Ascend Capital, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001165501

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$19.9億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 1135

ASCEND CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1135 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$19.9億，季度換手率為 101.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.11
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.75

Ascend Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 65 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WCN
+617.1%　US$7419.9萬
加碼 GPK
+106.7%　US$4151.3萬
加碼 N59465109
+125.2%　US$4116.7萬
加碼 CCK
+107.0%　US$3812.9萬
加碼 STT
+1309.1%　US$3019.6萬
加碼 GOOGL
+101.3%　US$2595.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 163 大持股（共 1135 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	4.29%	+3.76%	+617.09%
2	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	4.18%	+2.22%	+106.75%
3	✓	Mylan N V	股票-其他	3.68%	+2.16%	+125.16%
4	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	3.49%	+2.02%	+107.00%
5	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	2.75%	—	+13.87%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	+1.38%	+101.26%
7	TSLAEN 1.625 11-01-19	Tesla Energy Operations	股票-其他	2.35%	—	-14.20%
8	AXP	American Express Company	股票-金融	2.16%	+2.16%	NEW
9	COP	Conocophillips	股票-能源	2.02%	—	-1.20%
10	CI	The Cigna Group	股票-醫療保健	1.89%	+1.89%	NEW
11	✓		股票-其他	1.83%	-0.48%	-32.88%
12	STT	State Street CORP	股票-金融	1.65%	+1.53%	+1309.06%
13	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	1.56%	+1.33%	+713.00%
14	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.56%	—	-13.40%
15	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.55%	+0.77%	+71.02%
16	STAYUSD	Extended Stay America INC	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
18	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	1.46%	+1.46%	NEW
19	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	1.39%	+1.39%	NEW
20	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.33%	—	-21.74%
21	AME	Ametek INC	股票-工業	1.32%	-1.24%	-56.02%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
23	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.21%	-0.71%	-42.23%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.15%	—	-27.95%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
26	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TWTR 0.25 09-15-19	Twitter INC	股票-其他	1.09%	—	-32.06%
28	EFII	Electronics For Imaging	股票-其他	0.98%	—	-2.63%
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.98%	—	+39.02%
30	SRC 2.875 05-15-19	Spirit Realty Capital In	股票-其他	0.93%	—	-19.61%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	-42.51%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.89%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.89%	—	+38.95%
34	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.87%	-0.59%	-53.19%
35	EFII 0.75 09-01-19	Electronics For Imaging	股票-其他	0.86%	—	-12.47%
36	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	0.84%	+0.84%	NEW
37	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
38	AQUAUSD	Evoqua Water Technologies Co	股票-其他	0.83%	+0.79%	+2238.01%
39	TSLAEN 2.75 11-01-18	Tesla Energy Operations	股票-其他	0.77%	—	+3.33%
40	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.75%	—	-26.45%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	—	-36.52%
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.75%	—	-14.36%
43	MIC2EUR	Macquarie Infrastructure Hol	股票-其他	0.74%	—	-0.28%
44	SWCHEUR	Switch INC - A	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-33.65%
46	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
47	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+11.68%
49	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.70%	—	-13.36%
50	BERYEUR	Berry Global Group INC	股票-其他	0.69%	-0.85%	-59.88%

1–50 of 163

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	1135	US$19.9億	100	1WCN 2GPK3N59465 主要持股2018-09-30 1.WCN 2.GPK 3.N59465 4.CCK 5.H 6.GOOGL 7.TSLAEN 1.625 11-01-19 8.AXP 9.COP 10.CI
2018-06-30	1366	US$21.2億	93	1WM 2TSLAEN 1.625 11-01-19 3AME 主要持股2018-06-30 1.WM 2.TSLAEN 1.625 11-01-19 3.AME 4.00817Y 5.H 6.GPK 7.BKR 8.C 9.DELL 10.GLNG
2018-03-31	1592	US$24.6億	100	1TSLAEN 1.625 11-01-19 2JACK 3MAR 主要持股2018-03-31 1.TSLAEN 1.625 11-01-19 2.JACK 3.MAR 4.GLNG 5.H 6.TWXCHF 7.RWT 4.625 04-15-18 8.GOOGL 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.HLT
2017-12-31	1692	US$26.6億	96	1N594652CVS 3JACK 主要持股2017-12-31 1.N59465 2.CVS 3.JACK 4.HAL 5.WCN 6.TSLAEN 1.625 11-01-19 7.GLNG 8.XYL 9.ADSK 10.PTC
2017-09-30	1279	US$26.5億	96	1USA 2PBYI3N59465 主要持股2017-09-30 1.USA 2.PBYI 3.N59465 4.JACK 5.HAL 6.PRU 7.HST 8.TSLAEN 1.625 11-01-19 9.03349M 10.AMZN
2017-06-30	1323	US$21.5億	100	1USA 2META 3MET 主要持股2017-06-30 1.USA 2.META 3.MET 4.HAL 5.N59465 6.WCN 7.PDLI 4 02-01-18 8.TWTR 0.25 09-15-19 9.GOOGL 10.KHC
2017-03-31	1234	US$22.1億	100	1APD 2AZO 3MET 主要持股2017-03-31 1.APD 2.AZO 3.MET 4.G5785G 5.HAL 6.META 7.ADSK 8.GOOGL 9.WCN 10.SWN1EUR
2016-12-31	1206	US$20.1億	100	1META 2GOOGL 3ROP 主要持股2016-12-31 1.META 2.GOOGL 3.ROP 4.DLTR 5.WCN 6.EA 7.PDLI 4 02-01-18 8.AME 9.AMZN 10.TWTR 0.25 09-15-19
2016-09-30	1054	US$16.3億	100	1G304012PRGO 3WCN 主要持股2016-09-30 1.G30401 2.PRGO 3.WCN 4.GOOGL 5.205363 6.TWTR 0.25 09-15-19 7.DISH 8.PDLI 4 02-01-18 9.29272C 10.PFE
2016-06-30	1242	US$15.3億	100	1WCN2G5785G3TWTR 0.25 09-15-19 主要持股2016-06-30 1.WCN 2.G5785G 3.TWTR 0.25 09-15-19 4.PE1EUR 5.IR 6.EQT 7.BECNUSD 8.LAD 9.PPG 10.PDLI 4 02-01-18
2016-03-31	837	US$10.5億	100	1WM2G914423GOOGL 主要持股2016-03-31 1.WM 2.G91442 3.GOOGL 4.CMCSA 5.G0551A 6.DBDEUR 7.META 8.TWTR 0.25 09-15-19 9.AME 10.USA
2015-12-31	1233	US$28.4億	100	1LBTYA 2USA 3LTRPAUSD 主要持股2015-12-31 1.LBTYA 2.USA 3.LTRPAUSD 4.ASH 5.JNP 6.USA 7.BIIB 8.SYF 9.META 10.DISH
2015-09-30	953	US$25.5億	100	1USA 2GOOG 3LBTYA 主要持股2015-09-30 1.USA 2.GOOG 3.LBTYA 4.CMCSA 5.GLNG 6.LTRPAUSD 7.MSFT 8.JNP 9.HLT 10.META
2015-06-30	1105	US$30.4億	100	1TWXCHF 2LBTYA 3MAR 主要持股2015-06-30 1.TWXCHF 2.LBTYA 3.MAR 4.G91442 5.GOOG 6.MSFT 7.BERYEUR 8.07177M 9.MRK 10.740189
2015-03-31	1281	US$29.0億	100	1DHR 2FDX 3HUBB 主要持股2015-03-31 1.DHR 2.FDX 3.HUBB 4.BAX 5.GLNG 6.MSFT 7.PPG 8.LTRPAUSD 9.MSI 10.G0083B
2014-12-31	1205	US$26.1億	100	1HUN 2INGM392342Y 主要持股2014-12-31 1.HUN 2.INGM 3.92342Y 4.MEOH 5.STZ 6.JNP 7.881609 8.MSFT 9.018490 10.BERYEUR
2014-09-30	858	US$33.8億	100	1HON 2PNR 3PFE 主要持股2014-09-30 1.HON 2.PNR 3.PFE 4.MSFT 5.DISH 6.881609 7.USA 8.USA 9.EMN 10.BC
2014-06-30	807	US$30.0億	98	188732J2STWD 3USA 主要持股2014-06-30 1.88732J 2.STWD 3.USA 4.PFE 5.UTXZ 6.HON 7.MSFT 8.AAP 9.HAL 10.MEOH
2014-03-31	895	US$38.5億	100	1VZ288732J3IP 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.88732J 3.IP 4.MSFT 5.STWD 6.AAP 7.SIG 8.DIS 9.PM 10.HTZ
2013-12-31	889	US$32.8億	100	1TEVA 2CEMEX 4.875 03-15-15 3MAR 主要持股2013-12-31 1.TEVA 2.CEMEX 4.875 03-15-15 3.MAR 4.HST 5.C 6.WYNN 7.IP 8.JPM 9.AAP 10.BIIB
2013-09-30	975	US$26.9億	100	1CEMEX 4.875 03-15-15 2USA 3MO 主要持股2013-09-30 1.CEMEX 4.875 03-15-15 2.USA 3.MO 4.JPM 5.C 6.PRGO 7.WYNEUR 8.APD 9.ZTS 10.CCK
2013-06-30	824	US$23.5億	0	1CEMEX 4.875 03-15-15 2CCK 3USA 主要持股2013-06-30 1.CEMEX 4.875 03-15-15 2.CCK 3.USA 4.STZ 5.CMCSA 6.CF 7.UTXZ 8.PFE 9.OC 10.ZTS

本季持股變動

Ascend Capital, LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: American Express Company (AXP); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建倉: The Cigna Group (CI).

Ascend Capital, LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WCN	Waste Connections INC	+3.8%	+617.09%	加碼
2	GPK	Graphic Packaging Holding Co	+2.2%	+106.75%	加碼
3	✓	Mylan N V	+2.2%	+125.16%	加碼
4	CCK	Crown Holdings INC	+2%	+107.00%	加碼
5	STT	State Street CORP	+1.5%	+1309.06%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+101.26%	加碼
7	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	+1.3%	+713.00%	加碼
8	AQUAUSD	Evoqua Water Technologies Co	+0.8%	+2238.01%	加碼
9	PRU	Prudential Financial INC	+0.8%	+71.02%	加碼
10	✓		-0.5%	-32.88%	減碼
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-53.19%	減碼
12	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	-62.43%	減碼
13	BKR	Baker Hughes Co	-0.7%	-42.23%	減碼
14	BERYEUR	Berry Global Group INC	-0.9%	-59.88%	減碼
15	DELL	Dell Technologies Inc.	-1.2%	-70.66%	減碼
16	GME	GameStop Corp.	-1.2%	-79.11%	減碼
17	AME	Ametek INC	-1.2%	-56.02%	減碼
18	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
19	AXP	American Express Company	—	NEW	新建倉
20	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
21	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
22	CI	The Cigna Group	—	NEW	新建倉
23	STAYUSD	Extended Stay America INC	—	NEW	新建倉
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
25	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	—	NEW	新建倉
26	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
27	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清倉
28	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉
29	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
30	JACK	Jack In THE Box INC	—	EXIT	清倉
31	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
32	✓	Iberiabank CORP	—	EXIT	清倉
33	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
35	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
36	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
37	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
38	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
39	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清倉
41	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
42	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
43	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清倉
44	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新建倉
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建倉
46	SWCHEUR	Switch INC - A	—	NEW	新建倉
47	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
48	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
49	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ascend Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ascend Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.9億，分佈在 1135 個已申報部位之中。

Ascend Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ascend Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Waste Connections INC (WCN) — US$8544.4萬 (4.3%) 2. Graphic Packaging Holding Co (GPK) — US$8318.4萬 (4.2%) 3. Mylan N V — US$7332.3萬 (3.7%) 4. Crown Holdings INC (CCK) — US$6938.5萬 (3.5%) 5. Hyatt Hotels CORP - Cl A (H) — US$5473.4萬 (2.8%)

Ascend Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ascend Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Waste Management INC (WM); 新建倉: American Express Company (AXP); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建倉: The Cigna Group (CI)

Ascend Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ascend Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 19.1% • Information Technology: 18.3% • Consumer Discretionary: 16.5% • Health Care: 16.2% • Financials: 15.2% • Energy: 9.1%

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267 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Syon Capital LLC

CIK 0001999353

申報總市值

US$19.9億

906 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Seven Six Capital Management, LLC

CIK 0002021188

申報總市值

US$9298.1萬

25 stks

2026-03-31

集中度22.4

持倉穩定性49.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Graphic Packaging Holding Co

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Gw Capital INC

CIK 0000867262

申報總市值

US$14.4億

93 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.0

持倉穩定性24.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Crown Holdings INC

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Kenmare Capital Partners, L.L.C.

CIK 0001324869

申報總市值

US$7595.1萬

21 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

集中度44.4

持倉穩定性27.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Crown Holdings INC

查看詳情

Ascend Capital, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001165501

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$19.9億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 1135

ASCEND CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1135 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$19.9億，季度換手率為 101.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.11
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WCN
+617.1%　US$7419.9萬
加碼 GPK
+106.7%　US$4151.3萬
加碼 N59465109
+125.2%　US$4116.7萬
加碼 CCK
+107.0%　US$3812.9萬
加碼 STT
+1309.1%　US$3019.6萬
加碼 GOOGL
+101.3%　US$2595.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 163 大持股（共 1135 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	4.29%	+3.76%	+617.09%
2	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	4.18%	+2.22%	+106.75%
3	✓	Mylan N V	股票-其他	3.68%	+2.16%	+125.16%
4	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	3.49%	+2.02%	+107.00%
5	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	2.75%	—	+13.87%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.44%	+1.38%	+101.26%
7	TSLAEN 1.625 11-01-19	Tesla Energy Operations	股票-其他	2.35%	—	-14.20%
8	AXP	American Express Company	股票-金融	2.16%	+2.16%	NEW
9	COP	Conocophillips	股票-能源	2.02%	—	-1.20%
10	CI	The Cigna Group	股票-醫療保健	1.89%	+1.89%	NEW
11	✓		股票-其他	1.83%	-0.48%	-32.88%
12	STT	State Street CORP	股票-金融	1.65%	+1.53%	+1309.06%
13	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	股票-其他	1.56%	+1.33%	+713.00%
14	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.56%	—	-13.40%
15	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.55%	+0.77%	+71.02%
16	STAYUSD	Extended Stay America INC	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.47%	+1.47%	NEW
18	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地產	1.46%	+1.46%	NEW
19	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	1.39%	+1.39%	NEW
20	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.33%	—	-21.74%
21	AME	Ametek INC	股票-工業	1.32%	-1.24%	-56.02%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	1.26%	+1.26%	NEW
23	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.21%	-0.71%	-42.23%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.15%	—	-27.95%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
26	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
27	TWTR 0.25 09-15-19	Twitter INC	股票-其他	1.09%	—	-32.06%
28	EFII	Electronics For Imaging	股票-其他	0.98%	—	-2.63%
29	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.98%	—	+39.02%
30	SRC 2.875 05-15-19	Spirit Realty Capital In	股票-其他	0.93%	—	-19.61%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	-42.51%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.89%	+0.89%	NEW
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.89%	—	+38.95%
34	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.87%	-0.59%	-53.19%
35	EFII 0.75 09-01-19	Electronics For Imaging	股票-其他	0.86%	—	-12.47%
36	SITE	Siteone Landscape Supply INC	股票-工業	0.84%	+0.84%	NEW
37	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
38	AQUAUSD	Evoqua Water Technologies Co	股票-其他	0.83%	+0.79%	+2238.01%
39	TSLAEN 2.75 11-01-18	Tesla Energy Operations	股票-其他	0.77%	—	+3.33%
40	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.75%	—	-26.45%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	—	-36.52%
42	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.75%	—	-14.36%
43	MIC2EUR	Macquarie Infrastructure Hol	股票-其他	0.74%	—	-0.28%
44	SWCHEUR	Switch INC - A	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-33.65%
46	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
47	HRI	Herc Holdings INC	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+11.68%
49	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.70%	—	-13.36%
50	BERYEUR	Berry Global Group INC	股票-其他	0.69%	-0.85%	-59.88%

1–50 of 163

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	1135	US$19.9億	100	1WCN 2GPK3N59465 主要持股2018-09-30 1.WCN 2.GPK 3.N59465 4.CCK 5.H 6.GOOGL 7.TSLAEN 1.625 11-01-19 8.AXP 9.COP 10.CI
2018-06-30	1366	US$21.2億	93	1WM 2TSLAEN 1.625 11-01-19 3AME 主要持股2018-06-30 1.WM 2.TSLAEN 1.625 11-01-19 3.AME 4.00817Y 5.H 6.GPK 7.BKR 8.C 9.DELL 10.GLNG
2018-03-31	1592	US$24.6億	100	1TSLAEN 1.625 11-01-19 2JACK 3MAR 主要持股2018-03-31 1.TSLAEN 1.625 11-01-19 2.JACK 3.MAR 4.GLNG 5.H 6.TWXCHF 7.RWT 4.625 04-15-18 8.GOOGL 9.TWTR 0.25 09-15-19 10.HLT
2017-12-31	1692	US$26.6億	96	1N594652CVS 3JACK 主要持股2017-12-31 1.N59465 2.CVS 3.JACK 4.HAL 5.WCN 6.TSLAEN 1.625 11-01-19 7.GLNG 8.XYL 9.ADSK 10.PTC
2017-09-30	1279	US$26.5億	96	1USA 2PBYI3N59465 主要持股2017-09-30 1.USA 2.PBYI 3.N59465 4.JACK 5.HAL 6.PRU 7.HST 8.TSLAEN 1.625 11-01-19 9.03349M 10.AMZN
2017-06-30	1323	US$21.5億	100	1USA 2META 3MET 主要持股2017-06-30 1.USA 2.META 3.MET 4.HAL 5.N59465 6.WCN 7.PDLI 4 02-01-18 8.TWTR 0.25 09-15-19 9.GOOGL 10.KHC
2017-03-31	1234	US$22.1億	100	1APD 2AZO 3MET 主要持股2017-03-31 1.APD 2.AZO 3.MET 4.G5785G 5.HAL 6.META 7.ADSK 8.GOOGL 9.WCN 10.SWN1EUR
2016-12-31	1206	US$20.1億	100	1META 2GOOGL 3ROP 主要持股2016-12-31 1.META 2.GOOGL 3.ROP 4.DLTR 5.WCN 6.EA 7.PDLI 4 02-01-18 8.AME 9.AMZN 10.TWTR 0.25 09-15-19
2016-09-30	1054	US$16.3億	100	1G304012PRGO 3WCN 主要持股2016-09-30 1.G30401 2.PRGO 3.WCN 4.GOOGL 5.205363 6.TWTR 0.25 09-15-19 7.DISH 8.PDLI 4 02-01-18 9.29272C 10.PFE
2016-06-30	1242	US$15.3億	100	1WCN2G5785G3TWTR 0.25 09-15-19 主要持股2016-06-30 1.WCN 2.G5785G 3.TWTR 0.25 09-15-19 4.PE1EUR 5.IR 6.EQT 7.BECNUSD 8.LAD 9.PPG 10.PDLI 4 02-01-18
2016-03-31	837	US$10.5億	100	1WM2G914423GOOGL 主要持股2016-03-31 1.WM 2.G91442 3.GOOGL 4.CMCSA 5.G0551A 6.DBDEUR 7.META 8.TWTR 0.25 09-15-19 9.AME 10.USA
2015-12-31	1233	US$28.4億	100	1LBTYA 2USA 3LTRPAUSD 主要持股2015-12-31 1.LBTYA 2.USA 3.LTRPAUSD 4.ASH 5.JNP 6.USA 7.BIIB 8.SYF 9.META 10.DISH
2015-09-30	953	US$25.5億	100	1USA 2GOOG 3LBTYA 主要持股2015-09-30 1.USA 2.GOOG 3.LBTYA 4.CMCSA 5.GLNG 6.LTRPAUSD 7.MSFT 8.JNP 9.HLT 10.META
2015-06-30	1105	US$30.4億	100	1TWXCHF 2LBTYA 3MAR 主要持股2015-06-30 1.TWXCHF 2.LBTYA 3.MAR 4.G91442 5.GOOG 6.MSFT 7.BERYEUR 8.07177M 9.MRK 10.740189
2015-03-31	1281	US$29.0億	100	1DHR 2FDX 3HUBB 主要持股2015-03-31 1.DHR 2.FDX 3.HUBB 4.BAX 5.GLNG 6.MSFT 7.PPG 8.LTRPAUSD 9.MSI 10.G0083B
2014-12-31	1205	US$26.1億	100	1HUN 2INGM392342Y 主要持股2014-12-31 1.HUN 2.INGM 3.92342Y 4.MEOH 5.STZ 6.JNP 7.881609 8.MSFT 9.018490 10.BERYEUR
2014-09-30	858	US$33.8億	100	1HON 2PNR 3PFE 主要持股2014-09-30 1.HON 2.PNR 3.PFE 4.MSFT 5.DISH 6.881609 7.USA 8.USA 9.EMN 10.BC
2014-06-30	807	US$30.0億	98	188732J2STWD 3USA 主要持股2014-06-30 1.88732J 2.STWD 3.USA 4.PFE 5.UTXZ 6.HON 7.MSFT 8.AAP 9.HAL 10.MEOH
2014-03-31	895	US$38.5億	100	1VZ288732J3IP 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.88732J 3.IP 4.MSFT 5.STWD 6.AAP 7.SIG 8.DIS 9.PM 10.HTZ
2013-12-31	889	US$32.8億	100	1TEVA 2CEMEX 4.875 03-15-15 3MAR 主要持股2013-12-31 1.TEVA 2.CEMEX 4.875 03-15-15 3.MAR 4.HST 5.C 6.WYNN 7.IP 8.JPM 9.AAP 10.BIIB
2013-09-30	975	US$26.9億	100	1CEMEX 4.875 03-15-15 2USA 3MO 主要持股2013-09-30 1.CEMEX 4.875 03-15-15 2.USA 3.MO 4.JPM 5.C 6.PRGO 7.WYNEUR 8.APD 9.ZTS 10.CCK
2013-06-30	824	US$23.5億	0	1CEMEX 4.875 03-15-15 2CCK 3USA 主要持股2013-06-30 1.CEMEX 4.875 03-15-15 2.CCK 3.USA 4.STZ 5.CMCSA 6.CF 7.UTXZ 8.PFE 9.OC 10.ZTS

本季持股變動

Ascend Capital, LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WCN	Waste Connections INC	+3.8%	+617.09%	加碼
2	GPK	Graphic Packaging Holding Co	+2.2%	+106.75%	加碼
3	✓	Mylan N V	+2.2%	+125.16%	加碼
4	CCK	Crown Holdings INC	+2%	+107.00%	加碼
5	STT	State Street CORP	+1.5%	+1309.06%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.4%	+101.26%	加碼
7	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	+1.3%	+713.00%	加碼
8	AQUAUSD	Evoqua Water Technologies Co	+0.8%	+2238.01%	加碼
9	PRU	Prudential Financial INC	+0.8%	+71.02%	加碼
10	✓		-0.5%	-32.88%	減碼
11	ADSK	Autodesk INC	-0.6%	-53.19%	減碼
12	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	-62.43%	減碼
13	BKR	Baker Hughes Co	-0.7%	-42.23%	減碼
14	BERYEUR	Berry Global Group INC	-0.9%	-59.88%	減碼
15	DELL	Dell Technologies Inc.	-1.2%	-70.66%	減碼
16	GME	GameStop Corp.	-1.2%	-79.11%	減碼
17	AME	Ametek INC	-1.2%	-56.02%	減碼
18	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
19	AXP	American Express Company	—	NEW	新建倉
20	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
21	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
22	CI	The Cigna Group	—	NEW	新建倉
23	STAYUSD	Extended Stay America INC	—	NEW	新建倉
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
25	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	—	NEW	新建倉
26	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
27	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	清倉
28	BG	Bunge Global SA	—	NEW	新建倉
29	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
30	JACK	Jack In THE Box INC	—	EXIT	清倉
31	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
32	✓	Iberiabank CORP	—	EXIT	清倉
33	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
35	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
36	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
37	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
38	SWK	Stanley Black & Decker INC	—	EXIT	清倉
39	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	清倉
41	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
42	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
43	AAP	Advance Auto Parts INC	—	EXIT	清倉
44	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	NEW	新建倉
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建倉
46	SWCHEUR	Switch INC - A	—	NEW	新建倉
47	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
48	CZREUR	Caesars Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
49	HRI	Herc Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看