Drake & Associates, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001935795

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Drake & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.22
持倉穩定性: 16.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.94

Drake & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PVAL
+12.3%　US$521.8萬
加碼 IJH
+12.9%　US$483.5萬
加碼 AVUV
+12.6%　US$402.9萬
加碼 IDMO
+16.0%　US$380.2萬
加碼 ACWI
+14.7%　US$385.3萬
加碼 FBND
+11.1%　US$426.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.87%	+0.45%	+11.09%
2	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	8.62%	+0.43%	+15.29%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	7.91%	+0.69%	+12.34%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.86%	+0.65%	+12.89%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.82%	+0.40%	+11.48%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	6.76%	+0.46%	+14.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.63%	+0.03%	+14.46%
8	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	6.46%	+0.22%	+9.35%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.73%	+0.50%	+15.99%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.88%	+0.16%	+10.04%
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	4.38%	+0.40%	+5.92%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.26%	+0.61%	+12.60%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.93%	+0.09%	+14.92%
14	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.72%	+0.30%	+16.40%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.25%	-14.76%
16	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+20.39%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.65%	—	+1.25%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.34%	-16.35%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.17%	-15.41%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	-0.14%	-30.12%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-6.25%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	-5.79%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.15%	-21.09%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.21%	-30.17%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-0.52%
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.32%	—	-33.06%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+2.34%
28	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.31%	+0.10%	+39.33%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.31%	-0.10%	-28.91%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.13%	-15.07%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	-0.11%	-34.92%
32	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.28%	—	-9.87%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.27%	-0.13%	-32.64%
34	AME	Ametek INC	股票-工業	0.26%	-0.13%	-33.26%
35	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.26%	-0.14%	-31.16%
36	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.25%	—	-30.90%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.15%	-27.36%
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-2.08%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.24%	—	-27.38%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.23%	NEW
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.22%	-0.11%	-30.04%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	—	-10.56%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.21%	-0.14%	-29.15%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	—	-20.45%
45	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.21%	-0.13%	-30.56%
46	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.20%	-0.14%	-31.29%
47	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	0.19%	—	-8.28%
48	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.19%	+0.19%	NEW
49	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.19%	+0.19%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+1.20%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$5.2億	17	1FBND 2RECS 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.RECS 3.PVAL 4.IJH 5.JAAA 6.ACWI 7.SPYG 8.AFIF 9.IDMO 10.PYLD
2025-12-31	102	US$5.0億	13	1FBND 2RECS 3PVAL 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.RECS 3.PVAL 4.SPYG 5.JAAA 6.ACWI 7.AFIF 8.IJH 9.IDMO 10.PYLD
2025-09-30	102	US$4.8億	84	1FBND 2RECS 3PVAL 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.RECS 3.PVAL 4.SPYG 5.JAAA 6.AFIF 7.ACWI 8.IJH 9.IDMO 10.PYLD
2025-06-30	92	US$4.1億	0	1FBND 2RECS 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.RECS 3.IUSV 4.SPYG 5.FIXD 6.JAAA 7.ACWI 8.IJH 9.SEIX 10.IDMO
2025-03-31	89	US$3.6億	0	1FBND 2RECS 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.RECS 3.IUSV 4.FIXD 5.JAAA 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.SEIX 10.IOO
2024-12-31	88	US$3.5億	0	1FBND 2RECS 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.RECS 3.IUSV 4.JAAA 5.FIXD 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.SEIX 10.IOO
2024-09-30	88	US$3.1億	0	1FBND 2IUSV 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.IUSV 3.MOAT 4.FIXD 5.SPYG 6.JAAA 7.IJH 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2024-06-30	78	US$2.8億	0	1FBND 2IUSV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.IUSV 3.SPYG 4.FIXD 5.MOAT 6.JAAA 7.IJH 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2024-03-31	81	US$2.7億	0	1FBND 2IUSV 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.IUSV 3.MOAT 4.FIXD 5.JAAA 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.IOO 10.SRLN
2023-12-31	73	US$2.4億	0	1FBND 2IUSV 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.IUSV 3.FIXD 4.MOAT 5.JAAA 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.IOO 10.SRLN
2023-09-30	71	US$2.2億	0	1FBND 2FIXD 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.FIXD 3.IUSV 4.FEX 5.MGK 6.JAAA 7.IJH 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2023-06-30	74	US$2.2億	0	1FBND 2FIXD 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.FIXD 3.IUSV 4.MGK 5.FEX 6.IJH 7.JAAA 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2023-03-31	73	US$2.1億	0	1MINT 2IUSV 3FIXD 主要持股2023-03-31 1.MINT 2.IUSV 3.FIXD 4.FEX 5.MGK 6.IJH 7.JAAA 8.ACWI 9.SRLN 10.TIP
2022-12-31	69	US$1.9億	0	1MINT 2IUSV 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.MINT 2.IUSV 3.FIXD 4.FEX 5.IJH 6.JAAA 7.ACWI 8.MGK 9.SRLN 10.TIP
2022-09-30	64	US$1.8億	0	1MINT 2FIXD 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.FIXD 3.IUSV 4.FEX 5.DEED 6.IJH 7.MGK 8.ACWI 9.SRLN 10.TIP
2022-06-30	65	US$1.8億	0	1MINT 2FIXD 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.FIXD 3.IUSV 4.FEX 5.DEED 6.IJH 7.ACWI 8.MGK 9.SRLN 10.TIP

本季持股變動

Drake & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alliant Energy CORP (LNT); 清倉: Consolidated Edison INC (ED); 清倉: Nisource INC (NI); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Uber Technologies INC (UBER).

Drake & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+12.34%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+12.89%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+12.60%	加碼
4	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+15.99%	加碼
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.5%	+14.72%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+11.09%	加碼
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.4%	+15.29%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+11.48%	加碼
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.4%	+5.92%	加碼
10	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.3%	+16.40%	加碼
11	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.2%	+9.35%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+10.04%	加碼
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+20.39%	加碼
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+39.33%	加碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+14.92%	加碼
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+14.46%	加碼
17	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-25.04%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-28.18%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-28.97%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.17%	減碼
21	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-28.91%	減碼
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-30.04%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-34.92%	減碼
24	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-30.56%	減碼
25	AME	Ametek INC	-0.1%	-33.26%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.07%	減碼
27	WELL	Welltower INC	-0.1%	-32.64%	減碼
28	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	-31.29%	減碼
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.15%	減碼
30	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-31.16%	減碼
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-30.12%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-21.09%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-27.36%	減碼
34	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-62.60%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.41%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-30.17%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-14.76%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-16.35%	減碼
39	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
41	NI	Nisource INC	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Drake & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Drake & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Drake & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Drake & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4655.1萬 (8.9%) 2. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$4522.9萬 (8.6%) 3. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4148.5萬 (7.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3600.6萬 (6.9%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$3576.3萬 (6.8%)

Drake & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Drake & Associates, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alliant Energy CORP (LNT); 清倉: Consolidated Edison INC (ED); 清倉: Nisource INC (NI); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Uber Technologies INC (UBER)

Drake & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Drake & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.5% • Industrials: 13.0% • Consumer Staples: 12.0% • Health Care: 10.8% • Financials: 10.0% • Utilities: 7.6%

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集中度24.4

持倉穩定性10.2

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Fidelity Total Bond ETF

查看詳情

Drake & Associates, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001935795

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Drake & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 16.7%。

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集中度: 22.22
持倉穩定性: 16.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PVAL
+12.3%　US$521.8萬
加碼 IJH
+12.9%　US$483.5萬
加碼 AVUV
+12.6%　US$402.9萬
加碼 IDMO
+16.0%　US$380.2萬
加碼 ACWI
+14.7%　US$385.3萬
加碼 FBND
+11.1%　US$426.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.87%	+0.45%	+11.09%
2	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	8.62%	+0.43%	+15.29%
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	7.91%	+0.69%	+12.34%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.86%	+0.65%	+12.89%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.82%	+0.40%	+11.48%
6	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	6.76%	+0.46%	+14.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.63%	+0.03%	+14.46%
8	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	6.46%	+0.22%	+9.35%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	5.73%	+0.50%	+15.99%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.88%	+0.16%	+10.04%
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	4.38%	+0.40%	+5.92%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.26%	+0.61%	+12.60%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.93%	+0.09%	+14.92%
14	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	2.72%	+0.30%	+16.40%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.25%	-14.76%
16	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+20.39%
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.65%	—	+1.25%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.34%	-16.35%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.17%	-15.41%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.46%	-0.14%	-30.12%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	—	-6.25%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	-5.79%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.15%	-21.09%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.21%	-30.17%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-0.52%
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.32%	—	-33.06%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+2.34%
28	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.31%	+0.10%	+39.33%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.31%	-0.10%	-28.91%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.13%	-15.07%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	-0.11%	-34.92%
32	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.28%	—	-9.87%
33	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.27%	-0.13%	-32.64%
34	AME	Ametek INC	股票-工業	0.26%	-0.13%	-33.26%
35	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.26%	-0.14%	-31.16%
36	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.25%	—	-30.90%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.15%	-27.36%
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.24%	—	-2.08%
39	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.24%	—	-27.38%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.23%	NEW
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.22%	-0.11%	-30.04%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	—	-10.56%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.21%	-0.14%	-29.15%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	—	-20.45%
45	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.21%	-0.13%	-30.56%
46	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	0.20%	-0.14%	-31.29%
47	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-其他	0.19%	—	-8.28%
48	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.19%	+0.19%	NEW
49	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.19%	+0.19%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+1.20%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$5.2億	17	1FBND 2RECS 3PVAL 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.RECS 3.PVAL 4.IJH 5.JAAA 6.ACWI 7.SPYG 8.AFIF 9.IDMO 10.PYLD
2025-12-31	102	US$5.0億	13	1FBND 2RECS 3PVAL 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.RECS 3.PVAL 4.SPYG 5.JAAA 6.ACWI 7.AFIF 8.IJH 9.IDMO 10.PYLD
2025-09-30	102	US$4.8億	84	1FBND 2RECS 3PVAL 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.RECS 3.PVAL 4.SPYG 5.JAAA 6.AFIF 7.ACWI 8.IJH 9.IDMO 10.PYLD
2025-06-30	92	US$4.1億	0	1FBND 2RECS 3IUSV 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.RECS 3.IUSV 4.SPYG 5.FIXD 6.JAAA 7.ACWI 8.IJH 9.SEIX 10.IDMO
2025-03-31	89	US$3.6億	0	1FBND 2RECS 3IUSV 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.RECS 3.IUSV 4.FIXD 5.JAAA 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.SEIX 10.IOO
2024-12-31	88	US$3.5億	0	1FBND 2RECS 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.RECS 3.IUSV 4.JAAA 5.FIXD 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.SEIX 10.IOO
2024-09-30	88	US$3.1億	0	1FBND 2IUSV 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.IUSV 3.MOAT 4.FIXD 5.SPYG 6.JAAA 7.IJH 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2024-06-30	78	US$2.8億	0	1FBND 2IUSV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.IUSV 3.SPYG 4.FIXD 5.MOAT 6.JAAA 7.IJH 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2024-03-31	81	US$2.7億	0	1FBND 2IUSV 3MOAT 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.IUSV 3.MOAT 4.FIXD 5.JAAA 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.IOO 10.SRLN
2023-12-31	73	US$2.4億	0	1FBND 2IUSV 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.IUSV 3.FIXD 4.MOAT 5.JAAA 6.SPYG 7.IJH 8.ACWI 9.IOO 10.SRLN
2023-09-30	71	US$2.2億	0	1FBND 2FIXD 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.FBND 2.FIXD 3.IUSV 4.FEX 5.MGK 6.JAAA 7.IJH 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2023-06-30	74	US$2.2億	0	1FBND 2FIXD 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.FBND 2.FIXD 3.IUSV 4.MGK 5.FEX 6.IJH 7.JAAA 8.ACWI 9.SRLN 10.IOO
2023-03-31	73	US$2.1億	0	1MINT 2IUSV 3FIXD 主要持股2023-03-31 1.MINT 2.IUSV 3.FIXD 4.FEX 5.MGK 6.IJH 7.JAAA 8.ACWI 9.SRLN 10.TIP
2022-12-31	69	US$1.9億	0	1MINT 2IUSV 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.MINT 2.IUSV 3.FIXD 4.FEX 5.IJH 6.JAAA 7.ACWI 8.MGK 9.SRLN 10.TIP
2022-09-30	64	US$1.8億	0	1MINT 2FIXD 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.FIXD 3.IUSV 4.FEX 5.DEED 6.IJH 7.MGK 8.ACWI 9.SRLN 10.TIP
2022-06-30	65	US$1.8億	0	1MINT 2FIXD 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.FIXD 3.IUSV 4.FEX 5.DEED 6.IJH 7.ACWI 8.MGK 9.SRLN 10.TIP

本季持股變動

Drake & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+12.34%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+12.89%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.6%	+12.60%	加碼
4	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+15.99%	加碼
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.5%	+14.72%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+11.09%	加碼
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.4%	+15.29%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+11.48%	加碼
9	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.4%	+5.92%	加碼
10	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+0.3%	+16.40%	加碼
11	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.2%	+9.35%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+10.04%	加碼
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+20.39%	加碼
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+39.33%	加碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+14.92%	加碼
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+14.46%	加碼
17	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-25.04%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-28.18%	減碼
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-28.97%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-34.17%	減碼
21	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-28.91%	減碼
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-30.04%	減碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-34.92%	減碼
24	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	-30.56%	減碼
25	AME	Ametek INC	-0.1%	-33.26%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.07%	減碼
27	WELL	Welltower INC	-0.1%	-32.64%	減碼
28	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	-31.29%	減碼
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-29.15%	減碼
30	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-31.16%	減碼
31	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-30.12%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-21.09%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-27.36%	減碼
34	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-62.60%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-15.41%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-30.17%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-14.76%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-16.35%	減碼
39	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清倉
41	NI	Nisource INC	—	EXIT	清倉
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
43	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
45	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
47	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
50	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看