Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001755911

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 46.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.21
持倉穩定性: 46.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.42

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-47.5%　-US$2082.7萬
加碼 LITE
-1.2%　US$1832.4萬
減碼 AAPL
-25.1%　-US$1704.2萬
加碼 PDD
+176.0%　US$1612.8萬
加碼 MU
+156.7%　US$1590.0萬
減碼 GOOG
-21.9%　-US$1462.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	5.14%	-1.04%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.96%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-1.66%	-25.11%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.89%	+1.84%	-1.18%
5	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	3.76%	+0.79%	+51.40%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.63%	-1.42%	-21.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.39%	—	+0.31%
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	3.00%	—	+10.84%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.84%	+1.06%	+42.37%
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	2.68%	+1.61%	+175.97%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	-0.54%	+7.63%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.36%	+1.59%	+156.69%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.27%	-0.56%	-11.59%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	—	+21.17%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.09%	—	-2.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	-2.04%	-47.53%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.92%	—	—
18	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.75%	+0.62%	+53.02%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	1.70%	+0.65%	+13.83%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.70%	+0.92%	+140.28%
21	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.62%	—	+21.56%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.47%	—	+14.03%
23	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.42%	+0.82%	+127.55%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.41%	—	-6.15%
25	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.38%	+0.35%	+61.51%
26	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.36%	—	+20.15%
27	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.34%	—	+42.34%
28	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
30	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.26%	—	+32.59%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.24%	—	-11.27%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.22%	—	+64.77%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.20%	+0.42%	+72.62%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.10%	—	+34.60%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.05%	—	+32.86%
36	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
37	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.97%	—	+24.75%
38	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.38%	+50.70%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	—	+26.39%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.92%	—	-4.08%
41	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.91%	—	+33.76%
42	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.89%	—	+29.03%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	+0.86%	NEW
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.85%	+0.85%	NEW
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.84%	+0.38%	+112.07%
46	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.83%	—	-9.57%
47	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+109.40%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.73%	+0.41%	+179.52%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

-3%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -8.3%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.35
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.5
卡瑪比率: +0.92
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.64
產業分散度: +9.5%
偏態: +1.09
峰態: +1.33
上檔潛力: +3.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$10.0億	46	1TSLA 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.VOO 3.AAPL 4.LITE 5.FUTU 6.GOOG 7.GOOGL 8.BABA 9.TSM 10.PDD
2025-12-31	106	US$10.1億	39	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.GOOG 5.NVDA 6.GOOGL 7.BABA 8.MSFT 9.FUTU 10.AMZN
2025-09-30	100	US$9.0億	61	1VOO 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.TSLA 3.AAPL 4.NVDA 5.BABA 6.GOOGL 7.MSFT 8.PM 9.EFA 10.GOOG
2025-06-30	100	US$7.8億	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.PDD 8.PM 9.BABA 10.GOOGL
2025-03-31	102	US$7.3億	100	1AAPL 2VOO 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.TSLA 4.PDD 5.NVDA 6.VNET 7.MSFT 8.AMZN 9.YMM 10.BABA
2024-12-31	102	US$6.8億	0	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.PDD 8.V 9.EFA 10.YMM
2024-09-30	107	US$9.5億	0	1AAPL 2PDD 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PDD 3.TSLA 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.AMZN 8.YUMC 9.V 10.ISRG
2024-06-30	99	US$6.4億	0	1AAPL 2PDD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PDD 3.NVDA 4.VOO 5.TSLA 6.MSFT 7.MU 8.DELL 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	83	US$4.7億	0	1PDD 2AAPL 3TSLA 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.BABA 6.NVDA 7.DELL 8.EDU 9.AMZN 10.HTHT
2023-12-31	70	US$5.3億	0	1PDD 2BABA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BABA 3.AAPL 4.VOO 5.TSLA 6.EDU 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.INTU
2023-09-30	67	US$342.9萬	0	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSLA 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.AMZN 9.ODFL 10.SPGI
2023-06-30	66	US$336.2萬	0	1BABA 2AAPL 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.TSLA 4.PDD 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.HTHT 9.AMZN 10.SPGI
2023-03-31	63	US$433.5萬	0	1BABA 2PDD 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.INTU 8.SPGI 9.AMZN 10.ODFL
2022-12-31	64	US$37.0億	0	1BABA 2AAPL 3JD 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.JD 4.TSLA 5.VOO 6.PLTK 7.QQQ 8.MSFT 9.INTU 10.SPGI
2022-09-30	62	US$381.6萬	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.PDD 6.TCOM 7.PLTK 8.HTHT 9.VOO 10.CMG
2022-06-30	66	US$405.6萬	0	1BABA 2TSLA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.HTHT 7.PDD 8.VOO 9.SPGI 10.TCOM
2022-03-31	72	US$5.9億	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPGI 6.AMZN 7.JD 8.CMG 9.HTHT 10.GOOGL
2021-12-31	69	US$5.0億	0	1TSLA 2NIO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NIO 3.AAPL 4.JD 5.VIR 6.VOO 7.HTHT 8.MSFT 9.BABA 10.CMG
2021-09-30	83	US$4.9億	0	1TSLA 2TCOM 3BABA 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.TCOM 3.BABA 4.HTHT 5.VIR 6.AAPL 7.PDD 8.JD 9.ZTO 10.MSFT
2021-06-30	84	US$6.5億	90	1BABA 2TCOM 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.TCOM 3.TSLA 4.HTHT 5.BILI 6.VIR 7.JD 8.AAPL 9.MNSO 10.TUYA
2021-03-31	71	US$5.3億	50	1BABA 2TSLA 3TCOM 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.TCOM 4.HTHT 5.VIR 6.MNSO 7.BILI 8.JD 9.AAPL 10.PDD
2020-12-31	72	US$6.8億	64	1BILI 2TSLA 3BABA 主要持股2020-12-31 1.BILI 2.TSLA 3.BABA 4.PDD 5.MNSO 6.HTHT 7.JD 8.GDS 9.AAPL 10.VIR
2020-09-30	79	US$6.5億	51	1BABA 2BILI 3TAL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.BILI 3.TAL 4.TSLA 5.HTHT 6.GDS 7.PDD 8.VIR 9.BEKE 10.QFIN
2020-06-30	81	US$5.6億	57	1BILI 2GDS 3BABA 主要持股2020-06-30 1.BILI 2.GDS 3.BABA 4.VOO 5.HTHT 6.VIR 7.KC 8.TSLA 9.TAL 10.AAPL
2020-03-31	81	US$4.4億	39	1BABA 2GDS 3HTHT 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.GDS 3.HTHT 4.BILI 5.VOO 6.IQ 7.VIPS 8.TAL 9.QQQ 10.DBEF
2019-12-31	73	US$4.0億	100	1BABA 2HTHT 3GDS 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.HTHT 3.GDS 4.VOO 5.TCOM 6.BILI 7.IQ 8.PDD 9.DBEF 10.VIPS
2019-09-30	76	US$9.2億	27	1BID 2BABA 3HTHT 主要持股2019-09-30 1.BID 2.BABA 3.HTHT 4.CTRPUSD 5.GDS 6.DOYU 7.VOO 8.MOMOUSD 9.BILI 10.JD
2019-06-30	68	US$8.7億	43	1BID 2BABA 3BIDU 主要持股2019-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.HUYA 7.GDS 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.PDD
2019-03-31	68	US$7.3億	36	1BID 2BABA 3YYEUR 主要持股2019-03-31 1.BID 2.BABA 3.YYEUR 4.PDD 5.HUYA 6.MOMOUSD 7.HTHT 8.JD 9.BILI 10.CTRPUSD
2018-12-31	66	US$5.9億	40	1BID 2BABA 3ZTO 主要持股2018-12-31 1.BID 2.BABA 3.ZTO 4.QQQ 5.BILI 6.VGK 7.PDD 8.EWJ 9.YYEUR 10.HTT
2018-09-30	71	US$8.2億	25	1BID 2BABA 3BIDU 主要持股2018-09-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.ZTO 5.QQQ 6.MOMOUSD 7.VGK 8.PDD 9.VGT 10.EWJ
2018-06-30	68	US$8.8億	41	1BID 2BABA 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.ZTO 7.ATHM 8.QQQ 9.WUBAUSD 10.VGK
2018-03-31	75	US$9.8億	38	1BID 2BABA 3VIPS 主要持股2018-03-31 1.BID 2.BABA 3.VIPS 4.BIDU 5.HTHT 6.ATHM 7.MOMOUSD 8.G81477 9.73935A 10.VGK
2017-12-31	75	US$9.0億	0	1BID 2BABA 3EDU 主要持股2017-12-31 1.BID 2.BABA 3.EDU 4.HTHT 5.ZTO 6.VGK 7.VOO 8.73935A 9.VGT 10.TOUR

本季持股變動

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Ptc INC (PTC); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Medtronic plc (MDT).

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.8%	-1.18%	減碼
2	PDD	Pdd Holdings INC	+1.6%	+175.97%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+1.6%	+156.69%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+42.37%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+140.28%	加碼
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.8%	+127.55%	加碼
7	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.8%	+51.40%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.7%	+13.83%	加碼
9	QXO	Qxo INC	+0.6%	+53.02%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+72.62%	加碼
11	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+179.52%	加碼
12	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+112.07%	加碼
13	ALGN	Align Technology INC	+0.4%	+50.70%	加碼
14	EFX	Equifax INC	+0.4%	+61.51%	加碼
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.5%	-75.00%	減碼
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-37.09%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.63%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-11.59%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-21.93%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-1.7%	-25.11%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-2%	-47.53%	減碼
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
25	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
26	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
27	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
28	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
30	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
31	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
32	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清倉
33	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	清倉
34	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建倉
35	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
40	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
41	ACM	Aecom	—	NEW	新建倉
42	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
43	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清倉
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
50	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tesla INC (TSLA) — US$5163.6萬 (5.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4984.4萬 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3959.1萬 (3.9%) 4. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$3905.0萬 (3.9%) 5. Futu Holdings Ltd-adr (FUTU) — US$3780.9萬 (3.8%)

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Keurig Dr Pepper INC (KDP); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Ptc INC (PTC); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Medtronic plc (MDT)

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.7% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 15.3% • Communication Services: 11.0% • Industrials: 8.3% • Health Care: 7.8%

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Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001755911

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 46.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.21
持倉穩定性: 46.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.42

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.86），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-47.5%　-US$2082.7萬
加碼 LITE
-1.2%　US$1832.4萬
減碼 AAPL
-25.1%　-US$1704.2萬
加碼 PDD
+176.0%　US$1612.8萬
加碼 MU
+156.7%　US$1590.0萬
減碼 GOOG
-21.9%　-US$1462.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	5.14%	-1.04%	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.96%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-1.66%	-25.11%
4	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.89%	+1.84%	-1.18%
5	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	3.76%	+0.79%	+51.40%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.63%	-1.42%	-21.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.39%	—	+0.31%
8	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	3.00%	—	+10.84%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.84%	+1.06%	+42.37%
10	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	2.68%	+1.61%	+175.97%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.59%	-0.54%	+7.63%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.36%	+1.59%	+156.69%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.27%	-0.56%	-11.59%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	—	+21.17%
15	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.09%	—	-2.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	-2.04%	-47.53%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.92%	—	—
18	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.75%	+0.62%	+53.02%
19	COP	Conocophillips	股票-能源	1.70%	+0.65%	+13.83%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.70%	+0.92%	+140.28%
21	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.62%	—	+21.56%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.47%	—	+14.03%
23	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.42%	+0.82%	+127.55%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.41%	—	-6.15%
25	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.38%	+0.35%	+61.51%
26	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.36%	—	+20.15%
27	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	1.34%	—	+42.34%
28	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	1.33%	+1.33%	NEW
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
30	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	1.26%	—	+32.59%
31	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.24%	—	-11.27%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.22%	—	+64.77%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.20%	+0.42%	+72.62%
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.10%	—	+34.60%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	1.05%	—	+32.86%
36	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
37	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.97%	—	+24.75%
38	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.38%	+50.70%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.93%	—	+26.39%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.92%	—	-4.08%
41	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.91%	—	+33.76%
42	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.89%	—	+29.03%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.86%	+0.86%	NEW
44	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.85%	+0.85%	NEW
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.84%	+0.38%	+112.07%
46	APG	Api Group CORP	股票-工業	0.83%	—	-9.57%
47	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+109.40%
48	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
50	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.73%	+0.41%	+179.52%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

-3%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: -8.3%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.35
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.5
卡瑪比率: +0.92
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.64
產業分散度: +9.5%
偏態: +1.09
峰態: +1.33
上檔潛力: +3.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$10.0億	46	1TSLA 2VOO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.VOO 3.AAPL 4.LITE 5.FUTU 6.GOOG 7.GOOGL 8.BABA 9.TSM 10.PDD
2025-12-31	106	US$10.1億	39	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.GOOG 5.NVDA 6.GOOGL 7.BABA 8.MSFT 9.FUTU 10.AMZN
2025-09-30	100	US$9.0億	61	1VOO 2TSLA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.TSLA 3.AAPL 4.NVDA 5.BABA 6.GOOGL 7.MSFT 8.PM 9.EFA 10.GOOG
2025-06-30	100	US$7.8億	0	1VOO 2AAPL 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.PDD 8.PM 9.BABA 10.GOOGL
2025-03-31	102	US$7.3億	100	1AAPL 2VOO 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.TSLA 4.PDD 5.NVDA 6.VNET 7.MSFT 8.AMZN 9.YMM 10.BABA
2024-12-31	102	US$6.8億	0	1TSLA 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.PDD 8.V 9.EFA 10.YMM
2024-09-30	107	US$9.5億	0	1AAPL 2PDD 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PDD 3.TSLA 4.NVDA 5.VOO 6.MSFT 7.AMZN 8.YUMC 9.V 10.ISRG
2024-06-30	99	US$6.4億	0	1AAPL 2PDD 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.PDD 3.NVDA 4.VOO 5.TSLA 6.MSFT 7.MU 8.DELL 9.EFA 10.AMZN
2024-03-31	83	US$4.7億	0	1PDD 2AAPL 3TSLA 主要持股2024-03-31 1.PDD 2.AAPL 3.TSLA 4.MSFT 5.BABA 6.NVDA 7.DELL 8.EDU 9.AMZN 10.HTHT
2023-12-31	70	US$5.3億	0	1PDD 2BABA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BABA 3.AAPL 4.VOO 5.TSLA 6.EDU 7.EFA 8.MSFT 9.AMZN 10.INTU
2023-09-30	67	US$342.9萬	0	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSLA 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.AMZN 9.ODFL 10.SPGI
2023-06-30	66	US$336.2萬	0	1BABA 2AAPL 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.BABA 2.AAPL 3.TSLA 4.PDD 5.VOO 6.EFA 7.MSFT 8.HTHT 9.AMZN 10.SPGI
2023-03-31	63	US$433.5萬	0	1BABA 2PDD 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.BABA 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.INTU 8.SPGI 9.AMZN 10.ODFL
2022-12-31	64	US$37.0億	0	1BABA 2AAPL 3JD 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.AAPL 3.JD 4.TSLA 5.VOO 6.PLTK 7.QQQ 8.MSFT 9.INTU 10.SPGI
2022-09-30	62	US$381.6萬	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.JD 5.PDD 6.TCOM 7.PLTK 8.HTHT 9.VOO 10.CMG
2022-06-30	66	US$405.6萬	0	1BABA 2TSLA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.HTHT 7.PDD 8.VOO 9.SPGI 10.TCOM
2022-03-31	72	US$5.9億	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SPGI 6.AMZN 7.JD 8.CMG 9.HTHT 10.GOOGL
2021-12-31	69	US$5.0億	0	1TSLA 2NIO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.NIO 3.AAPL 4.JD 5.VIR 6.VOO 7.HTHT 8.MSFT 9.BABA 10.CMG
2021-09-30	83	US$4.9億	0	1TSLA 2TCOM 3BABA 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.TCOM 3.BABA 4.HTHT 5.VIR 6.AAPL 7.PDD 8.JD 9.ZTO 10.MSFT
2021-06-30	84	US$6.5億	90	1BABA 2TCOM 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.TCOM 3.TSLA 4.HTHT 5.BILI 6.VIR 7.JD 8.AAPL 9.MNSO 10.TUYA
2021-03-31	71	US$5.3億	50	1BABA 2TSLA 3TCOM 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.TCOM 4.HTHT 5.VIR 6.MNSO 7.BILI 8.JD 9.AAPL 10.PDD
2020-12-31	72	US$6.8億	64	1BILI 2TSLA 3BABA 主要持股2020-12-31 1.BILI 2.TSLA 3.BABA 4.PDD 5.MNSO 6.HTHT 7.JD 8.GDS 9.AAPL 10.VIR
2020-09-30	79	US$6.5億	51	1BABA 2BILI 3TAL 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.BILI 3.TAL 4.TSLA 5.HTHT 6.GDS 7.PDD 8.VIR 9.BEKE 10.QFIN
2020-06-30	81	US$5.6億	57	1BILI 2GDS 3BABA 主要持股2020-06-30 1.BILI 2.GDS 3.BABA 4.VOO 5.HTHT 6.VIR 7.KC 8.TSLA 9.TAL 10.AAPL
2020-03-31	81	US$4.4億	39	1BABA 2GDS 3HTHT 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.GDS 3.HTHT 4.BILI 5.VOO 6.IQ 7.VIPS 8.TAL 9.QQQ 10.DBEF
2019-12-31	73	US$4.0億	100	1BABA 2HTHT 3GDS 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.HTHT 3.GDS 4.VOO 5.TCOM 6.BILI 7.IQ 8.PDD 9.DBEF 10.VIPS
2019-09-30	76	US$9.2億	27	1BID 2BABA 3HTHT 主要持股2019-09-30 1.BID 2.BABA 3.HTHT 4.CTRPUSD 5.GDS 6.DOYU 7.VOO 8.MOMOUSD 9.BILI 10.JD
2019-06-30	68	US$8.7億	43	1BID 2BABA 3BIDU 主要持股2019-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.HUYA 7.GDS 8.CTRPUSD 9.YYEUR 10.PDD
2019-03-31	68	US$7.3億	36	1BID 2BABA 3YYEUR 主要持股2019-03-31 1.BID 2.BABA 3.YYEUR 4.PDD 5.HUYA 6.MOMOUSD 7.HTHT 8.JD 9.BILI 10.CTRPUSD
2018-12-31	66	US$5.9億	40	1BID 2BABA 3ZTO 主要持股2018-12-31 1.BID 2.BABA 3.ZTO 4.QQQ 5.BILI 6.VGK 7.PDD 8.EWJ 9.YYEUR 10.HTT
2018-09-30	71	US$8.2億	25	1BID 2BABA 3BIDU 主要持股2018-09-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.ZTO 5.QQQ 6.MOMOUSD 7.VGK 8.PDD 9.VGT 10.EWJ
2018-06-30	68	US$8.8億	41	1BID 2BABA 3BIDU 主要持股2018-06-30 1.BID 2.BABA 3.BIDU 4.HTHT 5.MOMOUSD 6.ZTO 7.ATHM 8.QQQ 9.WUBAUSD 10.VGK
2018-03-31	75	US$9.8億	38	1BID 2BABA 3VIPS 主要持股2018-03-31 1.BID 2.BABA 3.VIPS 4.BIDU 5.HTHT 6.ATHM 7.MOMOUSD 8.G81477 9.73935A 10.VGK
2017-12-31	75	US$9.0億	0	1BID 2BABA 3EDU 主要持股2017-12-31 1.BID 2.BABA 3.EDU 4.HTHT 5.ZTO 6.VGK 7.VOO 8.73935A 9.VGT 10.TOUR

本季持股變動

Taikang Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.8%	-1.18%	減碼
2	PDD	Pdd Holdings INC	+1.6%	+175.97%	加碼
3	MU	Micron Technology INC	+1.6%	+156.69%	加碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+42.37%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.9%	+140.28%	加碼
6	CFG	Citizens Financial Group	+0.8%	+127.55%	加碼
7	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.8%	+51.40%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.7%	+13.83%	加碼
9	QXO	Qxo INC	+0.6%	+53.02%	加碼
10	UBER	Uber Technologies INC	+0.4%	+72.62%	加碼
11	ADSK	Autodesk INC	+0.4%	+179.52%	加碼
12	WFC	Wells Fargo & Co	+0.4%	+112.07%	加碼
13	ALGN	Align Technology INC	+0.4%	+50.70%	加碼
14	EFX	Equifax INC	+0.4%	+61.51%	加碼
15	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.5%	-75.00%	減碼
16	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-37.09%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.63%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-11.59%	減碼
19	TSLA	Tesla INC	-1%	—	不變
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-21.93%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-1.7%	-25.11%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-2%	-47.53%	減碼
23	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
24	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
25	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
26	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
27	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
28	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉
29	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
30	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
31	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
32	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清倉
33	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	清倉
34	AUR	Aurora Innovation INC	—	NEW	新建倉
35	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
38	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
40	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
41	ACM	Aecom	—	NEW	新建倉
42	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
43	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清倉
44	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉
47	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
50	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看