FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH — 13F 申報洞察

CIK: 0001737090

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 302

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH在最新一期 13F 報告中揭露了 302 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 13.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.55
持倉穩定性: 13.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.88

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 302 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.9%　-US$768.4萬
減碼 ORCL
-23.1%　-US$356.8萬
加碼 XOM
+3.9%　US$233.6萬
加碼 COST
-0.6%　US$167.8萬
加碼 CVX
+1.1%　US$167.8萬
減碼 AXP
-14.1%　-US$177.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 187 大持股（共 302 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	股票-其他	11.30%	+0.20%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.33%	-0.65%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.02%	-1.62%	-3.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.96%	-0.23%	+0.05%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	-0.04%	+1.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.08%	-0.14%	+2.82%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.04%	+0.46%	-0.58%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.84%	-0.11%	+2.39%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	-0.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	—	+5.64%
11	QUCT	Queen City Investments INC	股票-其他	2.10%	—	+0.05%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.02%	-0.05%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.73%	+0.58%	+3.86%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.58%	-0.16%	+2.07%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.52%	-0.04%	-1.11%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.50%	+0.26%	-0.25%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.42%	+1.13%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.35%	+0.22%	+0.81%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.33%	+0.19%	+0.18%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.19%	+2.44%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.47%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.16%	-0.78%	-23.10%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.10%	-0.91%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.02%	-0.08%	-1.47%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.01%	-0.19%	+0.53%
26	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.01%	—	+0.49%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.98%	-0.38%	-14.10%
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.82%	+0.27%	-2.51%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	-0.03%	+2.32%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.77%	-0.13%	+0.85%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.75%	—	+2.73%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	+0.10%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.65%	+0.65%	NEW
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+1.85%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	-0.09%	-2.10%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	-0.83%
37	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.58%	+0.12%	—
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+4.46%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.53%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+5.20%
43	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.51%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-10.25%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.39%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	—	-2.74%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+4.97%
49	ATI	Ati INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.39%	-0.08%	+2.16%

1–50 of 187

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.21
峰態: -0.3
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	302	US$4.3億	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.EFA 10.NVDA
2025-12-31	306	US$4.4億	17	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.COST 10.NVDA
2025-09-30	326	US$4.7億	28	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.ORCL 10.EFA
2025-06-30	348	US$4.7億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.EFA 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	311	US$3.9億	100	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.BRK-A 10.GOOGL
2024-12-31	313	US$4.0億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.JPM 9.EFA 10.UNH
2024-09-30	312	US$4.1億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.EFA 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	302	US$3.9億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.EFA 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	300	US$4.0億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.EFA 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	289	US$3.8億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.EFA 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	274	US$3.4億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.EFA 6.COST 7.UNH 8.GOOGL 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	290	US$3.7億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.AMZN 9.GOOGL 10.NOC
2023-03-31	291	US$3.6億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.NOC 9.GOOGL 10.XOM
2022-12-31	278	US$3.5億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.NOC 8.CVX 9.XOM 10.GOOGL
2022-09-30	250	US$3.2億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.XOM
2022-06-30	255	US$3.3億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.GOOGL 8.AMZN 9.CVX 10.XOM
2022-03-31	287	US$3.8億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.CVX 10.BRK-A
2021-12-31	292	US$4.1億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.JPM 10.EFA
2021-09-30	292	US$3.8億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.BRK-B 8.JPM 9.UNH 10.DIS
2021-06-30	286	US$3.7億	89	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DIS
2021-03-31	247	US$3.0億	12	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.DIS
2020-12-31	239	US$2.7億	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.DIS 9.JPM 10.EFA
2020-09-30	237	US$2.4億	16	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.AMGN 9.AWK 10.GOOGL
2020-06-30	224	US$2.2億	22	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.UNH 7.BRK-B 8.IWM 9.AMGN 10.GOOGL
2020-03-31	216	US$1.8億	27	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.AMZN 7.AWK 8.AMGN 9.JPM 10.GOOGL
2019-12-31	240	US$2.4億	11	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.JPM 7.CVX 8.AMGN 9.BA 10.BRK-A
2019-09-30	232	US$2.3億	8	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CVX 6.BA 7.JPM 8.UNH 9.XOM 10.QUCT
2019-06-30	228	US$2.2億	8	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.COST 6.UNH 7.BA 8.XOM 9.JPM 10.QUCT
2019-03-31	233	US$2.2億	13	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.UNH 6.BA 7.XOM 8.COST 9.QUCT 10.JPM
2018-12-31	220	US$2.0億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.EFA 6.QUCT 7.BA 8.XOM 9.CVX 10.COST

本季持股變動

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+3.86%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.58%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.13%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.51%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.25%	減碼
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.81%	加碼
7	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	+0.2%	-0.22%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.44%	加碼
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+0.18%	加碼
10	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.10%	加碼
12	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不變
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-6.05%	減碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+42.68%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.49%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+22.61%	加碼
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+155.75%	加碼
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+33.32%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.32%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加碼
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.11%	減碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.25%	減碼
25	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-43.00%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.99%	減碼
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.47%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.08%	減碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+2.16%	加碼
30	MMM	3m Co	-0.1%	-11.33%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.10%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.91%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.39%	加碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.85%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.07%	加碼
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-56.82%	減碼
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.53%	加碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.05%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.65%	減碼
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-14.10%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-23.10%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.89%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建倉
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 302 個已申報部位之中。

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 按市值排列的前幾大持股為： 1. Farmers & Merchants Bank/ca (FMBL) — US$4808.6萬 (11.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2917.9萬 (6.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2138.6萬 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1687.9萬 (4.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1529.8萬 (3.6%)

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 19.5% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.1% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Total Clarity Wealth Management, Inc.

CIK 0001804909

申報總市值

US$4.3億

311 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Evergreen Advisors, LLC

CIK 0001762294

申報總市值

US$4.3億

168 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Private Asset Management INC

CIK 0001026200

申報總市值

US$4.3億

118 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Security National Bank Of Sioux City Iowa /ia/

CIK 0000894309

申報總市值

US$1.7億

161 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性24.9

產業集中度42.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Hutchinson Capital Management/ca

CIK 0001078246

申報總市值

US$5.4億

97 stks

2026-03-31

集中度12.4

持倉穩定性23.5

產業集中度62.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Security National Bank Of So Dak

CIK 0001105909

申報總市值

US$2.1億

178 stks

2026-03-31

集中度8.0

持倉穩定性20.0

產業集中度44.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH — 13F 申報洞察

CIK: 0001737090

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 302

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH在最新一期 13F 報告中揭露了 302 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 13.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.55
持倉穩定性: 13.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-3.9%　-US$768.4萬
減碼 ORCL
-23.1%　-US$356.8萬
加碼 XOM
+3.9%　US$233.6萬
加碼 COST
-0.6%　US$167.8萬
加碼 CVX
+1.1%　US$167.8萬
減碼 AXP
-14.1%　-US$177.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 187 大持股（共 302 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	股票-其他	11.30%	+0.20%	-0.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.33%	-0.65%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.02%	-1.62%	-3.89%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.96%	-0.23%	+0.05%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.59%	-0.04%	+1.06%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.08%	-0.14%	+2.82%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.04%	+0.46%	-0.58%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.84%	-0.11%	+2.39%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.83%	—	-0.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	—	+5.64%
11	QUCT	Queen City Investments INC	股票-其他	2.10%	—	+0.05%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.02%	-0.05%	—
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.73%	+0.58%	+3.86%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.58%	-0.16%	+2.07%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.52%	-0.04%	-1.11%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.50%	+0.26%	-0.25%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.45%	+0.42%	+1.13%
18	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.35%	+0.22%	+0.81%
19	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.33%	+0.19%	+0.18%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.29%	+0.19%	+2.44%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.27%	—	+2.47%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.16%	-0.78%	-23.10%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.10%	-0.91%
24	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.02%	-0.08%	-1.47%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.01%	-0.19%	+0.53%
26	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.01%	—	+0.49%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.98%	-0.38%	-14.10%
28	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.82%	+0.27%	-2.51%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.81%	-0.03%	+2.32%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.77%	-0.13%	+0.85%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.75%	—	+2.73%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	+0.10%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.65%	+0.65%	NEW
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+1.85%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	-0.09%	-2.10%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	—	-0.83%
37	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.58%	+0.12%	—
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+4.46%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
41	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.53%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+5.20%
43	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.51%	—	—
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-10.25%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.39%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	—	-2.74%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+4.97%
49	ATI	Ati INC	股票-工業	0.40%	+0.09%	—
50	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.39%	-0.08%	+2.16%

1–50 of 187

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+28%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.3
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.7
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +10.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.21
峰態: -0.3
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	302	US$4.3億	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.COST 8.JPM 9.EFA 10.NVDA
2025-12-31	306	US$4.4億	17	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.COST 10.NVDA
2025-09-30	326	US$4.7億	28	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.ORCL 10.EFA
2025-06-30	348	US$4.7億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.EFA 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	311	US$3.9億	100	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.JPM 8.EFA 9.BRK-A 10.GOOGL
2024-12-31	313	US$4.0億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.JPM 9.EFA 10.UNH
2024-09-30	312	US$4.1億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.EFA 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2024-06-30	302	US$3.9億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.EFA 9.UNH 10.JPM
2024-03-31	300	US$4.0億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.EFA 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	289	US$3.8億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.EFA 7.AMZN 8.UNH 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	274	US$3.4億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.EFA 6.COST 7.UNH 8.GOOGL 9.AMZN 10.XOM
2023-06-30	290	US$3.7億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.AMZN 9.GOOGL 10.NOC
2023-03-31	291	US$3.6億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.BRK-B 6.COST 7.UNH 8.NOC 9.GOOGL 10.XOM
2022-12-31	278	US$3.5億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.NOC 8.CVX 9.XOM 10.GOOGL
2022-09-30	250	US$3.2億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.AMZN 8.GOOGL 9.CVX 10.XOM
2022-06-30	255	US$3.3億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.UNH 6.COST 7.GOOGL 8.AMZN 9.CVX 10.XOM
2022-03-31	287	US$3.8億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.UNH 9.CVX 10.BRK-A
2021-12-31	292	US$4.1億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.UNH 9.JPM 10.EFA
2021-09-30	292	US$3.8億	0	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.COST 7.BRK-B 8.JPM 9.UNH 10.DIS
2021-06-30	286	US$3.7億	89	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.UNH 9.JPM 10.DIS
2021-03-31	247	US$3.0億	12	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.UNH 8.JPM 9.GOOGL 10.DIS
2020-12-31	239	US$2.7億	13	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.DIS 9.JPM 10.EFA
2020-09-30	237	US$2.4億	16	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.AMGN 9.AWK 10.GOOGL
2020-06-30	224	US$2.2億	22	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COST 6.UNH 7.BRK-B 8.IWM 9.AMGN 10.GOOGL
2020-03-31	216	US$1.8億	27	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.UNH 6.AMZN 7.AWK 8.AMGN 9.JPM 10.GOOGL
2019-12-31	240	US$2.4億	11	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.COST 6.JPM 7.CVX 8.AMGN 9.BA 10.BRK-A
2019-09-30	232	US$2.3億	8	1FMBL 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.FMBL 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.CVX 6.BA 7.JPM 8.UNH 9.XOM 10.QUCT
2019-06-30	228	US$2.2億	8	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.COST 6.UNH 7.BA 8.XOM 9.JPM 10.QUCT
2019-03-31	233	US$2.2億	13	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.UNH 6.BA 7.XOM 8.COST 9.QUCT 10.JPM
2018-12-31	220	US$2.0億	0	1FMBL 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.FMBL 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.EFA 6.QUCT 7.BA 8.XOM 9.CVX 10.COST

本季持股變動

FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+3.86%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.58%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+1.13%	加碼
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.51%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.25%	減碼
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.81%	加碼
7	FMBL	Farmers & Merchants Bank/ca	+0.2%	-0.22%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+2.44%	加碼
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+0.18%	加碼
10	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不變
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.10%	加碼
12	ATI	Ati INC	+0.1%	—	不變
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-6.05%	減碼
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+42.68%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.49%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+22.61%	加碼
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+155.75%	加碼
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	—	不變
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+33.32%	加碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.32%	加碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.06%	加碼
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-1.11%	減碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.25%	減碼
25	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-43.00%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.99%	減碼
27	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-1.47%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-13.08%	減碼
29	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+2.16%	加碼
30	MMM	3m Co	-0.1%	-11.33%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.10%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.91%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.39%	加碼
34	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.85%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.82%	加碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.07%	加碼
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-56.82%	減碼
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+0.53%	加碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.05%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.65%	減碼
41	AXP	American Express Co	-0.4%	-14.10%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-23.10%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-3.89%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清倉
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建倉
50	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看