ODonnell Financial Services, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001730962

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

ODonnell Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 28.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.9
持倉穩定性: 28.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.4

ODonnell Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DSTL
-66.7%　-US$1968.8萬
減碼 QQQ
-92.5%　-US$1369.8萬
減碼 SPYM
-0.1%　-US$294.5萬
減碼 MGK
+0.8%　-US$207.5萬
減碼 GOLY
-0.1%　-US$155.2萬
加碼 NVDA
+130.1%　US$82.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.18%	-0.85%	-0.12%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.51%	+0.03%	+1.42%
3	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.10%	+7.10%	NEW
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.22%	-0.66%	+0.83%
5	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	5.89%	-0.09%	+1.44%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.74%	+0.20%	+1.85%
7	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	5.47%	+0.24%	+2.23%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.31%	+4.31%	NEW
9	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.30%	-6.70%	-66.70%
10	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避險與商品	2.84%	-0.51%	-0.12%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.65%	+0.18%	+6.33%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.03%	+5.24%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.38%	+0.16%	+8.52%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	+2.99%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-1.68%
16	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+6.29%
17	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.62%	+0.05%	-1.09%
18	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.56%	+0.14%	+7.08%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.44%	+0.25%	-0.70%
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-1.57%
21	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	1.07%	—	-3.06%
22	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-4.78%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.97%	—	+1.41%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
25	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.56%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.28%	+130.07%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-0.60%
29	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.14%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-4.68%	-92.52%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.03%	+2.30%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.32%	-0.13%	—
34	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	+0.01%	—
35	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.30%	-0.07%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+11.39%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.01%	+6.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.02%	-0.18%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	—	+4.83%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	—
41	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.20%	—	-1.20%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+0.36%
43	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-32.52%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	-0.02%	+18.14%
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.11%	-0.03%	—
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
49	GE	General Electric	股票-工業	0.10%	-0.01%	+0.10%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.10%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +22.1%
偏態: +0.11
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$2.9億	29	1SPYM 2RDVY 3DUSA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RDVY 3.DUSA 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQM 9.DSTL 10.GOLY
2025-12-31	54	US$2.9億	15	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQ 9.GOLY 10.AAPL
2025-09-30	55	US$2.8億	51	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.QQQ 8.FDD 9.GOLY 10.AAPL
2025-06-30	50	US$2.6億	0	1SPYM 2DSTL 3MGK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.MGK 4.FTGS 5.PTNQ 6.COWZ 7.EFA 8.RDVY 9.FDD 10.PTMC
2025-03-31	49	US$2.4億	0	1SPYM 2DSTL 3PTNQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.PTNQ 4.PTMC 5.MGK 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFS 9.RDVY 10.AAPL
2024-12-31	38	US$2.4億	0	1SPYM 2DSTL 3KJUL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.KJUL 4.PTMC 5.PTNQ 6.COWZ 7.MGK 8.FTGS 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	43	US$2.5億	0	1SPYM 2DSTL 3PTMC 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.PTMC 4.COWZ 5.KJAN 6.PTNQ 7.MGK 8.FTGS 9.TLT 10.RDVY
2024-06-30	38	US$2.3億	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.PTMC 5.KJAN 6.PTNQ 7.QTEC 8.MGK 9.AAPL 10.PTBD
2024-03-31	39	US$2.2億	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.KJAN 5.PTMC 6.GFEB 7.PTNQ 8.QTEC 9.MGK 10.QMAR
2023-12-31	36	US$2.0億	0	1DSTL 2COWZ 3PSFF 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.COWZ 3.PSFF 4.GFEB 5.KJAN 6.PTMC 7.PTNQ 8.QMAR 9.QTEC 10.AAPL
2023-09-30	29	US$1.8億	0	1GFEB 2QMAR 3DSTL 主要持股2023-09-30 1.GFEB 2.QMAR 3.DSTL 4.KAPR 5.COWZ 6.AAPL 7.NJUL 8.PSFF 9.PJUL 10.KJUL
2023-06-30	24	US$1.7億	0	1GFEB 2QMAR 3IAPR 主要持股2023-06-30 1.GFEB 2.QMAR 3.IAPR 4.KAPR 5.DAPR 6.AAPL 7.KLAC 8.MSFT 9.VTI 10.UNH
2023-03-31	20	US$5613.2萬	0	1GFEB 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.GFEB 2.AAPL 3.KLAC 4.MSFT 5.VTI 6.UNH 7.CVX 8.ROST 9.AMZN 10.BNY
2022-12-31	16	US$1089.4萬	0	1AAPL 2KLAC 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KLAC 3.UNH 4.MSFT 5.CVX 6.ROST 7.SPYM 8.AMZN 9.NSC 10.BNY
2022-09-30	23	US$2872.0萬	0	1TIPX 2TBUX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TIPX 2.TBUX 3.AAPL 4.KLAC 5.UNH 6.CVX 7.MSFT 8.SPYM 9.AMZN 10.VTV
2022-06-30	35	US$1.2億	0	1FTGC 2COWZ 3FXG 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.COWZ 3.FXG 4.TIPX 5.ALTL 6.IGE 7.FTRI 8.TBUX 9.AAPL 10.SPYM
2022-03-31	40	US$2.2億	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.FTGC 5.COWZ 6.DRSK 7.TIPX 8.SPMD 9.RWR 10.SPSM
2021-12-31	43	US$2.2億	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.SPMD 5.DRSK 6.TIPX 7.SPSM 8.FTGC 9.PTBD 10.RWR
2021-09-30	49	US$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.RDVY 4.SPSM 5.SPMD 6.DRSK 7.FTGC 8.RWR 9.TIPX 10.SHY

本季持股變動

ODonnell Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Davis Select US Equity ETF (DUSA); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).

ODonnell Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+130.07%	加碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-0.70%	減碼
3	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2.23%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.85%	加碼
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+6.33%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+8.52%	加碼
7	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.1%	+7.08%	加碼
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.99%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.39%	加碼
10	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+6.29%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.68%	減碼
13	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-1.09%	減碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.42%	加碼
15	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
16	IAPR	Innovator International Deve	0%	—	不變
17	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.55%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
20	GE	General Electric	0%	+0.10%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.18%	減碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+18.14%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	+5.24%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.30%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
29	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	-32.52%	減碼
30	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-4.78%	減碼
31	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	+1.44%	加碼
33	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	減碼
35	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不變
36	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.5%	-0.12%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+0.83%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-0.12%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.7%	-92.52%	減碼
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	-6.7%	-66.70%	減碼
41	DUSA	Davis Select US Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ODonnell Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ODonnell Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 64 個已申報部位之中。

ODonnell Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ODonnell Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5857.8萬 (20.2%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2470.5萬 (8.5%) 3. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$2061.1萬 (7.1%) 4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1804.8萬 (6.2%) 5. First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS) — US$1708.8萬 (5.9%)

ODonnell Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ODonnell Financial Services, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Davis Select US Equity ETF (DUSA); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: GE Vernova INC (GEV)

ODonnell Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ODonnell Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.2% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 6.1% • Energy: 3.5% • Health Care: 3.0% • Industrials: 2.1%

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產業集中度70.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mega Cap Growth ETF

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Total Clarity Wealth Management, Inc.

CIK 0001804909

申報總市值

US$4.3億

311 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性30.8

產業集中度58.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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ODonnell Financial Services, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001730962

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

ODonnell Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 28.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.9
持倉穩定性: 28.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DSTL
-66.7%　-US$1968.8萬
減碼 QQQ
-92.5%　-US$1369.8萬
減碼 SPYM
-0.1%　-US$294.5萬
減碼 MGK
+0.8%　-US$207.5萬
減碼 GOLY
-0.1%　-US$155.2萬
加碼 NVDA
+130.1%　US$82.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.18%	-0.85%	-0.12%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	8.51%	+0.03%	+1.42%
3	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	7.10%	+7.10%	NEW
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.22%	-0.66%	+0.83%
5	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	5.89%	-0.09%	+1.44%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.74%	+0.20%	+1.85%
7	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	5.47%	+0.24%	+2.23%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.31%	+4.31%	NEW
9	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.30%	-6.70%	-66.70%
10	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	ETF-避險與商品	2.84%	-0.51%	-0.12%
11	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.65%	+0.18%	+6.33%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.03%	+5.24%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.38%	+0.16%	+8.52%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.10%	+0.12%	+2.99%
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-1.68%
16	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.62%	+0.09%	+6.29%
17	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	1.62%	+0.05%	-1.09%
18	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.56%	+0.14%	+7.08%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.44%	+0.25%	-0.70%
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-1.57%
21	PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap	ETF-其他	1.07%	—	-3.06%
22	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.05%	-0.06%	-4.78%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.97%	—	+1.41%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	—
25	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.56%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.28%	+130.07%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	-0.60%
29	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.14%
30	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.39%	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-4.68%	-92.52%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.03%	+2.30%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.32%	-0.13%	—
34	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.31%	+0.01%	—
35	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.30%	-0.07%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+11.39%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.01%	+6.55%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.02%	-0.18%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.21%	—	+4.83%
40	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.20%	+0.05%	—
41	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.20%	—	-1.20%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+0.36%
43	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-其他	0.15%	-0.06%	-32.52%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	-0.02%	+18.14%
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.12%	—	-0.21%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.11%	-0.03%	—
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
49	GE	General Electric	股票-工業	0.10%	-0.01%	+0.10%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.10%	—	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +22.1%
偏態: +0.11
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$2.9億	29	1SPYM 2RDVY 3DUSA 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RDVY 3.DUSA 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQM 9.DSTL 10.GOLY
2025-12-31	54	US$2.9億	15	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.FDD 8.QQQ 9.GOLY 10.AAPL
2025-09-30	55	US$2.8億	51	1SPYM 2DSTL 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.RDVY 4.MGK 5.FTGS 6.EFA 7.QQQ 8.FDD 9.GOLY 10.AAPL
2025-06-30	50	US$2.6億	0	1SPYM 2DSTL 3MGK 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.MGK 4.FTGS 5.PTNQ 6.COWZ 7.EFA 8.RDVY 9.FDD 10.PTMC
2025-03-31	49	US$2.4億	0	1SPYM 2DSTL 3PTNQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.PTNQ 4.PTMC 5.MGK 6.FTGS 7.COWZ 8.BUFS 9.RDVY 10.AAPL
2024-12-31	38	US$2.4億	0	1SPYM 2DSTL 3KJUL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.DSTL 3.KJUL 4.PTMC 5.PTNQ 6.COWZ 7.MGK 8.FTGS 9.RDVY 10.AAPL
2024-09-30	43	US$2.5億	0	1SPYM 2DSTL 3PTMC 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.DSTL 3.PTMC 4.COWZ 5.KJAN 6.PTNQ 7.MGK 8.FTGS 9.TLT 10.RDVY
2024-06-30	38	US$2.3億	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.PTMC 5.KJAN 6.PTNQ 7.QTEC 8.MGK 9.AAPL 10.PTBD
2024-03-31	39	US$2.2億	0	1SPYM 2DSTL 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.DSTL 3.COWZ 4.KJAN 5.PTMC 6.GFEB 7.PTNQ 8.QTEC 9.MGK 10.QMAR
2023-12-31	36	US$2.0億	0	1DSTL 2COWZ 3PSFF 主要持股2023-12-31 1.DSTL 2.COWZ 3.PSFF 4.GFEB 5.KJAN 6.PTMC 7.PTNQ 8.QMAR 9.QTEC 10.AAPL
2023-09-30	29	US$1.8億	0	1GFEB 2QMAR 3DSTL 主要持股2023-09-30 1.GFEB 2.QMAR 3.DSTL 4.KAPR 5.COWZ 6.AAPL 7.NJUL 8.PSFF 9.PJUL 10.KJUL
2023-06-30	24	US$1.7億	0	1GFEB 2QMAR 3IAPR 主要持股2023-06-30 1.GFEB 2.QMAR 3.IAPR 4.KAPR 5.DAPR 6.AAPL 7.KLAC 8.MSFT 9.VTI 10.UNH
2023-03-31	20	US$5613.2萬	0	1GFEB 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-03-31 1.GFEB 2.AAPL 3.KLAC 4.MSFT 5.VTI 6.UNH 7.CVX 8.ROST 9.AMZN 10.BNY
2022-12-31	16	US$1089.4萬	0	1AAPL 2KLAC 3UNH 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KLAC 3.UNH 4.MSFT 5.CVX 6.ROST 7.SPYM 8.AMZN 9.NSC 10.BNY
2022-09-30	23	US$2872.0萬	0	1TIPX 2TBUX 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.TIPX 2.TBUX 3.AAPL 4.KLAC 5.UNH 6.CVX 7.MSFT 8.SPYM 9.AMZN 10.VTV
2022-06-30	35	US$1.2億	0	1FTGC 2COWZ 3FXG 主要持股2022-06-30 1.FTGC 2.COWZ 3.FXG 4.TIPX 5.ALTL 6.IGE 7.FTRI 8.TBUX 9.AAPL 10.SPYM
2022-03-31	40	US$2.2億	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.FTGC 5.COWZ 6.DRSK 7.TIPX 8.SPMD 9.RWR 10.SPSM
2021-12-31	43	US$2.2億	0	1RDVY 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.SPYM 3.QQQ 4.SPMD 5.DRSK 6.TIPX 7.SPSM 8.FTGC 9.PTBD 10.RWR
2021-09-30	49	US$2.1億	0	1QQQ 2SPYM 3RDVY 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.RDVY 4.SPSM 5.SPMD 6.DRSK 7.FTGC 8.RWR 9.TIPX 10.SHY

本季持股變動

ODonnell Financial Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+130.07%	加碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-0.70%	減碼
3	FDD	First Trust Stoxx Europe	+0.2%	+2.23%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+1.85%	加碼
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+6.33%	加碼
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+8.52%	加碼
7	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.1%	+7.08%	加碼
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+2.99%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.39%	加碼
10	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+6.29%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-1.68%	減碼
13	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-1.09%	減碼
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.42%	加碼
15	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
16	IAPR	Innovator International Deve	0%	—	不變
17	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+6.55%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
20	GE	General Electric	0%	+0.10%	加碼
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.18%	減碼
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
23	ORCL	Oracle CORP	0%	+18.14%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	+5.24%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.30%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
28	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不變
29	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	-0.1%	-32.52%	減碼
30	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-4.78%	減碼
31	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
32	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	+1.44%	加碼
33	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	減碼
35	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不變
36	GOLY	Strategy Shares Gold Enhance	-0.5%	-0.12%	減碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+0.83%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.9%	-0.12%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.7%	-92.52%	減碼
40	DSTL	Distillate US Fundamental St	-6.7%	-66.70%	減碼
41	DUSA	Davis Select US Equity ETF	—	NEW	新建倉
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
46	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
47	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看