SWAN Capital LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001952722

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 554

SWAN Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 554 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.47
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.66

SWAN Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 554 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTIP
+47.0%　US$623.4萬
減碼 VGT
-11.4%　-US$224.9萬
加碼 VYM
+21.6%　US$317.2萬
加碼 VPU
+18.4%　US$307.5萬
加碼 VWOB
+45.1%　US$270.5萬
加碼 VDE
-9.9%　US$280.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 554 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	9.79%	-0.27%	-1.69%
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	7.64%	-0.68%	-1.47%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.26%	+0.36%	+10.98%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.02%	+2.02%	+47.00%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.74%	+0.91%	+21.64%
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.62%	+0.69%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.60%	+0.52%	+19.27%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.36%	+0.78%	-9.94%
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	5.35%	+0.89%	+18.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.94%	+0.39%	+21.46%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.78%	-1.09%	-11.37%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.41%	-0.69%	-7.74%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.40%	+0.85%	+45.07%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.89%	-0.70%	-14.68%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.78%	-0.78%	-8.20%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.71%	-8.80%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.53%	-15.28%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.55%	-14.94%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.06%	-0.47%	-15.19%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.70%	-0.39%	-15.36%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.55%	-0.18%	-4.17%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.19%	-2.11%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	+0.03%	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	+48.04%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.25%	+224.73%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	—	-26.81%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.02%	+22.17%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.09%	-23.10%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	-0.07%	-23.62%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	—	+15.00%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+2.15%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	+3.84%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.10%	—	-11.49%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	-4.39%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	+0.02%	+85.64%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.07%	+0.01%	—
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-0.36%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.07%	—	-4.86%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	+0.03%	+71.96%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
44	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.05%	-0.03%	+1.05%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.05%	+0.01%	+10.71%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.05%	—	-2.60%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.05%	—	-4.32%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.05%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.04%	-0.03%	-14.81%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	+0.03%	+405.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +48.1%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63%
負報酬月份佔比: +37%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.4
峰態: +0.37
上檔潛力: +3.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	554	US$2.7億	17	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VTIP 5.VYM 6.PFF 7.VIG 8.VDE 9.VPU 10.VIGI
2025-12-31	513	US$2.6億	9	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VIG 5.VTIP 6.PFF 7.VGT 8.VYM 9.VDE 10.VPU
2025-09-30	492	US$2.5億	25	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VGT 5.VTIP 6.VIG 7.PFF 8.BRK-B 9.VPU 10.VDE
2025-06-30	480	US$2.3億	0	1VYMI 2VCLT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VGT 4.VNQ 5.BRK-B 6.VONG 7.VOT 8.VBK 9.VOE 10.VBR
2025-03-31	384	US$2.2億	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.PFF 6.VTIP 7.VIGI 8.VDE 9.VPU 10.VYM
2024-12-31	381	US$2.0億	0	1VCLT 2VNQ 3VYMI 主要持股2024-12-31 1.VCLT 2.VNQ 3.VYMI 4.VIG 5.VTIP 6.VDE 7.PFF 8.VIGI 9.VPU 10.VYM
2024-09-30	345	US$2.0億	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2024-09-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.VIGI 6.PFF 7.VPU 8.VTIP 9.VDE 10.VYM
2024-06-30	308	US$1.8億	0	1VCLT 2VYMI 3VONG 主要持股2024-06-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VONG 4.VNQ 5.VGT 6.BRK-B 7.VOT 8.VBK 9.VPU 10.VIGI
2024-03-31	35	US$1.8億	0	1VGT 2VONG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VONG 3.BRK-B 4.VYMI 5.VBK 6.VOT 7.VCLT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-12-31	31	US$1.6億	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.VYMI 6.BRK-B 7.VCLT 8.VBR 9.VNQ 10.VOE
2023-09-30	31	US$1.3億	0	1VONG 2VGT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VGT 3.BRK-B 4.VOT 5.VBK 6.VYMI 7.VCIT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-03-31	27	US$1.0億	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.BRK-B 6.VYMI 7.VCIT 8.VNQ 9.VBR 10.VSS

本季持股變動

SWAN Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 加碼: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股數 +47.00%; 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -11.37%.

SWAN Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+47.00%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+21.64%	加碼
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.9%	+18.42%	加碼
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.9%	+45.07%	加碼
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-9.94%	減碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.7%	+23.30%	加碼
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+19.27%	加碼
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.4%	+21.46%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+10.98%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+224.73%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+48.04%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+405.26%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	+71.96%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.17%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+85.64%	加碼
17	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	0%	+2300.00%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+3.84%	加碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+830.00%	加碼
20	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+10.71%	加碼
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-53.94%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-78.26%	減碼
25	TGT	Target CORP	0%	-74.18%	減碼
26	MNKD	Mannkind CORP	0%	—	不變
27	NTNX	Nutanix INC - A	0%	+1.05%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	-14.81%	減碼
29	T	At&t INC	0%	-64.73%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.15%	加碼
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-86.82%	減碼
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.62%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.10%	減碼
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-74.83%	減碼
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-4.17%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.11%	減碼
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.3%	-1.69%	減碼
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-15.36%	減碼
39	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-15.19%	減碼
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-15.28%	減碼
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.6%	-14.94%	減碼
42	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.7%	-1.47%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-7.74%	減碼
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.7%	-14.68%	減碼
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-8.80%	減碼
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-8.20%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-11.37%	減碼
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SWAN Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SWAN Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 554 個已申報部位之中。

SWAN Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SWAN Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2663.9萬 (9.8%) 2. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$2077.1萬 (7.6%) 3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1973.8萬 (7.3%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1909.9萬 (7.0%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1560.1萬 (5.7%)

SWAN Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SWAN Capital LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 加碼: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股數 +47.00%; 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -11.37%

SWAN Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SWAN Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 40.3% • Information Technology: 25.6% • Utilities: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 5.3% • Communication Services: 4.0%

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SWAN Capital LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001952722

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 554

SWAN Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 554 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 17.1%。

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集中度: 20.47
持倉穩定性: 17.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.95
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTIP
+47.0%　US$623.4萬
減碼 VGT
-11.4%　-US$224.9萬
加碼 VYM
+21.6%　US$317.2萬
加碼 VPU
+18.4%　US$307.5萬
加碼 VWOB
+45.1%　US$270.5萬
加碼 VDE
-9.9%　US$280.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 554 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	9.79%	-0.27%	-1.69%
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	7.64%	-0.68%	-1.47%
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.26%	+0.36%	+10.98%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	7.02%	+2.02%	+47.00%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.74%	+0.91%	+21.64%
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	5.62%	+0.69%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.60%	+0.52%	+19.27%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	5.36%	+0.78%	-9.94%
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	5.35%	+0.89%	+18.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.94%	+0.39%	+21.46%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.78%	-1.09%	-11.37%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.41%	-0.69%	-7.74%
13	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.40%	+0.85%	+45.07%
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.89%	-0.70%	-14.68%
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.78%	-0.78%	-8.20%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.76%	-0.71%	-8.80%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.63%	-0.53%	-15.28%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.55%	-14.94%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.06%	-0.47%	-15.19%
20	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.70%	-0.39%	-15.36%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.55%	-0.18%	-4.17%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.15%	-0.19%	-2.11%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	+0.03%	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	+0.09%	+48.04%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.25%	+224.73%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	—	-26.81%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.02%	+22.17%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.09%	-23.10%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	-0.07%	-23.62%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	—	+15.00%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	+2.15%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.12%	+0.01%	+3.84%
34	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.10%	—	-11.49%
35	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.08%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.07%	—	-4.39%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	+0.02%	+85.64%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.07%	+0.01%	—
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.07%	—	-0.36%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.07%	—	-4.86%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.06%	+0.03%	+71.96%
42	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
44	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	0.05%	-0.03%	+1.05%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.05%	+0.01%	+10.71%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.05%	—	-2.60%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.05%	—	-4.32%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.05%	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.04%	-0.03%	-14.81%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.04%	+0.03%	+405.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +48.1%
索提諾比率: +1.52
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63%
負報酬月份佔比: +37%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.4
峰態: +0.37
上檔潛力: +3.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	554	US$2.7億	17	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VTIP 5.VYM 6.PFF 7.VIG 8.VDE 9.VPU 10.VIGI
2025-12-31	513	US$2.6億	9	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-12-31 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VIG 5.VTIP 6.PFF 7.VGT 8.VYM 9.VDE 10.VPU
2025-09-30	492	US$2.5億	25	1VYMI 2VCLT 3VNQ 主要持股2025-09-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VNQ 4.VGT 5.VTIP 6.VIG 7.PFF 8.BRK-B 9.VPU 10.VDE
2025-06-30	480	US$2.3億	0	1VYMI 2VCLT 3VGT 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.VCLT 3.VGT 4.VNQ 5.BRK-B 6.VONG 7.VOT 8.VBK 9.VOE 10.VBR
2025-03-31	384	US$2.2億	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2025-03-31 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.PFF 6.VTIP 7.VIGI 8.VDE 9.VPU 10.VYM
2024-12-31	381	US$2.0億	0	1VCLT 2VNQ 3VYMI 主要持股2024-12-31 1.VCLT 2.VNQ 3.VYMI 4.VIG 5.VTIP 6.VDE 7.PFF 8.VIGI 9.VPU 10.VYM
2024-09-30	345	US$2.0億	0	1VCLT 2VYMI 3VNQ 主要持股2024-09-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VNQ 4.VIG 5.VIGI 6.PFF 7.VPU 8.VTIP 9.VDE 10.VYM
2024-06-30	308	US$1.8億	0	1VCLT 2VYMI 3VONG 主要持股2024-06-30 1.VCLT 2.VYMI 3.VONG 4.VNQ 5.VGT 6.BRK-B 7.VOT 8.VBK 9.VPU 10.VIGI
2024-03-31	35	US$1.8億	0	1VGT 2VONG 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VGT 2.VONG 3.BRK-B 4.VYMI 5.VBK 6.VOT 7.VCLT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-12-31	31	US$1.6億	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-12-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.VYMI 6.BRK-B 7.VCLT 8.VBR 9.VNQ 10.VOE
2023-09-30	31	US$1.3億	0	1VONG 2VGT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.VGT 3.BRK-B 4.VOT 5.VBK 6.VYMI 7.VCIT 8.VBR 9.VOE 10.VNQ
2023-03-31	27	US$1.0億	0	1VGT 2VONG 3VOT 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VONG 3.VOT 4.VBK 5.BRK-B 6.VYMI 7.VCIT 8.VNQ 9.VBR 10.VSS

本季持股變動

SWAN Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2%	+47.00%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.9%	+21.64%	加碼
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.9%	+18.42%	加碼
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.9%	+45.07%	加碼
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.8%	-9.94%	減碼
6	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.7%	+23.30%	加碼
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+19.27%	加碼
8	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.4%	+21.46%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+10.98%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+224.73%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+48.04%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
13	AVGO	Broadcom INC	0%	+405.26%	加碼
14	MU	Micron Technology INC	0%	+71.96%	加碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+22.17%	加碼
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+85.64%	加碼
17	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	0%	+2300.00%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	0%	+3.84%	加碼
19	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+830.00%	加碼
20	FDX	Fedex CORP	0%	—	不變
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+10.71%	加碼
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-53.94%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-78.26%	減碼
25	TGT	Target CORP	0%	-74.18%	減碼
26	MNKD	Mannkind CORP	0%	—	不變
27	NTNX	Nutanix INC - A	0%	+1.05%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	-14.81%	減碼
29	T	At&t INC	0%	-64.73%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.15%	加碼
31	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-86.82%	減碼
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-23.62%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-23.10%	減碼
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-74.83%	減碼
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-4.17%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.11%	減碼
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.3%	-1.69%	減碼
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-15.36%	減碼
39	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.5%	-15.19%	減碼
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-15.28%	減碼
41	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.6%	-14.94%	減碼
42	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.7%	-1.47%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-7.74%	減碼
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.7%	-14.68%	減碼
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.7%	-8.80%	減碼
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.8%	-8.20%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-1.1%	-11.37%	減碼
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看