.49%	加碼
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.06%	減碼
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.40%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+3.83%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+272.61%	加碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-2.08%	減碼
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-3.22%	減碼
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-17.12%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.60%	加碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+0.16%	加碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+477.13%	加碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-34.69%	減碼
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-0.94%	減碼
47	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	-0.5%	+5.79%	加碼
48	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.6%	-35.84%	減碼
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	+4.74%	加碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.3%	-5.96%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Towerpoint Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Towerpoint Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 115 個已申報部位之中。

Towerpoint Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Towerpoint Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3142.3萬 (10.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3104.0萬 (10.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1891.8萬 (6.5%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1809.4萬 (6.3%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1567.2萬 (5.4%)

Towerpoint Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Towerpoint Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Cummins INC (CMI); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Towerpoint Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Towerpoint Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.8% • Health Care: 19.9% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 9.4% • Industrials: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.5%

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集中度41.4

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Towerpoint Wealth, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001731445

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 115

Towerpoint Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.69
持倉穩定性: 18.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 LRCX
減碼 VTV
-6.0%　US$134.0萬
加碼 AVDV
+143.4%　US$332.5萬
減碼 KOMP
-35.8%　-US$102.6萬
減碼 VCIT
+4.7%　US$69.1萬
減碼 TAGG
+5.8%　US$71.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 113 大持股（共 115 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.87%	-1.27%	-5.96%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.74%	-0.27%	+477.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.54%	-0.07%	+3.83%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.26%	-0.20%	+302.60%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.42%	-0.63%	+4.74%
6	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	ETF-其他	4.77%	-0.51%	+5.79%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.64%	+0.07%	-1.64%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.09%	-0.17%	-0.93%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.45%	—	+0.74%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.33%	-0.15%	-3.22%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.91%	+1.02%	+143.38%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.89%	+0.30%	+6.24%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.70%	+0.14%	+10.30%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.35%	+27.70%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	+0.06%	+7.07%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.53%	-0.13%	-2.08%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.39%	-0.10%	+272.61%
18	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.37%	+1.37%	NEW
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.05%	-0.90%
20	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+4.37%
21	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	1.29%	-0.63%	-35.84%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.19%	-0.45%	-0.94%
23	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.02%	—	-1.11%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-0.40%
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.92%	-0.01%	-1.06%
26	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+4.49%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	+4.85%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.33%	-34.69%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.02%	-1.08%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.04%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	-0.23%	+0.16%
32	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-0.72%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.09%	+694.84%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.34%
35	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.58%	+0.24%	+24.00%
36	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.54%	—	+0.81%
37	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.51%	—	-5.41%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.95%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	+4.69%
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	—	-0.63%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.07%
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.41%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.42%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.09%	+20.13%
45	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	0.42%	+0.06%	+6.67%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-0.95%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	+0.40%	NEW
48	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.22%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.64%
50	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 113

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.28
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	115	US$2.9億	18	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2026-03-31	93	US$2.5億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-12-31	92	US$2.5億	8	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VO 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-09-30	87	US$2.4億	26	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.VEA 5.VCIT 6.TAGG 7.VBK 8.VBR 9.FVD 10.KOMP
2025-06-30	92	US$2.3億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.TAGG 8.VBR 9.FVD 10.IWD
2025-03-31	81	US$2.0億	100	1VTV 2VUG 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.FVD 9.IWD 10.AAPL
2024-12-31	81	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VO 5.VEA 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.KOMP
2024-09-30	85	US$2.1億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.VBK 7.VBR 8.IWD 9.FVD 10.BNDX
2024-06-30	81	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.BNDX 10.FVD
2024-03-31	83	US$2.0億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.VO 6.HYG 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-12-31	79	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.FTSM 10.FVD
2023-09-30	76	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.VBK 8.FTSM 9.VBR 10.BNDX
2023-06-30	83	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.VEA 5.HYG 6.VO 7.FTSM 8.VBK 9.FVD 10.VBR
2023-03-31	78	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VCIT 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.BNDX
2022-12-31	84	US$1.7億	0	1VTV 2VCIT 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VCIT 3.VUG 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.VO 8.VBK 9.FVD 10.FCAL
2022-09-30	83	US$1.7億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.FTSM 5.HYG 6.VEA 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-06-30	87	US$1.7億	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.FTSM 7.BNDX 8.FCAL 9.VBK 10.IWD
2022-03-31	90	US$2.0億	0	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.HYG 5.VEA 6.CMF 7.VBK 8.BNDX 9.MINT 10.VBR
2021-12-31	84	US$2.1億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.HYG 5.VEA 6.MINT 7.VBK 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-09-30	79	US$2.0億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VEA 6.VBK 7.HYG 8.CMF 9.BNDX 10.VBR
2021-06-30	79	US$2.0億	100	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.MINT 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2021-03-31	76	US$2.1億	12	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.VBR 8.CMF 9.BNDX 10.HYG
2020-12-31	74	US$2.0億	16	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.VEA 7.CWB 8.CMF 9.VBR 10.BNDX
2020-09-30	66	US$1.8億	15	1MINT 2VCIT 3VUG 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.BNDX 9.VEA 10.HYG
2020-06-30	64	US$1.6億	26	1VCIT 2MINT 3VUG 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.MINT 3.VUG 4.VTV 5.VBK 6.CWB 7.BNDX 8.CMF 9.EMLC 10.HYG
2020-03-31	61	US$1.3億	30	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VBK 6.CWB 7.CMF 8.HYG 9.EMLC 10.FCAL
2019-12-31	61	US$1.5億	9	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.CWB 8.BNDX 9.CMF 10.EMLC
2019-09-30	84	US$1.5億	7	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.CWB 9.CMF 10.HYG
2019-06-30	57	US$1.4億	15	1VCIT 2VTV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VTV 3.VUG 4.VEA 5.VBK 6.VBR 7.BNDX 8.TOTL 9.CWB 10.EMLC
2019-03-31	51	US$1.4億	18	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.FTSM 10.CWB
2018-12-31	43	US$1.2億	28	1VCIT 2TOTL 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.TOTL 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.BNDX 7.VBK 8.VBR 9.CWB 10.FTSM
2018-09-30	33	US$1.2億	23	1TOTL 2VCIT 3VTV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VTV 4.VEA 5.VUG 6.VBK 7.VBR 8.BNDX 9.CWB 10.VNQ
2018-06-30	31	US$1.1億	26	1TOTL 2VCIT 3VEA 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.VCIT 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.VBK 7.BNDX 8.VBR 9.CWB 10.IWF
2018-03-31	31	US$9023.4萬	24	1TOTL 2VEA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.IWF 4.IWD 5.VCIT 6.BNDX 7.CWB 8.VBK 9.VBR 10.AAPL
2017-12-31	30	US$7560.3萬	—	1VEA 2TOTL 3IWD 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.IWD 4.IWF 5.BNDX 6.CWB 7.VBK 8.AAPL 9.VBR 10.VNQ

本季持股變動

Towerpoint Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1.4%	NEW	新建倉
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1%	+143.38%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	NEW	新建倉
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	NEW	新建倉
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.70%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+6.24%	加碼
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+24.00%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+166.67%	加碼
9	CMI	Cummins INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.07%	減碼
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建倉
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+10.30%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+48.85%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+694.84%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+20.13%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+64.68%	加碼
24	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.64%	減碼
27	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.07%	加碼
28	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+0.1%	+6.67%	加碼
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-0.90%	減碼
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-0.72%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.08%	減碼
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+0.34%	加碼
33	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	—	+4.49%	加碼
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.06%	減碼
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-0.40%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+3.83%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+272.61%	加碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-2.08%	減碼
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-3.22%	減碼
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-17.12%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+302.60%	加碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+0.16%	加碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+477.13%	加碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-34.69%	減碼
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-0.94%	減碼
47	TAGG	T Rowe Price Qm US Bond ETF	-0.5%	+5.79%	加碼
48	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-0.6%	-35.84%	減碼
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.6%	+4.74%	加碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-1.3%	-5.96%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看