Tortoise Investment Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001599511

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

Tortoise Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.74
持倉穩定性: 19.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.03

Tortoise Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JMTG
+1491.4%　US$2940.3萬
加碼 STIP
+48.3%　US$2890.1萬
減碼 DMBS
-92.9%　-US$2056.0萬
加碼 VGIT
+3849.7%　US$1645.1萬
減碼 IVV
-1.2%　-US$577.7萬
加碼 AVEE
+1288.4%　US$1065.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.84%	-1.00%	-1.16%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.18%	+2.09%	+48.32%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.60%	+0.07%	+9.14%
4	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	2.63%	-0.10%	+2.94%
5	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.59%	+2.42%	+1491.41%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+11.50%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.40%	—	+1.06%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	+9.46%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.04%	-0.04%	+3.86%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.00%	—	-0.00%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.77%	—	-0.75%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	+5.80%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.49%	-0.02%	+8.99%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.99%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.39%	+1.35%	+3849.71%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.39%	—	+1.04%
17	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.39%	+0.12%	+15.54%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-1.35%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.36%	-0.20%	-3.24%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.31%	—	+2698.65%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.95%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.28%	+0.76%	+159.75%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.06%	+16.74%
24	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.17%	—	+2.60%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.85%
26	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.14%	—	+2.27%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.21%	-17.60%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.45%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.12%	-0.60%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	—	-0.28%
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+7.14%
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+6.42%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.98%	+0.01%	+3.40%
34	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.95%	—	+3.03%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.95%	—	+4.11%
36	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.88%	+1288.44%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.17%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.88%	+0.03%	+6.60%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+16.24%
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.86%	—	-2.31%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	+11.59%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.84%	+0.03%	+3.72%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.83%	—	+2.39%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.82%	+0.01%	+2.43%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.79%	—	-0.49%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.12%	-4.46%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	+0.04%	+3.08%
48	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.65%	-0.78%	-54.05%
49	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	股票-其他	0.62%	-0.16%	-15.01%
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$12.1億	20	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.BTT 5.JMTG 6.JMUB 7.SGOV 8.MTBA 9.SCHP 10.VGLT
2025-12-31	240	US$11.4億	9	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.BTT 5.SGOV 6.JMUB 7.VGLT 8.MTBA 9.SCHP 10.DMBS
2025-09-30	1569	US$11.2億	25	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.SGOV 5.BTT 6.VGLT 7.JMUB 8.SCHP 9.MTBA 10.IEMG
2025-06-30	1311	US$10.5億	0	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.SGOV 5.BTT 6.VGLT 7.SCHP 8.IEMG 9.SCHX 10.ITOT
2025-03-31	831	US$9.6億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.VGLT 6.BTT 7.SCHP 8.IEMG 9.MTBA 10.SCHX
2024-12-31	873	US$9.5億	0	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.SGOV 5.VGLT 6.ITOT 7.AAPL 8.IEMG 9.BTT 10.CMBS
2024-09-30	892	US$9.6億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.VGLT 6.IEMG 7.ITOT 8.NUV 9.CMBS 10.AAPL
2024-06-30	894	US$8.8億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.VGLT 6.MBB 7.IEMG 8.ITOT 9.NUV 10.CMBS
2024-03-31	876	US$8.2億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.MBB 6.IEMG 7.ITOT 8.CMBS 9.VGLT 10.NUV
2023-12-31	801	US$7.4億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.MBB 5.AVUS 6.IEMG 7.ITOT 8.CMBS 9.AAPL 10.VGLT
2023-09-30	810	US$6.7億	0	1IVV 2STIP 3MBB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.STIP 3.MBB 4.SGOV 5.IEMG 6.CMBS 7.ITOT 8.AVUS 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	782	US$6.7億	0	1IVV 2STIP 3MBB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.STIP 3.MBB 4.SGOV 5.IEMG 6.ITOT 7.CMBS 8.AAPL 9.AVUS 10.SPY
2023-03-31	785	US$6.3億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.MBB 5.IEMG 6.BAB 7.CMBS 8.ITOT 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	777	US$5.7億	0	1IVV 2STIP 3CMBS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.STIP 3.CMBS 4.IEMG 5.BAB 6.MBB 7.SGOV 8.ITOT 9.SPY 10.IWB
2022-09-30	767	US$5.1億	0	1IVV 2CMBS 3BAB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.CMBS 3.BAB 4.STIP 5.MBB 6.IEMG 7.ITOT 8.SPY 9.AAPL 10.SGOV
2022-06-30	751	US$5.1億	0	1IVV 2CMBS 3BAB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.CMBS 3.BAB 4.IEMG 5.ITOT 6.SPY 7.MBB 8.IWB 9.VGSH 10.IUSV
2022-03-31	697	US$5.4億	0	1IVV 2BAB 3CMBS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BAB 3.CMBS 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.VCSH 8.IWB 9.JSCP 10.IUSV
2021-12-31	674	US$5.3億	0	1IVV 2BAB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BAB 3.SPY 4.IEMG 5.CMBS 6.ITOT 7.MBB 8.VCSH 9.JSCP 10.IWB
2021-09-30	633	US$4.9億	0	1IVV 2BAB 3MBB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BAB 3.MBB 4.IEMG 5.CMBS 6.SPY 7.ITOT 8.JSCP 9.IWB 10.IEFA
2021-06-30	616	US$4.8億	100	1IVV 2BAB 3MBB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BAB 3.MBB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.CMBS 8.IWB 9.IEFA 10.IUSV
2021-03-31	597	US$4.6億	16	1IVV 2MBB 3BAB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MBB 3.BAB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.IWB 8.IEFA 9.CMBS 10.IUSV
2020-12-31	554	US$4.4億	19	1IVV 2MBB 3BAB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MBB 3.BAB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.IWB 8.IEFA 9.VRIG 10.VWO
2020-09-30	539	US$4.1億	14	1IVV 2MBB 3VRIG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MBB 3.VRIG 4.BAB 5.IEMG 6.SPY 7.ITOT 8.IWB 9.IEFA 10.XJQCX
2020-06-30	523	US$3.9億	19	1IVV 2MBB 3VRIG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MBB 3.VRIG 4.SPY 5.IEMG 6.BAB 7.ITOT 8.IWB 9.IEFA 10.VWO
2020-03-31	571	US$3.4億	31	1IVV 2MBB 3VRIG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MBB 3.VRIG 4.SPY 5.IEMG 6.ITOT 7.IWB 8.MUB 9.JPST 10.VWO
2019-12-31	615	US$4.2億	16	1IVV 2VRIG 3MBB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VRIG 3.MBB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.JPST 8.IWB 9.SLQD 10.IEFA
2019-09-30	624	US$3.9億	16	1IVV 2VRIG 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VRIG 3.IEMG 4.SPY 5.SLQD 6.ITOT 7.IWB 8.JPST 9.IJR 10.IEFA
2019-06-30	646	US$4.0億	12	1IVV 2IEMG 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.SLQD 5.ITOT 6.VRIG 7.IWB 8.IEFA 9.IJR 10.VCSH
2019-03-31	646	US$3.8億	22	1IVV 2IEMG 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.ITOT 5.IWB 6.NBB 7.SLQD 8.IEFA 9.IJR 10.IVE
2018-12-31	555	US$3.7億	31	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.XJQCX 8.IVE 9.IEFA 10.IJR
2018-09-30	555	US$3.8億	10	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.IVE 8.IEFA 9.IXUS 10.IJS
2018-06-30	581	US$3.6億	17	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.IVE 8.IEFA 9.NBB 10.IXUS
2018-03-31	560	US$3.6億	14	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.IVE 8.NAN 9.IEFA 10.IXUS
2017-12-31	576	US$3.5億	11	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.VCSH 6.IWB 7.ITOT 8.IVE 9.IEFA 10.IXUS
2017-09-30	504	US$3.3億	10	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.VCSH 6.IWB 7.ITOT 8.IVE 9.IEFA 10.IXUS
2017-06-30	507	US$3.1億	11	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.VCSH 6.IWB 7.ITOT 8.SGOL 9.NAN 10.IXUS
2017-03-31	490	US$3.1億	13	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.VCSH 5.SPY 6.IWB 7.SGOL 8.ITOT 9.NAN 10.BABUSD
2016-12-31	504	US$2.9億	18	1IVV 2NBB 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.NBB 3.SPY 4.IEMG 5.VCSH 6.NAN 7.IWB 8.SGOL 9.ITOT 10.SHYD
2016-09-30	451	US$2.9億	9	1IVV 2NBB 3NAN 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.NBB 3.NAN 4.XJQCX 5.IEMG 6.SPY 7.VCSH 8.SGOL 9.IWB 10.SHYD
2016-06-30	509	US$2.9億	19	1IVV 2NBB 3NAN 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.NBB 3.NAN 4.XJQCX 5.IEMG 6.SPY 7.SGOL 8.IWB 9.VCSH 10.SHYD
2016-03-31	407	US$2.8億	24	1IVV 2NBB 3NAN 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.NBB 3.NAN 4.XJQCX 5.SGOL 6.SPY 7.HYG 8.IEMG 9.IWB 10.VCSH
2015-12-31	435	US$2.8億	13	1IVV 2NAN 3NBB 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.NAN 3.NBB 4.NBB 5.XJQCX 6.SGOL 7.SPY 8.HYG 9.IWB 10.57061R
2015-09-30	424	US$2.6億	19	1IVV 2NAN 3NBB 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.NAN 3.NBB 4.NBB 5.SGOL 6.SPY 7.XJQCX 8.IWB 9.HYG 10.57061R
2015-06-30	455	US$2.7億	18	1IVV 2NAN 3NBB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.NAN 3.NBB 4.NBB 5.SPY 6.SGOL 7.IWB 8.IEMG 9.57061R 10.ITOT
2015-03-31	442	US$2.6億	17	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.67070A 5.SPY 6.SGOL 7.IWB 8.IEMG 9.NAN 10.SJNK
2014-12-31	496	US$2.5億	20	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.67070A 5.SPY 6.SGOL 7.IWB 8.IEMG 9.NAN 10.SJNK
2014-09-30	420	US$2.4億	12	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.67070A 5.SPY 6.IEMG 7.SGOL 8.BABUSD 9.IWB 10.NAN
2014-06-30	456	US$2.4億	16	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.SPY 5.67070A 6.IEMG 7.BABUSD 8.KMI 9.SGOL 10.IWB
2014-03-31	382	US$2.2億	24	1IVV 2NBB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.NBB 3.SPY 4.67070A 5.NBB 6.BABUSD 7.IEMG 8.KMI 9.SGOL 10.IWB
2013-12-31	340	US$1.8億	35	1IVV 2SPY 3NBB 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.NBB 4.BABUSD 5.KMI 6.67070A 7.IWB 8.NBB 9.EFA 10.NAN
2013-09-30	364	US$1.7億	27	1IVV 2SPY 3BABUSD 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BABUSD 4.KMI 5.HYG 6.SJNK 7.IWB 8.67070A 9.QNDX 10.EFA
2013-06-30	383	US$1.5億	29	1KMI 2IVV 3SPY 主要持股2013-06-30 1.KMI 2.IVV 3.SPY 4.BABUSD 5.IWB 6.SPSB 7.QNDX 8.MUB 9.EEM 10.EFA

本季持股變動

Tortoise Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ); 清倉: Nuveen Municipal Value (NUV).

Tortoise Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JMTG	Mortgage-backed Securities	+2.4%	+1491.41%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+2.1%	+48.32%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.4%	+3849.71%	加碼
4	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.9%	+1288.44%	加碼
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+159.75%	加碼
6	FTNY	Fr New York Muni INC ETF	+0.2%	+904.81%	加碼
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+15.54%	加碼
8	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+52.05%	加碼
9	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.1%	+99.23%	加碼
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+11.50%	加碼
11	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	+0.1%	+69.30%	加碼
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+9.14%	加碼
13	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.1%	+16.24%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+16.74%	加碼
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+25.88%	加碼
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+7.14%	加碼
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+3.08%	加碼
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+6.60%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+3.72%	加碼
20	MTBA	Simplify Mbs ETF	0%	+9.46%	加碼
21	DFAI	Dimensional International Co	0%	+6.42%	加碼
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+4.90%	加碼
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+3.40%	加碼
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.43%	加碼
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+8.99%	加碼
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+3.86%	加碼
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-16.56%	減碼
28	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.1%	+2.94%	加碼
29	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.73%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.75%	減碼
31	NNY	Nuveen New York Muni Val	-0.1%	-17.01%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.46%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.60%	減碼
34	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	-0.2%	-15.01%	減碼
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.35%	減碼
36	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.2%	-72.34%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-3.24%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-17.60%	減碼
39	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-82.46%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.5%	-67.77%	減碼
41	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.8%	-54.05%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-1.16%	減碼
43	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-1.8%	-92.85%	減碼
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
45	DFSD	Dimensional Short Duration	—	EXIT	清倉
46	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	—	NEW	新建倉
48	NUV	Nuveen Municipal Value	—	EXIT	清倉
49	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建倉
50	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2014-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2014-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tortoise Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tortoise Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.1億，分佈在 252 個已申報部位之中。

Tortoise Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tortoise Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9491.1萬 (7.8%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$8690.5萬 (7.2%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4361.4萬 (3.6%) 4. Blackrock 2030 Muni Trgt Trm (BTT) — US$3180.6萬 (2.6%) 5. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$3137.7萬 (2.6%)

Tortoise Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tortoise Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ); 清倉: Nuveen Municipal Value (NUV)

Tortoise Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tortoise Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 35.6% • Information Technology: 33.4% • Communication Services: 6.1% • Industrials: 6.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 4.9%

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集中度18.9

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-5 Year Tips Bond E

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Tortoise Investment Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001599511

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 252

Tortoise Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.74
持倉穩定性: 19.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JMTG
+1491.4%　US$2940.3萬
加碼 STIP
+48.3%　US$2890.1萬
減碼 DMBS
-92.9%　-US$2056.0萬
加碼 VGIT
+3849.7%　US$1645.1萬
減碼 IVV
-1.2%　-US$577.7萬
加碼 AVEE
+1288.4%　US$1065.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.84%	-1.00%	-1.16%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.18%	+2.09%	+48.32%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.60%	+0.07%	+9.14%
4	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	2.63%	-0.10%	+2.94%
5	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	2.59%	+2.42%	+1491.41%
6	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+11.50%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.40%	—	+1.06%
8	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	+9.46%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.04%	-0.04%	+3.86%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.00%	—	-0.00%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.77%	—	-0.75%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	+5.80%
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.49%	-0.02%	+8.99%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.44%	—	+0.99%
15	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.39%	+1.35%	+3849.71%
16	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.39%	—	+1.04%
17	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.39%	+0.12%	+15.54%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.38%	-0.18%	-1.35%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.36%	-0.20%	-3.24%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.31%	—	+2698.65%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.95%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.28%	+0.76%	+159.75%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.06%	+16.74%
24	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.17%	—	+2.60%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.85%
26	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.14%	—	+2.27%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.21%	-17.60%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.45%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	-0.12%	-0.60%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.02%	—	-0.28%
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.00%	+0.04%	+7.14%
32	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+6.42%
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.98%	+0.01%	+3.40%
34	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	0.95%	—	+3.03%
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.95%	—	+4.11%
36	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.88%	+1288.44%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.17%
38	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.88%	+0.03%	+6.60%
39	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.86%	+0.07%	+16.24%
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.86%	—	-2.31%
41	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.85%	—	+11.59%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.84%	+0.03%	+3.72%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.83%	—	+2.39%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.82%	+0.01%	+2.43%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.79%	—	-0.49%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	-0.12%	-4.46%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.67%	+0.04%	+3.08%
48	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.65%	-0.78%	-54.05%
49	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	股票-其他	0.62%	-0.16%	-15.01%
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.6%
偏態: -0.06
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	252	US$12.1億	20	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.BTT 5.JMTG 6.JMUB 7.SGOV 8.MTBA 9.SCHP 10.VGLT
2025-12-31	240	US$11.4億	9	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.BTT 5.SGOV 6.JMUB 7.VGLT 8.MTBA 9.SCHP 10.DMBS
2025-09-30	1569	US$11.2億	25	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.SGOV 5.BTT 6.VGLT 7.JMUB 8.SCHP 9.MTBA 10.IEMG
2025-06-30	1311	US$10.5億	0	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.SGOV 5.BTT 6.VGLT 7.SCHP 8.IEMG 9.SCHX 10.ITOT
2025-03-31	831	US$9.6億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.VGLT 6.BTT 7.SCHP 8.IEMG 9.MTBA 10.SCHX
2024-12-31	873	US$9.5億	0	1IVV 2STIP 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.STIP 3.AVUS 4.SGOV 5.VGLT 6.ITOT 7.AAPL 8.IEMG 9.BTT 10.CMBS
2024-09-30	892	US$9.6億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.VGLT 6.IEMG 7.ITOT 8.NUV 9.CMBS 10.AAPL
2024-06-30	894	US$8.8億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.VGLT 6.MBB 7.IEMG 8.ITOT 9.NUV 10.CMBS
2024-03-31	876	US$8.2億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.AVUS 5.MBB 6.IEMG 7.ITOT 8.CMBS 9.VGLT 10.NUV
2023-12-31	801	US$7.4億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.MBB 5.AVUS 6.IEMG 7.ITOT 8.CMBS 9.AAPL 10.VGLT
2023-09-30	810	US$6.7億	0	1IVV 2STIP 3MBB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.STIP 3.MBB 4.SGOV 5.IEMG 6.CMBS 7.ITOT 8.AVUS 9.AAPL 10.SPY
2023-06-30	782	US$6.7億	0	1IVV 2STIP 3MBB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.STIP 3.MBB 4.SGOV 5.IEMG 6.ITOT 7.CMBS 8.AAPL 9.AVUS 10.SPY
2023-03-31	785	US$6.3億	0	1IVV 2STIP 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.STIP 3.SGOV 4.MBB 5.IEMG 6.BAB 7.CMBS 8.ITOT 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	777	US$5.7億	0	1IVV 2STIP 3CMBS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.STIP 3.CMBS 4.IEMG 5.BAB 6.MBB 7.SGOV 8.ITOT 9.SPY 10.IWB
2022-09-30	767	US$5.1億	0	1IVV 2CMBS 3BAB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.CMBS 3.BAB 4.STIP 5.MBB 6.IEMG 7.ITOT 8.SPY 9.AAPL 10.SGOV
2022-06-30	751	US$5.1億	0	1IVV 2CMBS 3BAB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.CMBS 3.BAB 4.IEMG 5.ITOT 6.SPY 7.MBB 8.IWB 9.VGSH 10.IUSV
2022-03-31	697	US$5.4億	0	1IVV 2BAB 3CMBS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BAB 3.CMBS 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.VCSH 8.IWB 9.JSCP 10.IUSV
2021-12-31	674	US$5.3億	0	1IVV 2BAB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BAB 3.SPY 4.IEMG 5.CMBS 6.ITOT 7.MBB 8.VCSH 9.JSCP 10.IWB
2021-09-30	633	US$4.9億	0	1IVV 2BAB 3MBB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BAB 3.MBB 4.IEMG 5.CMBS 6.SPY 7.ITOT 8.JSCP 9.IWB 10.IEFA
2021-06-30	616	US$4.8億	100	1IVV 2BAB 3MBB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BAB 3.MBB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.CMBS 8.IWB 9.IEFA 10.IUSV
2021-03-31	597	US$4.6億	16	1IVV 2MBB 3BAB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MBB 3.BAB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.IWB 8.IEFA 9.CMBS 10.IUSV
2020-12-31	554	US$4.4億	19	1IVV 2MBB 3BAB 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MBB 3.BAB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.IWB 8.IEFA 9.VRIG 10.VWO
2020-09-30	539	US$4.1億	14	1IVV 2MBB 3VRIG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MBB 3.VRIG 4.BAB 5.IEMG 6.SPY 7.ITOT 8.IWB 9.IEFA 10.XJQCX
2020-06-30	523	US$3.9億	19	1IVV 2MBB 3VRIG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MBB 3.VRIG 4.SPY 5.IEMG 6.BAB 7.ITOT 8.IWB 9.IEFA 10.VWO
2020-03-31	571	US$3.4億	31	1IVV 2MBB 3VRIG 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MBB 3.VRIG 4.SPY 5.IEMG 6.ITOT 7.IWB 8.MUB 9.JPST 10.VWO
2019-12-31	615	US$4.2億	16	1IVV 2VRIG 3MBB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VRIG 3.MBB 4.IEMG 5.SPY 6.ITOT 7.JPST 8.IWB 9.SLQD 10.IEFA
2019-09-30	624	US$3.9億	16	1IVV 2VRIG 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VRIG 3.IEMG 4.SPY 5.SLQD 6.ITOT 7.IWB 8.JPST 9.IJR 10.IEFA
2019-06-30	646	US$4.0億	12	1IVV 2IEMG 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.SLQD 5.ITOT 6.VRIG 7.IWB 8.IEFA 9.IJR 10.VCSH
2019-03-31	646	US$3.8億	22	1IVV 2IEMG 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.ITOT 5.IWB 6.NBB 7.SLQD 8.IEFA 9.IJR 10.IVE
2018-12-31	555	US$3.7億	31	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.XJQCX 8.IVE 9.IEFA 10.IJR
2018-09-30	555	US$3.8億	10	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.IVE 8.IEFA 9.IXUS 10.IJS
2018-06-30	581	US$3.6億	17	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.IVE 8.IEFA 9.NBB 10.IXUS
2018-03-31	560	US$3.6億	14	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.ITOT 6.IWB 7.IVE 8.NAN 9.IEFA 10.IXUS
2017-12-31	576	US$3.5億	11	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.VCSH 6.IWB 7.ITOT 8.IVE 9.IEFA 10.IXUS
2017-09-30	504	US$3.3億	10	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.VCSH 6.IWB 7.ITOT 8.IVE 9.IEFA 10.IXUS
2017-06-30	507	US$3.1億	11	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.SPY 5.VCSH 6.IWB 7.ITOT 8.SGOL 9.NAN 10.IXUS
2017-03-31	490	US$3.1億	13	1IVV 2NBB 3IEMG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.NBB 3.IEMG 4.VCSH 5.SPY 6.IWB 7.SGOL 8.ITOT 9.NAN 10.BABUSD
2016-12-31	504	US$2.9億	18	1IVV 2NBB 3SPY 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.NBB 3.SPY 4.IEMG 5.VCSH 6.NAN 7.IWB 8.SGOL 9.ITOT 10.SHYD
2016-09-30	451	US$2.9億	9	1IVV 2NBB 3NAN 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.NBB 3.NAN 4.XJQCX 5.IEMG 6.SPY 7.VCSH 8.SGOL 9.IWB 10.SHYD
2016-06-30	509	US$2.9億	19	1IVV 2NBB 3NAN 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.NBB 3.NAN 4.XJQCX 5.IEMG 6.SPY 7.SGOL 8.IWB 9.VCSH 10.SHYD
2016-03-31	407	US$2.8億	24	1IVV 2NBB 3NAN 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.NBB 3.NAN 4.XJQCX 5.SGOL 6.SPY 7.HYG 8.IEMG 9.IWB 10.VCSH
2015-12-31	435	US$2.8億	13	1IVV 2NAN 3NBB 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.NAN 3.NBB 4.NBB 5.XJQCX 6.SGOL 7.SPY 8.HYG 9.IWB 10.57061R
2015-09-30	424	US$2.6億	19	1IVV 2NAN 3NBB 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.NAN 3.NBB 4.NBB 5.SGOL 6.SPY 7.XJQCX 8.IWB 9.HYG 10.57061R
2015-06-30	455	US$2.7億	18	1IVV 2NAN 3NBB 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.NAN 3.NBB 4.NBB 5.SPY 6.SGOL 7.IWB 8.IEMG 9.57061R 10.ITOT
2015-03-31	442	US$2.6億	17	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.67070A 5.SPY 6.SGOL 7.IWB 8.IEMG 9.NAN 10.SJNK
2014-12-31	496	US$2.5億	20	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.67070A 5.SPY 6.SGOL 7.IWB 8.IEMG 9.NAN 10.SJNK
2014-09-30	420	US$2.4億	12	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.67070A 5.SPY 6.IEMG 7.SGOL 8.BABUSD 9.IWB 10.NAN
2014-06-30	456	US$2.4億	16	1IVV 2NBB 3NBB 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.NBB 3.NBB 4.SPY 5.67070A 6.IEMG 7.BABUSD 8.KMI 9.SGOL 10.IWB
2014-03-31	382	US$2.2億	24	1IVV 2NBB 3SPY 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.NBB 3.SPY 4.67070A 5.NBB 6.BABUSD 7.IEMG 8.KMI 9.SGOL 10.IWB
2013-12-31	340	US$1.8億	35	1IVV 2SPY 3NBB 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.SPY 3.NBB 4.BABUSD 5.KMI 6.67070A 7.IWB 8.NBB 9.EFA 10.NAN
2013-09-30	364	US$1.7億	27	1IVV 2SPY 3BABUSD 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BABUSD 4.KMI 5.HYG 6.SJNK 7.IWB 8.67070A 9.QNDX 10.EFA
2013-06-30	383	US$1.5億	29	1KMI 2IVV 3SPY 主要持股2013-06-30 1.KMI 2.IVV 3.SPY 4.BABUSD 5.IWB 6.SPSB 7.QNDX 8.MUB 9.EEM 10.EFA

本季持股變動

Tortoise Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JMTG	Mortgage-backed Securities	+2.4%	+1491.41%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+2.1%	+48.32%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1.4%	+3849.71%	加碼
4	AVEE	Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF	+0.9%	+1288.44%	加碼
5	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+159.75%	加碼
6	FTNY	Fr New York Muni INC ETF	+0.2%	+904.81%	加碼
7	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+15.54%	加碼
8	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+52.05%	加碼
9	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	+0.1%	+99.23%	加碼
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+11.50%	加碼
11	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	+0.1%	+69.30%	加碼
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+9.14%	加碼
13	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.1%	+16.24%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+16.74%	加碼
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+25.88%	加碼
16	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+7.14%	加碼
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+3.08%	加碼
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+6.60%	加碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+3.72%	加碼
20	MTBA	Simplify Mbs ETF	0%	+9.46%	加碼
21	DFAI	Dimensional International Co	0%	+6.42%	加碼
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	+4.90%	加碼
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+3.40%	加碼
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+2.43%	加碼
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+8.99%	加碼
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+3.86%	加碼
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-16.56%	減碼
28	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	-0.1%	+2.94%	加碼
29	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-2.73%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.75%	減碼
31	NNY	Nuveen New York Muni Val	-0.1%	-17.01%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.46%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.60%	減碼
34	NUW	Nuveen Amt-free Muni Val	-0.2%	-15.01%	減碼
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-1.35%	減碼
36	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.2%	-72.34%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-3.24%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-17.60%	減碼
39	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-82.46%	減碼
40	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.5%	-67.77%	減碼
41	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.8%	-54.05%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-1.16%	減碼
43	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-1.8%	-92.85%	減碼
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
45	DFSD	Dimensional Short Duration	—	EXIT	清倉
46	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	—	NEW	新建倉
48	NUV	Nuveen Municipal Value	—	EXIT	清倉
49	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	NEW	新建倉
50	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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