Evergreen Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001762294

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Evergreen Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 79.93
持倉穩定性: 6.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.76

Evergreen Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.200——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
+1.8%　-US$414.0萬
加碼 SCHD
+2.2%　US$595.7萬
減碼 SPY
-10.2%　-US$50.1萬
減碼 SCYB
-91.6%　-US$58.2萬
加碼 IJR
+2.8%　US$136.1萬
減碼 VGIT
+3.8%　US$103.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	37.02%	-2.43%	+1.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	14.36%	-0.01%	+0.84%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	11.95%	+0.03%	+5.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.18%	+1.03%	+2.20%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.12%	-0.06%	+3.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	7.64%	—	+4.06%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.33%	+0.13%	+2.85%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.15%	-10.18%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+18.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.03%	-0.73%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.21%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.33%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
18	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.11%	—	+0.20%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	+21.33%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.02%	+44.32%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	+31.29%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.34%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	—	+9.39%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.04%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	+0.04%	NEW
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.03%	+0.04%	NEW
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
34	GE	General Electric	股票-工業	0.03%	+0.03%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.03%	+0.03%	NEW
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
44	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	+0.02%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
50	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$4.3億	6	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-12-31	24	US$4.1億	13	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-06-30	22	US$3.8億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2025-03-31	17	US$3.6億	100	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	20	US$3.7億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2024-09-30	17	US$3.6億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2024-06-30	16	US$3.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VTI
2024-03-31	18	US$3.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-12-31	17	US$3.1億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-09-30	17	US$2.8億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-06-30	17	US$2.8億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-03-31	16	US$2.7億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-12-31	16	US$2.5億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-09-30	13	US$2.4億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.IWD 7.VIG 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-06-30	13	US$2.5億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.IWD 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-03-31	13	US$2.8億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VTEB
2021-12-31	12	US$2.9億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VEU
2021-09-30	15	US$2.8億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.VEU 10.AAPL
2021-06-30	13	US$2.3億	100	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.IJR 5.VIG 6.VTI 7.VEU 8.IWD 9.AAPL 10.TSLA
2021-03-31	14	US$2.6億	7	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.IWD 10.AAPL
2020-12-31	14	US$2.4億	22	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.IWD
2020-09-30	12	US$2.2億	6	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-06-30	12	US$2.1億	15	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-03-31	10	US$1.8億	100	1AGG 2SCHB 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SCHB 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.SMBK 10.ORBC
2019-12-31	18	US$1.8億	9	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.AGG 8.MUB 9.SCHM 10.VIG
2019-09-30	17	US$1.6億	4	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.IAGG 6.HYLB 7.MUB 8.SCHM 9.AGG 10.VIG
2019-06-30	16	US$1.6億	31	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.MUB 8.SCHM 9.UCB 10.VIG
2019-03-31	15	US$1.2億	16	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.SCHM 7.VIG 8.GSY 9.VTI 10.VEU
2018-12-31	15	US$1.0億	—	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.VIG 7.SCHM 8.GSY 9.VTI 10.VEU

本季持股變動

Evergreen Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).

Evergreen Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+2.20%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.85%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+18.80%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+5.34%	加碼
5	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+44.32%	加碼
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	+4.06%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.84%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	0%	-0.73%	減碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	+3.76%	加碼
11	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	-0.1%	-91.63%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.18%	減碼
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.4%	+1.83%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
16	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
19	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
23	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
24	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
29	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
31	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
33	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建倉
34	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新建倉
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
40	BILL	Bill Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	UNM	Unum Group	—	NEW	新建倉
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evergreen Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evergreen Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 168 個已申報部位之中。

Evergreen Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evergreen Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.6億 (37.0%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$6115.5萬 (14.4%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5088.4萬 (11.9%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4758.7萬 (11.2%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3457.1萬 (8.1%)

Evergreen Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evergreen Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 37 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN)

Evergreen Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evergreen Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 16.2% • Consumer Discretionary: 14.0% • Industrials: 8.2% • Communication Services: 7.2% • Health Care: 5.4%

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Evergreen Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001762294

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Evergreen Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 79.93
持倉穩定性: 6.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
+1.8%　-US$414.0萬
加碼 SCHD
+2.2%　US$595.7萬
減碼 SPY
-10.2%　-US$50.1萬
減碼 SCYB
-91.6%　-US$58.2萬
加碼 IJR
+2.8%　US$136.1萬
減碼 VGIT
+3.8%　US$103.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	37.02%	-2.43%	+1.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	14.36%	-0.01%	+0.84%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	11.95%	+0.03%	+5.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.18%	+1.03%	+2.20%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.12%	-0.06%	+3.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	7.64%	—	+4.06%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.33%	+0.13%	+2.85%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.15%	-10.18%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+18.80%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.03%	-0.73%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.21%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-1.33%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	—
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.17%	—	+0.15%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
18	SMBK	Smartfinancial INC	股票-其他	0.11%	—	+0.20%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	—	+21.33%
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.08%	+0.02%	+44.32%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	—	+31.29%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	+0.34%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.05%	—	+9.39%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.05%	+0.05%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	+0.04%	NEW
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.04%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.04%	+0.04%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.03%	+0.04%	NEW
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.03%	+0.04%	NEW
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
34	GE	General Electric	股票-工業	0.03%	+0.03%	NEW
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.03%	+0.03%	NEW
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
43	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
44	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	+0.02%	NEW
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
50	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.1%
偏態: -0.11
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$4.3億	6	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-12-31	24	US$4.1億	13	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.AAPL
2025-06-30	22	US$3.8億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2025-03-31	17	US$3.6億	100	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VIG 10.VTI
2024-12-31	20	US$3.7億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.VTI 10.VIG
2024-09-30	17	US$3.6億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2024-06-30	16	US$3.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VTI
2024-03-31	18	US$3.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-12-31	17	US$3.1億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-09-30	17	US$2.8億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-06-30	17	US$2.8億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2023-03-31	16	US$2.7億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-12-31	16	US$2.5億	0	1SCHB 2SCHF 3VCIT 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VCIT 4.SCHD 5.VGIT 6.VMBS 7.IJR 8.SPY 9.AGG 10.VIG
2022-09-30	13	US$2.4億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.IWD 7.VIG 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-06-30	13	US$2.5億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.IWD 8.VTI 9.AAPL 10.VTEB
2022-03-31	13	US$2.8億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VTEB
2021-12-31	12	US$2.9億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VEU
2021-09-30	15	US$2.8億	0	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.VEU 10.AAPL
2021-06-30	13	US$2.3億	100	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.IJR 5.VIG 6.VTI 7.VEU 8.IWD 9.AAPL 10.TSLA
2021-03-31	14	US$2.6億	7	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.IWD 10.AAPL
2020-12-31	14	US$2.4億	22	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.IWD
2020-09-30	12	US$2.2億	6	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-06-30	12	US$2.1億	15	1SCHB 2AGG 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.AGG 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2020-03-31	10	US$1.8億	100	1AGG 2SCHB 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.SCHB 3.SPY 4.SCHF 5.SHV 6.VIG 7.VTI 8.VEU 9.SMBK 10.ORBC
2019-12-31	18	US$1.8億	9	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.AGG 8.MUB 9.SCHM 10.VIG
2019-09-30	17	US$1.6億	4	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.IAGG 6.HYLB 7.MUB 8.SCHM 9.AGG 10.VIG
2019-06-30	16	US$1.6億	31	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.ISTB 5.HYLB 6.IAGG 7.MUB 8.SCHM 9.UCB 10.VIG
2019-03-31	15	US$1.2億	16	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.SCHM 7.VIG 8.GSY 9.VTI 10.VEU
2018-12-31	15	US$1.0億	—	1SCHB 2SCHF 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.SCHA 4.MUB 5.UCB 6.VIG 7.SCHM 8.GSY 9.VTI 10.VEU

本季持股變動

Evergreen Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+2.20%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.85%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+18.80%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+5.34%	加碼
5	LOW	Lowe's Cos INC	0%	+44.32%	加碼
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	+4.06%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.84%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	0%	-0.73%	減碼
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	+3.76%	加碼
11	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	-0.1%	-91.63%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-10.18%	減碼
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.4%	+1.83%	加碼
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
16	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
18	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
19	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
20	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
23	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
24	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
29	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
31	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
33	MHK	Mohawk Industries INC	—	NEW	新建倉
34	UCB	United Community Banks/ga	—	NEW	新建倉
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
40	BILL	Bill Holdings INC	—	NEW	新建倉
41	UNM	Unum Group	—	NEW	新建倉
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
44	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
48	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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