SS
Sierra Summit Advisors LLC 13F 投資組合與持倉異動
Sierra Summit Advisors LLCCIK: 0002012614
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180
SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 58.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.43
- 持倉穩定性
- 58.55
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 54.87
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.65
Sierra Summit Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 70%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 CVX
+3344.6% US$1561.6萬
減碼 FSLR
-86.5% -US$1389.1萬
加碼 MU
+1246.3% US$949.8萬
加碼 CME
+461.0% US$733.0萬
減碼 QCOM
-76.0% -US$685.4萬
減碼 GEV
-43.4% -US$515.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.79% | -0.61% | +1.92% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.11% | +0.02% | +13.74% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.59% | — | +4.09% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.87% | -0.50% | +8.76% | |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.58% | — | +24.06% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.45% | -0.75% | -16.92% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.40% | +0.12% | -28.25% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.40% | +0.10% | +21.87% | |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 2.32% | -0.92% | -43.40% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.32% | +2.27% | +3344.57% | |
| 12 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.98% | -0.74% | +4.47% | |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.97% | -0.46% | +39.57% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.91% | — | +14.41% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 16 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 1.89% | -0.46% | +3.18% | |
| 17 | EME | Emcor Group INC | 股票-工業 | 1.75% | +0.32% | +7.30% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 19 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 1.72% | +0.10% | +5.71% | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.67% | -0.63% | +4.04% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.65% | -0.47% | +1.00% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.33% | -30.00% | |
| 23 | ALAB | Astera Labs INC | 股票-科技 | 1.60% | -0.84% | +4.85% | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 1.53% | -0.28% | -31.50% | |
| 25 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 1.52% | — | +8.64% | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.51% | -0.40% | +41.52% | |
| 27 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 28 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | — | +92.87% | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.47% | +1.37% | +1246.27% | |
| 30 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 32 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 34 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.35% | +0.40% | +89.90% | |
| 35 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.28% | +1.06% | +460.98% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 37 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.67% | +1144.35% | |
| 39 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.16% | +4.59% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.57% | +0.31% | +89.51% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +11.53% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | +19.55% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +8.22% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +7.77% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | +2.02% | |
| 47 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.43% | — | -19.40% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -4.98% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +7.17% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | -8.46% |
1–50 of 180
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+26.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +18.6%
- 貝塔係數
- +1.35
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -13%
- 年化績效
- +21.8%
- 對標普勝率
- +58.6%
- 索提諾比率
- +2.2
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +1.67
- 資訊比率
- +0.39
- 追蹤誤差
- +9.4%
- 下方標準差
- +9.8%
- 正報酬月份佔比
- +69%
- 負報酬月份佔比
- +31%
- 最佳12個月
- +57%
- 最差12個月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +9.1%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +3.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 180 | US$6.9億 | 59 | |
| 2025-12-31 | 171 | US$6.5億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 177 | US$6.6億 | 76 | |
| 2025-06-30 | 177 | US$5.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 177 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 148 | US$5.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 136 | US$4.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 143 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 144 | US$3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 198 | US$3.4億 | 0 |
本季持股變動
Sierra Summit Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Deere & Co (DE); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +2.3% | +3344.57% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +1.4% | +1246.27% | 加碼 |
| 3 | CME | Cme Group INC | +1.1% | +460.98% | 加碼 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.7% | +1144.35% | 加碼 |
| 5 | CEG | Constellation Energy | +0.4% | +89.90% | 加碼 |
| 6 | EME | Emcor Group INC | +0.3% | +7.30% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | +89.51% | 加碼 |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +141.20% | 加碼 |
| 9 | IXC | Ishares Global Energy ETF | +0.2% | +4.59% | 加碼 |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -28.25% | 減碼 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +21.87% | 加碼 |
| 12 | STLD | Steel Dynamics INC | +0.1% | +5.71% | 加碼 |
| 13 | AAPL | Apple INC | 0% | +13.74% | 加碼 |
| 14 | PWR | Quanta Services INC | -0.3% | -31.50% | 減碼 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | -0.3% | -30.00% | 減碼 |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | +41.52% | 加碼 |
| 17 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.5% | +3.18% | 加碼 |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.5% | +39.57% | 加碼 |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.5% | +1.00% | 加碼 |
| 20 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +8.76% | 加碼 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | +1.92% | 加碼 |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.6% | +4.04% | 加碼 |
| 23 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.7% | +4.47% | 加碼 |
| 24 | C | Citigroup INC | -0.8% | -16.92% | 減碼 |
| 25 | ALAB | Astera Labs INC | -0.8% | +4.85% | 加碼 |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | -0.9% | -96.65% | 減碼 |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | -0.9% | -43.40% | 減碼 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -1.1% | -75.99% | 減碼 |
| 29 | FSLR | First Solar INC | -2.1% | -86.55% | 減碼 |
| 30 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | DE | Deere & Co | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran INC | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | MRVL | Marvell Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | MELI | Mercadolibre INC | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | EXE | Expand Energy CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | DHI | Dr Horton INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | SNPS | Synopsys INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | SM | Sm Energy Co | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | TPL | Texas Pacific Land CORP | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sierra Summit Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sierra Summit Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 180 個已申報部位之中。
Sierra Summit Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sierra Summit Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3981.0萬 (5.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$2831.3萬 (4.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2468.1萬 (3.6%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$1974.8萬 (2.9%)
5. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1795.3萬 (2.6%)
Sierra Summit Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sierra Summit Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建倉: Deere & Co (DE); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT)
Sierra Summit Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sierra Summit Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.3%
• Industrials: 15.2%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 11.3%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.6%
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