CIK: 0001732007
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 161
Titus Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。
Titus Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 9.55% | — | -0.20% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.83% | — | -2.48% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 5.21% | — | -6.36% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.50% | — | +0.17% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.10% | — | — | |
| 6 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 3.50% | — | +0.66% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | +0.97% | |
| 8 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 3.03% | — | -0.85% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.95% | — | +0.56% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.72% | — | +0.05% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.30% | — | -3.37% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.01% | — | +8.70% | |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.96% | — | +0.64% | |
| 14 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.93% | — | +3.95% | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | — | -1.14% | |
| 16 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.62% | — | -4.62% | |
| 17 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | -0.57% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | — | +17.36% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.33% | — | +2474.54% | |
| 20 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 1.16% | — | +0.75% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.04% | — | -2.04% | |
| 22 | CHW | Calamos Global Dynamic Incom | 股票-其他 | 1.00% | — | -4.85% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | — | +0.81% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +8.01% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | +10.07% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | — | -7.83% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | -0.37% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.77% | — | -7.53% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.76% | — | +0.07% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | +0.80% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | +5.21% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | — | +284.74% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -3.02% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +0.16% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +33.97% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +30.82% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +2.60% | |
| 38 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 39 | XLGIX | Lazard Glbl Ttl Rtrn & INC | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 40 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.86% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | — | -17.03% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +27.94% | |
| 43 | FCT | First Trust Snr Fl Rt INC Ii | 股票-其他 | 0.40% | — | -4.81% | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | +31.39% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.02% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.18% | |
| 48 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.36% | — | +0.47% | |
| 49 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.36% | — | +7.36% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +16.27% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 161 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 164 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 170 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 162 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 150 | US$1.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 141 | US$1.7億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 138 | US$1.6億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 119 | US$1.4億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 111 | US$1.3億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 101 | US$1.1億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 105 | US$9974.8萬 | 33 | |
| 2019-09-30 | 100 | US$1.1億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 93 | US$1.0億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 98 | US$1.1億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 92 | US$1.2億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 96 | US$1.2億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 91 | US$9358.3萬 | 37 | |
| 2018-03-31 | 82 | US$1.0億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 76 | US$8857.0萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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