Romano Brothers And Company — 13F 申報洞察

CIK: 0000200648

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 319

ROMANO BROTHERS AND COMPANY在最新一期 13F 報告中揭露了 319 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.31
持倉穩定性: 12.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.37

Romano Brothers And Company 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 319 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-5.0%　-US$527.0萬
減碼 AVGO
-1.6%　-US$307.8萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$231.8萬
加碼 SNDK
+0.5%　US$226.1萬
加碼 FDX
-0.5%　US$213.8萬
減碼 VUG
+0.2%　-US$209.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 319 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	-0.10%	+1.73%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.11%	-0.17%	-0.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.20%
4	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	—	-0.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.35%	-1.63%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.46%	—	+1.11%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.10%	+0.75%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.07%	-0.24%	+0.17%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.05%	—	+0.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.60%	-4.96%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	-0.17%	-1.77%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.29%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.34%	—	-0.87%
14	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.31%	+0.24%	-0.51%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.31%	—	-0.17%
16	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.22%	+0.14%	+1.61%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.15%	+0.22%	-0.48%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	-0.12%	-1.63%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	-5.00%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	+0.14%	-0.77%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	+4.49%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	-0.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.13%	-3.22%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.09%	-0.58%
25	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.84%	—	+0.17%
26	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.80%	+0.11%	+0.05%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-0.26%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.18%	-2.22%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.77%	-0.17%	-0.51%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	-1.34%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+3.51%
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.56%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.73%	+0.08%	+0.03%
34	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.73%	—	+0.54%
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.71%	—	-1.17%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	+0.14%	-0.94%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.69%	+0.08%	-0.32%
38	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.11%	-0.03%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.67%	+0.13%	-0.21%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.66%	—	-6.05%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.65%	-0.20%	—
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.65%	—	-1.62%
43	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.64%	+0.09%	-0.24%
44	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	+3.07%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.27%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	-0.11%	-1.07%
47	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.61%	—	-0.96%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.38%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.60%	—	-0.93%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.09%	-0.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.19
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	319	US$8.8億	12	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.CACI 5.AVGO 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.ITOT 10.MSFT
2025-12-31	314	US$8.8億	11	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.AVGO 5.CACI 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.MSFT 10.ITOT
2025-09-30	319	US$8.7億	21	1ABBV 2AVGO 3VOO 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AVGO 3.VOO 4.AAPL 5.CACI 6.MSFT 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.ITOT
2025-06-30	308	US$8.1億	0	1AVGO 2VOO 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.VOO 3.ABBV 4.AAPL 5.CACI 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.ITOT 10.VUG
2025-03-31	301	US$7.7億	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.VIG 5.SPY 6.CACI 7.AVGO 8.FISV 9.MSFT 10.ITOT
2024-12-31	302	US$7.9億	0	1AAPL 2AVGO 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.VOO 4.ABBV 5.CACI 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.ITOT 10.FISV
2024-09-30	310	US$8.0億	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.SPY 8.AVGO 9.ITOT 10.VUG
2024-06-30	300	US$7.2億	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.AVGO 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-03-31	305	US$7.3億	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.ITOT 8.AVGO 9.VIG 10.FISV
2023-12-31	302	US$6.7億	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.MSFT 5.CACI 6.SPY 7.ITOT 8.VIG 9.AVGO 10.FISV
2023-09-30	299	US$6.4億	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.MSFT 6.VOO 7.ITOT 8.VIG 9.FDX 10.UPS
2023-06-30	307	US$6.7億	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.CACI 5.MSFT 6.ITOT 7.VOO 8.UPS 9.VIG 10.FISV
2023-03-31	304	US$6.5億	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.ITOT 6.MSFT 7.UPS 8.VOO 9.VYM 10.VIG
2022-12-31	1043	US$6.6億	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.SPY 5.CVS 6.ITOT 7.UPS 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2022-09-30	299	US$6.2億	0	1ALB 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AAPL 3.ABBV 4.SPY 5.CACI 6.CVS 7.AZO 8.ITOT 9.MSFT 10.UPS

本季持股變動

Romano Brothers And Company 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建倉: Hercules Capital INC (HTGC); 新建倉: Netapp INC (NTAP); 清倉: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.96%.

Romano Brothers And Company 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+0.50%	加碼
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.51%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.48%	減碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.74%	減碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.22%	減碼
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+22.88%	加碼
7	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+1.15%	加碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.61%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.77%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.94%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.21%	減碼
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.06%	減碼
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.05%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.24%	減碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.52%	減碼
17	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.25%	減碼
18	T	At&t INC	+0.1%	-0.48%	減碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+41.68%	加碼
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.32%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.24%	減碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.03%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.58%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-50.37%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.73%	加碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-0.56%	減碼
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.25%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.75%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.07%	減碼
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.03%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-46.71%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.63%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.22%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	減碼
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.00%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.51%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.77%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.35%	減碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.17%	減碼
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	—	不變
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.54%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.51%	加碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.17%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.20%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.63%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.96%	減碼
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
48	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新建倉
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建倉
50	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Romano Brothers And Company 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Romano Brothers And Company 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.8億，分佈在 319 個已申報部位之中。

Romano Brothers And Company 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Romano Brothers And Company 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2833.8萬 (3.2%) 2. Abbvie INC (ABBV) — US$2734.4萬 (3.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2433.4萬 (2.8%) 4. Caci International INC -cl A (CACI) — US$2427.5萬 (2.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$2250.6萬 (2.6%)

Romano Brothers And Company 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Romano Brothers And Company 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建倉: Hercules Capital INC (HTGC); 新建倉: Netapp INC (NTAP); 清倉: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.96%

Romano Brothers And Company 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Romano Brothers And Company 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 21.0% • Industrials: 14.1% • Communication Services: 10.2% • Financials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.8%

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Romano Brothers And Company — 13F 申報洞察

CIK: 0000200648

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 319

ROMANO BROTHERS AND COMPANY在最新一期 13F 報告中揭露了 319 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.8億，季度換手率為 12.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.31
持倉穩定性: 12.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-5.0%　-US$527.0萬
減碼 AVGO
-1.6%　-US$307.8萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$231.8萬
加碼 SNDK
+0.5%　US$226.1萬
加碼 FDX
-0.5%　US$213.8萬
減碼 VUG
+0.2%　-US$209.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 319 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	-0.10%	+1.73%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.11%	-0.17%	-0.35%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.27%	-2.20%
4	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	—	-0.76%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.56%	-0.35%	-1.63%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.46%	—	+1.11%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.10%	+0.75%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.07%	-0.24%	+0.17%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.05%	—	+0.59%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	-0.60%	-4.96%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.50%	-0.17%	-1.77%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.29%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.34%	—	-0.87%
14	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.31%	+0.24%	-0.51%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.31%	—	-0.17%
16	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.22%	+0.14%	+1.61%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.15%	+0.22%	-0.48%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	-0.12%	-1.63%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.14%	-5.00%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	+0.14%	-0.77%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.95%	—	+4.49%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	-0.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	-0.13%	-3.22%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.09%	-0.58%
25	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.84%	—	+0.17%
26	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.80%	+0.11%	+0.05%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.80%	—	-0.26%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.78%	+0.18%	-2.22%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.77%	-0.17%	-0.51%
30	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.76%	—	-1.34%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+3.51%
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.56%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.73%	+0.08%	+0.03%
34	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.73%	—	+0.54%
35	C	Citigroup INC	股票-金融	0.71%	—	-1.17%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	+0.14%	-0.94%
37	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.69%	+0.08%	-0.32%
38	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.67%	-0.11%	-0.03%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.67%	+0.13%	-0.21%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.66%	—	-6.05%
41	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.65%	-0.20%	—
42	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.65%	—	-1.62%
43	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.64%	+0.09%	-0.24%
44	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	+3.07%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	-0.27%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.61%	-0.11%	-1.07%
47	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.61%	—	-0.96%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.61%	—	-1.38%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.60%	—	-0.93%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.09%	-0.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.19
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	319	US$8.8億	12	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.CACI 5.AVGO 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.ITOT 10.MSFT
2025-12-31	314	US$8.8億	11	1VOO 2ABBV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ABBV 3.AAPL 4.AVGO 5.CACI 6.VIG 7.SPY 8.VUG 9.MSFT 10.ITOT
2025-09-30	319	US$8.7億	21	1ABBV 2AVGO 3VOO 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.AVGO 3.VOO 4.AAPL 5.CACI 6.MSFT 7.VIG 8.SPY 9.VUG 10.ITOT
2025-06-30	308	US$8.1億	0	1AVGO 2VOO 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.VOO 3.ABBV 4.AAPL 5.CACI 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.ITOT 10.VUG
2025-03-31	301	US$7.7億	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.VIG 5.SPY 6.CACI 7.AVGO 8.FISV 9.MSFT 10.ITOT
2024-12-31	302	US$7.9億	0	1AAPL 2AVGO 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.VOO 4.ABBV 5.CACI 6.SPY 7.VIG 8.MSFT 9.ITOT 10.FISV
2024-09-30	310	US$8.0億	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2024-09-30 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.VOO 5.MSFT 6.VIG 7.SPY 8.AVGO 9.ITOT 10.VUG
2024-06-30	300	US$7.2億	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.AVGO 8.VIG 9.ITOT 10.VUG
2024-03-31	305	US$7.3億	0	1ABBV 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.VOO 4.CACI 5.MSFT 6.SPY 7.ITOT 8.AVGO 9.VIG 10.FISV
2023-12-31	302	US$6.7億	0	1AAPL 2ABBV 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VOO 4.MSFT 5.CACI 6.SPY 7.ITOT 8.VIG 9.AVGO 10.FISV
2023-09-30	299	US$6.4億	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.MSFT 6.VOO 7.ITOT 8.VIG 9.FDX 10.UPS
2023-06-30	307	US$6.7億	0	1AAPL 2SPY 3ABBV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.ABBV 4.CACI 5.MSFT 6.ITOT 7.VOO 8.UPS 9.VIG 10.FISV
2023-03-31	304	US$6.5億	0	1AAPL 2ABBV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.SPY 4.CACI 5.ITOT 6.MSFT 7.UPS 8.VOO 9.VYM 10.VIG
2022-12-31	1043	US$6.6億	0	1ABBV 2AAPL 3CACI 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.AAPL 3.CACI 4.SPY 5.CVS 6.ITOT 7.UPS 8.MSFT 9.VOO 10.VIG
2022-09-30	299	US$6.2億	0	1ALB 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.ALB 2.AAPL 3.ABBV 4.SPY 5.CACI 6.CVS 7.AZO 8.ITOT 9.MSFT 10.UPS

本季持股變動

Romano Brothers And Company 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+0.50%	加碼
2	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-0.51%	減碼
3	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.48%	減碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	-1.74%	減碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.22%	減碼
6	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+22.88%	加碼
7	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+1.15%	加碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.61%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.77%	減碼
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-0.94%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.21%	減碼
12	SLB	Slb LTD	+0.1%	-1.06%	減碼
13	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+0.05%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.32%	加碼
15	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.24%	減碼
16	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.52%	減碼
17	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.25%	減碼
18	T	At&t INC	+0.1%	-0.48%	減碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+41.68%	加碼
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.32%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.24%	減碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.03%	加碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.58%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-50.37%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.73%	加碼
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-0.56%	減碼
27	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.25%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.75%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.07%	減碼
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-0.03%	減碼
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-46.71%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.63%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.22%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	減碼
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.00%	減碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.51%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.77%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.35%	減碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-4.17%	減碼
40	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	—	不變
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.54%	減碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+3.51%	加碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.17%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.20%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.63%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.96%	減碼
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建倉
48	HTGC	Hercules Capital INC	—	NEW	新建倉
49	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建倉
50	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看