CIK: 0001542294
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 19
Third Security, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。
Third Security, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.545——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGEN | Precigen INC | 股票-其他 | 73.50% | — | — | |
| 2 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 2.18% | — | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.15% | — | — | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.15% | — | +135.14% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.05% | — | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.89% | — | +12.20% | |
| 8 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 1.88% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | — | +1900.00% | |
| 10 | ABTUGBX | Aquabounty Technologies | 股票-其他 | 1.72% | — | -0.97% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | — | +5.00% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | — | |
| 13 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 1.15% | — | — | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | — | |
| 15 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.99% | — | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | — | — | |
| 17 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.76% | — | — | |
| 18 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.58% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 19 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 9 | US$3.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$5.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$7.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7 | US$7.4億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$10.9億 | 81 | |
| 2020-09-30 | 14 | US$4.8億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$6.0億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$4.7億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 12 | US$6.2億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 14 | US$6.7億 | 25 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$8.5億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 16 | US$6.7億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 19 | US$7.3億 | 71 | |
| 2018-09-30 | 21 | US$15.4億 | 28 | |
| 2018-06-30 | 18 | US$12.5億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 20 | US$13.8億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 20 | US$11.7億 | 38 | |
| 2017-09-30 | 20 | US$15.9億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 20 | US$19.7億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 22 | US$17.1億 | 25 | |
| 2016-12-31 | 21 | US$18.6億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 21 | US$21.5億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$19.2億 | 31 | |
| 2016-03-31 | 23 | US$25.6億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 22 | US$25.0億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 23 | US$25.1億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 21 | US$38.3億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 23 | US$35.5億 | 48 | |
| 2014-12-31 | 23 | US$21.9億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 22 | US$16.0億 | 28 | |
| 2014-06-30 | 24 | US$21.0億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 23 | US$22.6億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 24 | US$21.0億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 23 | US$19.7億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 22 | US$4.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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