M.e. Allison & Co., INC. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001619532

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

M.E. ALLISON & CO., INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 15.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.13
持倉穩定性: 15.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.81

M.e. Allison & Co., INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 78 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 193 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BE
-55.7%　-US$94.2萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$85.8萬
減碼 JAAA
-13.3%　-US$61.8萬
減碼 CGGR
+5.4%　-US$31.8萬
加碼 XOM
-1.3%　US$51.6萬
減碼 AVGO
-0.7%　-US$34.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.49%	-0.33%	+5.40%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.93%	—	+4.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.93%	—	+3.03%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.77%	-0.28%	-0.26%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.68%	+0.21%	+11.99%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	-0.48%	-13.31%
7	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	—	+0.85%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.04%	+0.24%	+21.42%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.63%	+0.47%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.28%	-0.73%
12	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.19%	+1.05%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	+0.18%	—
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.40%	-0.67%	-55.66%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.23%	-9.61%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	1.36%	—	+10.52%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.30%	—	-0.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.32%	-1.34%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	+5.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+0.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.20%	-6.17%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.99%	-0.20%	+0.01%
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.98%	+0.14%	+19.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.94%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.22%	+0.52%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	-0.17%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.21%	-3.39%
31	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.80%	+0.14%	—
32	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.06%
33	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.79%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.78%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	—	+54.69%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+5.19%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	+4.87%
38	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.70%	-0.22%	+16.38%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.67%	—	—
40	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.12%	+3.69%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	—	—
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.63%	—	+12.91%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+1.27%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.57%	—	+7.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	—	-6.53%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.48
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.62
卡瑪比率: +5.04
資訊比率: +0.99
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +43.2%
最差12個月: +24.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.8%
偏態: +0.3
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$1.5億	16	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JEPI 6.JAAA 7.CGUS 8.JEPQ 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	178	US$1.5億	12	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.CGUS 9.AVGO 10.BE
2025-09-30	178	US$1.4億	38	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.BE 9.AVGO 10.CGUS
2025-06-30	171	US$1.2億	0	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.MSFT 5.JEPI 6.JAAA 7.VYM 8.AVGO 9.PLAY 10.JEPQ
2025-03-31	154	US$1.0億	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JAAA 5.JEPI 6.VYM 7.MSFT 8.T 9.KO 10.AAPL
2024-12-31	143	US$9074.2萬	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JEPI 5.JAAA 6.VYM 7.MSFT 8.NCLH 9.AAPL 10.AVGO

本季持股變動

M.e. Allison & Co., INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Delta Air Lines INC (DAL); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: American Tower CORP (AMT).

M.e. Allison & Co., INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.34%	減碼
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+21.42%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-9.61%	減碼
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.99%	加碼
5	T	At&t INC	+0.2%	+1.05%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+52.40%	加碼
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+4.39%	加碼
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+19.47%	加碼
10	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不變
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+38.58%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.69%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.17%	減碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.01%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減碼
18	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.2%	+16.38%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	加碼
20	PATH	Uipath INC - Class A	-0.3%	+0.27%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.73%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.26%	減碼
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+5.40%	加碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-13.31%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.47%	加碼
26	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.7%	-55.66%	減碼
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
28	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
29	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建倉
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
33	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	NEW	新建倉
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
35	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
38	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
47	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
50	ENR	Energizer Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

M.e. Allison & Co., INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

M.e. Allison & Co., INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 193 個已申報部位之中。

M.e. Allison & Co., INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，M.e. Allison & Co., INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$676.9萬 (4.5%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$593.4萬 (3.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$441.9萬 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$417.7萬 (2.8%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$403.6萬 (2.7%)

M.e. Allison & Co., INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，M.e. Allison & Co., INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Delta Air Lines INC (DAL); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: American Tower CORP (AMT)

M.e. Allison & Co., INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，M.e. Allison & Co., INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 12.4% • Industrials: 11.3% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.3%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BE
-55.7%　-US$94.2萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$85.8萬
減碼 JAAA
-13.3%　-US$61.8萬
減碼 CGGR
+5.4%　-US$31.8萬
加碼 XOM
-1.3%　US$51.6萬
減碼 AVGO
-0.7%　-US$34.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.49%	-0.33%	+5.40%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.93%	—	+4.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.93%	—	+3.03%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.77%	-0.28%	-0.26%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.68%	+0.21%	+11.99%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.27%	-0.48%	-13.31%
7	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.06%	—	+0.85%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.04%	+0.24%	+21.42%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.63%	+0.47%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.28%	-0.73%
12	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.19%	+1.05%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.42%	+0.18%	—
14	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.40%	-0.67%	-55.66%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.37%	+0.23%	-9.61%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	1.36%	—	+10.52%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.30%	—	-0.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.22%	+0.32%	-1.34%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.15%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	—	+5.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+0.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.03%	-0.20%	-6.17%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.99%	-0.20%	+0.01%
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.98%	+0.14%	+19.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.94%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	-0.22%	+0.52%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	-0.17%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.21%	-3.39%
31	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.80%	+0.14%	—
32	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.06%
33	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.79%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.78%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	—	+54.69%
36	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+5.19%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.71%	—	+4.87%
38	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.70%	-0.22%	+16.38%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.67%	—	—
40	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	0.66%	+0.66%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.12%	+3.69%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	—	—
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.63%	—	+12.91%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.61%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+1.27%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.57%	—	+7.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	—	-6.53%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	—	—

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +23.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.48
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.62
卡瑪比率: +5.04
資訊比率: +0.99
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +43.2%
最差12個月: +24.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
產業分散度: +6.8%
偏態: +0.3
峰態: +0.29
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$1.5億	16	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JEPI 6.JAAA 7.CGUS 8.JEPQ 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	178	US$1.5億	12	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.CGUS 9.AVGO 10.BE
2025-09-30	178	US$1.4億	38	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-09-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.BE 9.AVGO 10.CGUS
2025-06-30	171	US$1.2億	0	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.MSFT 5.JEPI 6.JAAA 7.VYM 8.AVGO 9.PLAY 10.JEPQ
2025-03-31	154	US$1.0億	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JAAA 5.JEPI 6.VYM 7.MSFT 8.T 9.KO 10.AAPL
2024-12-31	143	US$9074.2萬	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JEPI 5.JAAA 6.VYM 7.MSFT 8.NCLH 9.AAPL 10.AVGO

本季持股變動

M.e. Allison & Co., INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.34%	減碼
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+21.42%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-9.61%	減碼
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.99%	加碼
5	T	At&t INC	+0.2%	+1.05%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+52.40%	加碼
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+4.39%	加碼
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+19.47%	加碼
10	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不變
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+38.58%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.69%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.17%	減碼
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.01%	加碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減碼
18	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.2%	+16.38%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	加碼
20	PATH	Uipath INC - Class A	-0.3%	+0.27%	加碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.73%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.26%	減碼
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+5.40%	加碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-13.31%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.47%	加碼
26	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.7%	-55.66%	減碼
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建倉
28	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
29	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新建倉
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
31	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
33	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	NEW	新建倉
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
35	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
38	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
47	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
50	ENR	Energizer Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看