Strategies Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001976435

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

Strategies Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.51
持倉穩定性: 9.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.58

Strategies Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 193 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+3.9%　-US$896.0萬
加碼 VTV
+1.9%　US$656.9萬
加碼 SPDW
+0.8%　US$566.5萬
減碼 IEFA
-16.9%　-US$567.7萬
減碼 IUSG
-10.3%　-US$483.9萬
減碼 MSFT
-18.1%　-US$315.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	16.48%	+0.61%	+0.76%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.63%	+0.70%	+1.94%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.95%	-0.86%	+3.87%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.91%	-0.12%	-2.64%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.03%	+0.32%	+9.08%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.39%	-0.08%	-2.19%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.82%	—	-2.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.01%	-0.56%	-16.90%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.34%	-0.48%	-10.34%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.09%	-0.07%	-3.58%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.93%	-0.08%	-5.33%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.45%	-0.06%	-2.24%
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.07%	-6.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	-0.06%	+0.77%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.06%	+2.90%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.11%	-3.72%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.06%	-0.19%
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.27%
20	GOVZUSD	Ishares 25+ Yr Treas Strips	ETF-其他	0.68%	—	-2.46%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+0.00%
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.32%	-18.12%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.21%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+1.15%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.08%	-3.95%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.05%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.05%	+2.63%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.32%	+0.25%	+345.09%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.01%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+1.61%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	-3.97%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	+0.84%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	+6.59%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.26%	+0.06%	+0.34%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	—	+16.05%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	+0.04%	+28.35%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	+1.36%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.06%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.03%	+5.73%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.04%	-10.42%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	-0.04%	-10.17%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.18%	+0.04%	+72.07%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-7.58%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.15%	—	-14.12%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-6.38%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	—	-9.17%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-3.55%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$10.0億	9	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.VBR 8.IEFA 9.IUSG 10.IUSV
2025-12-31	187	US$10.0億	7	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.VBR 8.IEFA 9.IUSG 10.IUSV
2025-09-30	185	US$9.6億	20	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.IEFA 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2025-06-30	185	US$9.2億	0	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.IEFA 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2025-03-31	176	US$8.2億	0	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.IEFA 7.VBK 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2024-12-31	125	US$8.0億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.IEFA 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2024-09-30	98	US$7.5億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.VBK 8.BND 9.VBR 10.IUSG
2024-06-30	93	US$6.9億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.BND 8.VBK 9.VBR 10.IUSG
2024-03-31	98	US$6.5億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.VBR 8.VBK 9.BND 10.IUSG
2023-12-31	90	US$5.9億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.VBR 8.BND 9.IUSG 10.VBK
2023-09-30	78	US$5.1億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.QUAL 6.IUSG 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.SPDW
2023-06-30	84	US$4.9億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.QUAL 6.IUSG 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.IUSV
2023-03-31	78	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.QUAL 6.IUSG 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.IUSV
2022-12-31	78	US$4.1億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.IUSG 6.QUAL 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.IUSV
2022-06-30	84	US$3.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.DGRO 5.QUAL 6.VBR 7.BND 8.VBK 9.IUSV 10.GLD
2022-03-31	83	US$3.7億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.QUAL 5.DGRO 6.VBR 7.VBK 8.BND 9.IUSV 10.GLD
2021-12-31	81	US$3.6億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.QUAL 5.DGRO 6.VBR 7.VBK 8.IUSV 9.BND 10.IEMG

本季持股變動

Strategies Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT).

Strategies Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+1.94%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.6%	+0.76%	加碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+9.08%	加碼
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+345.09%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+150.79%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.34%	加碼
7	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+28.35%	加碼
8	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+72.07%	加碼
9	DOW	Dow INC	0%	-1.32%	減碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+111.70%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+22.32%	加碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-20.68%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	+5.73%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.05%	減碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-14.58%	減碼
16	BLK	Blackrock INC	0%	-54.73%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.17%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-10.42%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.63%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-70.63%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.90%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.77%	加碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.24%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.19%	減碼
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.58%	減碼
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-6.92%	減碼
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-2.19%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.95%	減碼
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.33%	減碼
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.72%	減碼
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-2.64%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-18.12%	減碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-10.34%	減碼
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-16.90%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+3.87%	加碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建倉
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
42	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
43	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉
48	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
50	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategies Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategies Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 193 個已申報部位之中。

Strategies Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategies Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1.6億 (16.5%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.5億 (14.6%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.2億 (11.9%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$8872.1萬 (8.9%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6000.1萬 (6.0%)

Strategies Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategies Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT)

Strategies Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategies Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Consumer Discretionary: 13.9% • Industrials: 9.4% • Financials: 9.3% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 7.1%

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US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

Strategies Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 9.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.51
持倉穩定性: 9.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+3.9%　-US$896.0萬
加碼 VTV
+1.9%　US$656.9萬
加碼 SPDW
+0.8%　US$566.5萬
減碼 IEFA
-16.9%　-US$567.7萬
減碼 IUSG
-10.3%　-US$483.9萬
減碼 MSFT
-18.1%　-US$315.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	16.48%	+0.61%	+0.76%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.63%	+0.70%	+1.94%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.95%	-0.86%	+3.87%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.91%	-0.12%	-2.64%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.03%	+0.32%	+9.08%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.39%	-0.08%	-2.19%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.82%	—	-2.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.01%	-0.56%	-16.90%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.34%	-0.48%	-10.34%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.09%	-0.07%	-3.58%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.93%	-0.08%	-5.33%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.45%	-0.06%	-2.24%
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.07%	-6.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	-0.06%	+0.77%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	-0.06%	+2.90%
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	-0.11%	-3.72%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	-0.06%	-0.19%
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.27%
20	GOVZUSD	Ishares 25+ Yr Treas Strips	ETF-其他	0.68%	—	-2.46%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	+0.00%
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.64%	—	+4.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.32%	-18.12%
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.21%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+1.15%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.08%	-3.95%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.05%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.38%	-0.05%	+2.63%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.32%	+0.25%	+345.09%
30	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.01%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+1.61%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	-3.97%
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.27%	—	+0.84%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	+6.59%
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.26%	+0.06%	+0.34%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	—	+16.05%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.25%	+0.04%	+28.35%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	+1.36%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.06%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.03%	+5.73%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
42	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.23%	+0.23%	NEW
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.04%	-10.42%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	-0.04%	-10.17%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.18%	+0.04%	+72.07%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	-7.58%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.15%	—	-14.12%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	—	-6.38%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	—	-9.17%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-3.55%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.16
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$10.0億	9	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.VBR 8.IEFA 9.IUSG 10.IUSV
2025-12-31	187	US$10.0億	7	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.VBR 8.IEFA 9.IUSG 10.IUSV
2025-09-30	185	US$9.6億	20	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.IEFA 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2025-06-30	185	US$9.2億	0	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.IEFA 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2025-03-31	176	US$8.2億	0	1SPDW 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SPDW 2.VTV 3.VUG 4.DGRO 5.QUAL 6.IEFA 7.VBK 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2024-12-31	125	US$8.0億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.QUAL 6.VBK 7.IEFA 8.VBR 9.IUSG 10.IUSV
2024-09-30	98	US$7.5億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.VBK 8.BND 9.VBR 10.IUSG
2024-06-30	93	US$6.9億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.BND 8.VBK 9.VBR 10.IUSG
2024-03-31	98	US$6.5億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.VBR 8.VBK 9.BND 10.IUSG
2023-12-31	90	US$5.9億	0	1VUG 2VTV 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.SPDW 4.DGRO 5.IEFA 6.QUAL 7.VBR 8.BND 9.IUSG 10.VBK
2023-09-30	78	US$5.1億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.QUAL 6.IUSG 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.SPDW
2023-06-30	84	US$4.9億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.QUAL 6.IUSG 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.IUSV
2023-03-31	78	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.QUAL 6.IUSG 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.IUSV
2022-12-31	78	US$4.1億	0	1VUG 2VTV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VTV 3.DGRO 4.IEFA 5.IUSG 6.QUAL 7.BND 8.VBR 9.VBK 10.IUSV
2022-06-30	84	US$3.5億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.DGRO 5.QUAL 6.VBR 7.BND 8.VBK 9.IUSV 10.GLD
2022-03-31	83	US$3.7億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.QUAL 5.DGRO 6.VBR 7.VBK 8.BND 9.IUSV 10.GLD
2021-12-31	81	US$3.6億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.QUAL 5.DGRO 6.VBR 7.VBK 8.IUSV 9.BND 10.IEMG

本季持股變動

Strategies Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+1.94%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.6%	+0.76%	加碼
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+9.08%	加碼
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+345.09%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+150.79%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.34%	加碼
7	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+28.35%	加碼
8	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+72.07%	加碼
9	DOW	Dow INC	0%	-1.32%	減碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+111.70%	加碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+22.32%	加碼
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-20.68%	減碼
13	TSLA	Tesla INC	0%	+5.73%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.05%	減碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-14.58%	減碼
16	BLK	Blackrock INC	0%	-54.73%	減碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-10.17%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-10.42%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.63%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-70.63%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.90%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.77%	加碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.24%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.19%	減碼
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-3.58%	減碼
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-6.92%	減碼
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-2.19%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.95%	減碼
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-5.33%	減碼
30	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.72%	減碼
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-2.64%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-18.12%	減碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-10.34%	減碼
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	-16.90%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+3.87%	加碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
37	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建倉
38	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
39	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
42	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
43	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉
48	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
50	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看