WealthNavi Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001774552

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$115.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

WealthNavi Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$115.4億，季度換手率為 2.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 91.21
持倉穩定性: 2.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 22
倉位均衡度: 87.12

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+4.4%　-US$589.7萬
加碼 IAGG
+19.9%　US$5029.1萬
減碼 GLD
-21.3%　-US$3781.9萬
加碼 IVV
+13.8%　US$3275.7萬
加碼 IAU
-2.4%　US$3478.9萬
加碼 VEA
-0.1%　US$7607.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.97%	-0.75%	+4.36%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	27.48%	+0.13%	-0.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	+0.06%	+3.17%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	7.54%	+0.01%	+1.54%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.29%	+0.20%	-2.36%
6	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	4.93%	+0.09%	+2.93%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.63%	+0.22%	+13.76%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.62%	+0.39%	+19.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.93%	-0.37%	-21.26%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.04%	-5.43%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: —
偏態: -0.61
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$115.4億	3	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.IAGG 9.GLD 10.TIP
2025-12-31	10	US$113.2億	5	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-09-30	10	US$107.9億	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-06-30	10	US$99.3億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-03-31	10	US$89.9億	100	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-12-31	10	US$86.0億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-09-30	10	US$87.4億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-06-30	10	US$78.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2024-03-31	10	US$75.1億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2023-12-31	10	US$69.0億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IVV 10.IAGG
2023-09-30	8	US$61.7億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP
2023-06-30	8	US$61.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.TIP 8.IAU
2023-03-31	8	US$58.7億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-12-31	8	US$53.5億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-09-30	7	US$47.4億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-06-30	7	US$49.0億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-03-31	7	US$53.2億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-12-31	7	US$54.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-09-30	7	US$48.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-06-30	7	US$43.5億	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-03-31	7	US$36.3億	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-12-31	7	US$31.6億	15	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-09-30	7	US$27.3億	17	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-06-30	7	US$23.1億	25	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-03-31	7	US$18.0億	4	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-12-31	7	US$18.4億	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-09-30	7	US$16.1億	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-06-30	7	US$14.2億	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-03-31	7	US$12.5億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP

本季持股變動

WealthNavi Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +4.36%; 加碼: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股數 +19.86%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -21.26%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +13.76%.

WealthNavi Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+19.86%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+13.76%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.36%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.12%	減碼
5	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+2.93%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.17%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.54%	加碼
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-5.43%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-21.26%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+4.36%	加碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthNavi Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthNavi Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$115.4億，分佈在 11 個已申報部位之中。

WealthNavi Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthNavi Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$41.5億 (36.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$31.7億 (27.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$11.4億 (9.9%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$8.7億 (7.5%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$6.1億 (5.3%)

WealthNavi Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthNavi Inc. 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +4.36%; 加碼: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股數 +19.86%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -21.26%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +13.76%

WealthNavi Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 WealthNavi Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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CIK: 0001774552

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$115.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

WealthNavi Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$115.4億，季度換手率為 2.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 91.21
持倉穩定性: 2.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 22
倉位均衡度: 87.12

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+4.4%　-US$589.7萬
加碼 IAGG
+19.9%　US$5029.1萬
減碼 GLD
-21.3%　-US$3781.9萬
加碼 IVV
+13.8%　US$3275.7萬
加碼 IAU
-2.4%　US$3478.9萬
加碼 VEA
-0.1%　US$7607.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.97%	-0.75%	+4.36%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	27.48%	+0.13%	-0.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	+0.06%	+3.17%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	7.54%	+0.01%	+1.54%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.29%	+0.20%	-2.36%
6	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	4.93%	+0.09%	+2.93%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.63%	+0.22%	+13.76%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.62%	+0.39%	+19.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.93%	-0.37%	-21.26%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.04%	-5.43%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.08%	+0.08%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.9%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: —
偏態: -0.61
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

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季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$115.4億	3	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.IAGG 9.GLD 10.TIP
2025-12-31	10	US$113.2億	5	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-09-30	10	US$107.9億	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-06-30	10	US$99.3億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-03-31	10	US$89.9億	100	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-12-31	10	US$86.0億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-09-30	10	US$87.4億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-06-30	10	US$78.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2024-03-31	10	US$75.1億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2023-12-31	10	US$69.0億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IVV 10.IAGG
2023-09-30	8	US$61.7億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP
2023-06-30	8	US$61.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.TIP 8.IAU
2023-03-31	8	US$58.7億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-12-31	8	US$53.5億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-09-30	7	US$47.4億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-06-30	7	US$49.0億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-03-31	7	US$53.2億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-12-31	7	US$54.8億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-09-30	7	US$48.6億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-06-30	7	US$43.5億	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-03-31	7	US$36.3億	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-12-31	7	US$31.6億	15	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-09-30	7	US$27.3億	17	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-06-30	7	US$23.1億	25	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-03-31	7	US$18.0億	4	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-12-31	7	US$18.4億	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-09-30	7	US$16.1億	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-06-30	7	US$14.2億	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-03-31	7	US$12.5億	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP

本季持股變動

WealthNavi Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+19.86%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+13.76%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.36%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.12%	減碼
5	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+2.93%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.17%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.54%	加碼
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-5.43%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-21.26%	減碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+4.36%	加碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看