Martin Capital Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001731216

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72

Martin Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 23.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.99

Martin Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 XOM
新建倉 PEG
減碼 UPS
-95.5%　-US$480.2萬
加碼 JKHY
+684.0%　US$480.4萬
加碼 PAYX
+666.5%　US$463.6萬
減碼 MKC
-45.5%　-US$292.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.05%	+0.08%	+0.19%
2	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	3.97%	+0.41%	-0.14%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.90%	+0.09%	-0.33%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.79%	+0.57%	-20.95%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.71%	+0.37%	-25.93%
6	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	3.37%	+0.19%	-0.18%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.26%	-0.21%	+27.08%
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.06%	+0.33%	-26.06%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.02%	-0.81%	-0.36%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.85%	+0.29%	+0.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	+0.04%	+1.65%
12	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.75%	+0.04%	-0.68%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.73%	+0.77%	+38.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.58%	+0.24%	-0.42%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	2.55%	+0.37%	+13.29%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地產	2.45%	—	-0.26%
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.36%	+0.13%	+1.32%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	2.34%	+0.49%	+1.78%
19	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	2.23%	+0.16%	-0.02%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	2.12%	+0.52%	+2.63%
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	2.07%	+1.76%	+684.01%
22	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	2.07%	—	-0.25%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.02%	-0.21%	+1.44%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	2.02%	+2.02%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.02%	-0.32%	-0.14%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.01%	-0.47%	-0.14%
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.01%	—	-0.51%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-3.74%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.94%	+1.70%	+666.53%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.83%	-0.35%	-0.56%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.76%	-0.43%	-3.69%
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.71%	-0.07%	-2.28%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.67%	-0.30%	-0.17%
34	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.61%	-0.16%	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.57%	+0.14%	+3.28%
36	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.47%	-0.81%	-29.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	-0.06%	-2.81%
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.29%	-1.10%	-45.55%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.21%	-0.07%	-2.86%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.18%	-0.28%	+4.98%
41	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.42%	+0.06%	-0.31%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-3.70%
43	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-0.51%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	0.34%	+0.05%	-7.66%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-10.70%
46	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-2.29%
47	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.24%	—	-0.16%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.39%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.17%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	+0.21%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.04
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	72	US$2.7億	23	1AMGN 2CFR 3JNJ 主要持股2026-06-30 1.AMGN 2.CFR 3.JNJ 4.ASML 5.CSCO 6.BKH 7.CME 8.TXN 9.CVX 10.JPM
2026-03-31	68	US$2.7億	17	1AMGN 2CVX 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AMGN 2.CVX 3.JNJ 4.CFR 5.CME 6.XOM 7.CSCO 8.ASML 9.BKH 10.MSFT
2025-12-31	70	US$2.7億	20	1AMGN 2MSFT 3ASML 主要持股2025-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.ASML 4.CSCO 5.CFR 6.JNJ 7.BKH 8.CME 9.UPS 10.CVX
2025-09-30	70	US$2.6億	72	1AMGN 2CME 3CFR 主要持股2025-09-30 1.AMGN 2.CME 3.CFR 4.ASML 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.VZ 9.CVX 10.BKH
2025-06-30	75	US$2.6億	0	1JPM 2CME 3CFR 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.CME 3.CFR 4.AMGN 5.ETR 6.CSCO 7.MSFT 8.VZ 9.TXN 10.ASML
2025-03-31	58	US$8361.8萬	100	1SPSB 2IGSB 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.IGSB 3.AMGN 4.JPM 5.ETR 6.CFR 7.VZ 8.SHY 9.CME 10.JNJ
2024-12-31	58	US$8429.3萬	0	1SPSB 2IGSB 3CFR 主要持股2024-12-31 1.SPSB 2.IGSB 3.CFR 4.JPM 5.SHY 6.AMGN 7.ETR 8.MSFT 9.CSCO 10.CME
2024-09-30	69	US$2.0億	0	1ETR 2AMGN 3VZ 主要持股2024-09-30 1.ETR 2.AMGN 3.VZ 4.TXN 5.CFR 6.JPM 7.UL 8.MSFT 9.LMT 10.SPSB
2024-06-30	71	US$2.5億	0	1UL 2GD 3AMGN 主要持股2024-06-30 1.UL 2.GD 3.AMGN 4.TXN 5.JPM 6.MSFT 7.VZ 8.CFR 9.ETR 10.PEG
2024-03-31	69	US$2.6億	0	1MRK 2GD 3CFR 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.GD 3.CFR 4.UL 5.VZ 6.JPM 7.AMGN 8.MSFT 9.ETR 10.MSM
2023-12-31	70	US$2.5億	0	1JPM 2AMGN 3CFR 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AMGN 3.CFR 4.GD 5.MSM 6.UL 7.MRK 8.CMCSA 9.JNJ 10.TXN
2023-09-30	72	US$2.4億	0	1JPM 2UL 3AMGN 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.UL 3.AMGN 4.MSM 5.CMCSA 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.CVX 10.GD
2023-06-30	72	US$2.5億	0	1UL 2JPM 3MRK 主要持股2023-06-30 1.UL 2.JPM 3.MRK 4.JNJ 5.MSM 6.TXN 7.VZ 8.CMCSA 9.CSCO 10.GD
2023-03-31	70	US$2.4億	0	1UL 2JPM 3TXN 主要持股2023-03-31 1.UL 2.JPM 3.TXN 4.MRK 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.GD 9.AMGN 10.MSFT
2022-12-31	71	US$2.4億	0	1PFE 2UL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.UL 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.GD 7.JNJ 8.AMGN 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	77	US$2.2億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.XOM 5.AMGN 6.GD 7.SPSB 8.JPM 9.MRK 10.TXN
2022-06-30	71	US$2.1億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.VZ 5.AMGN 6.GD 7.XOM 8.MRK 9.KO 10.JPM
2022-03-31	70	US$2.2億	0	1CVX 2PFE 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.PFE 3.JNJ 4.GD 5.JPM 6.UL 7.TXN 8.BNS 9.INTC 10.VZ
2021-12-31	69	US$2.1億	0	1PFE 2JPM 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.JPM 3.CSCO 4.TXN 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.BNS 9.UPS 10.USB
2021-09-30	68	US$2.0億	0	1PFE 2JPM 3USB 主要持股2021-09-30 1.PFE 2.JPM 3.USB 4.INTC 5.TXN 6.JNJ 7.CSCO 8.SPSB 9.CVX 10.UL
2021-06-30	68	US$2.0億	100	1JPM 2PFE 3TXN 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.UPS 7.MSM 8.AMGN 9.CSCO 10.SPSB
2021-03-31	69	US$1.9億	17	1JPM 2PFE 3TXN 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.AMGN 7.MSM 8.INTC 9.CVX 10.CSCO
2020-12-31	67	US$1.7億	18	1TXN 2PFE 3JPM 主要持股2020-12-31 1.TXN 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.MSM 6.AMGN 7.SPSB 8.USB 9.KO 10.UL
2020-09-30	63	US$1.5億	19	1UPS 2PFE 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.PFE 3.AMGN 4.TXN 5.JNJ 6.UL 7.SPSB 8.JPM 9.VZ 10.PEG
2020-06-30	60	US$1.4億	24	1PFE 2UPS 3AMGN 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.UPS 3.AMGN 4.JNJ 5.MSFT 6.TXN 7.CSCO 8.SPSB 9.UL 10.VZ
2020-03-31	58	US$1.3億	45	1PFE 2JNJ 3AMGN 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.AMGN 4.UPS 5.GILD 6.MSFT 7.VZ 8.CSCO 9.SPSB 10.CVX
2019-12-31	62	US$1.7億	21	1PFE 2JPM 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PFE 2.JPM 3.JNJ 4.AMGN 5.CVX 6.R6C2 7.CSCO 8.KO 9.UPS 10.VZ
2019-09-30	53	US$1.5億	24	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2019-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.UPS 8.KO 9.VZ 10.AMGN
2019-06-30	50	US$1.4億	17	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.SBUX 5.GSK 6.JPM 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.KO
2019-03-31	61	US$1.3億	28	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.GSK 5.SBUX 6.VZ 7.CVX 8.AMGN 9.AAPL 10.PG
2018-12-31	49	US$1.1億	23	1PFE 2SBUX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.SBUX 3.JNJ 4.PG 5.AMGN 6.VZ 7.GSK 8.CSCO 9.KO 10.JPM
2018-09-30	58	US$1.1億	18	1PFE 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.GSK 7.SBUX 8.JPM 9.WSM 10.R6C2
2018-06-30	45	US$9788.3萬	14	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.R6C2 5.CVX 6.VFC 7.AMGN 8.CSCO 9.PG 10.AAPL
2018-03-31	44	US$1.0億	11	1CSCO 2PFE 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.PFE 3.JNJ 4.GSK 5.AAPL 6.R6C2 7.CVX 8.MSFT 9.VFC 10.AMGN
2017-12-31	44	US$9634.3萬	—	1JNJ 2CSCO 3PFE 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.PFE 4.BA 5.AAPL 6.CVX 7.R6C2 8.VOD 9.VFC 10.VZ

本季持股變動

Martin Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Graco INC (GGG); 新建倉: American States Water Co (AWR).

Martin Capital Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PEG	Public Service Enterprise Gp	+2%	NEW	新建倉
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+1.8%	+684.01%	加碼
3	PAYX	Paychex INC	+1.7%	+666.53%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+38.36%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-20.95%	減碼
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+2.63%	加碼
7	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.5%	+1.78%	加碼
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-0.14%	減碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-25.93%	減碼
10	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+13.29%	加碼
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-26.06%	減碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.99%	加碼
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.42%	減碼
14	BKH	Black Hills CORP	+0.2%	-0.18%	減碼
15	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.2%	-0.02%	減碼
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+3.28%	加碼
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+1.32%	加碼
18	GGG	Graco INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	AWR	American States Water Co	+0.1%	NEW	新建倉
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.33%	減碼
21	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.19%	加碼
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建倉
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	NEW	新建倉
25	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	NEW	新建倉
26	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	-0.31%	減碼
27	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	-7.66%	減碼
28	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.68%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.65%	加碼
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.81%	減碼
31	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-51.82%	減碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-2.86%	減碼
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.28%	減碼
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	EXIT	清倉
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-3.74%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	清倉
37	CLX	Clorox Company	-0.2%	-0.17%	減碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.44%	加碼
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	+27.08%	加碼
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	+4.98%	加碼
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-0.17%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-0.14%	減碼
43	TTE	Totalenergies Se	-0.4%	-0.56%	減碼
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-3.69%	減碼
45	DVN	Devon Energy CORP	-0.5%	-0.14%	減碼
46	PSX	Phillips 66	-0.8%	-29.69%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.8%	-0.36%	減碼
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-1.1%	-45.55%	減碼
49	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-95.52%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Martin Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Martin Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Martin Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Martin Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amgen INC (AMGN) — US$1101.8萬 (4.0%) 2. Cullen/frost Bankers INC (CFR) — US$1079.3萬 (4.0%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1061.7萬 (3.9%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1030.5萬 (3.8%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1009.0萬 (3.7%)

Martin Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Martin Capital Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Public Service Enterprise Gp (PEG); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Graco INC (GGG); 新建倉: American States Water Co (AWR)

Martin Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Martin Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.2% • Financials: 17.5% • Health Care: 16.5% • Consumer Staples: 11.8% • Utilities: 11.0% • Energy: 7.4%

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National Penn Investors Trust Co /pa

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集中度6.0

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產業集中度75.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Johnson & Johnson

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Cornercap Investment Counsel INC

CIK 0001062938

申報總市值

US$2.0億

151 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度3.4

持倉穩定性14.0

產業集中度48.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Johnson & Johnson

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Martin Capital Partners, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001731216

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72

Martin Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.01
持倉穩定性: 23.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.99

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 XOM
新建倉 PEG
減碼 UPS
-95.5%　-US$480.2萬
加碼 JKHY
+684.0%　US$480.4萬
加碼 PAYX
+666.5%　US$463.6萬
減碼 MKC
-45.5%　-US$292.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	4.05%	+0.08%	+0.19%
2	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	3.97%	+0.41%	-0.14%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.90%	+0.09%	-0.33%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.79%	+0.57%	-20.95%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.71%	+0.37%	-25.93%
6	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	3.37%	+0.19%	-0.18%
7	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.26%	-0.21%	+27.08%
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.06%	+0.33%	-26.06%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.02%	-0.81%	-0.36%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.85%	+0.29%	+0.99%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	+0.04%	+1.65%
12	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.75%	+0.04%	-0.68%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.73%	+0.77%	+38.36%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	2.58%	+0.24%	-0.42%
15	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	2.55%	+0.37%	+13.29%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地產	2.45%	—	-0.26%
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.36%	+0.13%	+1.32%
18	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	2.34%	+0.49%	+1.78%
19	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	2.23%	+0.16%	-0.02%
20	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	2.12%	+0.52%	+2.63%
21	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	2.07%	+1.76%	+684.01%
22	POR	Portland General Electric Co	股票-公用事業	2.07%	—	-0.25%
23	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.02%	-0.21%	+1.44%
24	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	2.02%	+2.02%	NEW
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.02%	-0.32%	-0.14%
26	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	2.01%	-0.47%	-0.14%
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.01%	—	-0.51%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-3.74%
29	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.94%	+1.70%	+666.53%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.83%	-0.35%	-0.56%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.76%	-0.43%	-3.69%
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.71%	-0.07%	-2.28%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.67%	-0.30%	-0.17%
34	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.61%	-0.16%	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.57%	+0.14%	+3.28%
36	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.47%	-0.81%	-29.69%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	-0.06%	-2.81%
38	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	1.29%	-1.10%	-45.55%
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.21%	-0.07%	-2.86%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.18%	-0.28%	+4.98%
41	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.42%	+0.06%	-0.31%
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.40%	—	-3.70%
43	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-0.51%
44	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	0.34%	+0.05%	-7.66%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-10.70%
46	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-2.29%
47	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.24%	—	-0.16%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	-6.39%
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	-6.17%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	+0.21%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.73
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: -0.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.07
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.04
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	72	US$2.7億	23	1AMGN 2CFR 3JNJ 主要持股2026-06-30 1.AMGN 2.CFR 3.JNJ 4.ASML 5.CSCO 6.BKH 7.CME 8.TXN 9.CVX 10.JPM
2026-03-31	68	US$2.7億	17	1AMGN 2CVX 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.AMGN 2.CVX 3.JNJ 4.CFR 5.CME 6.XOM 7.CSCO 8.ASML 9.BKH 10.MSFT
2025-12-31	70	US$2.7億	20	1AMGN 2MSFT 3ASML 主要持股2025-12-31 1.AMGN 2.MSFT 3.ASML 4.CSCO 5.CFR 6.JNJ 7.BKH 8.CME 9.UPS 10.CVX
2025-09-30	70	US$2.6億	72	1AMGN 2CME 3CFR 主要持股2025-09-30 1.AMGN 2.CME 3.CFR 4.ASML 5.MSFT 6.JNJ 7.CSCO 8.VZ 9.CVX 10.BKH
2025-06-30	75	US$2.6億	0	1JPM 2CME 3CFR 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.CME 3.CFR 4.AMGN 5.ETR 6.CSCO 7.MSFT 8.VZ 9.TXN 10.ASML
2025-03-31	58	US$8361.8萬	100	1SPSB 2IGSB 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.IGSB 3.AMGN 4.JPM 5.ETR 6.CFR 7.VZ 8.SHY 9.CME 10.JNJ
2024-12-31	58	US$8429.3萬	0	1SPSB 2IGSB 3CFR 主要持股2024-12-31 1.SPSB 2.IGSB 3.CFR 4.JPM 5.SHY 6.AMGN 7.ETR 8.MSFT 9.CSCO 10.CME
2024-09-30	69	US$2.0億	0	1ETR 2AMGN 3VZ 主要持股2024-09-30 1.ETR 2.AMGN 3.VZ 4.TXN 5.CFR 6.JPM 7.UL 8.MSFT 9.LMT 10.SPSB
2024-06-30	71	US$2.5億	0	1UL 2GD 3AMGN 主要持股2024-06-30 1.UL 2.GD 3.AMGN 4.TXN 5.JPM 6.MSFT 7.VZ 8.CFR 9.ETR 10.PEG
2024-03-31	69	US$2.6億	0	1MRK 2GD 3CFR 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.GD 3.CFR 4.UL 5.VZ 6.JPM 7.AMGN 8.MSFT 9.ETR 10.MSM
2023-12-31	70	US$2.5億	0	1JPM 2AMGN 3CFR 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.AMGN 3.CFR 4.GD 5.MSM 6.UL 7.MRK 8.CMCSA 9.JNJ 10.TXN
2023-09-30	72	US$2.4億	0	1JPM 2UL 3AMGN 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.UL 3.AMGN 4.MSM 5.CMCSA 6.CSCO 7.MRK 8.JNJ 9.CVX 10.GD
2023-06-30	72	US$2.5億	0	1UL 2JPM 3MRK 主要持股2023-06-30 1.UL 2.JPM 3.MRK 4.JNJ 5.MSM 6.TXN 7.VZ 8.CMCSA 9.CSCO 10.GD
2023-03-31	70	US$2.4億	0	1UL 2JPM 3TXN 主要持股2023-03-31 1.UL 2.JPM 3.TXN 4.MRK 5.VZ 6.JNJ 7.CSCO 8.GD 9.AMGN 10.MSFT
2022-12-31	71	US$2.4億	0	1PFE 2UL 3XOM 主要持股2022-12-31 1.PFE 2.UL 3.XOM 4.MRK 5.JPM 6.GD 7.JNJ 8.AMGN 9.CVX 10.VZ
2022-09-30	77	US$2.2億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.XOM 5.AMGN 6.GD 7.SPSB 8.JPM 9.MRK 10.TXN
2022-06-30	71	US$2.1億	0	1PFE 2UL 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.PFE 2.UL 3.JNJ 4.VZ 5.AMGN 6.GD 7.XOM 8.MRK 9.KO 10.JPM
2022-03-31	70	US$2.2億	0	1CVX 2PFE 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.PFE 3.JNJ 4.GD 5.JPM 6.UL 7.TXN 8.BNS 9.INTC 10.VZ
2021-12-31	69	US$2.1億	0	1PFE 2JPM 3CSCO 主要持股2021-12-31 1.PFE 2.JPM 3.CSCO 4.TXN 5.JNJ 6.CVX 7.INTC 8.BNS 9.UPS 10.USB
2021-09-30	68	US$2.0億	0	1PFE 2JPM 3USB 主要持股2021-09-30 1.PFE 2.JPM 3.USB 4.INTC 5.TXN 6.JNJ 7.CSCO 8.SPSB 9.CVX 10.UL
2021-06-30	68	US$2.0億	100	1JPM 2PFE 3TXN 主要持股2021-06-30 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.UPS 7.MSM 8.AMGN 9.CSCO 10.SPSB
2021-03-31	69	US$1.9億	17	1JPM 2PFE 3TXN 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.PFE 3.TXN 4.USB 5.JNJ 6.AMGN 7.MSM 8.INTC 9.CVX 10.CSCO
2020-12-31	67	US$1.7億	18	1TXN 2PFE 3JPM 主要持股2020-12-31 1.TXN 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.MSM 6.AMGN 7.SPSB 8.USB 9.KO 10.UL
2020-09-30	63	US$1.5億	19	1UPS 2PFE 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.PFE 3.AMGN 4.TXN 5.JNJ 6.UL 7.SPSB 8.JPM 9.VZ 10.PEG
2020-06-30	60	US$1.4億	24	1PFE 2UPS 3AMGN 主要持股2020-06-30 1.PFE 2.UPS 3.AMGN 4.JNJ 5.MSFT 6.TXN 7.CSCO 8.SPSB 9.UL 10.VZ
2020-03-31	58	US$1.3億	45	1PFE 2JNJ 3AMGN 主要持股2020-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.AMGN 4.UPS 5.GILD 6.MSFT 7.VZ 8.CSCO 9.SPSB 10.CVX
2019-12-31	62	US$1.7億	21	1PFE 2JPM 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.PFE 2.JPM 3.JNJ 4.AMGN 5.CVX 6.R6C2 7.CSCO 8.KO 9.UPS 10.VZ
2019-09-30	53	US$1.5億	24	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2019-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.JPM 5.AAPL 6.CSCO 7.UPS 8.KO 9.VZ 10.AMGN
2019-06-30	50	US$1.4億	17	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.SBUX 5.GSK 6.JPM 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.KO
2019-03-31	61	US$1.3億	28	1PFE 2JNJ 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.PFE 2.JNJ 3.CSCO 4.GSK 5.SBUX 6.VZ 7.CVX 8.AMGN 9.AAPL 10.PG
2018-12-31	49	US$1.1億	23	1PFE 2SBUX 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.SBUX 3.JNJ 4.PG 5.AMGN 6.VZ 7.GSK 8.CSCO 9.KO 10.JPM
2018-09-30	58	US$1.1億	18	1PFE 2JNJ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PFE 2.JNJ 3.AAPL 4.CSCO 5.AMGN 6.GSK 7.SBUX 8.JPM 9.WSM 10.R6C2
2018-06-30	45	US$9788.3萬	14	1PFE 2JNJ 3GSK 主要持股2018-06-30 1.PFE 2.JNJ 3.GSK 4.R6C2 5.CVX 6.VFC 7.AMGN 8.CSCO 9.PG 10.AAPL
2018-03-31	44	US$1.0億	11	1CSCO 2PFE 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.CSCO 2.PFE 3.JNJ 4.GSK 5.AAPL 6.R6C2 7.CVX 8.MSFT 9.VFC 10.AMGN
2017-12-31	44	US$9634.3萬	—	1JNJ 2CSCO 3PFE 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.CSCO 3.PFE 4.BA 5.AAPL 6.CVX 7.R6C2 8.VOD 9.VFC 10.VZ

本季持股變動

Martin Capital Partners, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PEG	Public Service Enterprise Gp	+2%	NEW	新建倉
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+1.8%	+684.01%	加碼
3	PAYX	Paychex INC	+1.7%	+666.53%	加碼
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+38.36%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-20.95%	減碼
6	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.5%	+2.63%	加碼
7	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.5%	+1.78%	加碼
8	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-0.14%	減碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-25.93%	減碼
10	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+13.29%	加碼
11	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	-26.06%	減碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+0.99%	加碼
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	-0.42%	減碼
14	BKH	Black Hills CORP	+0.2%	-0.18%	減碼
15	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	+0.2%	-0.02%	減碼
16	HD	Home Depot INC	+0.1%	+3.28%	加碼
17	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+1.32%	加碼
18	GGG	Graco INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	AWR	American States Water Co	+0.1%	NEW	新建倉
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.33%	減碼
21	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.19%	加碼
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建倉
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	NEW	新建倉
25	DOX	Amdocs Limited	+0.1%	NEW	新建倉
26	PFG	Principal Financial Group	+0.1%	-0.31%	減碼
27	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	+0.1%	-7.66%	減碼
28	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.68%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.65%	加碼
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-2.81%	減碼
31	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.1%	-51.82%	減碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-2.86%	減碼
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-2.28%	減碼
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	EXIT	清倉
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.1%	-3.74%	減碼
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	EXIT	清倉
37	CLX	Clorox Company	-0.2%	-0.17%	減碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+1.44%	加碼
39	CME	Cme Group INC	-0.2%	+27.08%	加碼
40	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	+4.98%	加碼
41	PFE	Pfizer INC	-0.3%	-0.17%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-0.14%	減碼
43	TTE	Totalenergies Se	-0.4%	-0.56%	減碼
44	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-3.69%	減碼
45	DVN	Devon Energy CORP	-0.5%	-0.14%	減碼
46	PSX	Phillips 66	-0.8%	-29.69%	減碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.8%	-0.36%	減碼
48	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-1.1%	-45.55%	減碼
49	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-95.52%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看