CIK: 0001590491
申報總市值
US$12.1億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 326
TELEMUS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 326 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 0.0%。
Telemus Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 67 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 326 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
新建倉 WDC 1.5 02-01-24
加碼 IWM
+32.4% US$709.0萬
加碼 IGF
+204.6% US$575.8萬
加碼 BIL
+78.2% US$572.7萬
減碼 TXN
-48.1% -US$356.5萬
減碼 SPTS
-11.6% -US$164.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 326 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.01% | -0.13% | -5.31% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.89% | +0.10% | +0.82% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.12% | -2.70% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.62% | -0.12% | -3.45% | |
| 5 | CPRT | Copart INC | 股票-工業 | 3.26% | +0.04% | +0.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.05% | -4.10% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.63% | +0.09% | +6.65% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.26% | +0.08% | +8.01% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.98% | -0.10% | +0.46% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.97% | -0.14% | +5.47% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.02% | +1.94% | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 1.89% | -0.01% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.03% | -0.72% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.75% | +0.45% | +32.45% | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | +4.23% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.03% | -4.15% | |
| 17 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.38% | +0.03% | -1.94% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.30% | — | -1.65% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.06% | +0.03% | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.29% | -11.60% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.03% | +0.55% | |
| 22 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.09% | +0.03% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.08% | +0.40% | +78.23% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.01% | +5.81% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.03% | +10.19% | |
| 26 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.89% | +0.09% | +1.97% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | +4.96% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.05% | +4.30% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.20% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.78% | — | +1.78% | |
| 31 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.77% | +0.02% | +1.46% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | -3.38% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +2.01% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.05% | +6.56% | |
| 35 | BLDR | Builders Firstsource INC | 股票-工業 | 0.72% | +0.13% | +3.30% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.72% | +0.03% | +8.39% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.72% | +0.13% | +3.21% | |
| 38 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.68% | +0.45% | +204.63% | |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.01% | +0.77% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | — | -0.63% | |
| 41 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.67% | +0.09% | +2.93% | |
| 42 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 0.64% | +0.08% | +2.00% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | +5.26% | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -1.32% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.62% | +0.13% | +24.83% | |
| 46 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | +6.17% | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.05% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +1.85% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.58% | — | -9.99% | |
| 50 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 0.57% | — | -15.47% |
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+14.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 326 | US$12.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 308 | US$10.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 323 | US$11.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 327 | US$11.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 332 | US$11.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 313 | US$9.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 348 | US$10.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 341 | US$11.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 376 | US$12.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 353 | US$11.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 348 | US$13.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 387 | US$14.5億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 375 | US$13.4億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 429 | US$13.6億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 394 | US$12.7億 | 12 | |
| 2020-03-31 | 373 | US$12.2億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 381 | US$12.9億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 392 | US$12.5億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 372 | US$11.3億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 424 | US$13.2億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 419 | US$12.4億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 442 | US$13.4億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 426 | US$12.9億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 402 | US$12.5億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 605 | US$12.9億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 320 | US$8.6億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 346 | US$9.9億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 332 | US$9.6億 | 44 | |
| 2016-12-31 | 304 | US$7.4億 | 40 | |
| 2016-09-30 | 340 | US$8.9億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 343 | US$8.1億 | 44 | |
| 2016-03-31 | 303 | US$6.0億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 137 | US$3.7億 | 55 | |
| 2015-09-30 | 135 | US$3.8億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 130 | US$4.0億 | 56 | |
| 2015-03-31 | 135 | US$4.1億 | 51 | |
| 2014-12-31 | 141 | US$4.2億 | 47 | |
| 2014-09-30 | 137 | US$3.7億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 133 | US$3.8億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 130 | US$3.6億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 130 | US$3.5億 | 39 | |
| 2013-09-30 | 175 | US$3.4億 | 0 |
Telemus Capital, LLC 在 2023-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Western Digital CORP (WDC 1.5 02-01-24); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +32.45%; 加碼: Ishares Global Infrastructur (IGF) — 股數 +204.63%; 加碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 +78.23%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-06-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-04-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-04-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000018748
申報總市值
US$12.1億
30 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001599511
申報總市值
US$12.1億
252 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001764049
申報總市值
US$12.1億
291 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000036270
申報總市值
US$292.2億
11,679 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0001720969
申報總市值
US$8.5億
279 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E
CIK 0001843581
申報總市值
US$1.1億
217 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC