CIK: 0001454308
申報總市值
US$12.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38
Tanglewood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 23.8%。
Tanglewood Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SHY
+12543.4% US$7637.1萬
減碼 FPAG
-95.7% -US$3856.9萬
減碼 FRDM
-29.7% -US$1441.9萬
加碼 VNQ
+5538.6% US$1964.7萬
減碼 VTI
+5.4% US$153.8萬
減碼 VGIT
-8.9% -US$794.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.78% | -1.55% | +5.36% | |
| 2 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 15.69% | -0.51% | +7.87% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.46% | -1.30% | -0.40% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.70% | -1.05% | -11.97% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.38% | +6.32% | +12543.38% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.32% | -1.40% | -8.85% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.50% | -0.72% | -12.16% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.64% | +29.29% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.66% | -0.40% | +6.12% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.58% | -1.70% | -29.65% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.19% | +1.25% | +90.60% | |
| 12 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.22% | +24.86% | |
| 13 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.28% | -3.04% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.92% | -0.29% | -0.61% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.66% | +1.63% | +5538.58% | |
| 17 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.30% | +1.12% | +654.86% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | -11.63% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +4.93% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -2.66% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -7.31% | |
| 22 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 0.14% | -3.55% | -95.65% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.09% | -0.02% | -4.75% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.00% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.04% | -22.69% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.05% | -0.02% | -20.91% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.04% | -24.70% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.51% | -91.87% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.02% | -0.09% | -74.89% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 37 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+20.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$12.1億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 35 | US$10.9億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 39 | US$10.8億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$10.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 36 | US$8.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$8.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | US$8.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$8.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$8.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | US$8.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$5.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$7.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | US$6.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | US$6.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 29 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | US$7.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$6.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$6.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 23 | US$5.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$5.6億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 21 | US$5.0億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$4.8億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 19 | US$4.4億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 17 | US$3.5億 | 80 | |
| 2020-03-31 | 20 | US$5.2億 | 93 | |
| 2019-12-31 | 19 | US$5.2億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 18 | US$4.6億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$4.2億 | 50 | |
| 2019-03-31 | 16 | US$4.5億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 15 | US$4.0億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 10 | US$3.5億 | 4 | |
| 2018-06-30 | 9 | US$3.4億 | 39 | |
| 2018-03-31 | 11 | US$3.2億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 10 | US$3.2億 | 4 | |
| 2017-09-30 | 10 | US$3.1億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 10 | US$3.3億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 10 | US$3.1億 | 49 | |
| 2016-12-31 | 13 | US$2.9億 | 33 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$2.8億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 11 | US$2.7億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 12 | US$2.9億 | 64 | |
| 2015-12-31 | 10 | US$2.5億 | 39 | |
| 2015-09-30 | 9 | US$2.4億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 9 | US$2.3億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 8 | US$2.1億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 6 | US$1.6億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 5 | US$1.5億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 5 | US$1.0億 | 25 | |
| 2014-03-31 | 6 | US$9440.0萬 | 48 | |
| 2013-12-31 | 6 | US$1.2億 | 33 | |
| 2013-09-30 | 5 | US$1.1億 | 31 | |
| 2013-06-30 | 7 | US$1.2億 | 0 |
Tanglewood Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001751581
申報總市值
US$12.1億
451 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
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US$1.9億
232 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares 1-3 Year Treasury Bo