CIK: 0001842820
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 56
TMD Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 0.0%。
TMD Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 54 大持股（共 56 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.52% | — | +4.92% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.58% | — | -1.59% | |
| 3 | CRDT | Simplify Opportunistic INC | ETF-其他 | 10.41% | — | +4.45% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.17% | — | +0.64% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.35% | — | +79.62% | |
| 6 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-其他 | 5.41% | — | +167.80% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.36% | — | +101.13% | |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.20% | — | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.17% | — | +0.75% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.22% | — | +2.65% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.61% | — | +6.24% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.40% | — | +52.82% | |
| 13 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.39% | — | +4.25% | |
| 14 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 2.35% | — | +43.00% | |
| 15 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 2.34% | — | +16.02% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.84% | — | +4.24% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.36% | — | +23.54% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.12% | — | -21.81% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.01% | — | -9.09% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -10.04% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -2.32% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | +0.77% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -0.82% | |
| 24 | SAR | Saratoga Investment CORP | 股票-其他 | 0.34% | — | -0.73% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | -7.80% | |
| 26 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.26% | — | +0.36% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.10% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +17.00% | |
| 32 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.13% | — | -59.79% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | -16.22% | |
| 34 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | +24.35% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.10% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | -23.72% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.07% | — | -20.99% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -11.83% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.06% | — | — | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.06% | — | -8.29% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | ✓ | Tenon Medical INC | 股票-其他 | 0.06% | — | -0.47% | |
| 48 | TNONW | Tenon Medical Inc-28 | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | -18.80% | |
| 50 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — |
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+13.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | US$4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 57 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 48 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 42 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 40 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 43 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 39 | US$2.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 40 | US$2.1億 | 29 | |
| 2020-12-31 | 37 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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