Total Clarity Wealth Management, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001804909

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 311

Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 311 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 30.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.9
持倉穩定性: 30.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.73

Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 103 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 311 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+51.7%　US$569.2萬
加碼 VGLT
+609.4%　US$504.0萬
加碼 PKW
+1179.7%　US$357.1萬
加碼 BILS
+49.9%　US$321.8萬
減碼 VIOO
-81.3%　-US$295.4萬
減碼 GOVI
-70.4%　-US$279.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 311 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.33%	+1.25%	+51.68%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.26%	+0.71%	+49.92%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	—	+3.16%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.95%	—	+2.08%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	-0.58%	-21.58%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.62%	—	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.57%	-0.50%	-23.87%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-1.64%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+18.67%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.53%	+0.27%	+15.49%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	—	-0.55%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.42%	-24.13%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.43%	—	+6.43%
14	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	1.41%	—	+4.22%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.41%	—	+0.27%
16	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.38%	+1.18%	+609.41%
17	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.33%	+0.14%	+8.36%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.21%	-1.57%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	-0.21%	-4.04%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.67%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.15%	—	+13.23%
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.07%	—	+1.32%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
24	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.05%	—	-2.70%
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.04%	+0.54%	+114.07%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.03%	+0.23%	+15.11%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.99%	—	-6.20%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	-1.46%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.96%	—	+2.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.34%	-1.69%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.91%	+0.83%	+1179.66%
32	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.87%	—	+16.44%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.84%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+1.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.25%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.02%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.15%	+4.15%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-4.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.35%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.71%	—	+0.44%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.70%	—	+22.55%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-1.08%
43	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	—	-1.79%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-3.15%
46	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.60%	+0.32%	+104.42%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.64%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-23.57%
49	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.58%	—	+20.14%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+20.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.39
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	311	US$4.3億	31	1SPYM 2BILS 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BILS 3.RWL 4.RDVY 5.JAAA 6.USFR 7.VBR 8.AAPL 9.SPDW 10.FNDF
2025-12-31	300	US$4.1億	28	1SPYM 2JAAA 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.RWL 4.VBR 5.RDVY 6.SPYD 7.AAPL 8.NVDA 9.USFR 10.BILS
2025-09-30	285	US$3.8億	53	1SPYM 2JAAA 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.USFR 4.VBR 5.RDVY 6.NVDA 7.SPAB 8.AAPL 9.QQQM 10.GOVI
2025-06-30	288	US$3.5億	0	1SPYM 2USFR 3VBR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.USFR 3.VBR 4.VRIG 5.JAAA 6.RDVY 7.SPAB 8.NVDA 9.GOVI 10.AAPL
2025-03-31	279	US$3.1億	100	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-12-31	269	US$3.1億	0	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	258	US$3.1億	0	1USFR 2VRIG 3BILS 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.VRIG 3.BILS 4.IWF 5.UCON 6.AAPL 7.SPYV 8.MSFT 9.JEPQ 10.NVDA
2024-06-30	248	US$2.9億	0	1USFR 2VRIG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.VRIG 3.IWF 4.UCON 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYV 8.SPY 9.BILS 10.JEPQ
2024-03-31	268	US$2.9億	0	1USFR 2IWF 3UCON 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.IWF 3.UCON 4.VRIG 5.BSCW 6.SPY 7.MSFT 8.JEPQ 9.AAPL 10.SPYV
2023-12-31	231	US$2.4億	0	1USFR 2IWF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.IWF 3.AAPL 4.UCON 5.BSCW 6.FNDF 7.SPY 8.MSFT 9.VRIG 10.JEPQ
2023-09-30	218	US$2.1億	0	1USFR 2UCON 3IWF 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.UCON 3.IWF 4.AAPL 5.FNDF 6.VGLT 7.SPY 8.MSFT 9.GOOGL 10.VRIG
2023-06-30	212	US$2.0億	0	1USFR 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.AAPL 3.IWF 4.FNDF 5.MSFT 6.VGLT 7.ADI 8.FDL 9.GOOGL 10.DOW
2023-03-31	176	US$1.8億	0	1USFR 2NEAR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.NEAR 3.AAPL 4.SCHO 5.MSFT 6.ADI 7.FDL 8.DOW 9.VGSH 10.TFLO
2022-12-31	223	US$2.0億	0	1USFR 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.NEAR 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.SCHO 7.JPST 8.ADI 9.DOW 10.FHN
2022-09-30	228	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3FMB 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FMB 4.VXUS 5.ADI 6.FHN 7.BMY 8.FTSM 9.SCHO 10.JNJ
2022-06-30	1042	US$1.9億	0	1MSFT 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VXUS 3.AAPL 4.FMB 5.ADI 6.FTCS 7.BMY 8.DOW 9.JNJ 10.JPST
2022-03-31	220	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VXUS 4.RDVY 5.FMB 6.DOW 7.FTCS 8.GOOGL 9.ADI 10.FHN
2021-12-31	984	US$2.2億	0	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.FMB 6.LQD 7.SPYG 8.FTCS 9.VXUS 10.ADI
2021-09-30	982	US$2.1億	0	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.AAPL 5.RDVY 6.IWF 7.FNX 8.ADI 9.FNDF 10.FTCS
2021-06-30	199	US$1.8億	99	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.RDVY 5.AAPL 6.IWF 7.FNX 8.MXIM 9.PAWZ 10.FTCS
2021-03-31	824	US$1.7億	44	1IWF 2LQD 3VB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.LQD 3.VB 4.NOBL 5.FMB 6.VO 7.MSFT 8.AAPL 9.DOW 10.FTCS
2020-12-31	148	US$1.4億	28	1LQD 2IWF 3VB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.IWF 3.VB 4.VO 5.NOBL 6.FMB 7.QUAL 8.AAPL 9.FTCS 10.MSFT
2020-09-30	125	US$1.1億	24	1LQD 2IWF 3VO 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.VO 4.NOBL 5.VB 6.FMB 7.FTCS 8.QUAL 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	125	US$1.1億	65	1LQD 2IWF 3NOBL 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.NOBL 4.VO 5.VB 6.FMB 7.MSFT 8.QUAL 9.FTCS 10.AAPL
2020-03-31	96	US$6473.8萬	81	1NOBL 2FMB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.FMB 3.MSFT 4.SMDV 5.FTCS 6.LMBS 7.ETV 8.FDL 9.AGZ 10.SPY
2019-12-31	692	US$1.3億	0	1FTCS 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.MTUM 3.SPYG 4.LGLV 5.NOBL 6.XMMO 7.FMB 8.SMDV 9.FDL 10.ETV

本季持股變動

Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 清倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV).

Total Clarity Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+51.68%	加碼
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+1.2%	+609.41%	加碼
3	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.8%	+1179.66%	加碼
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.7%	+49.92%	加碼
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+114.07%	加碼
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.3%	+104.42%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+15.49%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+18.67%	加碼
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+15.11%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+166.19%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+107.45%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+79.08%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+149.22%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+4.15%	加碼
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+8.36%	加碼
16	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-45.01%	減碼
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-23.57%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.04%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.57%	減碼
20	F	Ford Motor Co	-0.2%	-47.74%	減碼
21	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-0.3%	-56.64%	減碼
22	USB	US Bancorp	-0.3%	-61.63%	減碼
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-40.72%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.69%	減碼
25	AMGN	Amgen INC	-0.4%	-62.05%	減碼
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-65.48%	減碼
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-24.13%	減碼
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-23.87%	減碼
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-21.58%	減碼
30	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.7%	-70.41%	減碼
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.7%	-81.34%	減碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
34	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建倉
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	EXIT	清倉
37	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清倉
39	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建倉
42	BCE	Bce INC	—	EXIT	清倉
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
46	ALMU	Aeluma INC	—	EXIT	清倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
49	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建倉
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Total Clarity Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Total Clarity Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 311 個已申報部位之中。

Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1841.8萬 (4.3%) 2. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$962.0萬 (2.3%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$904.2萬 (2.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$831.9萬 (1.9%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$774.2萬 (1.8%)

Total Clarity Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Target Value (DFAT); 清倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Invesco Aaa Clo F/r Note ETF (ICLO); 清倉: Kinder Morgan INC (KMI); 清倉: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV)

Total Clarity Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Total Clarity Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Industrials: 13.2% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.4% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

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Total Clarity Wealth Management, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001804909

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 311

Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 311 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 30.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.9
持倉穩定性: 30.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+51.7%　US$569.2萬
加碼 VGLT
+609.4%　US$504.0萬
加碼 PKW
+1179.7%　US$357.1萬
加碼 BILS
+49.9%　US$321.8萬
減碼 VIOO
-81.3%　-US$295.4萬
減碼 GOVI
-70.4%　-US$279.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 311 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.33%	+1.25%	+51.68%
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.26%	+0.71%	+49.92%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	—	+3.16%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.95%	—	+2.08%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.82%	-0.58%	-21.58%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.62%	—	+0.05%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.57%	-0.50%	-23.87%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.57%	—	-1.64%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.56%	+0.24%	+18.67%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.53%	+0.27%	+15.49%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	—	-0.55%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.42%	-24.13%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.43%	—	+6.43%
14	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	1.41%	—	+4.22%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.41%	—	+0.27%
16	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.38%	+1.18%	+609.41%
17	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.33%	+0.14%	+8.36%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.21%	-1.57%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.25%	-0.21%	-4.04%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.17%	—	-1.67%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.15%	—	+13.23%
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.07%	—	+1.32%
23	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
24	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.05%	—	-2.70%
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.04%	+0.54%	+114.07%
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.03%	+0.23%	+15.11%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.99%	—	-6.20%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.97%	—	-1.46%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.96%	—	+2.44%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.34%	-1.69%
31	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.91%	+0.83%	+1179.66%
32	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.87%	—	+16.44%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.84%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+1.38%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.25%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	-2.02%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.15%	+4.15%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-4.17%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+0.35%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.71%	—	+0.44%
41	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.70%	—	+22.55%
42	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-1.08%
43	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.65%	—	-1.79%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-3.15%
46	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.60%	+0.32%	+104.42%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.64%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	-0.19%	-23.57%
49	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.58%	—	+20.14%
50	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+20.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.39
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	311	US$4.3億	31	1SPYM 2BILS 3RWL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.BILS 3.RWL 4.RDVY 5.JAAA 6.USFR 7.VBR 8.AAPL 9.SPDW 10.FNDF
2025-12-31	300	US$4.1億	28	1SPYM 2JAAA 3RWL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.RWL 4.VBR 5.RDVY 6.SPYD 7.AAPL 8.NVDA 9.USFR 10.BILS
2025-09-30	285	US$3.8億	53	1SPYM 2JAAA 3USFR 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.USFR 4.VBR 5.RDVY 6.NVDA 7.SPAB 8.AAPL 9.QQQM 10.GOVI
2025-06-30	288	US$3.5億	0	1SPYM 2USFR 3VBR 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.USFR 3.VBR 4.VRIG 5.JAAA 6.RDVY 7.SPAB 8.NVDA 9.GOVI 10.AAPL
2025-03-31	279	US$3.1億	100	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-12-31	269	US$3.1億	0	1USFR 2VRIG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.VRIG 3.SPYM 4.AAPL 5.BILS 6.IWF 7.RDVY 8.UCON 9.NVDA 10.MSFT
2024-09-30	258	US$3.1億	0	1USFR 2VRIG 3BILS 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.VRIG 3.BILS 4.IWF 5.UCON 6.AAPL 7.SPYV 8.MSFT 9.JEPQ 10.NVDA
2024-06-30	248	US$2.9億	0	1USFR 2VRIG 3IWF 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.VRIG 3.IWF 4.UCON 5.MSFT 6.AAPL 7.SPYV 8.SPY 9.BILS 10.JEPQ
2024-03-31	268	US$2.9億	0	1USFR 2IWF 3UCON 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.IWF 3.UCON 4.VRIG 5.BSCW 6.SPY 7.MSFT 8.JEPQ 9.AAPL 10.SPYV
2023-12-31	231	US$2.4億	0	1USFR 2IWF 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.IWF 3.AAPL 4.UCON 5.BSCW 6.FNDF 7.SPY 8.MSFT 9.VRIG 10.JEPQ
2023-09-30	218	US$2.1億	0	1USFR 2UCON 3IWF 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.UCON 3.IWF 4.AAPL 5.FNDF 6.VGLT 7.SPY 8.MSFT 9.GOOGL 10.VRIG
2023-06-30	212	US$2.0億	0	1USFR 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.USFR 2.AAPL 3.IWF 4.FNDF 5.MSFT 6.VGLT 7.ADI 8.FDL 9.GOOGL 10.DOW
2023-03-31	176	US$1.8億	0	1USFR 2NEAR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.USFR 2.NEAR 3.AAPL 4.SCHO 5.MSFT 6.ADI 7.FDL 8.DOW 9.VGSH 10.TFLO
2022-12-31	223	US$2.0億	0	1USFR 2NEAR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.NEAR 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.SCHO 7.JPST 8.ADI 9.DOW 10.FHN
2022-09-30	228	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3FMB 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FMB 4.VXUS 5.ADI 6.FHN 7.BMY 8.FTSM 9.SCHO 10.JNJ
2022-06-30	1042	US$1.9億	0	1MSFT 2VXUS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.VXUS 3.AAPL 4.FMB 5.ADI 6.FTCS 7.BMY 8.DOW 9.JNJ 10.JPST
2022-03-31	220	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VXUS 4.RDVY 5.FMB 6.DOW 7.FTCS 8.GOOGL 9.ADI 10.FHN
2021-12-31	984	US$2.2億	0	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.IWF 5.FMB 6.LQD 7.SPYG 8.FTCS 9.VXUS 10.ADI
2021-09-30	982	US$2.1億	0	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-09-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.AAPL 5.RDVY 6.IWF 7.FNX 8.ADI 9.FNDF 10.FTCS
2021-06-30	199	US$1.8億	99	1LQD 2MSFT 3FMB 主要持股2021-06-30 1.LQD 2.MSFT 3.FMB 4.RDVY 5.AAPL 6.IWF 7.FNX 8.MXIM 9.PAWZ 10.FTCS
2021-03-31	824	US$1.7億	44	1IWF 2LQD 3VB 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.LQD 3.VB 4.NOBL 5.FMB 6.VO 7.MSFT 8.AAPL 9.DOW 10.FTCS
2020-12-31	148	US$1.4億	28	1LQD 2IWF 3VB 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.IWF 3.VB 4.VO 5.NOBL 6.FMB 7.QUAL 8.AAPL 9.FTCS 10.MSFT
2020-09-30	125	US$1.1億	24	1LQD 2IWF 3VO 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.VO 4.NOBL 5.VB 6.FMB 7.FTCS 8.QUAL 9.AAPL 10.MSFT
2020-06-30	125	US$1.1億	65	1LQD 2IWF 3NOBL 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.NOBL 4.VO 5.VB 6.FMB 7.MSFT 8.QUAL 9.FTCS 10.AAPL
2020-03-31	96	US$6473.8萬	81	1NOBL 2FMB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.NOBL 2.FMB 3.MSFT 4.SMDV 5.FTCS 6.LMBS 7.ETV 8.FDL 9.AGZ 10.SPY
2019-12-31	692	US$1.3億	0	1FTCS 2MTUM 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.FTCS 2.MTUM 3.SPYG 4.LGLV 5.NOBL 6.XMMO 7.FMB 8.SMDV 9.FDL 10.ETV

本季持股變動

Total Clarity Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.3%	+51.68%	加碼
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+1.2%	+609.41%	加碼
3	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	+0.8%	+1179.66%	加碼
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.7%	+49.92%	加碼
5	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+114.07%	加碼
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.3%	+104.42%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+15.49%	加碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+18.67%	加碼
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+15.11%	加碼
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+166.19%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+107.45%	加碼
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+79.08%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+149.22%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+4.15%	加碼
15	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	+8.36%	加碼
16	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-45.01%	減碼
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-23.57%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.04%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.57%	減碼
20	F	Ford Motor Co	-0.2%	-47.74%	減碼
21	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	-0.3%	-56.64%	減碼
22	USB	US Bancorp	-0.3%	-61.63%	減碼
23	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-40.72%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.69%	減碼
25	AMGN	Amgen INC	-0.4%	-62.05%	減碼
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-65.48%	減碼
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.4%	-24.13%	減碼
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-23.87%	減碼
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-21.58%	減碼
30	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.7%	-70.41%	減碼
31	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	-0.7%	-81.34%	減碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建倉
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
34	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	NEW	新建倉
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	EXIT	清倉
37	ADI	Analog Devices INC	—	EXIT	清倉
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	EXIT	清倉
39	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	STNG	Scorpio Tankers Inc.	—	NEW	新建倉
42	BCE	Bce INC	—	EXIT	清倉
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
45	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
46	ALMU	Aeluma INC	—	EXIT	清倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
49	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建倉
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看