Sunriver Management LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001663900

逆勢操作型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Sunriver Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 82.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.07
持倉穩定性: 82.9
動能／逆勢: 0
產業集中度: 98.11
多樣化: 36
倉位均衡度: 96.32

Sunriver Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARMK
+3.5%　US$687.7萬
加碼 SSNC
+26.5%　-US$124.1萬
加碼 CDW
+58.8%　US$946.1萬
減碼 LMT
-72.0%　-US$4062.4萬
加碼 OPLN
+1.3%　-US$37.2萬
加碼 LYV
+13.8%　US$465.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARMK	Aramark	股票-工業	9.59%	+4.37%	+3.47%
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	9.12%	+3.34%	+26.47%
3	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	8.86%	+8.86%	NEW
4	OPLN	Openlane INC	股票-其他	7.48%	+2.80%	+1.31%
5	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	7.11%	+0.16%	-0.44%
6	FA	First Advantage CORP	股票-其他	6.03%	+1.98%	+13.96%
7	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	5.49%	+3.08%	+58.81%
8	WEX	Wex INC	股票-科技	5.27%	+0.13%	-38.12%
9	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	5.04%	-0.02%	-16.22%
10	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	5.00%	+0.72%	-24.02%
11	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	4.40%	+2.16%	+13.77%
12	CBZ	Cbiz INC	股票-其他	4.40%	-0.83%	-2.09%
13	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	4.35%	+4.35%	NEW
14	TRU	Transunion	股票-金融	3.88%	-0.78%	-35.93%
15	CAE	Cae INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.71%	-2.85%	-71.95%
17	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	3.52%	+0.14%	-32.43%
18	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

-7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -16.5%
年化績效: +13%
對標普勝率: +46.9%
索提諾比率: +1.4
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +13.4%
下方標準差: +9.8%
正報酬月份佔比: +59.4%
負報酬月份佔比: +40.6%
最佳12個月: +50.1%
最差12個月: -12.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$5.9億	83	1ARMK 2SSNC 3WCN 主要持股2026-03-31 1.ARMK 2.SSNC 3.WCN 4.OPLN 5.VRRM 6.FA 7.CDW 8.WEX 9.HURN 10.PFGC
2025-12-31	23	US$9.5億	51	1VRRM 2LMT 3SSNC 主要持股2025-12-31 1.VRRM 2.LMT 3.SSNC 4.BOX 5.RTO 6.CBZ 7.ARMK 8.WEX 9.HURN 10.SYY
2025-09-30	21	US$9.2億	66	1IAS 2HURN 3VRRM 主要持股2025-09-30 1.IAS 2.HURN 3.VRRM 4.RTO 5.BOX 6.WEX 7.NABL 8.PFGC 9.SYY 10.SSNC
2025-06-30	23	US$9.3億	0	1IAS 2PFGC 3OPLN 主要持股2025-06-30 1.IAS 2.PFGC 3.OPLN 4.VRRM 5.HURN 6.ARMK 7.NABL 8.WEX 9.RTO 10.FISV
2025-03-31	22	US$8.1億	100	1IAS 2PFGC 3WEX 主要持股2025-03-31 1.IAS 2.PFGC 3.WEX 4.HURN 5.FIS 6.FA 7.BOX 8.OPLN 9.VRRM 10.AMPL
2024-12-31	19	US$8.4億	0	1PFGC 2IAS 3DNB 主要持股2024-12-31 1.PFGC 2.IAS 3.DNB 4.HURN 5.WTW 6.OPLN 7.RPAY 8.FA 9.SSNC 10.AMPL
2024-09-30	17	US$8.1億	0	1IAS 2PFGC 3DNB 主要持股2024-09-30 1.IAS 2.PFGC 3.DNB 4.OPLN 5.WEX 6.BOX 7.WTW 8.NABL 9.HURN 10.SSNC
2024-06-30	20	US$7.9億	0	1DNB 2IAS 3PFGC 主要持股2024-06-30 1.DNB 2.IAS 3.PFGC 4.WTW 5.SSNC 6.NABL 7.BOX 8.OPLN 9.RPAY 10.FA
2024-03-31	20	US$7.7億	0	1IAS 2DNB 3PFGC 主要持股2024-03-31 1.IAS 2.DNB 3.PFGC 4.CACI 5.OPLN 6.SSNC 7.RPAY 8.BOX 9.NABL 10.WTW
2023-12-31	22	US$6.4億	0	1PFGC 2BOX 3SSNC 主要持股2023-12-31 1.PFGC 2.BOX 3.SSNC 4.RPAY 5.NABL 6.WTW 7.IAS 8.OPLN 9.EVTC 10.FISV
2023-09-30	19	US$5.3億	0	1PFGC 2DNB 3IAS 主要持股2023-09-30 1.PFGC 2.DNB 3.IAS 4.BOX 5.RCM1USD 6.SSNC 7.RPAY 8.NABL 9.BMBL 10.EVTC
2023-06-30	17	US$5.0億	0	1PFGC 2NEWREUR 3DNB 主要持股2023-06-30 1.PFGC 2.NEWREUR 3.DNB 4.RCM1USD 5.SSNC 6.BOX 7.EVTC 8.IAS 9.RPAY 10.DG
2023-03-31	17	US$4.8億	0	1NEWREUR 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2023-03-31 1.NEWREUR 2.SSNC 3.RCM1USD 4.PFGC 5.BOX 6.TTWO 7.DNB 8.SONO 9.L6673X 10.FISV
2022-12-31	15	US$4.9億	0	1FISV 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.RCM1USD 4.DNB 5.NEWREUR 6.PFGC 7.TTWO 8.BOX 9.CLVT 10.VRRM
2022-09-30	17	US$5.8億	0	1FISV 2SSNC 3DNB 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.DNB 4.NEWREUR 5.RCM1USD 6.PFGC 7.BOX 8.TTWO 9.NABL 10.FIS
2022-06-30	18	US$4.8億	0	1FISV 2DNB 3SSNC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.DNB 3.SSNC 4.RCM1USD 5.BOX 6.PFGC 7.VRRM 8.TTWO 9.CLVT 10.NABL
2022-03-31	20	US$6.4億	0	1SSNC 2FISV 3DNB 主要持股2022-03-31 1.SSNC 2.FISV 3.DNB 4.BOX 5.RCMEUR 6.PFGC 7.23821D 8.VRRM 9.DLB 10.G28923
2021-12-31	17	US$6.3億	0	1SSNC 2DNB 3FISV 主要持股2021-12-31 1.SSNC 2.DNB 3.FISV 4.RCMEUR 5.G28923 6.BOX 7.SAIC 8.DLB 9.VRRM 10.PFGC
2021-09-30	21	US$6.3億	0	1SSNC 2FISV 3SAIC 主要持股2021-09-30 1.SSNC 2.FISV 3.SAIC 4.DNB 5.RCMEUR 6.G28923 7.BOX 8.USFD 9.WAB 10.DOORUSD
2021-06-30	20	US$5.9億	95	1SSNC 2DNB 3SAIC 主要持股2021-06-30 1.SSNC 2.DNB 3.SAIC 4.FISV 5.G28923 6.WAB 7.DLB 8.USFD 9.BOX 10.RCMEUR
2021-03-31	19	US$5.3億	56	1SSNC 2BOX 3SEIC 主要持股2021-03-31 1.SSNC 2.BOX 3.SEIC 4.FISV 5.SAIC 6.OTIS 7.TLND 8.WAB 9.CSX 10.DOORUSD
2020-12-31	19	US$6.1億	39	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.OTIS 5.CHNGUSD 6.WTW 7.SAIC 8.SEIC 9.USFD 10.WAB
2020-09-30	20	US$6.3億	44	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.CSX 5.CHNGUSD 6.OTIS 7.EXP 8.SAIC 9.WTW 10.DOORUSD
2020-06-30	20	US$6.3億	38	1SSNC 2TLND 3CSX 主要持股2020-06-30 1.SSNC 2.TLND 3.CSX 4.FISV 5.SWIUSD 6.SAIC 7.RCMEUR 8.IHS 9.DOORUSD 10.WTW
2020-03-31	18	US$5.7億	100	1SWIUSD 2SSNC 3IHS 主要持股2020-03-31 1.SWIUSD 2.SSNC 3.IHS 4.BR 5.CSX 6.TLND 7.FISV 8.FIS 9.RCMEUR 10.DOORUSD
2019-12-31	19	US$5.7億	100	1TLND283417q378467j 主要持股2019-12-31 1.TLND 2.83417q 3.78467j 4.DOORUSD 5.USFD 6.DLTR 7.FISV 8.RCMEUR 9.JECUSD 10.92511u
2019-09-30	18	US$5.2億	49	1SWIUSD 2PRSP 3USFD 主要持股2019-09-30 1.SWIUSD 2.PRSP 3.USFD 4.DLTR 5.TLND 6.DOORUSD 7.FIS 8.SSNC 9.OTEX 10.ARMK
2019-06-30	19	US$4.9億	53	1FIS 2ARMK 3PRSP 主要持股2019-06-30 1.FIS 2.ARMK 3.PRSP 4.SWIUSD 5.USFD 6.OTEX 7.IHS 8.DOORUSD 9.JECUSD 10.TLND
2019-03-31	18	US$5.0億	52	1PRSP 2ARMK 3FDC 主要持股2019-03-31 1.PRSP 2.ARMK 3.FDC 4.USFD 5.IHS 6.GOOGL 7.OTEX 8.FIS 9.TLND 10.JECUSD
2018-12-31	18	US$4.4億	39	1ARMK 2PRSP3G57279 主要持股2018-12-31 1.ARMK 2.PRSP 3.G57279 4.FIS 5.FDC 6.IHS 7.GOOGL 8.USFD 9.OTEX 10.WTW
2018-09-30	20	US$4.8億	55	1ARMK 2PRSP3G57279 主要持股2018-09-30 1.ARMK 2.PRSP 3.G57279 4.META 5.USFD 6.IHS 7.FDC 8.WTW 9.DOORUSD 10.FIS
2018-06-30	19	US$4.7億	31	1G9019D2DLTR 3FIS 主要持股2018-06-30 1.G9019D 2.DLTR 3.FIS 4.USFD 5.META 6.IHS 7.FDC 8.ARMK 9.DOORUSD 10.GOOGL
2018-03-31	20	US$4.5億	38	1ARMK 2IHS3G9019D 主要持股2018-03-31 1.ARMK 2.IHS 3.G9019D 4.ABM 5.ECL 6.USFD 7.GOOGL 8.FIS 9.DLTR 10.META
2017-12-31	19	US$4.7億	74	1IHS2G9019D3EBAY 主要持股2017-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.EBAY 4.GOOGL 5.ARMK 6.USFD 7.FIS 8.ABM 9.DOORUSD 10.ECL
2017-09-30	17	US$3.8億	64	1G9019D2WTW 3DOORUSD 主要持股2017-09-30 1.G9019D 2.WTW 3.DOORUSD 4.ARMK 5.EBAY 6.GOOGL 7.EPAM 8.CP 9.NCI1EUR 10.FIS
2017-06-30	19	US$4.5億	43	1G9019D2TSS 3ARMK 主要持股2017-06-30 1.G9019D 2.TSS 3.ARMK 4.WTW 5.ICE 6.FIS 7.SERVUSD 8.GOOGL 9.DOORUSD 10.EBAY
2017-03-31	18	US$4.2億	47	1GOOGL2G9019D3IHS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.G9019D 3.IHS 4.TSS 5.ARMK 6.FIS 7.ICE 8.WTW 9.DG 10.SERVUSD
2016-12-31	17	US$3.7億	61	1IHS2G9019D3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.GOOGL 4.EBAY 5.TSS 6.FIS 7.DG 8.ICE 9.AZO 10.SERVUSD
2016-09-30	19	US$3.3億	82	1G9019D2IHS 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.G9019D 2.IHS 3.GOOGL 4.DG 5.G6518L 6.PPG 7.SERVUSD 8.LOW 9.CDW 10.EBAY
2016-06-30	19	US$3.2億	51	1G582492G9019D3FIS 主要持股2016-06-30 1.G58249 2.G9019D 3.FIS 4.GOOGL 5.CDW 6.ST 7.PYPL 8.ICE 9.SWK 10.PPG
2016-03-31	19	US$2.7億	71	1G582492FIS 3SABR 主要持股2016-03-31 1.G58249 2.FIS 3.SABR 4.CDW 5.PYPL 6.G9019D 7.G6518L 8.EBAY 9.ST 10.SWK
2015-12-31	20	US$1.5億	0	1G582492SWK 3CDW 主要持股2015-12-31 1.G58249 2.SWK 3.CDW 4.G6518L 5.EBAY 6.GOOGL 7.ST 8.PPG 9.AZO 10.PYPL

本季持股變動

Sunriver Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Waste Connections INC (WCN); 清倉: Box INC - Class A (BOX); 清倉: Rentokil Initial Plc-sp Adr (RTO); 清倉: Sysco CORP (SYY); 清倉: N-able INC (NABL).

Sunriver Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARMK	Aramark	+4.4%	+3.47%	加碼
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+3.3%	+26.47%	加碼
3	CDW	Cdw Corp/de	+3.1%	+58.81%	加碼
4	OPLN	Openlane INC	+2.8%	+1.31%	加碼
5	LYV	Live Nation Entertainment In	+2.2%	+13.77%	加碼
6	FA	First Advantage CORP	+2%	+13.96%	加碼
7	PFGC	Performance Food Group Co	+0.7%	-24.02%	減碼
8	VRRM	Verra Mobility CORP	+0.2%	-0.44%	減碼
9	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	-32.43%	減碼
10	WEX	Wex INC	+0.1%	-38.12%	減碼
11	HURN	Huron Consulting Group INC	0%	-16.22%	減碼
12	TRU	Transunion	-0.8%	-35.93%	減碼
13	CBZ	Cbiz INC	-0.8%	-2.09%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-2.9%	-71.95%	減碼
15	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
16	BOX	Box INC - Class A	—	EXIT	清倉
17	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
18	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
19	NABL	N-able INC	—	EXIT	清倉
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
21	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
22	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
23	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清倉
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建倉
25	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建倉
26	RPAY	Repay Holdings CORP	—	EXIT	清倉
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sunriver Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sunriver Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 18 個已申報部位之中。

Sunriver Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sunriver Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aramark (ARMK) — US$5668.9萬 (9.6%) 2. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — US$5391.1萬 (9.1%) 3. Waste Connections INC (WCN) — US$5241.7萬 (8.9%) 4. Openlane INC (OPLN) — US$4425.5萬 (7.5%) 5. Verra Mobility CORP (VRRM) — US$4206.9萬 (7.1%)

Sunriver Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sunriver Management LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Waste Connections INC (WCN); 清倉: Box INC - Class A (BOX); 清倉: Rentokil Initial Plc-sp Adr (RTO); 清倉: Sysco CORP (SYY); 清倉: N-able INC (NABL)

Sunriver Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sunriver Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 40.6% • Information Technology: 38.4% • Consumer Staples: 7.9% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.1%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Waste Connections INC

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Sunriver Management LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001663900

逆勢操作型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Sunriver Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 82.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.07
持倉穩定性: 82.9
動能／逆勢: 0
產業集中度: 98.11
多樣化: 36
倉位均衡度: 96.32

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ARMK
+3.5%　US$687.7萬
加碼 SSNC
+26.5%　-US$124.1萬
加碼 CDW
+58.8%　US$946.1萬
減碼 LMT
-72.0%　-US$4062.4萬
加碼 OPLN
+1.3%　-US$37.2萬
加碼 LYV
+13.8%　US$465.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ARMK	Aramark	股票-工業	9.59%	+4.37%	+3.47%
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	9.12%	+3.34%	+26.47%
3	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	8.86%	+8.86%	NEW
4	OPLN	Openlane INC	股票-其他	7.48%	+2.80%	+1.31%
5	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	7.11%	+0.16%	-0.44%
6	FA	First Advantage CORP	股票-其他	6.03%	+1.98%	+13.96%
7	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	5.49%	+3.08%	+58.81%
8	WEX	Wex INC	股票-科技	5.27%	+0.13%	-38.12%
9	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	5.04%	-0.02%	-16.22%
10	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	5.00%	+0.72%	-24.02%
11	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	4.40%	+2.16%	+13.77%
12	CBZ	Cbiz INC	股票-其他	4.40%	-0.83%	-2.09%
13	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	4.35%	+4.35%	NEW
14	TRU	Transunion	股票-金融	3.88%	-0.78%	-35.93%
15	CAE	Cae INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.71%	-2.85%	-71.95%
17	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	3.52%	+0.14%	-32.43%
18	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

-7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -16.5%
年化績效: +13%
對標普勝率: +46.9%
索提諾比率: +1.4
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +13.4%
下方標準差: +9.8%
正報酬月份佔比: +59.4%
負報酬月份佔比: +40.6%
最佳12個月: +50.1%
最差12個月: -12.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
產業分散度: +15.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$5.9億	83	1ARMK 2SSNC 3WCN 主要持股2026-03-31 1.ARMK 2.SSNC 3.WCN 4.OPLN 5.VRRM 6.FA 7.CDW 8.WEX 9.HURN 10.PFGC
2025-12-31	23	US$9.5億	51	1VRRM 2LMT 3SSNC 主要持股2025-12-31 1.VRRM 2.LMT 3.SSNC 4.BOX 5.RTO 6.CBZ 7.ARMK 8.WEX 9.HURN 10.SYY
2025-09-30	21	US$9.2億	66	1IAS 2HURN 3VRRM 主要持股2025-09-30 1.IAS 2.HURN 3.VRRM 4.RTO 5.BOX 6.WEX 7.NABL 8.PFGC 9.SYY 10.SSNC
2025-06-30	23	US$9.3億	0	1IAS 2PFGC 3OPLN 主要持股2025-06-30 1.IAS 2.PFGC 3.OPLN 4.VRRM 5.HURN 6.ARMK 7.NABL 8.WEX 9.RTO 10.FISV
2025-03-31	22	US$8.1億	100	1IAS 2PFGC 3WEX 主要持股2025-03-31 1.IAS 2.PFGC 3.WEX 4.HURN 5.FIS 6.FA 7.BOX 8.OPLN 9.VRRM 10.AMPL
2024-12-31	19	US$8.4億	0	1PFGC 2IAS 3DNB 主要持股2024-12-31 1.PFGC 2.IAS 3.DNB 4.HURN 5.WTW 6.OPLN 7.RPAY 8.FA 9.SSNC 10.AMPL
2024-09-30	17	US$8.1億	0	1IAS 2PFGC 3DNB 主要持股2024-09-30 1.IAS 2.PFGC 3.DNB 4.OPLN 5.WEX 6.BOX 7.WTW 8.NABL 9.HURN 10.SSNC
2024-06-30	20	US$7.9億	0	1DNB 2IAS 3PFGC 主要持股2024-06-30 1.DNB 2.IAS 3.PFGC 4.WTW 5.SSNC 6.NABL 7.BOX 8.OPLN 9.RPAY 10.FA
2024-03-31	20	US$7.7億	0	1IAS 2DNB 3PFGC 主要持股2024-03-31 1.IAS 2.DNB 3.PFGC 4.CACI 5.OPLN 6.SSNC 7.RPAY 8.BOX 9.NABL 10.WTW
2023-12-31	22	US$6.4億	0	1PFGC 2BOX 3SSNC 主要持股2023-12-31 1.PFGC 2.BOX 3.SSNC 4.RPAY 5.NABL 6.WTW 7.IAS 8.OPLN 9.EVTC 10.FISV
2023-09-30	19	US$5.3億	0	1PFGC 2DNB 3IAS 主要持股2023-09-30 1.PFGC 2.DNB 3.IAS 4.BOX 5.RCM1USD 6.SSNC 7.RPAY 8.NABL 9.BMBL 10.EVTC
2023-06-30	17	US$5.0億	0	1PFGC 2NEWREUR 3DNB 主要持股2023-06-30 1.PFGC 2.NEWREUR 3.DNB 4.RCM1USD 5.SSNC 6.BOX 7.EVTC 8.IAS 9.RPAY 10.DG
2023-03-31	17	US$4.8億	0	1NEWREUR 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2023-03-31 1.NEWREUR 2.SSNC 3.RCM1USD 4.PFGC 5.BOX 6.TTWO 7.DNB 8.SONO 9.L6673X 10.FISV
2022-12-31	15	US$4.9億	0	1FISV 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.RCM1USD 4.DNB 5.NEWREUR 6.PFGC 7.TTWO 8.BOX 9.CLVT 10.VRRM
2022-09-30	17	US$5.8億	0	1FISV 2SSNC 3DNB 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.DNB 4.NEWREUR 5.RCM1USD 6.PFGC 7.BOX 8.TTWO 9.NABL 10.FIS
2022-06-30	18	US$4.8億	0	1FISV 2DNB 3SSNC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.DNB 3.SSNC 4.RCM1USD 5.BOX 6.PFGC 7.VRRM 8.TTWO 9.CLVT 10.NABL
2022-03-31	20	US$6.4億	0	1SSNC 2FISV 3DNB 主要持股2022-03-31 1.SSNC 2.FISV 3.DNB 4.BOX 5.RCMEUR 6.PFGC 7.23821D 8.VRRM 9.DLB 10.G28923
2021-12-31	17	US$6.3億	0	1SSNC 2DNB 3FISV 主要持股2021-12-31 1.SSNC 2.DNB 3.FISV 4.RCMEUR 5.G28923 6.BOX 7.SAIC 8.DLB 9.VRRM 10.PFGC
2021-09-30	21	US$6.3億	0	1SSNC 2FISV 3SAIC 主要持股2021-09-30 1.SSNC 2.FISV 3.SAIC 4.DNB 5.RCMEUR 6.G28923 7.BOX 8.USFD 9.WAB 10.DOORUSD
2021-06-30	20	US$5.9億	95	1SSNC 2DNB 3SAIC 主要持股2021-06-30 1.SSNC 2.DNB 3.SAIC 4.FISV 5.G28923 6.WAB 7.DLB 8.USFD 9.BOX 10.RCMEUR
2021-03-31	19	US$5.3億	56	1SSNC 2BOX 3SEIC 主要持股2021-03-31 1.SSNC 2.BOX 3.SEIC 4.FISV 5.SAIC 6.OTIS 7.TLND 8.WAB 9.CSX 10.DOORUSD
2020-12-31	19	US$6.1億	39	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.OTIS 5.CHNGUSD 6.WTW 7.SAIC 8.SEIC 9.USFD 10.WAB
2020-09-30	20	US$6.3億	44	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.CSX 5.CHNGUSD 6.OTIS 7.EXP 8.SAIC 9.WTW 10.DOORUSD
2020-06-30	20	US$6.3億	38	1SSNC 2TLND 3CSX 主要持股2020-06-30 1.SSNC 2.TLND 3.CSX 4.FISV 5.SWIUSD 6.SAIC 7.RCMEUR 8.IHS 9.DOORUSD 10.WTW
2020-03-31	18	US$5.7億	100	1SWIUSD 2SSNC 3IHS 主要持股2020-03-31 1.SWIUSD 2.SSNC 3.IHS 4.BR 5.CSX 6.TLND 7.FISV 8.FIS 9.RCMEUR 10.DOORUSD
2019-12-31	19	US$5.7億	100	1TLND283417q378467j 主要持股2019-12-31 1.TLND 2.83417q 3.78467j 4.DOORUSD 5.USFD 6.DLTR 7.FISV 8.RCMEUR 9.JECUSD 10.92511u
2019-09-30	18	US$5.2億	49	1SWIUSD 2PRSP 3USFD 主要持股2019-09-30 1.SWIUSD 2.PRSP 3.USFD 4.DLTR 5.TLND 6.DOORUSD 7.FIS 8.SSNC 9.OTEX 10.ARMK
2019-06-30	19	US$4.9億	53	1FIS 2ARMK 3PRSP 主要持股2019-06-30 1.FIS 2.ARMK 3.PRSP 4.SWIUSD 5.USFD 6.OTEX 7.IHS 8.DOORUSD 9.JECUSD 10.TLND
2019-03-31	18	US$5.0億	52	1PRSP 2ARMK 3FDC 主要持股2019-03-31 1.PRSP 2.ARMK 3.FDC 4.USFD 5.IHS 6.GOOGL 7.OTEX 8.FIS 9.TLND 10.JECUSD
2018-12-31	18	US$4.4億	39	1ARMK 2PRSP3G57279 主要持股2018-12-31 1.ARMK 2.PRSP 3.G57279 4.FIS 5.FDC 6.IHS 7.GOOGL 8.USFD 9.OTEX 10.WTW
2018-09-30	20	US$4.8億	55	1ARMK 2PRSP3G57279 主要持股2018-09-30 1.ARMK 2.PRSP 3.G57279 4.META 5.USFD 6.IHS 7.FDC 8.WTW 9.DOORUSD 10.FIS
2018-06-30	19	US$4.7億	31	1G9019D2DLTR 3FIS 主要持股2018-06-30 1.G9019D 2.DLTR 3.FIS 4.USFD 5.META 6.IHS 7.FDC 8.ARMK 9.DOORUSD 10.GOOGL
2018-03-31	20	US$4.5億	38	1ARMK 2IHS3G9019D 主要持股2018-03-31 1.ARMK 2.IHS 3.G9019D 4.ABM 5.ECL 6.USFD 7.GOOGL 8.FIS 9.DLTR 10.META
2017-12-31	19	US$4.7億	74	1IHS2G9019D3EBAY 主要持股2017-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.EBAY 4.GOOGL 5.ARMK 6.USFD 7.FIS 8.ABM 9.DOORUSD 10.ECL
2017-09-30	17	US$3.8億	64	1G9019D2WTW 3DOORUSD 主要持股2017-09-30 1.G9019D 2.WTW 3.DOORUSD 4.ARMK 5.EBAY 6.GOOGL 7.EPAM 8.CP 9.NCI1EUR 10.FIS
2017-06-30	19	US$4.5億	43	1G9019D2TSS 3ARMK 主要持股2017-06-30 1.G9019D 2.TSS 3.ARMK 4.WTW 5.ICE 6.FIS 7.SERVUSD 8.GOOGL 9.DOORUSD 10.EBAY
2017-03-31	18	US$4.2億	47	1GOOGL2G9019D3IHS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.G9019D 3.IHS 4.TSS 5.ARMK 6.FIS 7.ICE 8.WTW 9.DG 10.SERVUSD
2016-12-31	17	US$3.7億	61	1IHS2G9019D3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.GOOGL 4.EBAY 5.TSS 6.FIS 7.DG 8.ICE 9.AZO 10.SERVUSD
2016-09-30	19	US$3.3億	82	1G9019D2IHS 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.G9019D 2.IHS 3.GOOGL 4.DG 5.G6518L 6.PPG 7.SERVUSD 8.LOW 9.CDW 10.EBAY
2016-06-30	19	US$3.2億	51	1G582492G9019D3FIS 主要持股2016-06-30 1.G58249 2.G9019D 3.FIS 4.GOOGL 5.CDW 6.ST 7.PYPL 8.ICE 9.SWK 10.PPG
2016-03-31	19	US$2.7億	71	1G582492FIS 3SABR 主要持股2016-03-31 1.G58249 2.FIS 3.SABR 4.CDW 5.PYPL 6.G9019D 7.G6518L 8.EBAY 9.ST 10.SWK
2015-12-31	20	US$1.5億	0	1G582492SWK 3CDW 主要持股2015-12-31 1.G58249 2.SWK 3.CDW 4.G6518L 5.EBAY 6.GOOGL 7.ST 8.PPG 9.AZO 10.PYPL

本季持股變動

Sunriver Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ARMK	Aramark	+4.4%	+3.47%	加碼
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+3.3%	+26.47%	加碼
3	CDW	Cdw Corp/de	+3.1%	+58.81%	加碼
4	OPLN	Openlane INC	+2.8%	+1.31%	加碼
5	LYV	Live Nation Entertainment In	+2.2%	+13.77%	加碼
6	FA	First Advantage CORP	+2%	+13.96%	加碼
7	PFGC	Performance Food Group Co	+0.7%	-24.02%	減碼
8	VRRM	Verra Mobility CORP	+0.2%	-0.44%	減碼
9	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	-32.43%	減碼
10	WEX	Wex INC	+0.1%	-38.12%	減碼
11	HURN	Huron Consulting Group INC	0%	-16.22%	減碼
12	TRU	Transunion	-0.8%	-35.93%	減碼
13	CBZ	Cbiz INC	-0.8%	-2.09%	減碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-2.9%	-71.95%	減碼
15	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
16	BOX	Box INC - Class A	—	EXIT	清倉
17	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
18	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
19	NABL	N-able INC	—	EXIT	清倉
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
21	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
22	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
23	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清倉
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建倉
25	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建倉
26	RPAY	Repay Holdings CORP	—	EXIT	清倉
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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