CIK: 0001957840
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18
Onyx Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 3.8%。
Onyx Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.389——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+1.4% -US$74.1萬
加碼 DFCF
+66.4% US$125.9萬
加碼 DFAR
+10.5% US$120.7萬
加碼 DUSB
+11.0% US$115.1萬
減碼 MSFT
+0.2% -US$81.1萬
加碼 DFAX
-0.3% US$131.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 59.32% | -1.56% | +1.35% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.37% | +0.21% | -0.33% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.68% | +0.21% | +5.11% | |
| 4 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.39% | +10.97% | |
| 5 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.43% | +10.48% | |
| 6 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 1.50% | -0.06% | -3.23% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.33% | +0.51% | +66.36% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.37% | +0.22% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.94% | +0.19% | +27.19% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +2.99% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.01% | |
| 12 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +16.26% | |
| 13 | RVTY | Revvity INC | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.31% | +0.05% | +0.19% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.09% | +0.29% | |
| 16 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | +0.93% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的17%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$2.4億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$2.4億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 19 | US$2.3億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | US$1.0億 | 0 |
Onyx Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Stryker CORP (SYK); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +1.35%; 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +66.36%; 加碼: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 股數 +10.48%; 加碼: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股數 +10.97%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.5% | +66.36% | 加碼 |
| 2 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.4% | +10.48% | 加碼 |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | +0.4% | +10.97% | 加碼 |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.2% | -0.33% | 減碼 |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.2% | +5.11% | 加碼 |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | +0.2% | +27.19% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.19% | 加碼 |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | 0% | +16.26% | 加碼 |
| 9 | PM | Philip Morris International | — | +0.93% | 加碼 |
| 10 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 0% | — | 不變 |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | 0% | +2.99% | 加碼 |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | +0.01% | 加碼 |
| 13 | RVTY | Revvity INC | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | GBCI | Glacier Bancorp INC | -0.1% | -3.23% | 減碼 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +0.22% | 加碼 |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.6% | +1.35% | 加碼 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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