CIK: 0001733510
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 426
Burleson & Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 426 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 0.0%。
Burleson & Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 426 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 426 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.88% | — | -5.25% | |
| 2 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 4.59% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.46% | — | -22.07% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 3.68% | — | -22.36% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | — | -0.06% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | — | -44.76% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.87% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.84% | — | -44.41% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.73% | — | -36.71% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.37% | — | +0.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.32% | — | -27.13% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.28% | — | -24.86% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 2.08% | — | -37.32% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +0.03% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | — | -5.53% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.73% | — | -10.04% | |
| 17 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 1.67% | — | -34.21% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.58% | — | -6.36% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | +15.39% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | — | -8.04% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.18% | — | +9.83% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -0.19% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | +48.77% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | — | -44.70% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.00% | — | +16.93% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.95% | — | -58.80% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | — | +2.67% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.93% | — | +5.81% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | +0.27% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.89% | — | +10.09% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.84% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | +9.19% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | — | +21.03% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.83% | — | +65.19% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.79% | — | -0.60% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | +13.60% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | +62.47% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.75% | — | +20.33% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.73% | — | +88.17% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | +26.78% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +120.15% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | -0.41% | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | +113.88% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.60% | — | +60.64% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | +5.60% |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+10%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 426 | US$4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 435 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 489 | US$4.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 454 | US$6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 400 | US$6.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 392 | US$6.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 384 | US$6.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 393 | US$6.1億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 131 | US$5.8億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 135 | US$5.3億 | 39 | |
| 2020-06-30 | 123 | US$4.6億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 114 | US$3.8億 | 68 | |
| 2019-12-31 | 122 | US$3.6億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 106 | US$2.9億 | 25 | |
| 2019-06-30 | 106 | US$2.4億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 108 | US$2.4億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 100 | US$1.9億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 103 | US$1.8億 | 40 | |
| 2018-06-30 | 108 | US$1.7億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 102 | US$1.5億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 103 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-12-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-03-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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