Three Cord True Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002056001

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Three Cord True Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.74
持倉穩定性: 6.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 83.12

Three Cord True Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
+5.2%　-US$88.4萬
加碼 AVLV
+5.7%　US$264.4萬
加碼 AVUV
+5.9%　US$171.9萬
減碼 RECS
+5.3%　US$12.5萬
加碼 OUNZ
+5.5%　US$93.6萬
加碼 FNX
+5.1%　US$114.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	14.42%	-0.60%	+5.28%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	13.55%	-1.15%	+5.16%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	13.27%	+0.92%	+5.70%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.79%	-0.10%	+4.11%
5	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	9.75%	+0.22%	+5.12%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	8.84%	+0.04%	+6.49%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.45%	+0.65%	+5.89%
8	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.31%	+0.09%	+6.05%
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	4.09%	+0.36%	+5.51%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.63%	+0.03%	+6.91%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.05%	-0.39%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	-0.04%	+1.56%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-0.03%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.02%	+5.25%
15	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	—
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.47%	+0.01%	+0.01%
17	FSGS	First Trust Smid Growth Stre	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-0.06%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.44%	+0.02%	+1.28%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	+3.04%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+20.37%
21	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	0.29%	—	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	-0.01%	+6.69%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.05%	+16.12%
24	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	—
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.03%	—
26	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.17%	+0.17%	NEW
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+5.01%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	-0.03%	-1.72%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+11.81%
31	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.13%	-0.01%	—
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.13%	—	—
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.02%	+0.57%
36	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.12%	—	—
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	—
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.11%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.55
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +4.74
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.78
產業分散度: +25.6%
偏態: -0.33
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.8億	7	1RECS 2SPYG 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.RECS 2.SPYG 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.BUFR
2025-12-31	39	US$1.7億	17	1RECS 2SPYG 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.RECS 2.SPYG 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.BUFR
2025-09-30	32	US$1.5億	41	1SPYG 2RECS 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.RECS 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.NOBL
2025-06-30	28	US$1.3億	0	1SPYG 2RECS 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.RECS 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.NOBL
2025-03-31	27	US$1.2億	0	1SPYG 2RECS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.RECS 3.JAAA 4.AVLV 5.FNX 6.IOO 7.AVUV 8.EDIV 9.NOBL 10.BIL
2024-12-31	27	US$1.2億	0	1SPYG 2JAAA 3RECS 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.JAAA 3.RECS 4.AVLV 5.FNX 6.IOO 7.AVUV 8.EDIV 9.NOBL 10.QQQ

本季持股變動

Three Cord True Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Global X Silver Miners ETF (SIL); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Three Cord True Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.9%	+5.70%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+5.89%	加碼
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.4%	+5.51%	加碼
4	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+5.12%	加碼
5	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+6.05%	加碼
6	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+6.49%	加碼
7	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	0%	+20.37%	加碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+6.91%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+11.81%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+1.28%	加碼
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+0.01%	加碼
12	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	—	不變
13	SNA	Snap-on INC	—	—	不變
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	—	不變
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+5.01%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
18	MNST	Monster Beverage CORP	0%	—	不變
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+6.69%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.57%	加碼
21	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
23	IDCC	Interdigital INC	0%	—	不變
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+5.25%	加碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-0.03%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.72%	減碼
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+1.56%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+3.04%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+16.12%	加碼
31	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-0.39%	減碼
32	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	—	不變
33	FSGS	First Trust Smid Growth Stre	-0.1%	-0.06%	減碼
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+4.11%	加碼
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.6%	+5.28%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	+5.16%	加碼
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
38	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Three Cord True Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Three Cord True Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Three Cord True Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Three Cord True Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$2595.2萬 (14.4%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2439.1萬 (13.6%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2387.4萬 (13.3%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1941.6萬 (10.8%) 5. First Trust Mid Cap Core Alp (FNX) — US$1754.1萬 (9.8%)

Three Cord True Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Three Cord True Wealth Management, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Global X Silver Miners ETF (SIL); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Three Cord True Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Three Cord True Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.4% • Consumer Staples: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 9.8%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
+5.2%　-US$88.4萬
加碼 AVLV
+5.7%　US$264.4萬
加碼 AVUV
+5.9%　US$171.9萬
減碼 RECS
+5.3%　US$12.5萬
加碼 OUNZ
+5.5%　US$93.6萬
加碼 FNX
+5.1%　US$114.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	14.42%	-0.60%	+5.28%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	13.55%	-1.15%	+5.16%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	13.27%	+0.92%	+5.70%
4	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.79%	-0.10%	+4.11%
5	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	9.75%	+0.22%	+5.12%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	8.84%	+0.04%	+6.49%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	7.45%	+0.65%	+5.89%
8	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	4.31%	+0.09%	+6.05%
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	4.09%	+0.36%	+5.51%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.63%	+0.03%	+6.91%
11	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.05%	-0.39%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.54%	-0.04%	+1.56%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	-0.03%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.02%	+5.25%
15	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	—
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.47%	+0.01%	+0.01%
17	FSGS	First Trust Smid Growth Stre	ETF-其他	0.44%	-0.05%	-0.06%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.44%	+0.02%	+1.28%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.04%	+3.04%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+20.37%
21	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	ETF-其他	0.29%	—	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	-0.01%	+6.69%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.05%	+16.12%
24	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	—
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.03%	—
26	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	0.17%	+0.17%	NEW
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	+5.01%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	-0.03%	-1.72%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+11.81%
31	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
32	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.13%	-0.01%	—
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.13%	—	—
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	+0.12%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.02%	+0.57%
36	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.12%	—	—
37	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.12%	-0.01%	—
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.11%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +5.4%
最大回撤: -3.7%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.55
斯圖澤指數: +0.52
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.27
卡瑪比率: +4.74
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +28.3%
最差12個月: +18.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.78
產業分散度: +25.6%
偏態: -0.33
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.8億	7	1RECS 2SPYG 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.RECS 2.SPYG 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.BUFR
2025-12-31	39	US$1.7億	17	1RECS 2SPYG 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.RECS 2.SPYG 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.BUFR
2025-09-30	32	US$1.5億	41	1SPYG 2RECS 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.RECS 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.NOBL
2025-06-30	28	US$1.3億	0	1SPYG 2RECS 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.RECS 3.AVLV 4.JAAA 5.FNX 6.IDMO 7.AVUV 8.EDIV 9.OUNZ 10.NOBL
2025-03-31	27	US$1.2億	0	1SPYG 2RECS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.RECS 3.JAAA 4.AVLV 5.FNX 6.IOO 7.AVUV 8.EDIV 9.NOBL 10.BIL
2024-12-31	27	US$1.2億	0	1SPYG 2JAAA 3RECS 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.JAAA 3.RECS 4.AVLV 5.FNX 6.IOO 7.AVUV 8.EDIV 9.NOBL 10.QQQ

本季持股變動

Three Cord True Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.9%	+5.70%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	+5.89%	加碼
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.4%	+5.51%	加碼
4	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+5.12%	加碼
5	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+6.05%	加碼
6	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+6.49%	加碼
7	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	0%	+20.37%	加碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+6.91%	加碼
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+11.81%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+1.28%	加碼
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+0.01%	加碼
12	DJD	Invesco Dow Jones Industrial	—	—	不變
13	SNA	Snap-on INC	—	—	不變
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	—	不變
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+5.01%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
18	MNST	Monster Beverage CORP	0%	—	不變
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+6.69%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.57%	加碼
21	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
23	IDCC	Interdigital INC	0%	—	不變
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+5.25%	加碼
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-0.03%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.72%	減碼
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+1.56%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+3.04%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+16.12%	加碼
31	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-0.39%	減碼
32	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	—	不變
33	FSGS	First Trust Smid Growth Stre	-0.1%	-0.06%	減碼
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+4.11%	加碼
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.6%	+5.28%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.2%	+5.16%	加碼
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
38	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建倉
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
40	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看