MA Private Wealth — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001767474

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

MA Private Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.31
持倉穩定性: 22.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.54

MA Private Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPTL
+111.3%　US$1934.5萬
減碼 IGLB
-98.1%　-US$1898.0萬
減碼 MGC
-50.2%　-US$959.9萬
減碼 EFV
-35.4%　-US$931.4萬
加碼 BND
+28.8%　US$796.8萬
減碼 SPEM
-20.8%　-US$533.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.63%	-0.16%	+2.29%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.25%	-0.14%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.47%	-0.21%	+4.48%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	6.25%	+3.31%	+111.25%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.15%	+1.41%	+28.81%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.63%	-0.05%	-4.84%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.50%	-0.10%	+0.33%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-20.81%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.24%	-1.51%	-35.39%
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.97%	-0.10%	+1.32%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.61%	+0.11%	+4.23%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.51%	+0.11%	+3.39%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.06%	-0.81%	-27.29%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	-0.05%	+0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	-0.17%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.43%	-1.58%	-50.20%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.42%	-0.08%	-6.28%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.36%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.39%	+0.09%	-4.16%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.12%	-1.06%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.30%	-0.82%	-44.32%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.23%	-0.37%	-23.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.15%	-0.12%	+0.06%
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.14%	+0.06%	-2.55%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.02%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-0.42%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.44%	-0.05%	-10.59%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	+1.17%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.02%	-0.84%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.02%
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+24.61%
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.35%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.07%	+27.11%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	+0.03%	+9.01%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.32%	—	-5.89%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+8.02%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	+3.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+8.56%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	+3.23%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-15.43%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.20%	—	+1.25%
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.19%	—	-0.17%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +22.6%
偏態: 0
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.9億	23	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.SPTL 5.BND 6.VTV 7.QUAL 8.CORO 9.SPEM 10.EFV
2025-12-31	83	US$6.0億	21	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.VTV 5.QUAL 6.EFV 7.BND 8.SPEM 9.IGLB 10.THRO
2025-09-30	80	US$5.9億	41	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.IGLB
2025-06-30	80	US$5.6億	0	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.EFG
2025-03-31	75	US$5.3億	100	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.EFV 9.XCEM 10.IYW
2024-12-31	72	US$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-09-30	71	US$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-06-30	75	US$5.1億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.VMBS 6.EFG 7.USMV 8.IVW 9.IYW 10.XCEM
2024-03-31	68	US$4.9億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.USMV 7.VMBS 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-12-31	76	US$4.7億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.VMBS 5.EFV 6.EFG 7.USMV 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-09-30	72	US$4.2億	0	1VOO 2BND 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.USMV 4.QUAL 5.EFG 6.VMBS 7.EFV 8.SPEM 9.IVV 10.ESGU
2023-06-30	69	US$4.3億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.IVV 8.SPEM 9.QUAL 10.USMV
2023-03-31	65	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.SPEM 8.IVV 9.USMV 10.TLH
2022-12-31	80	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.VMBS 6.ITOT 7.IVV 8.QUAL 9.SHYG 10.VB
2022-09-30	70	US$4.0億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-06-30	65	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-03-31	85	US$5.5億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ITOT 5.GOVT 6.ESGU 7.IVV 8.QUAL 9.VUG 10.VB
2021-12-31	91	US$5.6億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.TIP 9.VB 10.VUG
2021-09-30	87	US$5.1億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VB 10.VUG
2021-06-30	90	US$5.0億	100	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VUG 10.IEMG
2021-03-31	90	US$4.8億	23	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	66	US$4.4億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VLUE 7.IXN 8.IVV 9.QUAL 10.VMBS
2020-09-30	83	US$4.2億	6	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.IEMG 9.QUAL 10.VLUE
2020-06-30	82	US$4.0億	39	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.QUAL 9.VLUE 10.NEAR
2020-03-31	83	US$3.4億	33	1VOO 2GOVT 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.ITOT 5.IXN 6.QUAL 7.IGIB 8.NEAR 9.IEMG 10.LQD
2019-12-31	73	US$3.3億	38	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.QUAL 5.IXN 6.IGIB 7.NEAR 8.VEA 9.VUG 10.LQD
2019-09-30	84	US$3.6億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IVV 5.IXN 6.NEAR 7.IGIB 8.VUG 9.VEA 10.LQD
2019-06-30	88	US$3.4億	21	1VOO 2ITOT 3IXN 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.IXN 4.IVV 5.NEAR 6.GOVT 7.LQD 8.VUG 9.IGIB 10.VTV
2019-03-31	91	US$3.2億	32	1VOO 2IXN 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IXN 3.NEAR 4.LQD 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.ITOT 9.VCSH 10.IGIB
2018-12-31	96	US$2.6億	—	1VTV 2NEAR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.LQD 4.VOO 5.VUG 6.IXN 7.IVV 8.VCSH 9.IGIB 10.VEA

本季持股變動

MA Private Wealth 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

MA Private Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+3.3%	+111.25%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+28.81%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.23%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+3.39%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.82%	加碼
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+24.61%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	-4.16%	減碼
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+27.11%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+96.39%	加碼
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-2.55%	減碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不變
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+8.02%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+8.02%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	-2.26%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.04%	減碼
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+9.01%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	-0.17%	減碼
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.84%	減碼
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.02%	減碼
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-10.18%	減碼
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-15.43%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.84%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.38%	加碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-10.59%	減碼
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-6.28%	減碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.33%	加碼
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.32%	加碼
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.06%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.29%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.48%	加碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.14%	減碼
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.4%	-23.22%	減碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.8%	-27.29%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-44.32%	減碼
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-20.81%	減碼
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-35.39%	減碼
40	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.6%	-50.20%	減碼
41	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-3.2%	-98.07%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
44	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MA Private Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MA Private Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 86 個已申報部位之中。

MA Private Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MA Private Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7470.1萬 (12.6%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4552.4萬 (7.7%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4415.1萬 (7.5%) 4. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$3694.8萬 (6.3%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3636.2萬 (6.2%)

MA Private Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MA Private Wealth 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 清倉: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

MA Private Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MA Private Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 66.5% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Energy: 7.0% • Health Care: 3.3% • Financials: 1.2%

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MA Private Wealth — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001767474

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

MA Private Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.31
持倉穩定性: 22.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPTL
+111.3%　US$1934.5萬
減碼 IGLB
-98.1%　-US$1898.0萬
減碼 MGC
-50.2%　-US$959.9萬
減碼 EFV
-35.4%　-US$931.4萬
加碼 BND
+28.8%　US$796.8萬
減碼 SPEM
-20.8%　-US$533.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.63%	-0.16%	+2.29%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.25%	-0.14%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.47%	-0.21%	+4.48%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	6.25%	+3.31%	+111.25%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.15%	+1.41%	+28.81%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.63%	-0.05%	-4.84%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.50%	-0.10%	+0.33%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.49%	+4.49%	NEW
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.47%	-0.84%	-20.81%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.24%	-1.51%	-35.39%
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.97%	-0.10%	+1.32%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.61%	+0.11%	+4.23%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.51%	+0.11%	+3.39%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.06%	-0.81%	-27.29%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.85%	-0.05%	+0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.55%	—	-0.17%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.43%	-1.58%	-50.20%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.42%	-0.08%	-6.28%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.36%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.39%	+0.09%	-4.16%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.12%	-1.06%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.30%	-0.82%	-44.32%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	1.23%	-0.37%	-23.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.15%	-0.12%	+0.06%
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	1.14%	+0.06%	-2.55%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.02%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	-0.03%	-0.42%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.04%	—
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.44%	-0.05%	-10.59%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.43%	—	+1.17%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	-0.02%	-0.84%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.02%
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+24.61%
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.35%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	+0.07%	+27.11%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	+0.03%	+9.01%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.32%	—	-5.89%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+8.02%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	+3.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+8.56%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.25%	—	+3.23%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-15.43%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.20%	—	+1.25%
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.19%	—	-0.17%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +22.6%
偏態: 0
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$5.9億	23	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.SPTL 5.BND 6.VTV 7.QUAL 8.CORO 9.SPEM 10.EFV
2025-12-31	83	US$6.0億	21	1VOO 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.VTV 5.QUAL 6.EFV 7.BND 8.SPEM 9.IGLB 10.THRO
2025-09-30	80	US$5.9億	41	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.IGLB
2025-06-30	80	US$5.6億	0	1VOO 2IVW 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.EFG
2025-03-31	75	US$5.3億	100	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.EFV 9.XCEM 10.IYW
2024-12-31	72	US$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-09-30	71	US$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-06-30	75	US$5.1億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.VMBS 6.EFG 7.USMV 8.IVW 9.IYW 10.XCEM
2024-03-31	68	US$4.9億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.USMV 7.VMBS 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-12-31	76	US$4.7億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.VMBS 5.EFV 6.EFG 7.USMV 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-09-30	72	US$4.2億	0	1VOO 2BND 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.USMV 4.QUAL 5.EFG 6.VMBS 7.EFV 8.SPEM 9.IVV 10.ESGU
2023-06-30	69	US$4.3億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.IVV 8.SPEM 9.QUAL 10.USMV
2023-03-31	65	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.SPEM 8.IVV 9.USMV 10.TLH
2022-12-31	80	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.VMBS 6.ITOT 7.IVV 8.QUAL 9.SHYG 10.VB
2022-09-30	70	US$4.0億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-06-30	65	US$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-03-31	85	US$5.5億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ITOT 5.GOVT 6.ESGU 7.IVV 8.QUAL 9.VUG 10.VB
2021-12-31	91	US$5.6億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.TIP 9.VB 10.VUG
2021-09-30	87	US$5.1億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VB 10.VUG
2021-06-30	90	US$5.0億	100	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VUG 10.IEMG
2021-03-31	90	US$4.8億	23	1VOO 2GOVT 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	66	US$4.4億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VLUE 7.IXN 8.IVV 9.QUAL 10.VMBS
2020-09-30	83	US$4.2億	6	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.IEMG 9.QUAL 10.VLUE
2020-06-30	82	US$4.0億	39	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.QUAL 9.VLUE 10.NEAR
2020-03-31	83	US$3.4億	33	1VOO 2GOVT 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.ITOT 5.IXN 6.QUAL 7.IGIB 8.NEAR 9.IEMG 10.LQD
2019-12-31	73	US$3.3億	38	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.QUAL 5.IXN 6.IGIB 7.NEAR 8.VEA 9.VUG 10.LQD
2019-09-30	84	US$3.6億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IVV 5.IXN 6.NEAR 7.IGIB 8.VUG 9.VEA 10.LQD
2019-06-30	88	US$3.4億	21	1VOO 2ITOT 3IXN 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.IXN 4.IVV 5.NEAR 6.GOVT 7.LQD 8.VUG 9.IGIB 10.VTV
2019-03-31	91	US$3.2億	32	1VOO 2IXN 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IXN 3.NEAR 4.LQD 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.ITOT 9.VCSH 10.IGIB
2018-12-31	96	US$2.6億	—	1VTV 2NEAR 3LQD 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.LQD 4.VOO 5.VUG 6.IXN 7.IVV 8.VCSH 9.IGIB 10.VEA

本季持股變動

MA Private Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+3.3%	+111.25%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+28.81%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.23%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+3.39%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.82%	加碼
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+24.61%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	-4.16%	減碼
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+27.11%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+96.39%	加碼
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-2.55%	減碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不變
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+8.02%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+8.02%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	0%	-2.26%	減碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.04%	減碼
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+9.01%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	不變
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	-0.17%	減碼
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.84%	減碼
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.02%	減碼
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	減碼
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-10.18%	減碼
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-15.43%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.84%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.38%	加碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-10.59%	減碼
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-6.28%	減碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.33%	加碼
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.32%	加碼
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.06%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.29%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.48%	加碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.14%	減碼
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.4%	-23.22%	減碼
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.8%	-27.29%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-44.32%	減碼
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-20.81%	減碼
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-35.39%	減碼
40	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.6%	-50.20%	減碼
41	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-3.2%	-98.07%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
44	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	清倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	GE	General Electric	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看