HI
Harbor Island Capital LLC 投資組合 — 13F 數據
Harbor Island Capital LLCCIK: 0001730580
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
Harbor Island Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 13.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.24
- 持倉穩定性
- 13.35
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 32
- 倉位均衡度
- 94.07
Harbor Island Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 16 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.59），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 AMAT
-8.9% US$706.5萬
減碼 MSFT
0.0% -US$437.1萬
減碼 WFC
0.0% -US$345.4萬
加碼 KLAC
0.0% US$349.9萬
減碼 WBD
-1.0% -US$161.3萬
減碼 AAPL
0.0% -US$142.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 14.99% | +2.23% | -8.85% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 12.68% | -0.51% | -20.49% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 9.91% | -0.93% | -1.03% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 7.52% | -1.56% | — | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 7.44% | +1.11% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.41% | -0.78% | — | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 5.94% | -0.14% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.30% | -1.84% | — | |
| 9 | GATX | Gatx CORP | 股票-工業 | 5.29% | -0.13% | — | |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 5.12% | -0.39% | — | |
| 11 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 4.77% | -0.04% | +23.39% | |
| 12 | EXP | Eagle Materials INC | 股票-原物料 | 4.16% | +0.76% | +37.83% | |
| 13 | VSNT | Versant Media Group INC | 股票-通訊服務 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.64% | -0.44% | — | |
| 15 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 2.11% | -0.41% | — | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.26% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+18.2%
近4個季度績效
+100.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算
- 標準差
- +26.8%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- +9.5%
- 最大回撤
- -15.3%
- 年化績效
- +35.5%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.71
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡瑪比率
- +2.32
- 資訊比率
- +0.76
- 追蹤誤差
- +20.8%
- 下方標準差
- +12.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +135.3%
- 最差12個月
- -5.7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +19%
- 偏態
- +0.23
- 峰態
- 0
- 上檔潛力
- +4.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | US$2.7億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$2.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$2.3億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | US$2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15 | US$1.9億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$1.6億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 15 | US$1.2億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 15 | US$1.2億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 17 | US$1.0億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$1.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$1.2億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 17 | US$1.1億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$1.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 18 | US$9707.4萬 | 19 | |
| 2018-09-30 | 19 | US$1.1億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 17 | US$1.1億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 17 | US$1.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$1.1億 | — |
本季持股變動
Harbor Island Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -8.85%; 減碼: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股數 -1.03%; 加碼: Eagle Materials INC (EXP) — 股數 +37.83%; 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -20.49%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +2.2% | -8.85% | 減碼 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.1% | — | 不變 |
| 3 | EXP | Eagle Materials INC | +0.8% | +37.83% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 5 | NKE | Nike INC -cl B | 0% | +23.39% | 加碼 |
| 6 | GATX | Gatx CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | — | 不變 |
| 9 | HPQ | Hp INC | -0.4% | — | 不變 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | -0.4% | — | 不變 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | -0.5% | -20.49% | 減碼 |
| 12 | AAPL | Apple INC | -0.8% | — | 不變 |
| 13 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.9% | -1.03% | 減碼 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.6% | — | 不變 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -1.8% | — | 不變 |
| 16 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Harbor Island Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Harbor Island Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 16 個已申報部位之中。
Harbor Island Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Harbor Island Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Materials INC (AMAT) — US$4035.2萬 (15.0%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$3414.0萬 (12.7%)
3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$2667.1萬 (9.9%)
4. Wells Fargo & Co (WFC) — US$2023.6萬 (7.5%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$2001.9萬 (7.4%)
Harbor Island Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Harbor Island Capital LLC 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -8.85%; 減碼: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股數 -1.03%; 加碼: Eagle Materials INC (EXP) — 股數 +37.83%; 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -20.49%
Harbor Island Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Harbor Island Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 57.8%
• Communication Services: 17.9%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 5.3%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Materials: 4.2%
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