Summit Investment Advisory Services, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001914395

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Summit Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.8
持倉穩定性: 18.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.1

Summit Investment Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGXU
+2182.9%　US$2398.8萬
減碼 CGUS
-34.3%　-US$1102.3萬
減碼 SPTM
-21.8%　-US$314.0萬
減碼 CGDV
-1.6%　-US$180.9萬
減碼 CGGR
+8.3%　-US$82.8萬
減碼 DGRO
-4.9%　-US$93.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.63%	-0.93%	-1.64%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	13.89%	-0.53%	+8.25%
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	10.70%	+0.11%	+0.13%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.32%	+8.90%	+2182.88%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.66%	-0.49%	-4.90%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	6.88%	-4.28%	-34.34%
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.54%	-0.14%	-2.12%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.48%	-1.24%	-21.83%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.85%	-0.40%	-2.97%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.25%	-0.13%	+0.16%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.42%	-0.08%	+0.10%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.05%	-2.58%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.08%	+2.95%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-2.71%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+1.57%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.70%	—	-0.35%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.93%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.05%	+0.07%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-9.15%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.23%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+10.50%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	-0.07%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.49%	—	-9.67%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.79%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.04%	-2.22%
29	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+10.62%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.02%	-0.43%
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-2.53%
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	-0.02%	-8.25%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.03%	+23.74%
37	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.24%	—	-2.50%
38	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.24%	+0.15%	+169.88%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-10.30%
40	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.21%	-0.07%	-15.02%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	—
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-18.36%
44	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.18%	—	+0.69%
45	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+1.29%
47	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.16%	+0.04%	—
48	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.11%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.14%	-0.02%	+0.18%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +30.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.7億	19	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.CGXU 5.DGRO 6.CGUS 7.FESM 8.SPTM 9.IVW 10.VTI
2025-12-31	82	US$2.6億	6	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-09-30	76	US$2.5億	9	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-06-30	71	US$2.3億	13	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-03-31	68	US$2.0億	0	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.DGRO 5.CGUS 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2024-12-31	70	US$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.FESM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-09-30	71	US$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPSM 6.SPTM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-06-30	40	US$8505.2萬	0	1BSJO 2BSJP 3IWF 主要持股2024-06-30 1.BSJO 2.BSJP 3.IWF 4.BSCO 5.BSCP 6.IBDP 7.IWB 8.QQQ 9.IBDQ 10.BSCQ
2024-03-31	68	US$1.7億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-12-31	64	US$1.6億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-09-30	54	US$1.3億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-06-30	57	US$1.5億	0	1DGRO 2CGDV 3CGUS 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.CGDV 3.CGUS 4.CGGR 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-03-31	53	US$1.4億	0	1DGRO 2CGDV 3CGGR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.CGDV 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2022-12-31	51	US$8260.3萬	0	1DGRO 2SPTM 3IVW 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPTM 3.IVW 4.SPSM 5.VTI 6.IVE 7.ITOT 8.IJH 9.USMV 10.VUG

本季持股變動

Summit Investment Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新建倉: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Wisdomtree China Ex-st Ow (CXSE).

Summit Investment Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+8.9%	+2182.88%	加碼
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+169.88%	加碼
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
4	ENTG	Entegris INC	0%	—	不變
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.50%	加碼
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+10.62%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+23.74%	加碼
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+25.04%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.57%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+8.14%	加碼
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+1.29%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.45%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.07%	減碼
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	-0.35%	減碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.19%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減碼
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.25%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
20	MDT	Medtronic plc	0%	+0.18%	加碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-10.30%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-13.58%	減碼
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-18.36%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.22%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-2.53%	減碼
27	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	—	不變
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.58%	減碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.71%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.07%	加碼
31	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-15.02%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.95%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.10%	加碼
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-9.15%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.16%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.38%	減碼
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.12%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.97%	減碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-4.90%	減碼
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+8.25%	加碼
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-1.64%	減碼
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-21.83%	減碼
43	CGUS	Cap Group Core Equity	-4.3%	-34.34%	減碼
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清倉
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新建倉
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Investment Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Investment Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Summit Investment Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4207.7萬 (15.6%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3738.1萬 (13.9%) 3. Franklin Income Focus ETF (INCM) — US$2881.0萬 (10.7%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2509.0萬 (9.3%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2329.9萬 (8.7%)

Summit Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Investment Advisory Services, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Value Line Dvd (FVD); 新建倉: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Wisdomtree China Ex-st Ow (CXSE)

Summit Investment Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Investment Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 80.8% • Financials: 19.2%

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查看詳情

Summit Investment Advisory Services, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001914395

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Summit Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 18.5%。

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集中度: 32.8
持倉穩定性: 18.53
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產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGXU
+2182.9%　US$2398.8萬
減碼 CGUS
-34.3%　-US$1102.3萬
減碼 SPTM
-21.8%　-US$314.0萬
減碼 CGDV
-1.6%　-US$180.9萬
減碼 CGGR
+8.3%　-US$82.8萬
減碼 DGRO
-4.9%　-US$93.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	15.63%	-0.93%	-1.64%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	13.89%	-0.53%	+8.25%
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	10.70%	+0.11%	+0.13%
4	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.32%	+8.90%	+2182.88%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.66%	-0.49%	-4.90%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	6.88%	-4.28%	-34.34%
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.54%	-0.14%	-2.12%
8	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.48%	-1.24%	-21.83%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.85%	-0.40%	-2.97%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.25%	-0.13%	+0.16%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.42%	-0.08%	+0.10%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.05%	-2.58%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.08%	+2.95%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.81%	-0.05%	-2.71%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.71%	+0.02%	+1.57%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.70%	—	-0.35%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	-0.93%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.68%	-0.05%	+0.07%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-9.15%
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.23%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.19%
24	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.55%	+0.04%	+10.50%
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.54%	+0.01%	-0.07%
26	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.49%	—	-9.67%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.79%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.04%	-2.22%
29	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+10.62%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	-0.02%	-0.43%
31	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-2.53%
34	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.28%	-0.05%	—
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	-0.02%	-8.25%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	+0.03%	+23.74%
37	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	0.24%	—	-2.50%
38	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.24%	+0.15%	+169.88%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	-0.03%	-10.30%
40	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.21%	-0.07%	-15.02%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	—
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
43	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-18.36%
44	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.18%	—	+0.69%
45	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+1.29%
47	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.16%	+0.04%	—
48	VUSE	Vident US Eqty Strat ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.11%
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.14%	-0.02%	+0.18%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.21
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +30.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.7億	19	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.CGXU 5.DGRO 6.CGUS 7.FESM 8.SPTM 9.IVW 10.VTI
2025-12-31	82	US$2.6億	6	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-09-30	76	US$2.5億	9	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-06-30	71	US$2.3億	13	1CGDV 2CGGR 3CGUS 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.CGUS 4.INCM 5.DGRO 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2025-03-31	68	US$2.0億	0	1CGDV 2CGGR 3INCM 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.INCM 4.DGRO 5.CGUS 6.SPTM 7.FESM 8.IVW 9.VTI 10.ITOT
2024-12-31	70	US$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.FESM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-09-30	71	US$1.9億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPSM 6.SPTM 7.IVW 8.VTI 9.ITOT 10.IVE
2024-06-30	40	US$8505.2萬	0	1BSJO 2BSJP 3IWF 主要持股2024-06-30 1.BSJO 2.BSJP 3.IWF 4.BSCO 5.BSCP 6.IBDP 7.IWB 8.QQQ 9.IBDQ 10.BSCQ
2024-03-31	68	US$1.7億	0	1CGDV 2CGGR 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.DGRO 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-12-31	64	US$1.6億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-12-31 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.SPSM 7.IVW 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-09-30	54	US$1.3億	0	1CGDV 2DGRO 3CGGR 主要持股2023-09-30 1.CGDV 2.DGRO 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-06-30	57	US$1.5億	0	1DGRO 2CGDV 3CGUS 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.CGDV 3.CGUS 4.CGGR 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2023-03-31	53	US$1.4億	0	1DGRO 2CGDV 3CGGR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.CGDV 3.CGGR 4.CGUS 5.SPTM 6.IVW 7.SPSM 8.VTI 9.IVE 10.ITOT
2022-12-31	51	US$8260.3萬	0	1DGRO 2SPTM 3IVW 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPTM 3.IVW 4.SPSM 5.VTI 6.IVE 7.ITOT 8.IJH 9.USMV 10.VUG

本季持股變動

Summit Investment Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	+8.9%	+2182.88%	加碼
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+169.88%	加碼
3	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
4	ENTG	Entegris INC	0%	—	不變
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+10.50%	加碼
6	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+10.62%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+23.74%	加碼
8	CGDG	Cap Group Dividend Growers	0%	+25.04%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.57%	加碼
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	+8.14%	加碼
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+1.29%	加碼
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.07%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+4.45%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.07%	減碼
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	-0.35%	減碼
16	VTV	Vanguard Value ETF	—	+0.19%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減碼
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-8.25%	減碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
20	MDT	Medtronic plc	0%	+0.18%	加碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-10.30%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-13.58%	減碼
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-18.36%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.22%	減碼
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-2.53%	減碼
27	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	—	不變
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.58%	減碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-2.71%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.07%	加碼
31	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-15.02%	減碼
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.95%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.10%	加碼
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-9.15%	減碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.16%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.38%	減碼
37	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-2.12%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.97%	減碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-4.90%	減碼
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.5%	+8.25%	加碼
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.9%	-1.64%	減碼
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-21.83%	減碼
43	CGUS	Cap Group Core Equity	-4.3%	-34.34%	減碼
44	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清倉
45	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
48	CXSE	Wisdomtree China Ex-st Ow	—	NEW	新建倉
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	清倉
50	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看