BSW Wealth Partners — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001512601

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 312

BSW Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 312 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.49
持倉穩定性: 9.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.66

BSW Wealth Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 312 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.2%　-US$601.5萬
減碼 TRMB
-0.1%　-US$278.8萬
加碼 AAPL
+14.4%　US$179.8萬
加碼 CRBN
+19.2%　US$138.8萬
加碼 AVDE
-1.7%　US$67.3萬
減碼 NVDA
-7.4%　-US$169.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 312 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.55%	-0.48%	-0.18%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.35%	+0.19%	-1.70%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.96%	—	+0.64%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.04%	-0.02%	-1.45%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.83%	+0.12%	+2.27%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.13%	-0.52%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.49%	+0.12%	+0.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.43%	+0.27%	+14.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.03%	+0.10%	-1.04%
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.98%	—	+1.55%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.91%	—	-1.86%
12	TRMB	Trimble INC	股票-科技	1.68%	-0.31%	-0.13%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.65%	+0.15%	-0.45%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	1.41%	—	-0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.18%	-7.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	-4.59%
17	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+19.23%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.24%	+0.12%	+0.08%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.23%	-0.05%	-4.75%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.41%
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.08%	+0.09%	-3.10%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-1.49%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	-0.08%	-0.77%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-0.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.09%	-6.75%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+12.26%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+11.64%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.02%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.65%	—	-2.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+3.07%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.65%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	+1.35%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	-0.05%	+0.93%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.72%
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.00%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+2.18%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	+0.05%	+1.57%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.08%	+0.19%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.08%	-4.36%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.07%	-8.91%
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+5.18%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.86%
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.33%	+0.05%	-0.61%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.32%	—	+0.56%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	-10.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	312	US$8.2億	9	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.AOR
2025-12-31	322	US$8.3億	11	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.SPY 6.VTEB 7.IDEV 8.AAPL 9.TRMB 10.AOR
2025-09-30	324	US$8.0億	27	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-06-30	318	US$7.3億	0	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VTEB 5.VGIT 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-03-31	306	US$6.6億	100	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.VGIT 6.SPY 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-12-31	308	US$6.8億	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.AAPL 7.VGIT 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	303	US$6.7億	0	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-06-30	296	US$6.1億	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-03-31	302	US$5.9億	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.SPY 5.VGIT 6.AVUS 7.MGV 8.AAPL 9.IEFA 10.IDEV
2023-12-31	274	US$5.0億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-09-30	247	US$4.5億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-06-30	280	US$4.8億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-03-31	317	US$4.9億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-12-31	308	US$4.7億	0	1IVV 2MGV 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MGV 3.VTEB 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	267	US$4.1億	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-06-30	278	US$4.2億	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	293	US$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.CRBN 10.VEA
2021-12-31	260	US$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.VEA 10.CRBN
2021-09-30	247	US$3.6億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-06-30	240	US$3.6億	16	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-03-31	214	US$3.5億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IEMG 8.IWM 9.VEA 10.IAUUSD
2020-12-31	183	US$3.3億	22	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IWM 8.IEMG 9.VEA 10.NUSC
2020-09-30	155	US$2.7億	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.IEMG 7.VEA 8.IWM 9.AAPL 10.IAUUSD
2020-06-30	143	US$3.0億	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.IEMG 8.VEA 9.IWM 10.CRBN
2020-03-31	111	US$2.4億	29	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.VEA 8.IEMG 9.IWM 10.CRBN
2019-12-31	129	US$2.9億	16	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.IEMG 8.JPFP 9.IWM 10.CRBN
2019-09-30	144	US$2.6億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.JPFP 8.IEMG 9.IWM 10.TFI
2019-06-30	146	US$2.6億	9	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.SCHZ 8.IEMG 9.IWM 10.JPST
2019-03-31	103	US$2.5億	35	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.CRBN 8.IEMG 9.SCHZ 10.IWM
2018-12-31	99	US$2.6億	67	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.VEA 5.SPY 6.SCHZ 7.ESGD 8.ACWI 9.IEMG 10.SCZ
2018-09-30	139	US$2.6億	31	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SGNLEUR 7.IJH 8.VNLA 9.IWM 10.TFI
2018-06-30	95	US$2.3億	13	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SCHZ 7.IJH 8.IWM 9.JPST 10.TFI
2018-03-31	87	US$2.2億	11	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-12-31	91	US$2.4億	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-09-30	88	US$2.3億	8	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-06-30	85	US$2.2億	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-03-31	70	US$2.0億	12	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2016-12-31	73	US$1.9億	100	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.IEMG 9.SCHF 10.EEM
2016-09-30	69	US$289.6萬	100	1EFA 2EEM 3IAUUSD 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.IVV 6.HNRG 7.VEA 8.IWM 9.SPY 10.TFI
2016-06-30	68	US$1.8億	7	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.EEM 5.IWM 6.IJH 7.SCHZ 8.TFI 9.VEA 10.SHM
2016-03-31	63	US$1.8億	41	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.EEM 7.SCHZ 8.SHM 9.TFI 10.VEA
2015-12-31	63	US$2.0億	31	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.HEFA 7.DBEF 8.SCHZ 9.PRIV 10.QNDX
2015-09-30	61	US$1.7億	26	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.SCHZ 8.EEM 9.PRIV 10.QNDX
2015-06-30	59	US$1.6億	5	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2015-03-31	52	US$1.6億	46	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2014-12-31	55	US$1.2億	29	1EFA 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IVV 4.SCHF 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.VGK 9.IAUUSD 10.IDV
2014-09-30	53	US$1.3億	9	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.IVV 5.XLE 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-06-30	50	US$1.3億	4	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-03-31	51	US$1.2億	20	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2013-12-31	50	US$1.3億	14	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.VGK 6.SCHZ 7.IVV 8.IDV 9.IWM 10.IAUUSD
2013-09-30	46	US$1.1億	33	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.SCHZ 6.IWM 7.IDV 8.IVV 9.IAUUSD 10.EFG
2013-06-30	47	US$1.1億	—	1EFA 2SPY 3EEM 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.IAUUSD 7.SCHZ 8.IWM 9.IVV 10.EFG

本季持股變動

BSW Wealth Partners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: Nebius Group NV (NBIS); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX).

BSW Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.44%	加碼
2	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.2%	+19.23%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	-1.70%	減碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.45%	減碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.08%	加碼
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+0.40%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+2.27%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.04%	減碼
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	-3.10%	減碼
10	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	+310.19%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-8.91%	減碼
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.83%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.68%	加碼
14	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.1%	-10.86%	減碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+171.08%	加碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.57%	加碼
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.61%	減碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+8.85%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.37%	加碼
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.45%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-4.59%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-6.40%	減碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.75%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-0.84%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.49%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-5.92%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.93%	加碼
28	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-42.02%	減碼
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-30.87%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.96%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.79%	減碼
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-29.90%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.36%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.19%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.75%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.64%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.52%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.37%	減碼
40	TRMB	Trimble INC	-0.3%	-0.13%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.18%	減碼
42	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
43	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
44	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
45	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清倉
46	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
47	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BSW Wealth Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BSW Wealth Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 312 個已申報部位之中。

BSW Wealth Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BSW Wealth Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (14.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$5203.3萬 (6.3%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4063.3萬 (5.0%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3310.3萬 (4.0%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$3140.8萬 (3.8%)

BSW Wealth Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BSW Wealth Partners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建倉: Equinix INC (EQIX); 清倉: Nebius Group NV (NBIS); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Relx PLC - Spon Adr (RELX)

BSW Wealth Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BSW Wealth Partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.3% • Financials: 15.9% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 9.1% • Industrials: 7.1% • Consumer Staples: 6.0%

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持倉穩定性35.8

產業集中度64.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

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BSW Wealth Partners — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001512601

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 312

BSW Wealth Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 312 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.49
持倉穩定性: 9.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-0.2%　-US$601.5萬
減碼 TRMB
-0.1%　-US$278.8萬
加碼 AAPL
+14.4%　US$179.8萬
加碼 CRBN
+19.2%　US$138.8萬
加碼 AVDE
-1.7%　US$67.3萬
減碼 NVDA
-7.4%　-US$169.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 312 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.55%	-0.48%	-0.18%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.35%	+0.19%	-1.70%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.96%	—	+0.64%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.04%	-0.02%	-1.45%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.83%	+0.12%	+2.27%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.68%	-0.13%	-0.52%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.49%	+0.12%	+0.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.43%	+0.27%	+14.44%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	2.03%	+0.10%	-1.04%
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.98%	—	+1.55%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.91%	—	-1.86%
12	TRMB	Trimble INC	股票-科技	1.68%	-0.31%	-0.13%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.65%	+0.15%	-0.45%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	1.41%	—	-0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.18%	-7.37%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.32%	-0.03%	-4.59%
17	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	1.28%	+0.19%	+19.23%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.24%	+0.12%	+0.08%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.23%	-0.05%	-4.75%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	-2.41%
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	1.08%	+0.09%	-3.10%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-1.49%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	-0.08%	-0.77%
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.82%	-0.05%	-0.84%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.09%	-6.75%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	+12.26%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+11.64%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.02%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.65%	—	-2.89%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+3.07%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-5.85%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.65%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	+1.35%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	-0.05%	+0.93%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.10%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.48%	—	-5.12%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	—	-0.72%
38	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.00%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+2.18%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	+0.05%	+1.57%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.39%	-0.08%	+0.19%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.08%	-4.36%
43	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.39%	+0.07%	-8.91%
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	—
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+5.18%
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.86%
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.33%	+0.05%	-0.61%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.32%	—	+0.56%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	-10.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.34
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	312	US$8.2億	9	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.AOR
2025-12-31	322	US$8.3億	11	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.SPY 6.VTEB 7.IDEV 8.AAPL 9.TRMB 10.AOR
2025-09-30	324	US$8.0億	27	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VGIT 5.VTEB 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-06-30	318	US$7.3億	0	1IVV 2AVDE 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVDE 3.AVUS 4.VTEB 5.VGIT 6.SPY 7.IDEV 8.AAPL 9.AVEM 10.IEMG
2025-03-31	306	US$6.6億	100	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.VGIT 6.SPY 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-12-31	308	US$6.8億	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.AAPL 7.VGIT 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	303	US$6.7億	0	1IVV 2AVDE 3VTEB 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AVDE 3.VTEB 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-06-30	296	US$6.1億	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.AVUS 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IDEV 9.IEFA 10.IEMG
2024-03-31	302	US$5.9億	0	1IVV 2VTEB 3AVDE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.AVDE 4.SPY 5.VGIT 6.AVUS 7.MGV 8.AAPL 9.IEFA 10.IDEV
2023-12-31	274	US$5.0億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-09-30	247	US$4.5億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-06-30	280	US$4.8億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2023-03-31	317	US$4.9億	0	1IVV 2VTEB 3MGV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTEB 3.MGV 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-12-31	308	US$4.7億	0	1IVV 2MGV 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MGV 3.VTEB 4.IEFA 5.SPY 6.VGIT 7.AAPL 8.IJH 9.IDEV 10.IWM
2022-09-30	267	US$4.1億	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-06-30	278	US$4.2億	0	1IVV 2VTEB 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTEB 3.VGIT 4.SPY 5.IEFA 6.AVLV 7.AAPL 8.IJH 9.IWM 10.IEMG
2022-03-31	293	US$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.CRBN 10.VEA
2021-12-31	260	US$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.IWM 8.EFA 9.VEA 10.CRBN
2021-09-30	247	US$3.6億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-06-30	240	US$3.6億	16	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.IEMG 7.EFA 8.IWM 9.VEA 10.IAU
2021-03-31	214	US$3.5億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IEMG 8.IWM 9.VEA 10.IAUUSD
2020-12-31	183	US$3.3億	22	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.EFA 7.IWM 8.IEMG 9.VEA 10.NUSC
2020-09-30	155	US$2.7億	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.IEMG 7.VEA 8.IWM 9.AAPL 10.IAUUSD
2020-06-30	143	US$3.0億	24	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.IEMG 8.VEA 9.IWM 10.CRBN
2020-03-31	111	US$2.4億	29	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.JPFP 7.VEA 8.IEMG 9.IWM 10.CRBN
2019-12-31	129	US$2.9億	16	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.IEMG 8.JPFP 9.IWM 10.CRBN
2019-09-30	144	US$2.6億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.JPFP 8.IEMG 9.IWM 10.TFI
2019-06-30	146	US$2.6億	9	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.SCHZ 8.IEMG 9.IWM 10.JPST
2019-03-31	103	US$2.5億	35	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.EFA 5.VEA 6.IJH 7.CRBN 8.IEMG 9.SCHZ 10.IWM
2018-12-31	99	US$2.6億	67	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.VEA 5.SPY 6.SCHZ 7.ESGD 8.ACWI 9.IEMG 10.SCZ
2018-09-30	139	US$2.6億	31	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SGNLEUR 7.IJH 8.VNLA 9.IWM 10.TFI
2018-06-30	95	US$2.3億	13	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.IEMG 6.SCHZ 7.IJH 8.IWM 9.JPST 10.TFI
2018-03-31	87	US$2.2億	11	1IEFA 2IVV 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-12-31	91	US$2.4億	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.TFI
2017-09-30	88	US$2.3億	8	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-06-30	85	US$2.2億	10	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IEMG 7.IJH 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2017-03-31	70	US$2.0億	12	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IEMG 8.IWM 9.EEM 10.SHM
2016-12-31	73	US$1.9億	100	1IVV 2IEFA 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.EFA 4.SPY 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.IEMG 9.SCHF 10.EEM
2016-09-30	69	US$289.6萬	100	1EFA 2EEM 3IAUUSD 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.EEM 3.IAUUSD 4.SCHZ 5.IVV 6.HNRG 7.VEA 8.IWM 9.SPY 10.TFI
2016-06-30	68	US$1.8億	7	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.EEM 5.IWM 6.IJH 7.SCHZ 8.TFI 9.VEA 10.SHM
2016-03-31	63	US$1.8億	41	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.EEM 7.SCHZ 8.SHM 9.TFI 10.VEA
2015-12-31	63	US$2.0億	31	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IWM 5.IJH 6.HEFA 7.DBEF 8.SCHZ 9.PRIV 10.QNDX
2015-09-30	61	US$1.7億	26	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.DBEF 5.IJH 6.IWM 7.SCHZ 8.EEM 9.PRIV 10.QNDX
2015-06-30	59	US$1.6億	5	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2015-03-31	52	US$1.6億	46	1EFA 2IVV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.IVV 3.SPY 4.IJH 5.IWM 6.SCHZ 7.PRIV 8.QNDX 9.IAUUSD 10.IDV
2014-12-31	55	US$1.2億	29	1EFA 2SPY 3IVV 主要持股2014-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IVV 4.SCHF 5.SCHZ 6.IJH 7.IWM 8.VGK 9.IAUUSD 10.IDV
2014-09-30	53	US$1.3億	9	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-09-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.IVV 5.XLE 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-06-30	50	US$1.3億	4	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2014-03-31	51	US$1.2億	20	1EFA 2SPY 3VGK 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.SPY 3.VGK 4.XLE 5.IVV 6.SCHZ 7.IJH 8.IAUUSD 9.IWM 10.IDV
2013-12-31	50	US$1.3億	14	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.VGK 6.SCHZ 7.IVV 8.IDV 9.IWM 10.IAUUSD
2013-09-30	46	US$1.1億	33	1EFA 2SPY 3IJH 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.SPY 3.IJH 4.XLE 5.SCHZ 6.IWM 7.IDV 8.IVV 9.IAUUSD 10.EFG
2013-06-30	47	US$1.1億	—	1EFA 2SPY 3EEM 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.SPY 3.EEM 4.XLE 5.GLD 6.IAUUSD 7.SCHZ 8.IWM 9.IVV 10.EFG

本季持股變動

BSW Wealth Partners 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+0.3%	+14.44%	加碼
2	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.2%	+19.23%	加碼
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	-1.70%	減碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.45%	減碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.08%	加碼
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+0.40%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+2.27%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-1.04%	減碼
9	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.1%	-3.10%	減碼
10	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.1%	+310.19%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-8.91%	減碼
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.83%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.68%	加碼
14	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.1%	-10.86%	減碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+171.08%	加碼
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.57%	加碼
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.61%	減碼
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	+8.85%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.37%	加碼
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	-1.45%	減碼
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-4.59%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-6.40%	減碼
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-4.75%	減碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-0.84%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.49%	減碼
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-5.92%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.93%	加碼
28	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-42.02%	減碼
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-30.87%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.96%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-15.79%	減碼
32	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-29.90%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.36%	減碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.19%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.75%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+11.64%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.52%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.37%	減碼
40	TRMB	Trimble INC	-0.3%	-0.13%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.18%	減碼
42	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
43	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建倉
44	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清倉
45	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清倉
46	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	EXIT	清倉
47	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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