CIK: 0001858294
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 195
SYNTAX ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。
Syntax Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.172——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 40.94% | — | -2.68% | |
| 2 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 4.85% | — | -1.79% | |
| 3 | ✓ | Syntax ETF Tr | ETF-其他 | 2.42% | — | +1.47% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -5.28% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -6.58% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -4.56% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -5.70% | |
| 8 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | -0.81% | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +4.37% | |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +9.80% | |
| 11 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 0.59% | — | +43.92% | |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | -21.92% | |
| 13 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.44% | — | +3.19% | |
| 14 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | -4.19% | |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.43% | — | -11.07% | |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.43% | — | -19.60% | |
| 17 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +0.91% | |
| 18 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | +6.16% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -9.96% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.43% | — | -18.51% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | -26.70% | |
| 22 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -22.55% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | -12.59% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | — | -7.26% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.42% | — | +2.29% | |
| 26 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.19% | |
| 27 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +9.16% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +3.44% | |
| 29 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -12.90% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +3.51% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +6.81% | |
| 32 | BBWI | Bath & Body Works INC | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +16.29% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -10.29% | |
| 34 | CMA | Comerica INC | 股票-其他 | 0.39% | — | -9.46% | |
| 35 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +1.84% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -10.45% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -15.00% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -17.08% | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -8.65% | |
| 40 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 41 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | -1.05% | |
| 42 | MTCH | Match Group INC | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | -4.89% | |
| 43 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工業 | 0.34% | — | -10.34% | |
| 44 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +10.97% | |
| 45 | BWA | Borgwarner INC | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +15.35% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.33% | — | -13.46% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -0.50% | |
| 48 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -2.03% | |
| 49 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事業 | 0.32% | — | -13.15% | |
| 50 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -2.55% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的37%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 195 | US$1.1億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2023-06-30 | 213 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2023-03-31 | 232 | US$1.3億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-12-31 | 213 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-09-30 | 214 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-06-30 | 216 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2022-03-31 | 221 | US$1.2億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| 2021-12-31 | 238 | US$1.4億 | 0 | 187166N287166N387166N |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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