Voya Financial Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001424367

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 209

Voya Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 209 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.5
持倉穩定性: 10.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.39

Voya Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 209 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+6.7%　US$755.1萬
減碼 VXF
-10.8%　-US$682.2萬
加碼 XOM
+8.8%　US$419.9萬
加碼 BSV
+8.4%　US$236.0萬
減碼 MSFT
-3.3%　-US$288.9萬
加碼 VYM
+29.6%　US$227.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.15%	-0.12%	+4.39%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	+1.30%	+6.74%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.76%	—	+1.60%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.11%	-0.01%	-1.56%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.06%	+0.03%	-0.36%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.71%	-0.52%	-10.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.23%	-1.83%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.35%	+8.41%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.28%	-0.17%	-7.83%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-5.15%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.40%	—	-1.44%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.45%	+8.81%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	+0.25%	+29.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.25%	-3.27%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.09%	-3.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	-0.13%	-12.45%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.50%	+0.12%	+0.26%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+73.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	-0.04%	-2.40%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+15.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.08%	-4.92%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.08%	-8.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.12%	-5.91%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.07%	-7.69%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+8.31%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.43%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	-5.64%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.13%	-20.62%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	-0.09%	-7.47%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.04%	+2.97%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.79%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.11%	-7.95%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.26%	—	-2.19%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.09%	-0.70%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.26%	—	-2.65%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	-2.74%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	-17.92%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	—	+5.23%
40	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.24%	-0.04%	+3.28%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.73%
42	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.24%	-0.05%	+0.75%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.24%	—	+1.12%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	+0.06%	+29.12%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.22%	—	+10.04%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.22%	—	-2.36%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	-2.88%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.21%	—	-1.59%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.20%	—	-3.38%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.19%	—	-8.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.22
峰態: -0.5
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	209	US$10.0億	10	1VV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.BSV 9.IJR 10.IJH
2025-12-31	218	US$10.4億	7	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.VXF 5.USIG 6.SPTL 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-09-30	221	US$10.4億	19	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-06-30	226	US$9.9億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.IVV 6.VXF 7.SPTL 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-03-31	222	US$9.1億	100	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.VXF 8.IJH 9.IJR 10.BSV
2024-12-31	218	US$9.2億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-09-30	231	US$9.3億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IJR 7.IVV 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-06-30	228	US$8.8億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-03-31	241	US$8.8億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	230	US$8.3億	0	1VV 2BND 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.VV 2.BND 3.SPTL 4.USIG 5.VEU 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2023-09-30	221	US$8.0億	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2023-09-30 1.VV 2.BND 3.HYG 4.VEU 5.IEI 6.LQD 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2023-06-30	236	US$8.6億	0	1VV 2HYG 3BND 主要持股2023-06-30 1.VV 2.HYG 3.BND 4.LQD 5.IEI 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2023-03-31	230	US$8.0億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.IEI 5.LQD 6.HYG 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-12-31	239	US$7.7億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.LQD 5.HYG 6.IEI 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-09-30	234	US$7.7億	0	1BND 2VV 3IEI 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VV 3.IEI 4.HYG 5.LQD 6.VEU 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-06-30	245	US$8.0億	0	1VV 2BND 3IEI 主要持股2022-06-30 1.VV 2.BND 3.IEI 4.LQD 5.HYG 6.VEU 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2022-03-31	264	US$8.7億	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2022-03-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.LQD 5.IEI 6.IVV 7.VEU 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2021-12-31	262	US$8.9億	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2021-12-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.TLT 5.IVV 6.LQD 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-09-30	253	US$8.2億	0	1HYG 2TLT 3VV 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.TLT 3.VV 4.LQD 5.BND 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-06-30	248	US$7.7億	100	1HYG 2TLT 3LQD 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.TLT 3.LQD 4.IVV 5.VV 6.IJR 7.IJH 8.BND 9.VEU 10.VXF
2021-03-31	655	US$25.4億	15	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.MSFT 9.IJR 10.IVV
2020-12-31	624	US$23.2億	19	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	584	US$20.2億	25	1HYG 2VV 3BND 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.VV 3.BND 4.TLT 5.LQD 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2020-06-30	596	US$19.0億	33	1BND 2VV 3HYG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VV 3.HYG 4.VEU 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VXF
2020-03-31	571	US$18.1億	35	1BND 2HYG 3TLT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.HYG 3.TLT 4.LQD 5.IGOV 6.VV 7.VEU 8.IVV 9.VXF 10.MSFT
2019-12-31	633	US$20.3億	17	1BND 2VV 3VEU 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VV 3.VEU 4.HYG 5.IVV 6.IJR 7.LQD 8.IJH 9.TLT 10.IGOV
2019-09-30	610	US$18.6億	18	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.HYG 5.VEU 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.IJH 10.IGOV
2019-06-30	614	US$18.7億	21	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.VEU 5.IJR 6.IEF 7.TLT 8.LQD 9.IJH 10.HYG
2019-03-31	608	US$17.2億	24	1BND 2IVV 3VV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.HYG 5.IJR 6.VEU 7.TLT 8.IJH 9.LQD 10.IGOV
2018-12-31	552	US$15.0億	26	1BND 2IVV 3VV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.IJR 5.VEU 6.LQD 7.TLT 8.HYG 9.IJH 10.IGOV
2018-09-30	588	US$17.1億	15	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.VV 6.IJH 7.VEU 8.LQD 9.TLT 10.IGOV
2018-06-30	550	US$15.4億	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.IJH 6.VV 7.VEU 8.TLT 9.LQD 10.IGOV
2018-03-31	542	US$15.0億	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.73935A 5.IJR 6.IJH 7.VEU 8.VV 9.LQD 10.IGOV
2017-12-31	542	US$15.6億	34	1HYG 2IVV 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.IVV 3.QNDX 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VEU
2017-09-30	523	US$15.0億	17	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.LQD 10.BWX
2017-06-30	498	US$14.1億	19	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.EFA 6.BWX 7.IJR 8.EEM 9.RWO 10.TLT
2017-03-31	485	US$12.9億	30	1QNDX 2HYG373935A 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.73935A 4.IVV 5.MDY 6.EFA 7.IJR 8.RWO 9.TLT 10.LQD
2016-12-31	451	US$11.5億	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.HYG 5.73935A 6.BWX 7.IVV 8.MDY 9.EFA 10.IJR
2016-09-30	432	US$9.8億	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.73935A 5.IVV 6.HYG 7.EFA 8.MDY 9.BWX 10.AGG
2016-06-30	406	US$8.6億	22	1QNDX 2TLT 3LQD 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.TLT 3.LQD 4.BWX 5.73935A 6.IVV 7.HYG 8.AGG 9.EFA 10.MDY
2016-03-31	381	US$7.2億	27	1QNDX 2BWX373935A 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.BWX 3.73935A 4.TLT 5.LQD 6.HYG 7.BND 8.IBB 9.SHY 10.AGG
2015-12-31	365	US$6.8億	100	173935A2LQD 3BWX 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.LQD 3.BWX 4.TLT 5.QNDX 6.IBB 7.MDY 8.BND 9.SHY 10.VTI
2015-09-30	271	US$4.8億	0	173935A2MDY 3RWO 主要持股2015-09-30 1.73935A 2.MDY 3.RWO 4.IEF 5.IJR 6.EFA 7.IBB 8.SPY 9.TLT 10.LQD
2015-06-30	329	US$5.7億	39	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.QNDX 5.RWO 6.IVV 7.EFA 8.IJR 9.VEU 10.IBB
2015-03-31	330	US$5.1億	0	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.RWO 5.IBB 6.EFA 7.QNDX 8.FTA 9.IVV 10.VTV

本季持股變動

Voya Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dexcom INC (DXCM); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建倉: Watsco INC (WSO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Voya Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+6.74%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+8.81%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.41%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+29.56%	加碼
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+73.98%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.26%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.83%	減碼
8	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.88%	減碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.68%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+29.12%	加碼
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-0.36%	減碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	-1.44%	減碼
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-1.56%	減碼
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-2.40%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.97%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.34%	減碼
17	ADSK	Autodesk INC	0%	-8.84%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.11%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.99%	減碼
20	ELV	Elevance Health INC	0%	+3.28%	加碼
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+0.75%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-24.84%	減碼
23	HEI	Heico CORP	-0.1%	-26.65%	減碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-15.64%	減碼
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-16.83%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-22.75%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.94%	減碼
28	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-42.73%	減碼
29	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	-34.88%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.69%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.92%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.15%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.20%	減碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.47%	減碼
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-0.70%	減碼
36	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-61.46%	減碼
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.95%	減碼
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+4.39%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.91%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.45%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-20.62%	減碼
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.83%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.27%	減碼
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-10.81%	減碼
46	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉
49	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Voya Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Voya Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 209 個已申報部位之中。

Voya Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Voya Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2.1億 (21.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.6億 (15.7%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1.1億 (10.8%) 4. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$4123.8萬 (4.1%) 5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$4073.6萬 (4.1%)

Voya Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Voya Financial Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dexcom INC (DXCM); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建倉: Watsco INC (WSO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Voya Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Voya Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.2% • Financials: 16.0% • Health Care: 14.7% • Communication Services: 10.8% • Energy: 9.7% • Industrials: 9.5%

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資料過舊，未更新

集中度44.6

持倉穩定性4.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse All-world Ex-u

查看詳情

Mcmorgan & Co LLC

CIK 0001162695

申報總市值

US$6.2億

40 stks

2026-03-31

集中度40.0

持倉穩定性36.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

查看詳情

New Jersey Better Educational Savings Trust

CIK 0001482010

申報總市值

US$6090.9萬

4 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性25.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

查看詳情

Voya Financial Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001424367

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 209

Voya Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 209 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 10.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.5
持倉穩定性: 10.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BND
+6.7%　US$755.1萬
減碼 VXF
-10.8%　-US$682.2萬
加碼 XOM
+8.8%　US$419.9萬
加碼 BSV
+8.4%　US$236.0萬
減碼 MSFT
-3.3%　-US$288.9萬
加碼 VYM
+29.6%　US$227.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.15%	-0.12%	+4.39%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	+1.30%	+6.74%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	10.76%	—	+1.60%
4	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	4.11%	-0.01%	-1.56%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.06%	+0.03%	-0.36%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.71%	-0.52%	-10.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	-0.23%	-1.83%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.40%	+0.35%	+8.41%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.28%	-0.17%	-7.83%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.09%	-5.15%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.40%	—	-1.44%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	+0.45%	+8.81%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	+0.25%	+29.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.25%	-3.27%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.09%	-3.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	-0.13%	-12.45%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.50%	+0.12%	+0.26%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+73.98%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.49%	-0.04%	-2.40%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+15.68%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.08%	-4.92%
22	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.48%	—	+0.11%
23	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.08%	-8.83%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.12%	-5.91%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.07%	-7.69%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.34%	—	+8.31%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	—	-3.43%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	—	-5.64%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	-0.13%	-20.62%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	-0.09%	-7.47%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.04%	+2.97%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	-2.79%
33	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.11%	-7.95%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.26%	—	-2.19%
35	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.09%	-0.70%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.26%	—	-2.65%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.26%	—	-2.74%
38	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.25%	—	-17.92%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.25%	—	+5.23%
40	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.24%	-0.04%	+3.28%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.73%
42	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.24%	-0.05%	+0.75%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.24%	—	+1.12%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	+0.06%	+29.12%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.22%	—	+10.04%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.22%	—	-2.36%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.22%	+0.07%	-2.88%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.21%	—	-1.59%
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.20%	—	-3.38%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.19%	—	-8.98%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+12.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.22
峰態: -0.5
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	209	US$10.0億	10	1VV 2BND 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.BSV 9.IJR 10.IJH
2025-12-31	218	US$10.4億	7	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.VXF 5.USIG 6.SPTL 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-09-30	221	US$10.4億	19	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-06-30	226	US$9.9億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.IVV 6.VXF 7.SPTL 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2025-03-31	222	US$9.1億	100	1VV 2BND 3VEU 主要持股2025-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.VXF 8.IJH 9.IJR 10.BSV
2024-12-31	218	US$9.2億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-09-30	231	US$9.3億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IJR 7.IVV 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-06-30	228	US$8.8億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-06-30 1.VV 2.BND 3.VEU 4.SPTL 5.USIG 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.VXF 10.BSV
2024-03-31	241	US$8.8億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.USIG 5.SPTL 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VXF 10.BSV
2023-12-31	230	US$8.3億	0	1VV 2BND 3SPTL 主要持股2023-12-31 1.VV 2.BND 3.SPTL 4.USIG 5.VEU 6.VXF 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.BSV
2023-09-30	221	US$8.0億	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2023-09-30 1.VV 2.BND 3.HYG 4.VEU 5.IEI 6.LQD 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2023-06-30	236	US$8.6億	0	1VV 2HYG 3BND 主要持股2023-06-30 1.VV 2.HYG 3.BND 4.LQD 5.IEI 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2023-03-31	230	US$8.0億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.IEI 5.LQD 6.HYG 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-12-31	239	US$7.7億	0	1VV 2BND 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VV 2.BND 3.VEU 4.LQD 5.HYG 6.IEI 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-09-30	234	US$7.7億	0	1BND 2VV 3IEI 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VV 3.IEI 4.HYG 5.LQD 6.VEU 7.IVV 8.IJH 9.IJR 10.VXF
2022-06-30	245	US$8.0億	0	1VV 2BND 3IEI 主要持股2022-06-30 1.VV 2.BND 3.IEI 4.LQD 5.HYG 6.VEU 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2022-03-31	264	US$8.7億	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2022-03-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.LQD 5.IEI 6.IVV 7.VEU 8.IJR 9.IJH 10.VXF
2021-12-31	262	US$8.9億	0	1VV 2BND 3HYG 主要持股2021-12-31 1.VV 2.BND 3.HYG 4.TLT 5.IVV 6.LQD 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-09-30	253	US$8.2億	0	1HYG 2TLT 3VV 主要持股2021-09-30 1.HYG 2.TLT 3.VV 4.LQD 5.BND 6.IVV 7.IJH 8.IJR 9.VEU 10.VXF
2021-06-30	248	US$7.7億	100	1HYG 2TLT 3LQD 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.TLT 3.LQD 4.IVV 5.VV 6.IJR 7.IJH 8.BND 9.VEU 10.VXF
2021-03-31	655	US$25.4億	15	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.MSFT 9.IJR 10.IVV
2020-12-31	624	US$23.2億	19	1HYG 2VV 3LQD 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.VV 3.LQD 4.TLT 5.BND 6.VEU 7.VXF 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2020-09-30	584	US$20.2億	25	1HYG 2VV 3BND 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.VV 3.BND 4.TLT 5.LQD 6.VEU 7.VXF 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2020-06-30	596	US$19.0億	33	1BND 2VV 3HYG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VV 3.HYG 4.VEU 5.IVV 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VXF
2020-03-31	571	US$18.1億	35	1BND 2HYG 3TLT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.HYG 3.TLT 4.LQD 5.IGOV 6.VV 7.VEU 8.IVV 9.VXF 10.MSFT
2019-12-31	633	US$20.3億	17	1BND 2VV 3VEU 主要持股2019-12-31 1.BND 2.VV 3.VEU 4.HYG 5.IVV 6.IJR 7.LQD 8.IJH 9.TLT 10.IGOV
2019-09-30	610	US$18.6億	18	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.HYG 5.VEU 6.IJR 7.LQD 8.TLT 9.IJH 10.IGOV
2019-06-30	614	US$18.7億	21	1BND 2VV 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VV 3.IVV 4.VEU 5.IJR 6.IEF 7.TLT 8.LQD 9.IJH 10.HYG
2019-03-31	608	US$17.2億	24	1BND 2IVV 3VV 主要持股2019-03-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.HYG 5.IJR 6.VEU 7.TLT 8.IJH 9.LQD 10.IGOV
2018-12-31	552	US$15.0億	26	1BND 2IVV 3VV 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.VV 4.IJR 5.VEU 6.LQD 7.TLT 8.HYG 9.IJH 10.IGOV
2018-09-30	588	US$17.1億	15	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.VV 6.IJH 7.VEU 8.LQD 9.TLT 10.IGOV
2018-06-30	550	US$15.4億	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.IJR 5.IJH 6.VV 7.VEU 8.TLT 9.LQD 10.IGOV
2018-03-31	542	US$15.0億	20	1HYG 2IVV 3BND 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.IVV 3.BND 4.73935A 5.IJR 6.IJH 7.VEU 8.VV 9.LQD 10.IGOV
2017-12-31	542	US$15.6億	34	1HYG 2IVV 3QNDX 主要持股2017-12-31 1.HYG 2.IVV 3.QNDX 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.IJH 8.LQD 9.TLT 10.VEU
2017-09-30	523	US$15.0億	17	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.BND 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.LQD 10.BWX
2017-06-30	498	US$14.1億	19	1QNDX 2HYG 3IVV 主要持股2017-06-30 1.QNDX 2.HYG 3.IVV 4.73935A 5.EFA 6.BWX 7.IJR 8.EEM 9.RWO 10.TLT
2017-03-31	485	US$12.9億	30	1QNDX 2HYG373935A 主要持股2017-03-31 1.QNDX 2.HYG 3.73935A 4.IVV 5.MDY 6.EFA 7.IJR 8.RWO 9.TLT 10.LQD
2016-12-31	451	US$11.5億	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-12-31 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.HYG 5.73935A 6.BWX 7.IVV 8.MDY 9.EFA 10.IJR
2016-09-30	432	US$9.8億	23	1QNDX 2LQD 3TLT 主要持股2016-09-30 1.QNDX 2.LQD 3.TLT 4.73935A 5.IVV 6.HYG 7.EFA 8.MDY 9.BWX 10.AGG
2016-06-30	406	US$8.6億	22	1QNDX 2TLT 3LQD 主要持股2016-06-30 1.QNDX 2.TLT 3.LQD 4.BWX 5.73935A 6.IVV 7.HYG 8.AGG 9.EFA 10.MDY
2016-03-31	381	US$7.2億	27	1QNDX 2BWX373935A 主要持股2016-03-31 1.QNDX 2.BWX 3.73935A 4.TLT 5.LQD 6.HYG 7.BND 8.IBB 9.SHY 10.AGG
2015-12-31	365	US$6.8億	100	173935A2LQD 3BWX 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.LQD 3.BWX 4.TLT 5.QNDX 6.IBB 7.MDY 8.BND 9.SHY 10.VTI
2015-09-30	271	US$4.8億	0	173935A2MDY 3RWO 主要持股2015-09-30 1.73935A 2.MDY 3.RWO 4.IEF 5.IJR 6.EFA 7.IBB 8.SPY 9.TLT 10.LQD
2015-06-30	329	US$5.7億	39	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-06-30 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.QNDX 5.RWO 6.IVV 7.EFA 8.IJR 9.VEU 10.IBB
2015-03-31	330	US$5.1億	0	173935A2SPY 3MDY 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.SPY 3.MDY 4.RWO 5.IBB 6.EFA 7.QNDX 8.FTA 9.IVV 10.VTV

本季持股變動

Voya Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+6.74%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+8.81%	加碼
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.41%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+29.56%	加碼
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.2%	+73.98%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.26%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.83%	減碼
8	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.88%	減碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+15.68%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+29.12%	加碼
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-0.36%	減碼
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	-1.44%	減碼
13	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	-1.56%	減碼
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-2.40%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+2.97%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	0%	-7.34%	減碼
17	ADSK	Autodesk INC	0%	-8.84%	減碼
18	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.11%	減碼
19	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-2.99%	減碼
20	ELV	Elevance Health INC	0%	+3.28%	加碼
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+0.75%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-24.84%	減碼
23	HEI	Heico CORP	-0.1%	-26.65%	減碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-15.64%	減碼
25	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-16.83%	減碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-22.75%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.94%	減碼
28	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-42.73%	減碼
29	CSGP	Costar Group INC	-0.1%	-34.88%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.69%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.92%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-5.15%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.20%	減碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.47%	減碼
35	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-0.70%	減碼
36	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-0.1%	-61.46%	減碼
37	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.95%	減碼
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+4.39%	加碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.91%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-12.45%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-20.62%	減碼
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.83%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-3.27%	減碼
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.5%	-10.81%	減碼
46	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清倉
49	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建倉
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看